资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 92287.52 99.98%
银行存款和结算备付金 14.90 0.02%
其他资产 0.26 0.00%
资产总值:92302.68万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 60.00 6173.81 8.77%
23娄底锑都债01 50.00 5587.48 7.94%
21桂林银行二级01 50.00 5223.88 7.42%
23德源投资MTN001 50.00 5153.15 7.32%
25岳阳建投MTN006 50.00 5068.04 7.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29009.76 41.21%
金融债券 24098.61 34.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%