资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 97125.55 100.00%
银行存款和结算备付金 1.86 0.00%
其他资产 0.23 0.00%
资产总值:97127.63万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22农发07 60.00 6139.22 8.79%
23娄底锑都债01 50.00 5541.30 7.93%
21桂林银行二级01 50.00 5200.02 7.44%
24华夏银行债01 50.00 5140.19 7.36%
23德源投资MTN001 50.00 5122.90 7.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 30681.17 43.93%
金融债券 27263.91 39.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%