财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) -53.46 -194.23 92.05 14.88 640.39
本期利润(万元) -255.22 -263.68 4.87 -5.08 1210.60
加权平均份额本期利润(元) -0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.03
加权平均净值利润率(%) -0.88 0.00 0.06 0.00 2.82
期末可供分配利润(万元) -41.87 0.00 159.27 0.00 50.98
期末可供分配份额利润(元) -0.00 0.00 0.00 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 72569.67 54509.73 39331.47 641.13 1760.53
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 0.96 0.00 1.59 0.00 6.91
累计净值增长率(%) 16.07 0.00 16.79 0.00 14.96
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 16.30 54.57 46.24 144.74 60.96
交易性金融资产(万元) 98899.20 64612.35 17240.39 27370.88 89681.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 98899.20 64612.35 17240.39 27370.88 89681.74
应付管理人报酬(万元) 23.07 12.96 3.28 1.18 25.73
应付托管费(万元) 7.69 4.32 1.09 0.39 8.58
资产总计(万元) 99462.81 73719.40 17722.55 30758.47 101247.13
负债合计(万元) 122.72 309.36 2284.98 7117.46 56.86
所有者权益合计(万元) 99340.09 73410.04 15437.57 23641.02 101190.27
未分配利润(万元) 4007.31 3399.51 1002.84 357.55 3565.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 71.04 35.62 62.54 50.61 225.24
投资收益(万元) 362.65 465.21 1093.45 693.68 2790.65
公允价值变动收益(万元) -375.49 -239.20 720.13 497.52 -317.58
其它收入(万元) 9.18 2.69 7.40 0.06 0.00
收入合计(万元) 67.38 264.31 1883.52 1241.86 2698.30
管理人报酬(万元) 164.63 53.05 150.00 126.01 301.52
托管费(万元) 54.88 17.68 50.00 42.00 100.51
其它费用(万元) 20.22 8.80 18.34 9.24 21.90
费用合计(万元) 318.19 118.36 283.14 217.07 453.04
利润总额(万元) -250.81 145.95 1600.38 1024.79 2245.26
净利润(万元) -250.81 145.95 1600.38 1024.79 2245.26