国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0403 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2203

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
债券型名次	3937	2433	2189	3037	3036

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
债券型名次	3257	2136	2330	1264	2288

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	中融恒润纯债C	0.03	0.15	0.49	1.08	1.49
3936	中融恒鑫纯债A	0.03	0.22	0.62	1.34	1.95
3937	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
3938	中融聚汇定期开放债券	0.03	0.19	0.46	1.36	2.07
3939	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.22	0.50	1.27	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	中欧瑾泰债券C	0.09	0.20	0.75	1.62	2.20
2432	中融恒裕纯债C	0.08	0.20	0.49	1.21	1.72
2433	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
2434	中融季季红定期开放债券A	0.06	0.20	0.51	1.26	1.93
2435	中融盈泽中短债C	0.05	0.20	0.46	0.95	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.23	0.56	1.31	1.88
2188	中航瑞景3个月定开A	0.04	0.18	0.56	1.39	2.12
2189	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
2190	中融中债1-5年国开行A	0.06	0.20	0.56	1.50	2.29
2191	中信建投景和中短债A	0.03	0.20	0.56	1.12	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	英大通盈纯债债券C	0.04	0.13	0.45	1.19	1.66
3036	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.18	0.48	1.19	1.75
3037	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
3038	中银中短债债券A	0.03	0.20	0.47	1.19	1.76
3039	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.06	0.20	0.48	1.19	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	招商招琪纯债A	0.05	0.19	0.49	1.24	1.73
3035	中航瑞智纯债C	0.14	0.25	0.53	1.52	1.73
3036	中融恒鑫纯债C	0.03	0.20	0.56	1.19	1.73
3037	中银证券安业债券A	0.09	0.18	0.50	1.24	1.73
3038	博时富洋一年定开债发起式	0.04	0.18	0.45	1.16	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3257 位，低于同类基金平均水平
3255	永赢恒益债券	2.14	3.98	10.70	18.27	35.90
3256	永赢中债-1-3年政金债指数	2.14	3.96	8.31	14.61	24.16
3257	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
3258	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3259	安信永利信用A	2.13	14.85	14.22	22.24	113.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27
2135	中加博裕纯债债券	2.81	5.18	9.24	16.58	21.09
2136	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
2137	长盛安逸纯债债券C	3.26	5.17	9.97	21.05	27.80
2138	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2330 位，高于同类基金平均水平
2328	鹏华丰达债券	3.26	5.73	9.32	17.11	34.24
2329	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
2330	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
2331	富国长江经济带纯债债券	2.82	4.89	9.31	17.32	21.81
2332	广发中债1-3年国开债指数A	2.31	3.99	9.31	16.19	26.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1264 位，高于同类基金平均水平
1262	永赢盈益债券C	3.16	4.65	9.48	15.77	24.14
1263	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.55	4.15	9.05	15.76	25.48
1264	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
1265	大成彭博农发行债券1-3年指数A	2.23	5.41	9.20	15.75	20.57
1266	鹏华尊悦定开债发起式	2.55	4.63	9.37	15.74	38.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	天弘信益A	3.00	5.78	11.04	18.10	23.66
2287	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.94	5.55	11.01	19.79	23.65
2288	中融恒鑫纯债C	2.14	5.18	9.32	15.76	23.65
2289	中银证券中高等级债券C	1.68	3.22	7.23	12.80	23.63
2290	嘉实致华纯债债券	3.32	5.41	11.09	20.13	23.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0402	1.0400	1.0399	1.0398	1.0398
累计净值(元)	1.2202	1.2200	1.2199	1.2198	1.2198

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