资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119358.78 100.00%
银行存款和结算备付金 4.19 0.00%
其他资产 0.13 0.00%
资产总值:119363.10万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24财鑫投资MTN002 60.00 6189.76 6.99%
26湘建工MTN001(科创债) 50.00 5183.53 5.86%
26金阳新城MTN001 50.00 5134.98 5.80%
25望城经开MTN002 50.00 5137.17 5.80%
25岳阳建投MTN006 50.00 5133.25 5.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22708.17 25.65%
金融债券 14020.61 15.84%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%