资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 117976.98 99.99%
银行存款和结算备付金 8.37 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:117985.34万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24财鑫投资MTN002 60.00 6148.82 6.75%
23德源投资MTN001 50.00 5176.83 5.68%
26湘建工MTN001(科创债) 50.00 5117.52 5.62%
25杭州银行03 50.00 5112.66 5.61%
25岳阳建投MTN006 50.00 5105.78 5.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26974.14 29.61%
金融债券 18067.17 19.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%