国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.0592 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1722

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.28亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
债券型名次	1086	2036	1151	1663	1861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
债券型名次	4723	954	1296	1644	3058

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	中加安盈一年定开债券发起	0.08	0.16	0.62	1.50	1.55
1085	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.12	0.50	1.09	1.09
1086	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1087	中融恒通纯债C	0.08	0.05	0.62	1.16	1.09
1088	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2036 位，高于同类基金平均水平
2034	中加颐鑫纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.61	1.57
2035	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
2036	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
2037	中融恒润纯债A	0.04	0.13	0.61	1.31	1.23
2038	中融季季红定期开放债券A	0.08	0.13	0.65	1.56	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.07	0.15	0.88	1.91	1.84
1150	中欧同益债券	0.22	0.19	0.88	1.45	1.45
1151	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1152	中泰安悦6个月定开债A	0.08	0.03	0.88	1.93	1.84
1153	中信建投景润3个月定开债券C	0.01	0.49	0.88	1.45	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	中加1-5年国开债指数	0.05	0.12	0.76	1.71	1.62
1662	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.12	0.24	1.05	1.71	2.06
1663	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1664	中融恒信纯债A	0.08	0.18	0.82	1.71	1.66
1665	中银国有企业债A	-0.02	0.26	0.67	1.71	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	永赢颐利债券	0.04	0.08	0.72	1.71	1.68
1860	招商添悦纯债A	0.07	0.19	0.82	1.74	1.68
1861	中融恒安纯债A	0.08	0.13	0.88	1.71	1.68
1862	中信建投稳悦债券	0.07	0.08	0.72	1.65	1.68
1863	泓德裕和纯债债券A	0.08	0.10	0.56	1.53	1.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4723 位，低于同类基金平均水平
4721	英大安悦纯债债券C	0.93	4.81	8.03	-	12.23
4722	中加颐享纯债债券C	0.93	4.02	5.49	-	7.73
4723	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
4724	中银弘享债券	0.93	4.21	7.50	14.37	25.21
4725	贝莱德欣悦丰利债券C	0.92	2.90	3.68	-	3.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 954 位，高于同类基金平均水平
952	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	15.09	36.86
953	德邦锐乾债券C	1.65	8.24	11.99	19.32	44.54
954	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
955	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	10.97	17.36
956	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	华夏鼎福三个月定开债券A	1.88	5.42	10.70	19.48	30.30
1295	建信双债增强A	3.31	8.18	10.70	16.17	57.44
1296	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
1297	长安泓源纯债债券C	2.24	5.54	10.69	18.48	40.67
1298	大成惠明纯债债券	1.12	5.54	10.69	17.20	38.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	永赢荣益债券A	1.41	4.10	7.94	16.02	35.26
1643	永赢祥益债券A	1.76	4.50	8.94	16.02	27.31
1644	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
1645	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.25	5.07	8.54	16.02	18.34
1646	大成惠平一年定开债发起式	1.25	3.07	7.40	16.01	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3058 位，低于同类基金平均水平
3056	达诚腾益债券A	5.04	9.42	17.16	-	18.02
3057	大成景悦中短债债券A	1.48	5.17	8.62	13.00	18.02
3058	中融恒安纯债A	0.93	8.24	10.70	16.02	18.02
3059	海富通裕昇三年定开债券	2.52	5.41	8.30	14.42	18.01
3060	汇添富多策略纯债A	0.45	4.13	8.67	14.00	18.01

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0591	1.0590	1.0584	1.0585	1.0584
累计净值(元)	1.1721	1.1720	1.1714	1.1715	1.1714

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