国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

LOF基金场外单日净值为何没有涨跌停限制[2026-06-17]

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最新净值：1.0339 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2139

更新时间：2026-06-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
债券型名次	4456	3410	3405	3495	3516

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
债券型名次	3971	2628	2050	1406	2329

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
4	惠升和悦债券A	7.02	7.01	10.50	10.40	10.09
5	惠升和悦债券C	7.01	6.97	10.40	10.18	9.90
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4456 位，低于同类基金平均水平
4454	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.12	0.46	0.87	0.79
4455	中融恒鑫纯债A	0.02	0.16	0.70	1.42	1.25
4456	中融恒鑫纯债C	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
4457	中融盈泽中短债A	0.02	0.11	0.54	1.05	0.97
4458	中融盈泽中短债C	0.02	0.09	0.48	0.95	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
4	财通收益增强债券C	4.42	11.78	16.01	25.96	22.38
5	东方可转债债券A	6.91	10.60	17.08	27.64	18.58
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3409	中金金信债券	0.03	0.14	0.58	1.16	1.08
3410	中融恒鑫纯债C	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
3411	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3412	中融益泓90天滚动持有债券A	0.08	0.14	0.83	1.94	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
2	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
3	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
4	华夏鼎沛债券A	5.54	10.46	19.78	15.20	15.20
5	华夏鼎沛债券C	5.54	10.41	19.66	14.97	14.99
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	浙商中短债C	0.04	0.15	0.62	1.22	1.12
3404	中加颐享纯债债券A	0.03	0.11	0.62	1.28	1.12
3405	中融恒鑫纯债C	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
3406	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.62	1.15	1.06
3407	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.07	0.17	0.62	1.18	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	华商可转债债券A	4.50	7.31	16.84	29.24	21.98
5	华商可转债债券C	4.49	7.27	16.72	28.98	21.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	永赢汇利六个月定开债	0.08	0.15	0.75	1.26	1.11
3494	招商添兴6个月定开债	0.07	0.25	0.93	1.26	1.21
3495	中融恒鑫纯债C	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
3496	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
3497	中银欣享利率债	0.10	0.24	0.76	1.26	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	8.13	15.42	27.53	37.59	31.68
2	华夏可转债增强债券C	8.13	15.39	27.41	37.32	31.44
3	国泰可转债债券	3.78	10.30	28.20	30.86	25.81
4	长盛积极配置债券	7.13	9.78	18.45	26.82	22.87
5	财通收益增强债券A	4.42	11.81	16.12	26.19	22.60
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3516 位，低于同类基金平均水平
3514	中欧中短债债券发起A	0.03	0.15	0.63	1.20	1.10
3515	中融恒润纯债A	0.05	0.20	0.71	1.17	1.10
3516	中融恒鑫纯债C	0.02	0.14	0.62	1.26	1.10
3517	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
3518	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	招商产业债券A	1.46	3.99	8.54	18.57	133.13
3970	招商添安1年定开债	1.46	3.67	7.37	-	11.66
3971	中融恒鑫纯债C	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
3972	中信建投3-5年政金债C	1.46	5.73	11.74	-	18.70
3973	中银中短债债券C	1.46	4.08	8.66	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
3	南方昌元转债A	64.55	73.18	53.85	59.20	138.82
4	南方昌元转债C	63.71	71.44	51.54	55.25	130.05
5	华宝增强收益债券A	41.29	64.99	41.61	56.40	169.73
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	兴华安盈一年定开债券发起式	0.74	5.05	10.70	-	19.11
2627	兴业安弘3个月定开债券发起式	2.36	5.05	9.67	17.88	35.75
2628	中融恒鑫纯债C	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
2629	博时裕诚纯债债券	1.53	5.04	8.14	14.66	35.78
2630	长盛盛和纯债C	1.77	5.04	9.20	17.60	29.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	74.57	93.33	62.57	45.08	133.29
2	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
3	华夏可转债增强债券C	73.87	91.79	60.55	-	41.06
4	华商可转债债券A	51.75	50.65	59.61	66.48	143.10
5	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	融通通裕定开债券发起式	2.30	5.42	9.53	16.26	50.39
2049	英大纯债债券C	1.83	5.26	9.53	15.57	67.53
2050	中融恒鑫纯债C	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
2051	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.80	5.75	9.53	-	14.64
2052	中银证券汇福定期开放债券	2.01	5.41	9.53	17.51	18.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	49.18	62.83	61.38	80.34	187.10
2	财通收益增强债券C	48.60	61.56	59.46	76.79	122.76
3	华商信用增强债券A	24.30	46.43	39.68	73.00	103.10
4	宝盈融源可转债债券A	38.71	48.99	48.12	72.92	75.51
5	宝盈融源可转债债券C	38.30	48.09	46.80	70.34	71.96
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1406 位，高于同类基金平均水平
1404	摩根丰瑞债券C	2.98	6.51	10.01	16.43	32.69
1405	融通增悦债券	0.22	4.38	8.98	16.43	28.24
1406	中融恒鑫纯债C	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
1407	大成安汇金融债C	1.28	4.00	6.89	16.42	19.06
1408	惠升和裕纯债C	1.69	8.98	10.34	16.42	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.12	9.41	15.56	33.05	436.83
2	富国天利增长债券A	3.24	7.07	10.64	19.85	382.87
3	易方达安心回报债券A	14.30	21.65	24.65	22.89	348.85
4	易方达安心回报债券B	13.85	20.66	23.15	20.44	325.29
5	长信可转债债券A	32.29	41.25	29.89	31.93	323.40
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	华夏聚利债券C	21.68	31.25	22.48	-	22.89
2328	工银1-3年农发债指数C	1.86	4.50	7.91	14.39	22.88
2329	中融恒鑫纯债C	1.46	5.05	9.53	16.43	22.88
2330	永赢欣益一年	2.23	6.25	10.82	19.44	22.87
2331	兴业中证银行50金融债指数A	1.70	4.87	9.00	17.23	22.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6132.71	4.60%
25农发31	50.00	5045.13	3.78%
26贵州交通MTN001	40.00	4019.34	3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3141.00	2.36%
24豫航空港MTN011	30.00	3127.43	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7055.08	5.29%
企业债	6310.15	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：筑牢理性投资防线，广发基金开展2026年防范非法证券期货基金宣传月活动

　　保护投资者特别是中小投资者合法权益，是践行金融工作政治性、人民性的核心标尺。防范非法证券期货基金活动关乎民生福祉，是投资者保护工作的重要一环。为深入贯彻落实相关部门防非工作部署、挤压非法金融活动空间，近日，广发基金在广东证监局与中基协的

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标题：有色金属主题基金加速扩容铜领涨本轮结构性行情

　　□ 数据显示，6月15日，股票型ETF净流出54.35亿元。不过，有色金属主题ETF则逆势净流入29.22亿元　　□ 富国基金表示，本轮有色板块行情并非普涨格局，而是以铜领涨的结构性行情。在宏观环境整体友好的背景下，铜凭借“供需格局更优

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标题：公募热议主题投资新规约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑

　　 A03资管时代.基金

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06-17 价值蓝筹暗流涌动私募激辩A股风格轮动
06-17 公募热议主题投资新规：约束“漂移”冲动重塑竞争逻辑
06-17 首尾相差超过700个百分点股票策略私募业绩大分化
06-17 年内新成立基金最高回报率超91%

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交易日	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09
单位净值(元)	1.0338	1.0337	1.0339	1.0344	1.0346
累计净值(元)	1.2138	1.2137	1.2139	1.2144	1.2146

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