国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0428 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2228

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.30亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
债券型名次	3818	3286	2843	2748	2889

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
债券型名次	2873	3925	2487	1302	2266

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3818 位，低于同类基金平均水平
3816	中欧鼎利债券A	0.11	-5.24	-6.61	-8.78	-3.25
3817	中欧鼎利债券E	0.11	-5.24	-6.61	-8.79	-3.25
3818	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
3819	中融盈泽中短债C	0.11	0.23	0.53	0.93	1.65
3820	中信保诚景丰A	0.11	0.29	0.48	0.93	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3286 位，低于同类基金平均水平
3284	中欧增强回报债券(LOF)C	0.33	0.20	0.11	-0.13	1.84
3285	中欧中短债债券发起C	0.07	0.20	0.47	0.87	1.66
3286	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
3287	中融聚锦一年定开债券	0.06	0.20	0.57	1.13	2.28
3288	中银恒悦180天持有期债券A	0.37	0.20	0.21	-0.47	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	中加颐享纯债债券C	0.18	0.34	0.56	0.89	1.73
2842	中金金信债券	0.12	0.23	0.56	1.00	1.87
2843	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2844	中融聚明定期开放债券	0.12	0.23	0.56	1.17	2.31
2845	中融益泓90天滚动持有债券A	0.29	0.37	0.56	1.08	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	招商添韵3个月定开债A	0.19	0.26	0.63	1.09	2.49
2747	中加纯债债券	0.11	0.25	0.63	1.09	2.16
2748	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2749	鑫元得利	0.08	0.18	0.48	1.09	1.93
2750	博时月月享30天持有期短债A	0.14	0.29	0.59	1.08	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2889 位，低于同类基金平均水平
2887	招商招景纯债D	0.26	0.46	0.77	1.23	1.98
2888	中加丰尚纯债债券C	0.45	0.43	0.38	0.91	1.98
2889	中融恒鑫纯债C	0.11	0.20	0.56	1.09	1.98
2890	中银丰润定期开放债券	0.14	0.38	0.73	1.10	1.98
2891	中银证券中高等级债券C	0.39	0.67	0.99	1.42	1.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	招商安华债券A	2.15	7.84	11.55	17.02	32.40
2872	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
2873	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
2874	中邮纯债优选一年定开债A	2.15	7.53	12.85	-	34.19
2875	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	7.63	12.47	-	16.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3925 位，低于同类基金平均水平
3923	天弘纯享一年定开	2.21	4.07	7.95	-	18.36
3924	易方达稳悦120天滚动短债A	1.89	4.07	7.57	-	14.74
3925	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
3926	中银丰润定期开放债券	2.12	4.07	7.55	-	38.75
3927	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	广发景华纯债C	2.78	5.31	9.22	-	12.72
2486	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	2.54	5.22	9.22	-	14.47
2487	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
2488	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.55	4.56	9.21	-	12.42
2489	大摩双利增强债券C	2.06	6.89	9.21	12.38	82.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	长安泓润纯债债券C	3.67	4.90	8.07	15.63	33.17
1301	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.27	4.96	8.49	15.63	36.54
1302	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
1303	中信保诚稳益债券C	3.37	5.78	9.08	15.63	34.75
1304	中银信用增利债券C	1.59	8.13	13.15	15.63	22.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	中信保诚嘉润66个月定开纯债	2.43	6.54	10.70	-	23.95
2265	华夏中债3-5年政金债指数A	3.03	5.63	9.80	14.53	23.94
2266	中融恒鑫纯债C	2.15	4.07	9.22	15.63	23.94
2267	博时中债1-3政金债指数C	2.67	4.71	9.07	14.55	23.93
2268	广发汇优66个月定期开放债券	1.77	4.04	7.86	-	23.93

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	150.00	15173.00	4.85%
22沧州银行二级资本债01	100.00	10806.44	3.45%
26日照港MTN001	100.00	10019.82	3.20%
26附息国债16	80.00	8005.76	2.56%
26鲁信MTN006	80.00	7975.07	2.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57611.47	18.41%
企业债	11451.11	3.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0423	1.0422	1.0419	1.0414	1.0417
累计净值(元)	1.2223	1.2222	1.2219	1.2214	1.2217

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