财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2164.00 |
508.70 |
1165.55 |
693.60 |
3073.90 |
| 本期利润(万元) |
880.08 |
-88.18 |
579.73 |
-205.28 |
4588.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
-0.00 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
6.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5172.29 |
0.00 |
4173.83 |
0.00 |
3008.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
69847.22 |
69458.69 |
69546.87 |
68761.86 |
68967.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
0.84 |
0.00 |
6.34 |
| 累计净值增长率(%) |
26.83 |
0.00 |
26.28 |
0.00 |
25.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1.86 |
3632.99 |
17.24 |
25.62 |
49.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
97125.55 |
81272.22 |
92183.39 |
103351.77 |
85014.18 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
97125.55 |
81272.22 |
92183.39 |
103351.77 |
85014.18 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.78 |
17.13 |
18.47 |
18.67 |
17.77 |
| 应付托管费(万元) |
5.93 |
5.71 |
6.16 |
6.22 |
5.92 |
| 资产总计(万元) |
97127.63 |
84905.21 |
92200.63 |
103377.50 |
85064.14 |
| 负债合计(万元) |
27280.41 |
15358.34 |
23233.49 |
27228.31 |
11845.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
69847.22 |
69546.87 |
68967.14 |
76149.19 |
73219.10 |
| 未分配利润(万元) |
6147.19 |
5846.84 |
5267.10 |
7448.35 |
4518.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.44 |
0.38 |
0.32 |
0.24 |
1.06 |
| 投资收益(万元) |
2709.24 |
1457.65 |
3935.47 |
2055.48 |
2314.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1283.92 |
-585.81 |
1514.56 |
1312.57 |
1064.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1425.76 |
872.22 |
5450.35 |
3368.28 |
3379.38 |
| 管理人报酬(万元) |
208.08 |
102.75 |
223.91 |
111.42 |
154.50 |
| 托管费(万元) |
69.36 |
34.25 |
74.64 |
37.14 |
51.50 |
| 其它费用(万元) |
23.47 |
11.56 |
23.16 |
11.58 |
20.42 |
| 费用合计(万元) |
545.68 |
292.48 |
861.90 |
438.18 |
539.25 |
| 利润总额(万元) |
880.08 |
579.73 |
4588.46 |
2930.10 |
2840.13 |
| 净利润(万元) |
880.08 |
579.73 |
4588.46 |
2930.10 |
2840.13 |
