国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0766 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1896

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.38亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
债券型名次	858	343	364	479	607

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
债券型名次	918	508	886	802	2824

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	永赢添益债券	0.53	1.03	1.52	2.85	4.55
857	中欧兴华债券	0.53	0.79	1.50	2.08	3.09
858	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
859	中银康享3个月定期开放债券	0.53	0.32	0.59	0.95	1.94
860	海富通纯债债券A	0.52	0.38	0.30	-0.06	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	融通通润债券	0.49	0.87	0.73	1.46	1.89
342	天弘永利债券E	0.73	0.87	0.68	0.55	2.89
343	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
344	广发集汇债券A	1.06	0.86	-0.14	-0.89	3.09
345	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	南方旭元C	0.38	0.78	1.40	2.65	4.39
363	泰康瑞丰3月定开债券	0.24	0.70	1.40	2.11	3.87
364	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
365	中融恒通纯债C	0.60	0.96	1.40	2.12	2.76
366	长信稳兴三个月定开债券C	0.36	1.14	1.39	1.60	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
478	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
479	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
480	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
481	广发集富纯债C	0.39	0.68	1.07	2.24	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	金元顺安沣泰定开债发起式	0.20	0.39	0.95	1.94	3.35
606	永赢盛益债券A	0.38	0.70	1.06	2.18	3.35
607	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
608	国泰惠富纯债债券C	0.78	1.15	1.66	2.53	3.34
609	金鹰添盛定期开放债券	0.34	0.71	1.37	2.28	3.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 918 位，高于同类基金平均水平
916	银华信用精选两年定期开放债券	3.16	6.23	10.34	-	23.27
917	中欧兴华债券	3.16	6.66	12.48	19.15	35.85
918	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
919	中融聚优一年定开债券	3.16	5.86	10.11	-	16.63
920	中银证券安添3个月定开债券A	3.16	7.52	12.34	-	14.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	中欧安财债券	2.79	8.75	13.49	-	44.93
507	华商收益增强债券A	2.89	8.74	9.28	17.95	131.86
508	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
509	东方臻宝纯债债券A	3.55	8.73	14.19	26.58	40.92
510	中欧增强回报债券(LOF)A	2.38	8.73	14.99	15.42	91.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 886 位，高于同类基金平均水平
884	中海合嘉增强收益债券C	1.95	10.83	12.00	2.39	39.23
885	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	3.00	5.40	11.99	-	13.38
886	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
887	安信目标收益债券C	0.65	5.11	11.98	18.53	98.58
888	安信永宁一年定开债券发起式	2.31	5.78	11.98	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 802 位，高于同类基金平均水平
800	交银裕隆纯债债券A	2.77	5.42	9.34	17.28	48.56
801	永赢丰利债券A	2.91	5.18	8.93	17.28	35.55
802	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
803	中欧兴利债券C	3.44	5.71	10.15	17.27	19.16
804	华富恒盛纯债债券C	3.46	6.85	9.54	17.26	22.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2824 位，低于同类基金平均水平
2822	中银添盛39个月定期开放债券	2.88	5.63	8.10	-	19.97
2823	大成景荣债券C	-2.62	0.38	4.07	10.44	19.96
2824	中融恒安纯债A	3.16	8.74	11.99	17.28	19.96
2825	创金合信泰享39个月	2.66	5.35	7.79	-	19.95
2826	汇添富鑫远债	2.77	4.96	8.42	14.79	19.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13996.72	13.47%
24国开08	100.00	10153.97	9.77%
25国开清发02	100.00	10103.23	9.73%
22国开05	90.00	9857.91	9.49%
21国开15	50.00	5387.69	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	71545.92	68.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0751	1.0747	1.0738	1.0723	1.0709
累计净值(元)	1.1881	1.1877	1.1868	1.1853	1.1839

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。