国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0423 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2223

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
债券型名次	1919	2661	2366	2583	2708

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
债券型名次	2835	3560	2266	1465	2249

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
1918	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
1919	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
1920	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1921	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中欧中短债债券发起A	0.08	0.24	0.54	1.00	1.78
2660	中融恒润纯债C	0.12	0.24	0.60	1.08	1.67
2661	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2662	中融聚明定期开放债券	0.08	0.24	0.54	1.18	2.18
2663	中融益海30天滚动持有短债A	0.06	0.24	0.57	1.09	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	中航瑞景3个月定开C	0.13	0.29	0.62	1.27	2.23
2365	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
2366	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2367	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.11	0.30	0.62	1.27	2.31
2368	中银富享定期开放债券	0.09	0.29	0.62	1.15	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	中加瑞享纯债债券A	0.09	0.22	0.56	1.15	2.09
2582	中融恒惠纯债A	0.22	0.41	0.62	1.15	1.79
2583	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2584	中融聚锦一年定开债券	0.07	0.22	0.55	1.15	2.17
2585	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2708 位，高于同类基金平均水平
2706	浙商中短债A	0.06	0.20	0.57	1.08	1.93
2707	中加颐瑾定开债券A	0.15	0.32	0.50	1.03	1.93
2708	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
2709	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.03	0.17	0.56	1.20	1.93
2710	中银中短债债券A	0.08	0.24	0.55	1.06	1.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	永赢通益债券A	2.32	4.33	8.81	16.88	30.01
2834	中加民丰纯债A	2.32	4.80	8.81	15.20	23.77
2835	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2836	工银尊益中短债债券A	2.31	4.53	7.73	15.58	21.67
2837	光大保德信安泽债券A	2.31	12.61	13.80	18.16	42.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	3.19	4.32	8.91	16.24	35.05
3559	兴业60天滚动持有短债A	2.18	4.32	7.29	14.68	16.03
3560	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
3561	中融泓安3个月定开债券C	2.99	4.32	8.31	-	8.38
3562	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.46	24.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2266 位，高于同类基金平均水平
2264	永赢华嘉信用债A	2.83	8.03	9.40	19.52	24.13
2265	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93
2266	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2267	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.79	5.33	9.39	-	16.43
2268	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
1464	永赢鼎利债券A	2.15	4.98	9.51	16.11	20.89
1465	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
1466	中银双利债券A	-0.24	22.56	25.09	16.11	122.43
1467	博时富汇3个月定开债发起式	2.97	4.72	8.99	16.10	24.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2249 位，高于同类基金平均水平
2247	朱雀安鑫回报A	-0.57	4.72	7.00	7.24	23.90
2248	山证超短债基金C	1.79	3.30	5.42	11.88	23.88
2249	中融恒鑫纯债C	2.32	4.32	9.40	16.11	23.88
2250	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	3.03	5.31	11.10	19.12	23.87
2251	景顺长城弘远66个月定期开放债券	2.07	6.06	10.12	18.71	23.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0423	1.0420	1.0418	1.0411	1.0408
累计净值(元)	1.2223	1.2220	1.2218	1.2211	1.2208

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