财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 1251.46 596.34 2164.00 508.70 1165.55
本期利润(万元) 1257.59 541.13 880.08 -88.18 579.73
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.62 0.00 1.27 0.00 0.84
期末可供分配利润(万元) 8101.30 0.00 5172.29 0.00 4173.83
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 91104.70 70388.34 69847.22 69458.69 69546.87
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.63 0.00 1.27 0.00 0.84
累计净值增长率(%) 28.90 0.00 26.83 0.00 26.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 8.37 1.86 3632.99 17.24 25.62
交易性金融资产(万元) 117976.98 97125.55 81272.22 92183.39 103351.77
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117976.98 97125.55 81272.22 92183.39 103351.77
应付管理人报酬(万元) 22.45 17.78 17.13 18.47 18.67
应付托管费(万元) 7.48 5.93 5.71 6.16 6.22
资产总计(万元) 117985.34 97127.63 84905.21 92200.63 103377.50
负债合计(万元) 26880.65 27280.41 15358.34 23233.49 27228.31
所有者权益合计(万元) 91104.70 69847.22 69546.87 68967.14 76149.19
未分配利润(万元) 9354.22 6147.19 5846.84 5267.10 7448.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.03 0.44 0.38 0.32 0.24
投资收益(万元) 1621.31 2709.24 1457.65 3935.47 2055.48
公允价值变动收益(万元) 6.13 -1283.92 -585.81 1514.56 1312.57
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1627.46 1425.76 872.22 5450.35 3368.28
管理人报酬(万元) 115.14 208.08 102.75 223.91 111.42
托管费(万元) 38.38 69.36 34.25 74.64 37.14
其它费用(万元) 12.16 23.47 11.56 23.16 11.58
费用合计(万元) 369.88 545.68 292.48 861.90 438.18
利润总额(万元) 1257.59 880.08 579.73 4588.46 2930.10
净利润(万元) 1257.59 880.08 579.73 4588.46 2930.10