财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 本期利润(万元) |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.77 |
0.00 |
3.83 |
0.00 |
1.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.15 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.76 |
1.75 |
1.73 |
1.71 |
1.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.78 |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.88 |
| 累计净值增长率(%) |
28.66 |
0.00 |
26.41 |
0.00 |
23.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
186.87 |
100267.19 |
137.57 |
160.63 |
242.17 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
190.60 |
193.72 |
184.74 |
187.87 |
179.93 |
| 应付托管费(万元) |
63.53 |
64.57 |
61.58 |
62.62 |
59.98 |
| 资产总计(万元) |
1664221.16 |
2091749.55 |
2018832.07 |
1995395.26 |
2015702.21 |
| 负债合计(万元) |
116018.47 |
571578.91 |
517871.74 |
517385.47 |
554359.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
1548202.69 |
1520170.64 |
1500960.33 |
1478009.79 |
1461342.75 |
| 未分配利润(万元) |
138001.70 |
109969.65 |
90759.37 |
67808.84 |
51141.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31653.47 |
70841.62 |
35135.19 |
70953.66 |
35267.71 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
31653.47 |
70841.62 |
35135.19 |
70953.66 |
35267.71 |
| 管理人报酬(万元) |
1141.42 |
2251.32 |
1107.53 |
2202.51 |
1092.79 |
| 托管费(万元) |
380.47 |
750.44 |
369.18 |
734.17 |
364.26 |
| 其它费用(万元) |
11.06 |
22.32 |
11.04 |
22.28 |
11.07 |
| 费用合计(万元) |
3621.42 |
11758.41 |
6543.86 |
13212.47 |
6885.33 |
| 利润总额(万元) |
28032.05 |
59083.21 |
28591.33 |
57741.19 |
28382.37 |
| 净利润(万元) |
28032.05 |
59083.21 |
28591.33 |
57741.19 |
28382.37 |
