国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1073 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2618

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王玥

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：6.98亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
债券型名次	3329	1717	1675	2174	2351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
债券型名次	2254	1770	783	558	1721

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	中融恒泽纯债A	0.05	0.56	0.90	1.20	1.11
3328	中融季季红定期开放债券A	0.05	0.30	0.84	1.13	0.88
3329	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
3330	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
3331	中信保诚景丰A	0.05	0.24	0.71	1.22	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1717 位，高于同类基金平均水平
1715	中加颐慧定开债券A	0.04	0.41	0.71	1.15	0.73
1716	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1717	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1718	中信保诚稳丰债券A	0.03	0.41	0.89	1.42	0.96
1719	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	中加优悦一年定开债券	0.10	0.37	0.91	1.41	0.97
1674	中欧安财债券	0.18	0.19	0.91	1.94	1.27
1675	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
1676	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
1677	中信建投稳悦债券	0.06	0.41	0.91	1.59	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	浙商惠隆39个月定开债	0.05	0.24	0.61	1.45	0.67
2173	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
2174	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
2175	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97
2176	鑫元合丰纯债A	0.06	0.27	0.85	1.45	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2351 位，高于同类基金平均水平
2349	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.41	0.98	1.13	0.98
2350	中欧同益债券	0.40	-0.36	0.23	1.45	0.98
2351	中融聚通定期开放债券	0.05	0.41	0.91	1.45	0.98
2352	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
2353	中银安心回报	0.10	0.49	0.98	1.48	0.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	永赢稳益债券	2.09	4.86	9.59	17.15	39.13
2253	招商招裕纯债C	2.09	5.50	10.50	18.96	34.63
2254	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
2255	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	14.04	18.22
2256	长城信利一年定开债券发起式	2.08	5.23	10.04	-	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1770 位，高于同类基金平均水平
1768	平安惠享纯债C	3.84	6.13	10.90	14.58	14.08
1769	上银聚德益一年定开债券	1.83	6.13	11.57	18.66	20.55
1770	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
1771	博时稳欣39个月定开债	3.04	6.12	9.10	15.71	20.70
1772	富国产业债C	2.44	6.12	10.42	18.22	28.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	北信瑞丰稳定收益A	2.50	5.97	12.51	28.50	83.41
782	国寿安保安恒金融债债券	-0.41	7.39	12.51	-	17.35
783	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
784	中融睿享86个月定开债券A	4.11	8.25	12.51	21.60	28.54
785	广发集利一年定期开放债券A	1.73	6.39	12.50	23.58	99.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	南方宣利定期开放债券C	2.42	5.89	10.92	21.55	41.13
557	中加纯债债券	1.96	5.06	10.69	21.55	66.69
558	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
559	融通增强收益债券A	6.02	9.03	14.09	21.51	82.94
560	天弘稳利定期开放B	2.29	6.73	9.82	21.51	81.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1721 位，高于同类基金平均水平
1719	易方达恒裕一年定开债券发起式	2.65	7.51	15.16	23.96	28.11
1720	富国颐利纯债债券	1.23	5.37	10.37	17.38	28.10
1721	中融聚通定期开放债券	2.09	6.13	12.51	21.52	28.08
1722	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1.57	5.68	7.07	-8.69	28.07
1723	交银丰盈收益债券C	1.74	3.34	6.79	12.85	28.06

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发07	60.00	6139.22	8.79%
23娄底锑都债01	50.00	5541.30	7.93%
21桂林银行二级01	50.00	5200.02	7.44%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	7.36%
23德源投资MTN001	50.00	5122.90	7.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	30681.17	43.93%
金融债券	27263.91	39.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1072	1.1070	1.1067	1.1065	1.1065
累计净值(元)	1.2617	1.2615	1.2612	1.2610	1.2610

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