国联恒鑫纯债C(007561)_最新动态

国联恒鑫纯债C007561GUOLIAN HENGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0368 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2168

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒鑫纯债C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：杨宇俊

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.41亿元

2024-08-23 每10份派现金 0.2 元

国联恒鑫纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
债券型名次	3104	2254	2719	2738	3159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
债券型名次	3664	2303	2028	1279	2289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
3103	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
3104	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
3105	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
3106	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	中融恒信纯债A	0.01	0.18	0.73	1.62	1.77
2253	中融恒阳纯债C	0.00	0.18	0.61	1.45	1.59
2254	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2255	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.18	0.48	1.00	1.19
2256	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	浙商汇金聚瑞债券A	0.01	0.18	0.49	1.13	1.45
2718	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2719	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2720	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2721	中银证券安源债券C	0.00	0.12	0.49	1.22	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	中加瑞鑫纯债债券	0.01	0.13	0.49	1.20	1.41
2737	中金纯债A类	0.01	0.15	0.50	1.20	1.57
2738	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
2739	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47
2740	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.01	0.15	0.49	1.20	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 3159 位，低于同类基金平均水平
3157	银河丰泰3个月定开债券	0.01	0.21	0.51	1.16	1.39
3158	圆信永丰兴益三个月定开债	0.01	0.04	0.38	1.17	1.39
3159	中融恒鑫纯债C	0.01	0.18	0.49	1.20	1.39
3160	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.01	0.14	0.46	1.14	1.39
3161	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	招商鑫悦中短债A	1.65	3.63	7.12	13.86	27.11
3663	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	1.65	4.29	9.95	-	11.70
3664	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
3665	中信建投稳硕债券A	1.65	4.51	10.42	-	17.01
3666	中银永利半年定期开放债券	1.65	9.02	12.94	-	56.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.91	4.80	9.61	16.46	26.74
2302	招商添盈纯债A	2.45	4.80	9.30	17.59	30.67
2303	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2304	中信保诚稳鸿C	3.87	4.80	10.11	17.34	26.54
2305	长城泰利债券A	2.53	4.79	8.35	15.66	19.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	万家鑫安纯债A	1.58	5.00	9.33	15.49	43.20
2027	招商招坤纯债A	1.78	4.49	9.33	17.89	42.27
2028	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2029	中信建投双鑫债券C	1.92	7.85	9.33	-	7.03
2030	宝盈盈旭纯债债券C	1.58	3.42	9.32	10.48	11.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	国联安信心增长债券A	8.08	14.31	13.06	15.61	67.77
1278	国泰中债1-3年国开债C	1.63	3.85	7.25	15.61	20.07
1279	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
1280	博时富源纯债债券	1.58	3.58	8.89	15.60	25.98
1281	泰康安惠纯债债券A	1.97	4.47	7.79	15.60	39.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒鑫纯债C一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26
2288	德邦锐裕利率债债券C	0.10	9.78	12.52	19.17	23.24
2289	中融恒鑫纯债C	1.65	4.80	9.33	15.61	23.23
2290	博时安祺6个月定开债C	1.42	2.40	6.73	-	23.22
2291	兴银汇逸定开债	1.72	3.90	7.46	-	23.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24盐城国投MTN002	60.00	6171.62	5.57%
25农发31	50.00	5063.45	4.57%
26贵州交通MTN001	40.00	4048.90	3.65%
25甘肃铁投MTN001(可持续挂钩)	31.00	3170.85	2.86%
23中建六局MTN003(科创票据)	30.00	3081.59	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	12408.57	11.20%
金融债券	6068.72	5.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0367	1.0366	1.0366	1.0366	1.0366
累计净值(元)	1.2167	1.2166	1.2166	1.2166	1.2166

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