国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中韩半导体ETF华泰涨5.76% 黄金股ETF华夏跌4.18%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.28亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
债券型名次	884	1189	993	2725	2056

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
债券型名次	5059	944	1454	1473	3067

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 884 位，高于同类基金平均水平
882	招商招旺纯债A	0.14	0.44	1.22	1.66	1.60
883	招商招旺纯债C	0.14	0.44	1.23	1.62	1.57
884	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
885	中信保诚稳鸿A	0.14	0.47	1.21	1.29	1.53
886	中信保诚稳鸿C	0.14	0.46	1.19	1.30	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
1188	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
1189	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
1190	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1191	中融恒阳纯债A	0.10	0.39	1.03	1.49	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 993 位，高于同类基金平均水平
991	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	0.54	0.84	1.14	2.20	1.84
992	银华信用精选两年定期开放债券	0.12	0.37	1.14	1.62	1.64
993	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
994	博时富鑫纯债债券C	0.08	0.33	1.13	1.75	1.71
995	财通资管睿兴债券C	0.12	0.38	1.13	1.39	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2725 位，高于同类基金平均水平
2723	中航瑞景3个月定开A	0.11	0.33	0.96	1.37	1.43
2724	中金金誉债券	0.05	0.26	0.77	1.37	1.25
2725	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
2726	中融恒鑫纯债A	0.04	0.26	0.81	1.37	1.21
2727	中银安心回报	0.10	0.20	0.98	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2056 位，高于同类基金平均水平
2054	中加博裕纯债债券	0.05	0.26	0.95	1.56	1.46
2055	中加丰裕纯债债券A	0.10	0.38	0.97	1.41	1.46
2056	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
2057	中融恒益纯债A	0.06	0.31	0.97	1.49	1.46
2058	中邮纯债优选一年定开债C	0.01	0.12	0.50	1.44	1.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 5059 位，低于同类基金平均水平
5057	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	4.99	5.93
5058	浙商惠睿纯债	0.83	2.90	8.10	11.16	10.64
5059	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
5060	财通资管睿安债券C	0.82	5.91	0.00	-	8.46
5061	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 944 位，高于同类基金平均水平
942	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
943	南方稳鑫6个月持有债券C	4.40	8.45	14.21	-	15.65
944	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
945	摩根瑞享纯债债券C	2.59	8.44	11.76	-	12.94
946	上证10年期国债ETF	1.72	8.44	14.02	22.97	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1454 位，高于同类基金平均水平
1452	融通增辉定开债券发起式	1.86	5.61	10.78	17.92	38.39
1453	天弘安益A	1.96	5.25	10.78	19.33	27.13
1454	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
1455	中融恒鑫纯债A	1.86	5.91	10.78	17.84	24.78
1456	中信保诚景华C	1.21	5.56	10.78	16.39	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1473 位，高于同类基金平均水平
1471	国投瑞银顺荣债券A	2.81	5.47	8.18	16.06	19.04
1472	银河庭芳3个月定开债券	1.59	5.55	9.01	16.06	31.07
1473	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
1474	博时富安3个月定开债发起式	1.98	5.11	9.62	16.05	34.95
1475	富国纯债C	1.86	4.86	9.12	16.05	63.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	华夏鼎英债券A	1.81	4.89	10.72	-	17.76
3066	建信短债债券F	1.69	3.75	6.66	13.52	17.76
3067	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
3068	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.91	5.47	8.13	-	17.76
3069	博时季季享三个月持有期债券B	0.96	2.79	5.26	10.67	17.74

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0559	1.0554	1.0556	1.0558	1.0558
累计净值(元)	1.1689	1.1684	1.1686	1.1688	1.1688

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