我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.06 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.89 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.65 |
1.64 |
1.62 |
1.61 |
1.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.91 |
0.00 |
3.87 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.32 |
0.00 |
17.08 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
242.17 |
149.20 |
53.97 |
69.09 |
99.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
179.93 |
186.57 |
178.68 |
182.97 |
176.90 |
| 应付托管费(万元) |
59.98 |
62.19 |
59.56 |
60.99 |
58.97 |
| 资产总计(万元) |
2015702.21 |
1991953.05 |
1992804.77 |
1969822.57 |
1989942.71 |
| 负债合计(万元) |
554359.46 |
525147.94 |
554256.47 |
531169.74 |
552659.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
1461342.75 |
1466805.11 |
1438548.30 |
1438652.83 |
1437283.57 |
| 未分配利润(万元) |
51141.83 |
56604.28 |
28347.47 |
28452.07 |
27082.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35267.71 |
70221.78 |
34787.00 |
70073.68 |
34735.29 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
35267.71 |
70221.78 |
34787.00 |
70073.68 |
34735.29 |
| 管理人报酬(万元) |
1092.79 |
2172.71 |
1074.15 |
2154.68 |
1068.07 |
| 托管费(万元) |
364.26 |
724.24 |
358.05 |
718.23 |
356.02 |
| 其它费用(万元) |
11.07 |
22.29 |
11.06 |
22.20 |
11.02 |
| 费用合计(万元) |
6885.33 |
13865.56 |
6687.59 |
12449.24 |
6684.05 |
| 利润总额(万元) |
28382.37 |
56356.22 |
28099.41 |
57624.45 |
28051.24 |
| 净利润(万元) |
28382.37 |
56356.22 |
28099.41 |
57624.45 |
28051.24 |
