国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

百洋股份拟2051万关联转让4亿基金份额[2026-05-25]

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最新净值：1.0333 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2133

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
债券型名次	2573	2496	2611	3073	3421

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
债券型名次	3881	2562	1993	1348	2310

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2573 位，高于同类基金平均水平
2571	中欧瑾泰债券C	0.08	0.02	0.62	0.86	1.09
2572	中融恒裕纯债A	0.08	0.19	0.78	1.21	1.17
2573	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
2574	中融聚通定期开放债券	0.08	0.18	0.84	1.32	1.28
2575	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.08	0.17	0.78	1.48	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2496 位，高于同类基金平均水平
2494	中融恒惠纯债C	0.04	0.17	0.61	0.81	0.83
2495	中融恒裕纯债C	0.07	0.17	0.70	1.06	1.06
2496	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
2497	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.17	0.78	1.05	1.20
2498	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	中加博盈一年定开债券发起	0.04	0.18	0.76	0.46	1.06
2610	中金金誉债券	0.09	0.22	0.76	1.24	1.20
2611	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
2612	中信保诚景丰C	0.06	0.22	0.76	1.14	1.10
2613	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	中航瑞发3个月定开债C	0.14	0.15	0.84	1.15	1.27
3072	中加纯债一年C	0.10	0.25	0.86	1.15	1.26
3073	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
3074	中泰青月中短债A	0.07	0.19	0.68	1.15	1.02
3075	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3421 位，低于同类基金平均水平
3419	永赢鼎利债券A	0.04	0.17	0.70	1.13	1.05
3420	永赢开泰中高等级中短债C	0.05	0.15	0.68	1.14	1.05
3421	中融恒鑫纯债C	0.08	0.17	0.76	1.15	1.05
3422	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.05	0.06	0.27	0.48	1.04
3423	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.04	0.06	0.26	0.47	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	中金纯债A类	1.55	4.39	8.63	17.24	49.19
3880	中金新盛1年	1.55	5.53	12.04	-	20.10
3881	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
3882	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
3883	中银丰荣定期开放债券	1.55	4.69	8.82	-	33.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.20	-	18.84
2561	浙商中短债A	2.21	5.28	8.91	12.54	14.86
2562	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
2563	中证兴业中高等级信用债指数	1.98	5.28	9.00	22.54	51.37
2564	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.67	5.27	9.65	-	12.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平
1991	天弘合利债券发起C	1.89	6.08	9.81	-	10.90
1992	永赢泰利债券A	2.08	4.82	9.81	14.37	16.40
1993	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
1994	中银招利债券C	5.56	6.96	9.81	14.34	25.81
1995	中银证券汇福定期开放债券	2.13	5.64	9.81	17.53	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1348 位，高于同类基金平均水平
1346	嘉实稳固收益债券A	9.44	10.58	14.14	16.37	33.85
1347	信诚至泰A	2.30	5.44	10.52	16.37	26.86
1348	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
1349	永赢祥益债券A	2.01	4.94	9.32	16.36	27.05
1350	中信保诚稳丰债券A	2.04	5.01	8.56	16.36	37.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	安信尊享添利利率债A	2.13	5.69	9.78	18.64	22.83
2309	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.84	5.94	9.62	17.44	22.83
2310	中融恒鑫纯债C	1.55	5.28	9.81	16.37	22.81
2311	易方达中债1-3年国开行债券指数A	1.76	4.25	7.66	14.38	22.79
2312	融通通恒63个月定开债券A	2.40	6.58	10.73	19.46	22.78

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6132.71	4.60%
25农发31	50.00	5045.13	3.78%
26贵州交通MTN001	40.00	4019.34	3.01%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3141.00	2.36%
24豫航空港MTN011	30.00	3127.43	2.35%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7055.08	5.29%
企业债	6310.15	4.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0332	1.0331	1.0329	1.0327	1.0325
累计净值(元)	1.2132	1.2131	1.2129	1.2127	1.2125

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