我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101516.38 100.00%
银行存款和结算备付金 4.06 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101520.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20海峡银行二级01 70.00 7468.93 10.23%
22农发07 60.00 6115.82 8.38%
23娄底锑都债01 50.00 5493.31 7.53%
23德源投资MTN001 50.00 5345.50 7.32%
21桂林银行二级01 50.00 5260.14 7.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 48278.35 66.15%
企业债 34141.19 46.78%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%