资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96147.62 99.19%
银行存款和结算备付金 784.30 0.81%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:96931.92万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 130.00 13996.72 13.47%
24国开08 100.00 10153.97 9.77%
25国开清发02 100.00 10103.23 9.73%
22国开05 90.00 9857.91 9.49%
21国开15 50.00 5387.69 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 71545.92 68.87%
国家债券 24601.70 23.68%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%