国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0244 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2044

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
债券型名次	1546	3573	3300	4041	3869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
债券型名次	3276	2321	1922	1425	2316

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
1545	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
1546	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
1547	中融聚明定期开放债券	0.04	0.29	0.61	0.68	0.28
1548	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3573 位，低于同类基金平均水平
3571	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3572	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3573	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3574	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3575	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	中金鑫裕A	0.03	0.13	0.37	0.71	0.11
3299	中欧短债债券A	0.03	0.15	0.37	0.75	0.14
3300	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3301	中融泓安3个月定开债券A	0.05	0.28	0.37	0.36	0.27
3302	中信建投稳裕A	0.08	0.41	0.37	-0.11	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
4040	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11
4041	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
4042	中信证券六个月债券A	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01
4043	中信证券六个月债券C	0.01	0.11	0.25	0.51	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	中欧聚瑞债券A	-0.01	0.18	0.41	0.46	0.18
3868	中欧中短债债券发起C	0.03	0.18	0.34	0.71	0.18
3869	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3870	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18
3871	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	易方达安悦超短债债券C	1.39	3.32	6.03	11.60	18.74
3275	招商添裕纯债A	1.39	4.99	10.46	19.35	25.45
3276	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
3277	中银丰禧定期开放债券	1.39	3.65	6.18	-	26.55
3278	中银证券安沛债券A	1.39	5.08	10.75	15.61	16.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	银华信用季季红债券C	2.00	6.04	9.16	15.93	16.47
2320	永赢泰益债券C	0.71	6.04	9.98	17.03	28.14
2321	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
2322	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.81	6.03	0.00	-	7.48
2323	农银彭博利率债指数	1.62	6.03	9.77	17.07	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1922 位，高于同类基金平均水平
1920	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1921	丰润纯债债券C	1.47	5.00	10.39	19.20	38.08
1922	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
1923	博时富泽金融债	0.90	6.62	10.38	-	10.78
1924	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.71	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	中银丰实定期开放债券	0.97	5.05	9.33	16.53	38.97
1424	上银慧永利中短期债券A	1.77	5.15	9.62	16.52	17.31
1425	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
1426	中银睿享定期开放债券	0.95	5.58	9.56	16.52	36.05
1427	博时富宁纯债债券	2.97	5.87	8.75	16.51	35.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2316 位，高于同类基金平均水平
2314	交银中债1-3年农发债指数A	0.56	4.94	8.53	15.28	21.76
2315	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.15	8.24	12.33	-	21.76
2316	中融恒鑫纯债C	1.39	6.04	10.39	16.52	21.76
2317	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.69	6.14	11.08	19.29	21.76
2318	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.65	3.96	6.63	17.63	21.75

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0243	1.0242	1.0242	1.0242	1.0240
累计净值(元)	1.2043	1.2042	1.2042	1.2042	1.2040

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