财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.18 |
0.00 |
2.82 |
0.00 |
1.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.06 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.26 |
1.69 |
1.68 |
1.67 |
1.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.16 |
0.00 |
2.86 |
0.00 |
1.47 |
| 累计净值增长率(%) |
20.27 |
0.00 |
18.90 |
0.00 |
17.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
105.02 |
88.09 |
87.68 |
38.47 |
17.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
97.17 |
105.98 |
101.73 |
103.78 |
99.94 |
| 应付托管费(万元) |
32.39 |
35.33 |
33.91 |
34.59 |
33.31 |
| 资产总计(万元) |
827469.67 |
949175.89 |
1099274.78 |
1111871.14 |
1101826.96 |
| 负债合计(万元) |
162.02 |
117667.92 |
273229.04 |
295033.49 |
290651.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
827307.65 |
831507.97 |
826045.74 |
816837.65 |
811175.65 |
| 未分配利润(万元) |
40551.61 |
40996.58 |
35534.34 |
26326.26 |
20664.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11181.88 |
30472.06 |
15926.51 |
30792.73 |
16032.33 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
11181.88 |
30472.06 |
15926.51 |
30792.73 |
16032.33 |
| 管理人报酬(万元) |
615.69 |
1238.02 |
610.72 |
1218.15 |
604.00 |
| 托管费(万元) |
205.23 |
412.67 |
203.57 |
406.05 |
201.33 |
| 其它费用(万元) |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.81 |
| 费用合计(万元) |
1171.22 |
6315.60 |
3556.38 |
7514.87 |
3950.06 |
| 利润总额(万元) |
10010.66 |
24156.46 |
12370.13 |
23277.85 |
12082.27 |
| 净利润(万元) |
10010.66 |
24156.46 |
12370.13 |
23277.85 |
12082.27 |
