国联睿享86个月定开债券C(008049)_最新动态

国联睿享86个月定开债券C008049GUOLIAN RUIHENG 86 MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0954 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2654

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国联睿享86个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.00亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.0 元

国联睿享86个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
债券型名次	3699	3931	3094	2115	1963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
债券型名次	963	910	1032	381	1705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3699 位，低于同类基金平均水平
3697	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.03	0.07	0.31	0.55	0.91
3698	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.10	0.31	0.55	0.96
3699	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3700	中信保诚嘉裕五年定开纯债	0.03	0.13	0.37	0.73	1.31
3701	中信建投景润3个月定开债券D	0.03	0.22	1.56	2.45	3.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3931 位，低于同类基金平均水平
3929	中融睿嘉39个月定开债券A	0.02	0.09	0.27	0.67	1.53
3930	中融睿享86个月定开债券A	0.02	0.09	0.48	1.36	2.37
3931	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3932	中泰蓝月短债C	0.02	0.09	0.24	0.50	0.93
3933	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3094 位，低于同类基金平均水平
3092	中金纯债A类	0.06	0.18	0.47	0.99	1.96
3093	中融益泓90天滚动持有债券C	-0.05	0.11	0.47	0.81	2.17
3094	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
3095	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.07	0.21	0.47	0.87	1.61
3096	中银证券安沛债券A	-0.01	0.07	0.47	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2115 位，高于同类基金平均水平
2113	中融恒益纯债A	0.11	0.29	0.68	1.31	2.39
2114	中融泓安3个月定开债券C	0.11	0.31	0.70	1.31	2.50
2115	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
2116	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
2117	中银淳享一年定开债券发起式	0.04	0.29	0.74	1.31	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联睿享86个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 1963 位，高于同类基金平均水平
1961	招商添润3个月定开债发起式C	0.13	0.34	0.72	1.40	2.29
1962	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1963	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
1964	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1965	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 963 位，高于同类基金平均水平
961	兴业稳健双利一年持有期债券A	3.30	19.06	18.17	13.88	17.71
962	银河中债央企20债券指数	3.30	6.53	9.80	14.35	23.85
963	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
964	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	3.29	5.96	8.21	9.51	10.77
965	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	9.53	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 910 位，高于同类基金平均水平
908	鹏华双债增利债券C	3.24	7.33	12.69	-	9.56
909	招商招华纯债A	3.89	7.33	12.28	20.74	47.93
910	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
911	中银民利一年持有期债券C	0.16	7.33	11.06	-	11.79
912	华夏希望债券A	2.23	7.32	13.12	12.51	137.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	兴全恒裕债券A	5.07	7.24	11.47	19.79	29.67
1031	兴业福鑫债券	3.79	6.19	11.47	19.84	44.18
1032	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1033	永赢湖北国企债一年定开发起	3.59	6.64	11.46	-	13.64
1034	大成景轩中高等级债券A	4.05	6.45	11.45	18.64	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平
379	永赢伟益债券	3.58	5.74	12.70	20.27	33.77
380	招商金鸿债券A	1.86	8.45	12.43	20.26	36.45
381	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
382	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
383	国泰丰盈纯债债券A	3.42	5.59	12.47	20.22	30.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联睿享86个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	中航瑞晨87个月定开债A	4.72	9.49	14.32	24.90	29.33
1704	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
1705	中融睿享86个月定开债券C	3.30	7.33	11.47	20.25	29.31
1706	太平恒安三个月定开债	2.71	5.37	9.73	17.45	29.27
1707	西部利得尊泰86个月定开债券	4.60	9.22	13.83	23.76	29.27

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19农发08	7670.00	793468.32	51.25%
19国开09	4370.00	450426.14	29.09%
16国开13	3140.00	321898.26	20.79%
16进出10	790.00	80992.42	5.23%
23附息国债25	170.00	17249.15	1.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1646785.15	106.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0951	1.0950	1.0948	1.0946	1.0944
累计净值(元)	1.2651	1.2650	1.2648	1.2646	1.2644

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