国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

单日37只！基金发行刷新历史纪录，两大变化暗藏行业新趋势[2026-06-19]

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最新净值：1.0582 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1712

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.28亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
债券型名次	2360	1927	1932	2493	2050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
债券型名次	4912	912	1331	1824	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	中金浙金	0.14	0.38	1.02	1.63	1.56
2359	中欧同益债券	0.14	0.12	0.37	1.61	1.37
2360	中融恒安纯债A	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
2361	中融恒安纯债C	0.14	0.26	0.86	1.37	1.44
2362	中融恒阳纯债A	0.14	0.27	0.92	1.55	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1927 位，高于同类基金平均水平
1925	中欧安悦一年定开债券发起	0.15	0.28	1.33	2.20	2.06
1926	中欧兴悦债券	0.13	0.28	1.03	1.79	1.72
1927	中融恒安纯债A	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
1928	中融聚汇定期开放债券	0.14	0.28	0.94	1.72	1.61
1929	中融中债1-5年国开行C	0.17	0.28	0.96	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	浙商惠盈纯债C	0.16	0.28	0.93	1.52	1.48
1931	中航瑞旭3个月定开债A	0.17	0.29	0.93	1.60	1.61
1932	中融恒安纯债A	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
1933	中融睿享86个月定开债券C	0.06	0.31	0.93	1.89	1.68
1934	中银泰享定期开放债券	0.16	0.22	0.93	1.85	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	中加颐睿纯债债券A	0.12	0.18	0.75	1.54	1.43
2492	中金金誉债券	0.07	0.24	0.73	1.54	1.39
2493	中融恒安纯债A	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
2494	中银证券汇享定期开放债券	0.09	0.23	0.95	1.54	1.44
2495	鑫元臻利债券C	0.14	0.25	0.94	1.54	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中航瑞明纯债C	0.12	0.26	0.89	1.66	1.58
2049	中加颐合纯债债券A	0.13	0.31	0.99	1.65	1.58
2050	中融恒安纯债A	0.14	0.28	0.93	1.54	1.58
2051	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.14	0.27	0.92	1.61	1.58
2052	长城短债债券A	0.05	0.22	0.82	1.64	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	东兴兴源债券C	0.86	3.95	4.95	-	4.22
4911	汇添富年年利定期开放债券C	0.86	2.70	7.12	9.59	49.77
4912	中融恒安纯债A	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
4913	博时聚源纯债债券C	0.85	4.08	8.05	15.62	17.94
4914	淳厚稳鑫债券A	0.85	1.91	5.63	13.05	16.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	国泰信用互利债券C	3.50	8.30	9.86	16.34	19.08
911	金信民达纯债A	0.45	8.30	10.09	23.92	28.96
912	中融恒安纯债A	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
913	华泰保兴尊合债券A	1.69	8.29	13.52	23.12	53.55
914	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1331 位，高于同类基金平均水平
1329	南方旭元A	1.91	7.04	10.76	21.74	27.65
1330	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	16.88	15.25
1331	中融恒安纯债A	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
1332	财通资管睿达一年定开债券发起式	1.92	4.98	10.75	-	15.19
1333	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	2.32	5.28	10.75	20.87	24.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	新华鼎利债券A	-1.16	3.50	7.80	16.12	24.90
1823	招商安心收益债券C	1.15	3.31	7.36	16.12	155.52
1824	中融恒安纯债A	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
1825	嘉实汇鑫中短债债券A	1.87	4.37	8.71	16.11	18.90
1826	中银悦享定期开放债券	1.42	4.26	7.99	16.11	33.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	宝盈聚福39个月定开债C	2.55	5.08	7.94	15.30	17.92
3067	中欧稳宁9个月债券A	5.25	13.46	15.89	17.90	17.91
3068	中融恒安纯债A	0.86	8.30	10.76	16.12	17.91
3069	长信富瑞两年定开债券C	1.38	3.70	5.65	11.81	17.90
3070	中信建投稳骏债券	0.81	5.11	10.07	17.77	17.90

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：推出主动ETF，为公募提质打开空间

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0580	1.0575	1.0567	1.0567	1.0562
累计净值(元)	1.1710	1.1705	1.1697	1.1697	1.1692

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