国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0840 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
债券型名次	1179	1992	1259	892	1969

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
债券型名次	1044	1078	926	633	1760

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1179 位，高于同类基金平均水平
1177	中航瑞夏一年定开债发起C	0.06	0.40	0.80	1.30	1.03
1178	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1179	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1180	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
1181	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	中加优选中高等级债券A	-0.02	0.33	0.82	1.32	1.17
1991	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.33	0.92	2.01	1.25
1992	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1993	中信保诚稳鸿A	-0.08	0.33	0.67	0.62	1.02
1994	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	中加优享纯债债券A	-0.01	0.48	0.90	1.39	1.30
1258	中欧增强回报债券(LOF)C	0.12	0.71	0.90	2.10	1.98
1259	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1260	中信保诚惠泽	0.05	1.59	0.90	2.03	1.98
1261	中信建投3-5年政金债A	-0.03	0.33	0.90	1.18	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	泰信双息双利债券	0.35	3.02	1.92	1.96	2.09
891	添富鑫永定开债C	0.14	0.24	0.73	1.96	-
892	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
893	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
894	长盛盛逸9个月持有期债券A	-0.02	0.52	0.80	1.95	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1969 位，高于同类基金平均水平
1967	中加聚盈定开债券A	0.21	1.19	0.49	1.27	1.22
1968	中加瑞利纯债债券A	-0.03	0.30	0.79	1.25	1.22
1969	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.33	0.90	1.96	1.22
1970	中信建投稳祥A	0.02	0.34	0.82	1.11	1.22
1971	鑫元合享纯债A	-0.03	0.24	0.82	1.26	1.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	工银添颐债券B	3.91	6.32	-4.06	1.43	133.70
1043	天治天享66个月定开债	3.90	7.69	11.58	-	18.04
1044	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
1045	汇添富增强收益债券A	3.89	7.40	14.37	18.76	115.99
1046	长城稳固收益债券A	3.88	10.74	11.93	6.52	44.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	工银添利债券A	4.10	7.95	10.67	24.21	162.78
1077	华宝宝康债券C	3.20	7.94	10.07	18.85	25.21
1078	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
1079	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	17.39	43.58
1080	博时裕荣纯债债券	1.66	7.92	12.27	19.05	45.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	汇安中债-广西信用债A	3.83	8.52	12.14	19.89	24.99
925	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.93	7.46	12.14	18.48	57.72
926	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
927	中金新盛1年	1.44	5.60	12.12	17.20	19.78
928	工银信用纯债债券A	2.97	6.23	12.11	21.70	58.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 633 位，高于同类基金平均水平
631	华夏鼎泓债券C	4.77	9.16	13.16	20.98	36.53
632	长江乐鑫定开债	2.34	5.94	12.08	20.97	34.76
633	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
634	建信睿怡纯债A	3.41	6.38	8.70	20.95	36.45
635	招商双债增强债券C	2.38	6.01	10.97	20.95	99.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	嘉合磐稳纯债C	2.33	5.85	10.32	18.37	27.97
1759	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	6.12	10.43	17.36	27.97
1760	中融睿享86个月定开债券C	3.90	7.93	12.13	20.97	27.97
1761	平安中短债债券A	2.17	4.22	7.68	18.08	27.94
1762	华宝宝利债券	4.76	9.44	14.19	24.11	27.93

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	786523.13	51.25%
19国开09	4370.00	446472.06	29.09%
16国开13	3140.00	319123.47	20.79%
16国开10	1460.00	150585.96	9.81%
16进出10	790.00	80276.47	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1852238.06	120.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-22国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二次分红公告
06-14国联睿享86个月定期开放债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概...
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0834	1.0826	1.0819	1.0812	1.0809
累计净值(元)	1.2534	1.2526	1.2519	1.2512	1.2509

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。