国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 0.001(0.08%)

累计净值：1.195

更新时间：2024-11-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：韩正宇

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-06-22 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
债券型名次	1793	1117	1258	881	2157

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
债券型名次	2174	1011	471	580	1906

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1793 位，高于同类基金平均水平
1791	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1792	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1793	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1794	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.08	0.41	1.00	2.04	3.92
1795	中信建投景泰债券A	0.08	0.26	0.34	1.12	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.10	0.38	3.33	2.38	5.80
1116	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49
1117	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1118	中泰安益利率债C	0.10	0.38	0.65	2.17	4.02
1119	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.09	0.38	1.05	2.04	3.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
1257	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1258	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
1259	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.41	1.03	2.22	3.98
1260	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.29	1.03	2.25	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 881 位，高于同类基金平均水平
879	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.37	1.04	2.01	3.40
880	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
881	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
882	鑫元晟利一年定开债发起式	0.05	0.31	0.74	2.01	4.29
883	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	0.09	0.47	0.88	2.00	3.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2157 位，高于同类基金平均水平
2155	中加瑞合纯债债券	0.04	0.27	0.61	1.62	3.41
2156	中加颐信纯债债券A	0.06	0.18	0.54	1.74	3.41
2157	中融睿享86个月定开债券C	0.08	0.38	1.04	2.01	3.41
2158	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.03	0.21	0.48	1.59	3.41
2159	博时富融纯债债券	0.04	0.20	0.29	1.24	3.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	银华信用精选18个月定期开放债券	3.94	6.88	10.48	-	10.29
2173	银华中债1-3年国开行债券指数A	3.94	6.79	9.94	-	15.63
2174	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
2175	中银乐享债券	3.94	0.00	0.00	-	6.33
2176	鑫元皓利一年定开债发起式	3.94	5.75	0.00	-	8.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1011 位，高于同类基金平均水平
1009	招商信用增强债券C	5.05	7.98	9.33	21.29	20.94
1010	中融聚锦一年定开债券	3.53	7.98	13.22	-	22.26
1011	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
1012	中银产业债债券C	6.82	7.98	5.51	-	18.02
1013	创金合信双季享6个月持有期C	3.91	7.97	13.30	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 471 位，高于同类基金平均水平
469	天弘安益A	4.56	8.46	12.26	20.09	22.11
470	浙商汇金安享66个月定期A	3.99	8.02	12.26	-	16.76
471	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
472	方正富邦富利纯债A	4.45	8.47	12.25	15.23	22.41
473	永赢瑞宁87个月定开债	3.92	7.91	12.25	-	17.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 580 位，高于同类基金平均水平
578	泰康安悦纯债3月定开债券	4.55	8.37	11.41	20.93	36.14
579	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	5.49	9.08	12.71	20.92	65.33
580	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
581	创金合信季安鑫3个月A	2.92	6.12	9.87	20.89	11.47
582	富国鼎利纯债三个月定开债	4.34	8.35	11.25	20.87	40.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1906 位，高于同类基金平均水平
1904	南方臻元	4.49	7.32	10.99	17.76	21.09
1905	蜂巢添盈纯债C	7.36	11.61	15.15	-	21.08
1906	中融睿享86个月定开债券C	3.94	7.98	12.26	20.90	21.08
1907	中邮纯债裕利三个月定开债	3.92	6.43	10.72	18.72	21.06
1908	万家家瑞债券A	-1.79	-0.15	-2.54	10.58	21.05

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	772618.45	52.60%
19国开09	4370.00	438025.45	29.82%
16国开13	3140.00	312092.05	21.25%
16国开10	1460.00	147477.03	10.04%
16进出10	790.00	78501.86	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1958453.68	133.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-22国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-14国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-11
单位净值(元)	1.040	1.040	1.039	1.038	1.037
累计净值(元)	1.194	1.194	1.193	1.192	1.191

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。