国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0304 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2104

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.33亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
债券型名次	4491	2684	2744	3277	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
债券型名次	3762	2326	1883	1430	2298

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 4491 位，低于同类基金平均水平
4489	中融恒润纯债C	0.02	0.23	0.55	0.65	0.55
4490	中融恒信纯债A	0.02	0.29	0.82	1.07	0.84
4491	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
4492	中融聚锦一年定开债券	0.02	0.34	0.95	1.66	1.00
4493	中融益海30天滚动持有短债A	0.02	0.23	0.59	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	中金金誉债券	0.02	0.30	0.86	1.50	0.90
2683	中融恒阳纯债C	0.05	0.30	0.75	1.06	0.77
2684	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
2685	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
2686	中银淳享一年定开债券发起式	0.08	0.30	0.74	1.30	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.01	0.32	0.73	1.19	0.83
2743	中加瑞鑫纯债债券	0.04	0.36	0.73	1.22	0.76
2744	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
2745	中融睿嘉39个月定开债券C	0.02	0.36	0.73	1.47	0.82
2746	中银证券安业债券C	0.01	0.36	0.73	1.05	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3277 位，低于同类基金平均水平
3275	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
3276	中金金利C	0.05	0.14	0.11	1.15	0.60
3277	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
3278	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.14	0.56	1.16	1.15	1.16
3279	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	中加颐享纯债债券A	0.03	0.25	0.72	1.10	0.76
3392	中欧中短债债券发起A	0.02	0.31	0.71	1.20	0.76
3393	中融恒鑫纯债C	0.02	0.30	0.73	1.15	0.76
3394	中泰青月中短债A	0.02	0.27	0.68	1.21	0.76
3395	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.66	1.14	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3762 位，低于同类基金平均水平
3760	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.52	3.97	7.59	14.05	21.51
3761	招商添逸1年定开债	1.52	4.27	7.56	-	14.30
3762	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
3763	中融盈泽中短债C	1.52	3.59	7.64	13.95	33.24
3764	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	3.96	0.00	-	6.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	太平恒安三个月定开债	1.78	5.54	10.13	18.87	27.53
2325	天弘睿选利率债发起式A	0.21	5.54	11.75	-	16.79
2326	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
2327	德邦锐兴债券E	1.61	5.53	11.28	-	10.45
2328	德邦新添利债券C	1.28	5.53	1.06	0.88	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	天弘中债1-5年政策性金融债	1.46	6.13	10.13	-	16.80
1882	永赢乾益债券	1.87	5.56	10.13	-	15.78
1883	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
1884	富国信用债债券D	2.21	5.38	10.12	17.75	33.74
1885	国泰信利三个月定期开放债券	3.02	6.50	10.12	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	惠升和裕纯债C	1.60	8.68	10.43	16.52	18.53
1429	天弘同利债券(LOF)E	1.72	4.05	8.74	16.52	18.48
1430	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
1431	鑫元裕利	2.13	4.75	9.04	16.51	37.95
1432	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.72	5.31	9.68	16.50	38.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2298 位，高于同类基金平均水平
2296	中金新元6个月定开债A	-1.07	2.83	6.57	-	22.48
2297	财通安瑞短债债券C	1.82	3.76	7.14	14.64	22.47
2298	中融恒鑫纯债C	1.52	5.54	10.13	16.51	22.47
2299	中信证券六个月债券C	1.54	6.41	9.47	16.31	22.47
2300	长盛盛康纯债C	2.84	5.51	10.01	16.82	22.46

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6082.75	5.98%
20国开10	50.00	5361.89	5.27%
23银川通联MTN002	50.00	5267.04	5.18%
25农发31	50.00	5023.49	4.94%
25国开08	50.00	4999.11	4.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23451.82	23.05%
企业债	6287.29	6.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0303	1.0302	1.0301	1.0301	1.0299
累计净值(元)	1.2103	1.2102	1.2101	1.2101	1.2099

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