国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.163

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：吴娜娜

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.06亿元

2023-02-07 每10份派现金 0.4 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
债券型名次	667	144	343	136	324

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.98	10.39	12.92	-	17.03
债券型名次	180	300	505	2538	2718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	中加博盈一年定开债券发起	0.25	0.74	-0.30	1.76	-0.45
666	中金金合	0.25	0.88	-0.25	2.80	-0.07
667	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
668	中融恒安纯债C	0.25	1.46	1.05	6.18	1.71
669	中信保诚稳鸿A	0.25	0.65	0.82	2.06	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	南方旭元A	0.24	1.50	0.26	3.31	0.48
143	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.37	1.49	0.26	3.30	0.47
144	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
145	工银开元利率债债券A	0.35	1.47	0.31	4.68	0.70
146	南方旭元C	0.22	1.46	0.15	3.09	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 343 位，高于同类基金平均水平
341	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-
342	鹏华永泽定期开放债券	0.05	0.24	1.13	5.14	1.97
343	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
344	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.21	0.00	1.13	1.77	1.70
345	东兴兴福一年定开C	0.32	1.60	1.12	5.56	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	中欧鼎利债券C	0.89	-0.63	1.04	6.39	2.94
135	兴华安裕利率债A	0.40	2.74	-0.04	6.35	0.74
136	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
137	海富通一年定开债券C	0.22	0.79	0.75	6.33	1.55
138	工银添福债券A	0.05	0.42	0.58	6.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.27	0.07	1.25	1.95	1.81
323	中海可转债债券A类	0.12	-1.97	-0.70	7.89	1.80
324	中融恒安纯债A	0.25	1.48	1.13	6.34	1.80
325	亚洲美元债C(美元现汇)	0.37	0.15	1.34	0.52	1.79
326	德邦锐裕利率债债券C	1.00	2.96	0.72	11.07	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 180 位，高于同类基金平均水平
178	前海开源祥和债券A	7.98	16.48	14.19	-	68.69
179	上银政策性金融债债券	7.98	14.00	17.18	-	26.85
180	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
181	金鹰添利信用债债券C	7.97	2.45	7.89	-	38.53
182	中信保诚安鑫回报债券C	7.96	8.69	8.95	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 300 位，高于同类基金平均水平
298	兴业收益增强债券A	8.56	10.41	14.49	-	73.88
299	华泰保兴尊合债券A	5.94	10.39	13.63	-	48.84
300	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
301	长城中债3-5年国开债指数C	5.27	10.38	13.35	-	19.18
302	东方臻萃3个月定开债券C	2.18	10.38	16.93	-	29.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	易方达双债增强债券C	5.57	7.34	12.92	-	145.60
504	中加纯债债券	3.00	8.26	12.92	-	63.56
505	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
506	嘉实致华纯债债券	4.21	9.28	12.91	-	19.77
507	农银金盛债券	5.04	9.73	12.90	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2538 位，高于同类基金平均水平
2536	招商安华债券A	3.80	6.11	12.22	-	24.77
2537	招商安华债券C	3.49	5.47	11.21	-	22.86
2538	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
2539	中融恒安纯债C	7.57	9.66	11.91	-	15.41
2540	国金惠安利率债A	6.55	13.77	17.38	-	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	博时双季享持有期债券B	4.02	9.18	12.88	-	17.03
2717	南方尊利一年定开债券发起	3.16	6.67	9.51	-	17.03
2718	中融恒安纯债A	7.98	10.39	12.92	-	17.03
2719	鑫元聚鑫收益增强A	0.10	7.82	8.88	-	17.02
2720	蜂巢添元纯债C	3.47	6.83	10.16	-	17.01

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开10	90.00	9515.22	42.27%
24国开15	50.00	5231.25	23.24%
23国开02	20.00	2025.75	9.00%
21农发10	10.00	1097.69	4.88%
20进出15	10.00	1025.04	4.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19915.31	88.48%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新
05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.091	1.089	1.088	1.087	1.087
累计净值(元)	1.163	1.161	1.161	1.161	1.161

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