国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

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累计净值：1.183

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：杨宇俊

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2024-06-13 每10份派现金 0.4 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
债券型名次	3216	2314	1002	619	818

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
债券型名次	904	744	887	1092	2094

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.44	1.82	2.60
3215	中融恒鑫纯债A	0.05	0.29	1.60	2.46	4.70
3216	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
3217	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.00	-0.55	0.01	1.63
3218	中融盈泽中短债A	0.05	0.14	0.35	1.03	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2314 位，高于同类基金平均水平
2312	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
2313	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.44	1.82	2.60
2314	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
2315	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
2316	中信建投景信债券A	0.05	0.27	0.61	1.59	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	东方强化收益债券	0.50	-0.45	1.51	-0.75	2.37
1001	招商招祥纯债D	0.11	0.54	1.51	-	-
1002	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
1003	大成景兴信用债债券A	0.08	0.28	1.50	1.68	5.35
1004	华富安华债券C	0.15	-0.43	1.50	-1.15	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	平安合享1年定开债	0.08	0.45	1.09	2.28	4.71
618	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
619	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
620	汇添富稳合4个月持有债券C	0.04	0.33	0.81	2.27	3.68
621	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.43	1.17	2.27	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 818 位，高于同类基金平均水平
816	汇添富丰和纯债C	0.09	0.41	0.13	1.30	4.40
817	山西证券裕辰债券发起式	0.05	0.20	0.47	1.76	4.40
818	中融恒鑫纯债C	0.05	0.27	1.51	2.28	4.40
819	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.06	0.23	0.80	2.31	4.40
820	博时富发纯债C	0.07	0.33	0.85	2.08	4.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 904 位，高于同类基金平均水平
902	中加颐鑫纯债债券C	4.87	5.47	0.00	-	5.66
903	中欧稳宁9个月债券A	4.87	6.24	4.52	-	6.41
904	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
905	泓德裕泰债券C	4.87	10.59	15.58	22.43	49.70
906	安信恒鑫增强债券C	4.86	7.27	0.00	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	永赢泰益债券A	4.83	8.40	11.73	19.38	26.73
743	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
744	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
745	中信保诚景华A	5.39	8.40	10.61	-	15.14
746	长城稳利纯债A	3.59	8.39	11.86	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	永赢添益债券	4.49	7.69	11.17	21.27	39.09
886	永赢盈益债券A	4.46	7.70	11.17	15.21	19.98
887	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
888	中融中债1-5年国开行A	4.93	7.80	11.17	-	16.59
889	蜂巢恒利债券C	8.79	10.63	11.16	-	16.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	浙商聚盈纯债债券A	4.69	8.22	11.31	18.28	62.17
1091	永赢润益债券C	4.02	6.52	10.10	18.27	24.43
1092	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
1093	平安合意定开债	5.23	7.75	11.48	18.26	22.04
1094	创金合信尊丰纯债	3.25	6.29	9.93	18.25	34.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2094 位，高于同类基金平均水平
2092	易方达中债1-3年国开行债券指数A	3.54	6.26	9.27	16.98	19.33
2093	汇安嘉汇纯债债券C	5.53	14.03	15.81	-	19.31
2094	中融恒鑫纯债C	4.87	8.40	11.17	18.27	19.30
2095	鑫元聚鑫收益增强A	9.67	10.30	8.43	10.14	19.30
2096	交银中债1-3年农发债指数A	3.95	6.53	9.61	16.48	19.29

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发01	30.00	3033.55	36.34%
17川发01	5.00	519.92	6.23%
19赣投03	5.00	515.42	6.17%
21铁投01	5.00	513.67	6.15%
21长江05	5.00	513.12	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	4612.33	55.26%
金融债券	3033.55	36.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.038	1.038	1.038	1.038	1.038
累计净值(元)	1.183	1.183	1.183	1.183	1.183

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