国联睿嘉39个月定开债券C(008047)_最新动态

国联睿嘉39个月定开债券C008047GUOLIAN RUIJIA 39-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0484 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1894

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联睿嘉39个月定开债券C增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：霍顺朝

2026-05-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-12-16 每10份派现金 0.0 元

国联睿嘉39个月定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
债券型名次	3118	3836	4021	3187	3495

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	5.30	8.18	-	20.39
债券型名次	1595	1788	2960	3501	2669

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联睿嘉39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.22	0.55	0.67
3117	中融睿嘉39个月定开债券A	0.01	0.10	0.29	1.09	1.31
3118	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3119	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
3120	中融睿祥纯债C	0.01	0.18	0.59	1.53	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联睿嘉39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	中金安盈90天持有中短债C	0.01	0.09	0.38	1.14	1.37
3835	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
3836	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3837	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.27	0.68	0.82
3838	中泰蓝月短债C	0.01	0.09	0.23	0.60	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿嘉39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61
4020	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.00	0.09	0.27	0.57	0.69
4021	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
4022	中泰蓝月短债A	0.01	0.09	0.27	0.68	0.82
4023	中信建投景信债券C	-0.01	0.10	0.27	0.68	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联睿嘉39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
3186	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
3187	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3188	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
3189	鑫元汇利	0.02	0.20	0.50	1.04	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联睿嘉39个月定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	圆信永丰兴融C	0.01	0.12	0.38	1.04	1.25
3494	中加颐享纯债债券A	0.00	0.05	0.33	1.03	1.25
3495	中融睿嘉39个月定开债券C	0.01	0.09	0.27	1.04	1.25
3496	中信证券债券优化C	0.10	1.08	1.57	1.59	1.25
3497	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联睿嘉39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1595 位，高于同类基金平均水平
1593	永赢盈益债券A	2.42	4.43	9.25	16.05	24.88
1594	中融聚业定期开放债券	2.42	4.75	13.75	27.10	42.97
1595	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
1596	长信利鑫债券(LOF)C	2.41	8.04	8.27	9.40	30.14
1597	富国中债7-10年政策性金融债ETF	2.41	6.68	14.74	-	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联睿嘉39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53
1787	兴业安和6个月定开债券发起式	3.03	5.30	9.73	18.35	35.00
1788	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
1789	惠升和赢纯债3个月定开C	2.79	5.29	10.20	-	14.64
1790	建信睿信三个月定期开放债券	2.89	5.29	10.17	19.19	26.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联睿嘉39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	易方达富惠纯债债券C	2.10	3.83	8.18	-	11.15
2959	永赢祥益债券C	1.78	3.56	8.18	14.60	25.80
2960	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
2961	博时信用债纯债债券C	1.26	3.81	8.17	15.39	44.94
2962	富国安瑞30天持有期债券发起式A	2.34	4.30	8.17	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联睿嘉39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	海富通裕昇三年定开债券	2.42	5.31	8.22	-	18.10
3500	中融睿嘉39个月定开债券A	2.53	5.53	8.52	-	21.22
3501	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
3502	中融睿享86个月定开债券A	3.89	8.03	12.28	-	29.86
3503	中融睿享86个月定开债券C	3.78	7.81	11.94	-	28.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联睿嘉39个月定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	大成景轩中高等级债券A	2.24	4.62	10.27	17.55	20.39
2668	平安高等级债A	1.40	3.39	5.92	9.88	20.39
2669	中融睿嘉39个月定开债券C	2.42	5.30	8.18	-	20.39
2670	嘉实致业一年定期纯债债券	1.72	3.88	8.81	16.29	20.38
2671	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.85	3.87	7.38	13.30	20.38

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24农发15	800.00	82258.82	9.94%
24国开08	450.00	46290.92	5.60%
22进出07	50.00	5305.24	0.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	133854.98	16.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0483	1.0483	1.0483	1.0483	1.0482
累计净值(元)	1.1893	1.1893	1.1893	1.1893	1.1892

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