资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1869382.85 99.98%
银行存款和结算备付金 394.27 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1869777.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7670.00 786523.13 51.25%
19国开09 4370.00 446472.06 29.09%
16国开13 3140.00 319123.47 20.79%
16国开10 1460.00 150585.96 9.81%
16进出10 790.00 80276.47 5.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1852238.06 120.68%
国家债券 17144.78 1.12%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%