资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 796078.33 99.98%
银行存款和结算备付金 155.13 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:796233.47万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开10 1760.00 181543.02 21.67%
21进出05 1590.00 163599.94 19.53%
16农发18 1550.00 160302.92 19.14%
23上海银行01 710.00 72578.32 8.67%
23北京银行小微债01 620.00 63324.72 7.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 731227.90 87.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%