国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首关16亿，东方嘉富国家中小子基金全面开启投资运作[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0965 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2510

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.95亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
债券型名次	2712	2252	2299	3264	3002

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
债券型名次	3101	1282	654	351	1711

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	中融恒益纯债A	-0.01	0.05	0.71	0.12	0.95
2711	中融恒益纯债C	-0.01	0.03	0.65	-0.02	0.63
2712	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2713	中融益泓90天滚动持有债券A	-0.01	0.10	0.55	0.88	2.11
2714	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.01	0.08	0.50	0.78	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2252 位，高于同类基金平均水平
2250	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.32	1.06	2.94
2251	中欧兴华债券	0.02	0.14	1.88	0.61	1.14
2252	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2253	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2254	中泰青月中短债A	0.02	0.14	0.57	0.76	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
2298	中欧同益债券	-0.03	0.18	0.56	1.08	3.71
2299	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
2300	中融聚优一年定开债券	-0.03	0.12	0.56	0.25	0.84
2301	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.00	0.25	0.56	0.61	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3263	中融恒鑫纯债A	0.04	0.17	0.53	0.43	1.55
3264	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3265	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.00	0.20	0.70	0.43	1.23
3266	中信建投景和中短债C	0.01	0.07	0.39	0.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	圆信永丰兴融A	0.03	0.16	0.74	0.55	1.27
3001	浙商兴永三个月定期开放债券	0.03	0.22	0.72	0.43	1.27
3002	中融聚通定期开放债券	-0.01	0.14	0.56	0.43	1.27
3003	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
3004	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.12	0.33	0.62	1.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3101 位，低于同类基金平均水平
3099	圆信永丰兴融A	1.27	5.36	10.56	21.09	50.16
3100	浙商兴永三个月定期开放债券	1.27	6.29	10.48	17.35	25.20
3101	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
3102	中信保诚稳丰债券A	1.27	5.33	9.68	16.26	35.65
3103	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.27	3.54	5.85	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1282 位，高于同类基金平均水平
1280	华泰柏瑞信用增利债券A	4.82	7.70	7.88	25.41	76.13
1281	南方稳鑫6个月持有债券C	2.65	7.70	12.09	-	12.35
1282	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
1283	中泰安悦6个月定开债A	0.04	7.70	10.93	-	10.96
1284	华泰柏瑞信用增利债券B	4.81	7.69	7.87	-	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 654 位，高于同类基金平均水平
652	招商添利6个月定开债发起式A	1.07	9.31	13.61	21.19	34.23
653	中海合嘉增强收益债券C	7.17	8.68	13.61	9.28	36.57
654	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
655	长江乐鑫定开债	1.45	6.75	13.59	-	32.83
656	富国裕利债券C	5.18	11.01	13.58	-	14.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	南方惠利6个月定开债券A	0.95	5.96	10.74	21.79	30.55
350	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.51	7.15	11.25	21.78	21.79
351	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
352	广发双债添利债券A	1.14	7.40	14.30	21.75	77.11
353	格林泓鑫纯债C	2.44	6.47	12.81	21.70	32.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	万家恒瑞18个月C	1.09	6.24	9.47	15.28	26.87
1710	天弘季季兴三个月定开C	1.71	8.71	13.98	-	26.85
1711	中融聚通定期开放债券	1.27	7.70	13.61	21.76	26.83
1712	华安中债7-10年国开债A	-0.74	9.45	14.99	27.02	26.80
1713	平安短债A	1.61	4.57	8.79	15.29	26.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6105.62	8.79%
23娄底锑都债01	50.00	5504.81	7.93%
23德源投资MTN001	50.00	5298.47	7.63%
20海峡银行二级01	50.00	5227.45	7.53%
21桂林银行二级01	50.00	5173.64	7.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	36554.88	52.63%
企业债	24092.85	34.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0964	1.0962	1.0966	1.0964	1.0962
累计净值(元)	1.2509	1.2507	1.2511	1.2509	1.2507

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