国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0819 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2519

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
债券型名次	2916	2471	1562	1070	2099

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
债券型名次	1003	1044	888	614	1758

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
2915	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06
2916	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2917	中信保诚嘉鸿债券A	0.06	0.49	1.15	1.90	1.28
2918	中信建投景明一年定开债券发起式	0.06	0.64	1.70	2.89	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2471 位，高于同类基金平均水平
2469	中欧增强回报债券(LOF)C	0.09	0.34	1.05	2.12	1.55
2470	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
2471	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2472	中信保诚嘉润66个月定开纯债	0.05	0.34	0.95	1.96	1.04
2473	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
1561	中欧纯债(LOF)C	0.10	0.52	0.93	1.34	0.91
1562	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1563	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
1564	5年地债	0.08	0.35	0.92	1.64	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	景顺长城政策性金融债C	0.11	0.46	1.27	1.92	1.38
1069	天弘丰利债券(LOF)C	0.12	0.48	0.70	1.92	1.05
1070	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
1071	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.43	1.00	1.92	1.19
1072	中邮定期开放债券A	0.17	0.52	1.21	1.92	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	中加颐兴定开债券	0.05	0.40	0.93	1.61	1.03
2098	中融恒泽纯债C	0.04	0.54	0.83	1.05	1.03
2099	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.34	0.93	1.92	1.03
2100	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2101	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	3.99	7.32	12.49	20.64	39.74
1002	汇安嘉盈一年持有期债券C	3.99	1.97	-6.77	-7.62	-7.26
1003	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
1004	工银稳健瑞盈一年持有债券A	3.98	5.12	5.87	-	7.46
1005	平安惠信3个月定开债A	3.98	7.79	13.61	-	18.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	长信利丰债券E	6.82	8.02	4.70	7.73	32.60
1043	建信稳定增利债券C	4.40	8.02	7.74	17.02	169.25
1044	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
1045	东方强化收益债券	5.96	8.01	7.29	7.02	73.66
1046	中邮纯债优选一年定开债C	4.11	8.01	14.13	23.12	29.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 888 位，高于同类基金平均水平
886	交银增利债券C	5.35	9.58	12.17	21.86	141.86
887	浙商聚盈纯债债券C	2.37	6.96	12.16	18.57	64.58
888	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
889	长城稳利纯债A	3.38	7.16	12.15	19.23	18.96
890	华富富惠一年定期开放债券型发起式	2.91	6.78	12.15	-	17.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 614 位，高于同类基金平均水平
612	华夏鼎隆债券A	1.82	5.55	11.91	21.00	32.24
613	农银金益债券	2.39	7.17	12.50	21.00	28.30
614	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
615	国投瑞银优化增强债券A/B	7.72	9.44	12.72	20.98	161.92
616	平安可转债C	28.64	28.58	16.73	20.98	37.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1758 位，高于同类基金平均水平
1756	银华中短期政策性金融债定期开放债券	1.66	5.96	10.79	17.49	27.73
1757	南方双元C	5.52	7.71	9.93	1.92	27.72
1758	中融睿享86个月定开债券C	3.99	8.02	12.16	21.00	27.72
1759	添富AAA级信用纯债A	2.08	5.32	10.29	18.06	27.71
1760	汇添富中债7-10年国开债A	1.48	9.42	17.84	26.83	27.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	779654.29	51.29%
19国开09	4370.00	442562.68	29.11%
16国开13	3140.00	316382.53	20.81%
16国开10	1460.00	149307.61	9.82%
16进出10	790.00	79569.17	5.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1974143.21	129.86%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0812	1.0804	1.0797	1.0789	1.0782
累计净值(元)	1.2512	1.2504	1.2497	1.2489	1.2482

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