国联聚通定期开放债券(007175)_最新动态

国联聚通定期开放债券007175GUOLIAN JUTONG''S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.223

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国联聚通定期开放债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：石霄蒙

2024-09-19 每10份派现金 0.5 元

基金规模：7.30亿元

2023-11-09 每10份派现金 0.5 元

国联聚通定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
债券型名次	2117	2921	4119	1114	538

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.84	10.18	14.50	-	23.59
债券型名次	424	235	128	2592	1660

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中融恒益纯债A	0.07	0.18	-0.11	1.34	4.03
2116	中融恒益纯债C	0.07	0.15	-0.19	1.18	3.81
2117	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
2118	中泰双利债券A	0.07	0.20	2.96	2.97	5.43
2119	中信建投3-5年政金债A	0.07	0.35	0.89	2.46	4.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	中欧纯债(LOF)E	0.10	0.24	0.24	1.69	4.10
2920	中融恒信纯债A	0.03	0.24	0.21	1.18	3.28
2921	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
2922	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37
2923	中信保诚稳利债券C	0.04	0.24	0.36	1.18	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4119 位，低于同类基金平均水平
4117	浙商丰裕纯债A	0.05	0.17	0.31	1.04	2.10
4118	浙商惠丰定期	0.01	0.11	0.31	1.31	3.09
4119	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
4120	中融盈泽中短债C	0.04	0.12	0.31	0.92	2.15
4121	中信建投景和中短债C	0.02	0.18	0.31	0.90	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	银河增利债券C	0.05	0.36	1.86	1.86	2.71
1113	圆信永丰兴利A	0.03	0.22	0.66	1.86	3.87
1114	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
1115	中银证券汇宇定期开放债券	0.09	0.30	0.56	1.86	3.65
1116	安信尊享添益债券A	0.19	0.39	1.30	1.85	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联聚通定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 538 位，高于同类基金平均水平
536	英大纯债债券A	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
537	英大纯债债券E	0.19	0.78	2.74	1.52	4.95
538	中融聚通定期开放债券	0.07	0.24	0.31	1.86	4.95
539	大成惠兴一年定开债券	0.01	0.27	1.52	2.53	4.94
540	大成元吉增利债券A	0.10	-0.25	1.73	1.13	4.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	鹏华永泽定期开放债券	5.85	10.08	9.14	21.91	38.24
423	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87
424	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
425	鹏扬淳开债券C	5.83	8.07	12.60	19.54	19.76
426	蜂巢丰吉纯债C	5.82	8.41	0.00	-	10.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 235 位，高于同类基金平均水平
233	东方臻享纯债债券A	3.42	10.19	11.28	13.09	30.20
234	博时恒乐债券A	8.47	10.18	0.00	-	11.70
235	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
236	广发汇安18个月定期债券A	6.24	10.17	14.16	22.98	41.05
237	宝盈增强收益债券C	7.79	10.16	4.61	26.15	129.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	工银纯债定开	4.99	9.99	14.58	22.72	68.09
127	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.80	10.70	14.55	11.14	15.86
128	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
129	惠升和煦88个月定开债券	4.66	9.42	14.47	-	20.04
130	博时安仁一年定开债发起式A	8.65	11.62	14.45	22.38	35.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2592 位，高于同类基金平均水平
2590	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
2591	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2592	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
2593	浙商丰顺纯债债券	4.31	7.26	9.31	-	12.53
2594	南华价值启航纯债债券A	2.75	4.85	5.21	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联聚通定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	博时富业3个月定开债发起式	4.66	7.51	10.61	14.82	23.60
1659	平安惠泰纯债	6.19	8.60	12.39	21.86	23.60
1660	中融聚通定期开放债券	5.84	10.18	14.50	-	23.59
1661	财通资管鸿达纯债债券C	2.24	5.18	7.47	15.75	23.58
1662	东吴优益债券A	8.69	9.55	8.93	20.74	23.58

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20海峡银行二级01	70.00	7468.93	10.23%
22农发07	60.00	6115.82	8.38%
23娄底锑都债01	50.00	5493.31	7.53%
23德源投资MTN001	50.00	5345.50	7.32%
21桂林银行二级01	50.00	5260.14	7.21%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	48278.35	66.15%
企业债	34141.19	46.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.068	1.068	1.068	1.068	1.068
累计净值(元)	1.223	1.222	1.222	1.222	1.222

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