国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ETF│量化周报_20260201[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0743 0.0008(0.07%)

累计净值：1.2443

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
债券型名次	627	1846	1016	1052	2214

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	8.02	12.26	-	26.82
债券型名次	1037	1293	1018	3248	1778

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
626	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
627	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
628	安信尊享添利利率债C	0.06	0.35	0.41	0.90	0.29
629	财通久利三月定开债券发起	0.06	0.27	0.41	0.78	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	中金纯债A类	0.05	0.37	0.50	0.61	0.37
1845	中融聚商定期开放债券	0.02	0.37	0.28	0.28	0.33
1846	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1847	中信建投稳硕债券C	0.01	0.37	0.24	-0.01	0.34
1848	中信建投稳祥A	-0.09	0.37	0.35	0.41	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	中加聚盈定开债券C	-0.32	0.72	1.05	1.51	0.69
1015	中欧颐利债券C	0.07	1.01	1.05	2.07	0.98
1016	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1017	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
1018	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.52	1.04	1.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1052 位，高于同类基金平均水平
1050	博时亚洲票息收益债券(QDII)	0.12	0.26	-0.70	2.03	0.32
1051	中欧增强回报债券(LOF)C	-0.14	0.93	1.16	2.03	0.88
1052	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
1053	中欧同益债券	-0.41	1.25	1.59	2.02	1.20
1054	长城稳固收益债券A	-0.17	1.14	1.48	2.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.51	0.71	0.32
2213	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.07	2.09	0.32
2214	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	1.05	2.03	0.32
2215	中泰双利债券C	0.21	0.30	0.14	-0.23	0.32
2216	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	0.34	0.42	0.59	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	金信民兴债券A	3.96	7.84	9.37	11.71	29.66
1036	红土创新增强收益债券C	3.95	9.51	14.51	25.91	51.07
1037	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1038	富安达增强收益债券A	3.94	10.92	9.60	3.21	48.66
1039	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	兴业启元一年定开债券C	1.83	8.04	12.39	-	37.53
1292	鹏扬淳盈6个月定开A	2.28	8.03	14.46	21.02	28.38
1293	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1294	大摩双利增强债券C	2.39	8.01	9.32	14.08	80.42
1295	汇添富盛和66个月定开债	4.00	8.00	12.18	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1018 位，高于同类基金平均水平
1016	国泰聚禾纯债债券	1.84	6.73	12.26	20.40	28.64
1017	平安季享裕定开债A	3.04	8.25	12.26	22.34	28.76
1018	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1019	嘉实多元债券A	1.66	12.25	12.25	12.42	156.56
1020	平安增鑫六个月定开债E	1.10	7.97	12.25	17.83	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	中融睿嘉39个月定开债券C	2.89	5.75	8.36	-	19.13
3247	中融睿享86个月定开债券A	4.06	8.24	12.60	-	27.61
3248	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
3249	中金鑫福87个月	4.49	8.97	13.46	-	24.97
3250	中金鑫裕A	1.37	3.51	5.91	-	13.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1778 位，高于同类基金平均水平
1776	鹏华永融一年定期开放债券	1.24	5.20	10.85	-	26.82
1777	融通增悦债券	-0.45	5.17	9.66	16.68	26.82
1778	中融睿享86个月定开债券C	3.95	8.02	12.26	-	26.82
1779	蜂巢添盈纯债A	1.62	10.37	15.64	24.01	26.78
1780	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.23	26.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0735	1.0727	1.0719	1.0709	1.0703
累计净值(元)	1.2435	1.2427	1.2419	1.2409	1.2403

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