资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1664034.30 99.99%
银行存款和结算备付金 186.87 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1664221.16万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19农发08 7670.00 793468.32 51.25%
19国开09 4370.00 450426.14 29.09%
16国开13 3140.00 321898.26 20.79%
16进出10 790.00 80992.42 5.23%
23附息国债25 170.00 17249.15 1.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1646785.15 106.37%
国家债券 17249.15 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%