国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0845 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2800

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：王玥

2026-08-21 每10份派现金 0.4 元

基金规模：9.11亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
债券型名次	1920	1586	848	1030	1103

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
债券型名次	1245	1812	779	268	1625

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1920 位，高于同类基金平均水平
1918	中融恒鑫纯债A	0.12	0.27	0.69	1.30	2.17
1919	中融恒鑫纯债C	0.12	0.24	0.62	1.15	1.93
1920	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1921	中融聚业定期开放债券	0.12	0.32	0.87	1.67	3.19
1922	中融睿祥纯债C	0.12	0.37	0.74	1.39	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	中融恒惠纯债C	0.22	0.36	0.53	0.96	1.51
1585	中融恒利纯债A	0.13	0.36	0.93	1.64	2.73
1586	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1587	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30
1588	中信建投景泰债券A	0.10	0.36	0.95	1.26	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 848 位，高于同类基金平均水平
846	易方达恒固18个月封闭式债券C	0.06	0.40	0.97	1.51	2.08
847	易方达投资级信用债债券C	0.18	0.44	0.97	1.58	2.69
848	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
849	博时富乐纯债债券	0.16	0.43	0.96	1.82	2.97
850	长江乐丰纯债	0.15	0.38	0.96	1.84	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	招商招瑞纯债债券发起式C	0.17	0.43	1.08	1.66	2.59
1029	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
1030	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1031	中银纯债债券C	0.18	0.47	0.90	1.66	3.12
1032	鑫元广利定期开放	0.12	0.32	0.83	1.66	3.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1103 位，高于同类基金平均水平
1101	兴业添利债券	0.16	0.43	0.85	1.51	2.67
1102	永赢昌利债券A	0.16	0.41	0.87	1.50	2.67
1103	中融聚通定期开放债券	0.12	0.36	0.97	1.66	2.67
1104	宝盈鸿盛债券A	0.15	0.35	0.71	1.38	2.66
1105	博时信用债纯债债券C	0.12	0.33	0.82	1.52	2.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平
1243	招商招裕纯债C	3.14	5.66	9.78	17.95	36.52
1244	招商招裕纯债D	3.14	5.68	9.81	-	13.76
1245	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1246	中信建投稳悦债券	3.14	4.89	9.84	17.74	27.70
1247	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	3.13	6.08	9.95	-	15.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	中加博裕纯债债券	2.99	5.74	9.34	16.88	21.35
1811	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	2.96	5.74	8.94	16.72	41.02
1812	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1813	中融益泓90天滚动持有债券C	2.58	5.74	9.11	-	14.17
1814	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	3.00	5.73	8.83	16.26	24.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 779 位，高于同类基金平均水平
777	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
778	农银金盈债券	3.72	6.65	12.16	20.86	32.89
779	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
780	中泰安益利率债C	3.35	7.34	12.15	-	15.14
781	富荣富兴纯债	5.69	9.07	12.14	15.54	46.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	建信安心回报6个月定期开放债券A	3.57	6.82	10.70	21.44	83.40
267	银河聚利87个月定开债券	4.18	8.33	12.55	21.42	25.07
268	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
269	中邮淳享66个月定期开放债券	3.45	7.92	12.25	21.42	24.63
270	兴业嘉润3个月定开债券发起式	2.77	5.86	11.57	21.41	38.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	天弘季季兴三个月定开C	3.42	7.43	13.18	22.49	30.21
1624	西部利得得尊债券C	3.16	8.12	12.44	18.37	30.21
1625	中融聚通定期开放债券	3.14	5.74	12.15	21.42	30.21
1626	中融睿享86个月定开债券A	3.40	7.55	11.80	20.84	30.20
1627	富国颐利纯债债券	2.93	5.16	10.40	17.42	30.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24财鑫投资MTN002	60.00	6148.82	6.75%
23德源投资MTN001	50.00	5176.83	5.68%
26湘建工MTN001(科创债)	50.00	5117.52	5.62%
25杭州银行03	50.00	5112.66	5.61%
25岳阳建投MTN006	50.00	5105.78	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26974.14	29.61%
金融债券	18067.17	19.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0843	1.0839	1.0837	1.0832	1.0830
累计净值(元)	1.2798	1.2794	1.2792	1.2787	1.2785

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