国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

19亿美元！国产创新药叒爆BD大单！港股通创新药应声反弹，520880摸高2.54%[2026-07-09]

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更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王玥

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.04亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
债券型名次	2213	4356	1930	1863	1977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
债券型名次	2231	2279	928	470	1714

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2213 位，高于同类基金平均水平
2211	中金新辉1年	0.05	0.14	0.77	1.44	1.47
2212	中欧丰利债券C	0.05	-0.78	-0.93	-0.61	0.12
2213	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
2214	中泰双利债券A	0.05	-0.23	0.07	0.51	0.63
2215	中泰双利债券C	0.05	-0.26	-0.03	0.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平
4354	中加颐享纯债债券A	0.04	0.04	0.50	1.26	1.24
4355	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.04	0.47	1.27	1.30
4356	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
4357	中融益海30天滚动持有短债C	0.04	0.04	0.47	1.03	1.04
4358	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.04	0.04	0.41	1.08	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1930 位，高于同类基金平均水平
1928	中欧纯债(LOF)E	0.11	0.01	0.73	1.61	1.59
1929	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47
1930	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1931	中银聚享债券B	0.13	0.27	0.73	1.50	1.37
1932	中银中高等级债券A	0.09	0.08	0.73	1.75	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	永赢坤益债券	0.09	0.18	0.88	1.65	1.53
1862	永赢增益债券A	0.08	0.11	0.79	1.65	1.54
1863	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1864	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
1865	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1977 位，高于同类基金平均水平
1975	招商添安1年定开债	0.07	0.18	0.81	1.69	1.65
1976	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1977	中融聚通定期开放债券	0.05	0.04	0.73	1.65	1.65
1978	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
1979	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	招商招旺纯债C	1.88	4.86	7.22	13.02	34.92
2230	中融聚明定期开放债券	1.88	4.30	8.98	17.50	32.56
2231	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
2232	安信永宁一年定开债券发起式	1.87	5.52	12.46	-	19.99
2233	博时中债3-5年国开行C	1.87	5.98	10.36	19.27	26.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2279 位，高于同类基金平均水平
2277	银华远兴一年持有期债券	1.61	5.31	7.27	10.48	10.63
2278	中加恒泰定开债券C	2.37	5.31	5.46	-	4.73
2279	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
2280	中泰安睿债券C	3.00	5.31	9.21	-	13.00
2281	蜂巢添汇纯债A	2.22	5.30	15.05	27.78	34.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	永赢惠益债券A	1.83	6.96	11.72	19.86	34.33
927	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	14.36	37.48
928	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
929	长城中债3-5年国开债指数A	1.93	6.56	11.71	19.86	22.29
930	广发景丰纯债	2.23	5.86	11.71	21.18	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 470 位，高于同类基金平均水平
468	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
469	招商招悦纯债C	2.17	6.46	11.30	21.09	50.13
470	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
471	上银聚永益一年定开债券	1.66	6.25	11.13	21.07	24.70
472	安信永盈一年定开债券	2.57	5.62	11.33	21.06	23.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	江信添福C	0.89	2.67	5.30	14.94	28.92
1713	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92
1714	中融聚通定期开放债券	1.88	5.31	11.72	21.09	28.92
1715	民生加银恒益纯债C	0.38	5.29	9.70	15.68	28.87
1716	富国天盈债券(LOF)A	1.55	5.59	7.51	14.87	28.86

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6173.81	8.77%
23娄底锑都债01	50.00	5587.48	7.94%
21桂林银行二级01	50.00	5223.88	7.42%
23德源投资MTN001	50.00	5153.15	7.32%
25岳阳建投MTN006	50.00	5068.04	7.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29009.76	41.21%
金融债券	24098.61	34.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1145	1.1143	1.1140	1.1139	1.1139
累计净值(元)	1.2690	1.2688	1.2685	1.2684	1.2684

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