| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 2025-06-26 | 0.35元 | 2025-06-24 | 3.32% |
| 2024-08-23 | 2024-08-23 | 2024-08-26 | 0.17元 | 2024-08-23 | 1.66% |
| 2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.40元 | 2024-06-13 | 3.87% |
| 2023-06-14 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 0.48元 | 2023-06-14 | 4.65% |
| 2021-06-24 | 2021-06-24 | 2021-06-25 | 0.10元 | 2021-06-24 | 0.98% |
| 2020-12-08 | 2020-12-08 | 2020-12-09 | 0.10元 | 2020-12-08 | 0.99% |
| 2020-06-09 | 2020-06-09 | 2020-06-10 | 0.20元 | 2020-06-08 | 1.92% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 易方达裕丰回报债券A | 2 | 12年10个月 | 4.67元 | 12.32% |
| 易方达双债增强债券A | 3 | 14年7个月 | 5.10元 | 8.67% |
| 易方达双债增强债券C | 3 | 14年7个月 | 4.72元 | 8.34% |
| 易方达安心回报债券A | 7 | 14年12个月 | 10.99元 | 7.37% |
| 易方达安心回报债券B | 7 | 14年12个月 | 10.47元 | 7.16% |
| 易方达恒久1年定期债券A | 10 | 11年9个月 | 5.12元 | 5.00% |
| 易方达恒久1年定期债券C | 10 | 11年9个月 | 4.63元 | 4.53% |
| 易方达裕富债券A | 2 | 6年3个月 | 0.84元 | 4.00% |
| 易方达丰华债券A | 2 | 7年4个月 | 1.06元 | 3.94% |
| 易方达丰和债券A | 2 | 9年7个月 | 1.09元 | 3.89% |
| 易方达丰华债券C | 2 | 7年4个月 | 1.03元 | 3.87% |
| 易方达裕富债券C | 2 | 6年3个月 | 0.74元 | 3.56% |
| 易方达裕祥回报债券A | 6 | 10年5个月 | 3.25元 | 3.35% |
| 易方达裕景添利6个月定期开放债券 | 7 | 10年2个月 | 2.67元 | 3.15% |
| 易方达增强回报债券A | 30 | 18年3个月 | 12.81元 | 3.02% |
| 易方达恒裕一年定开债券发起式 | 7 | 6年3个月 | 2.21元 | 3.01% |
| 易方达纯债1年定期开放债券A | 19 | 12年11个月 | 5.77元 | 2.95% |
| 易方达岁丰添利债券A | 17 | 15年8个月 | 9.11元 | 2.94% |
| 易方达高等级信用债债券A | 10 | 12年10个月 | 3.22元 | 2.86% |
| 易方达增强回报债券B | 30 | 18年3个月 | 11.81元 | 2.80% |
| 易方达高等级信用债债券C | 10 | 12年10个月 | 3.08元 | 2.74% |
| 易方达恒安定开债券发起式 | 7 | 8年1个月 | 2.12元 | 2.72% |
| 易方达纯债1年定期开放债券C | 19 | 12年11个月 | 5.26元 | 2.70% |
| 易方达裕祥回报债券C | 4 | 3年4个月 | 1.60元 | 2.50% |
| 易方达裕鑫债A | 2 | 9年10个月 | 0.69元 | 2.41% |
| 易方达稳健收益债券C | 10 | 6年8个月 | 3.33元 | 2.31% |
| 易方达恒惠定开债券发起式 | 8 | 7年12个月 | 1.83元 | 2.25% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券A | 2 | 3年4个月 | 0.44元 | 2.18% |
| 易方达恒信定开债券发起式 | 11 | 8年3个月 | 2.47元 | 2.16% |
| 易方达裕鑫债C | 2 | 9年10个月 | 0.59元 | 2.07% |
| 易方达稳健收益债券B | 42 | 20年9个月 | 12.24元 | 2.01% |
| 易方达恒固18个月封闭式债券C | 2 | 3年4个月 | 0.40元 | 2.00% |
| 易方达信用债债券A | 25 | 13年2个月 | 5.15元 | 1.82% |
| 易方达稳健收益债券A | 46 | 20年9个月 | 11.62元 | 1.75% |
| 易方达恒智63个月定开债券发起式 | 11 | 5年11个月 | 1.89元 | 1.69% |
| 易方达富惠纯债债券A | 19 | 9年10个月 | 3.29元 | 1.69% |
| 易方达信用债债券C | 25 | 13年2个月 | 4.54元 | 1.61% |
| 易方达纯债债券A | 32 | 14年2个月 | 5.24元 | 1.47% |
| 易方达恒茂39个月定开债发起式 | 11 | 5年11个月 | 1.60元 | 1.43% |
| 易方达永旭定期开放债券 | 50 | 13年12个月 | 7.26元 | 1.39% |
| 易方达恒益定开债券发起式 | 22 | 8年8个月 | 3.01元 | 1.32% |
| 易方达纯债债券C | 32 | 14年2个月 | 4.61元 | 1.29% |
| 易方达恒利3个月定期开放债券发起式 | 14 | 7年3个月 | 1.75元 | 1.17% |
| 易方达安源中短债债券A | 16 | 7年1个月 | 1.78元 | 1.09% |
| 易方达富惠纯债债券C | 10 | 3年6个月 | 1.10元 | 1.08% |
| 易方达年年恒夏纯债A | 23 | 6年11个月 | 2.50元 | 1.07% |
| 易方达恒兴3个月定开债券发起式 | 16 | 6年8个月 | 1.69元 | 1.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数A | 23 | 6年12个月 | 2.35元 | 1.00% |
| 易方达中债3-5年国开行债券指数C | 23 | 6年12个月 | 2.30元 | 0.98% |
| 易方达年年恒夏纯债C | 23 | 6年11个月 | 2.30元 | 0.98% |
| 易方达安源中短债债券C | 16 | 7年1个月 | 1.58元 | 0.97% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A | 18 | 5年6个月 | 1.75元 | 0.96% |
| 易方达投资级信用债债券A | 45 | 12年9个月 | 4.92元 | 0.94% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A | 24 | 6年8个月 | 2.29元 | 0.93% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式A | 19 | 6年2个月 | 1.74元 | 0.90% |
| 易方达投资级信用债债券C | 45 | 12年9个月 | 4.57元 | 0.88% |
| 易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C | 18 | 5年6个月 | 1.62元 | 0.87% |
| 易方达安和中短债债券C | 11 | 5年7个月 | 0.98元 | 0.85% |
| 易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C | 24 | 6年8个月 | 2.09元 | 0.85% |
| 易方达安和中短债债券A | 11 | 5年7个月 | 0.98元 | 0.84% |
| 易方达裕华利率债3个月定开债券 | 14 | 4年7个月 | 1.21元 | 0.84% |
| 易方达年年恒春纯债一年定开发起式C | 19 | 6年2个月 | 1.59元 | 0.82% |
| 易方达裕兴3个月定开债券 | 13 | 4年4个月 | 1.08元 | 0.81% |
| 易方达富华纯债债券A | 18 | 5年6个月 | 1.46元 | 0.80% |
| 易方达中债1-3年政金债指数A | 22 | 6年7个月 | 1.74元 | 0.78% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数A | 25 | 7年2个月 | 1.97元 | 0.77% |
| 易方达富财纯债债券 | 27 | 7年8个月 | 2.11元 | 0.77% |
| 易方达中债1-3年政金债指数C | 22 | 6年7个月 | 1.70元 | 0.76% |
| 易方达中债1-3年国开行债券指数C | 25 | 7年2个月 | 1.89元 | 0.75% |
| 易方达富华纯债债券C | 18 | 5年6个月 | 1.33元 | 0.72% |
| 易方达安瑞短债债券A | 27 | 7年7个月 | 1.84元 | 0.68% |
| 易方达安瑞短债债券C | 27 | 7年7个月 | 1.70元 | 0.63% |
| 易方达安悦超短债债券F | 28 | 7年7个月 | 1.76元 | 0.62% |
| 易方达安悦超短债债券A | 28 | 7年7个月 | 1.77元 | 0.62% |
| 易方达安悦超短债债券C | 28 | 7年7个月 | 1.68元 | 0.59% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数A | 13 | 9年9个月 | 0.91元 | 0.53% |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 13 | 5年12个月 | 0.91元 | 0.53% |
| 易方达中债3-5年期国债 | 0 | 10年12个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额) | 0 | 7年1个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达悦安一年持有期债券C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债A | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳鑫30天滚动短债C | 0 | 5年3个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券A | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳丰90天滚动持有短债债券C | 0 | 4年11个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债A | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达稳悦120天滚动短债C | 0 | 4年7个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达裕丰回报债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达丰和债券C | 0 | 3年9个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达岁丰添利债券C | 0 | 3年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综指发起式(LOF)A | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 易方达中债新综合债券指数(LOF)C | 0 | 13年8个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华泰紫金周周购3月滚动债A | 1.36 | 1.75 | 0.21 | 2.84 | 2.63 |
| 国联恒鑫纯债C一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2412 | 中融恒润纯债C | -0.02 | 0.27 | 0.65 | 1.09 | 0.98 |
| 2413 | 中融恒裕纯债C | -0.02 | 0.35 | 0.77 | 1.43 | 1.24 |
| 2414 | 中融恒鑫纯债C | -0.02 | 0.30 | 0.77 | 1.40 | 1.19 |
| 2415 | 中融聚汇定期开放债券 | -0.02 | 0.41 | 1.03 | 1.81 | 1.59 |
| 2416 | 中泰青月中短债C | -0.02 | 0.24 | 0.64 | 1.21 | 1.08 |