国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0696 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1826

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.32亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
债券型名次	915	759	820	842	1084

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
债券型名次	2201	727	1060	1277	2918

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.18	0.49	0.83	1.41	2.17
914	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
915	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
916	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
917	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 759 位，高于同类基金平均水平
757	招商招悦纯债C	0.19	0.48	0.99	1.77	3.11
758	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
759	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
760	中融恒信纯债C	0.19	0.48	0.82	1.54	2.32
761	中融聚优一年定开债券	0.19	0.48	1.00	1.79	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	永赢稳益债券	0.19	0.49	0.98	1.73	3.12
819	中欧兴悦债券	0.19	0.48	0.98	1.66	2.81
820	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
821	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
822	鑫元金融债3个月定开	0.19	0.44	0.98	1.80	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 842 位，高于同类基金平均水平
840	永赢惠益债券A	0.21	0.45	0.79	1.74	3.27
841	永赢聚益债券C	0.12	0.36	0.87	1.74	3.09
842	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
843	中银安享债券	0.17	0.47	0.96	1.74	3.28
844	鑫元富利定期开放	0.17	0.45	0.93	1.74	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1084 位，高于同类基金平均水平
1082	景顺长城景颐丰利债券A	-2.57	-4.37	-7.88	-1.87	2.68
1083	浙商汇金聚瑞债券C	0.65	1.41	1.43	1.83	2.68
1084	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
1085	德邦锐乾债券C	0.06	0.18	1.01	1.67	2.67
1086	东吴添利三个月定开债券A	0.15	0.30	0.59	2.03	2.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	中航瑞旭3个月定开债C	2.66	3.98	7.65	-	11.38
2200	中加颐鑫纯债债券A	2.66	4.80	10.13	16.87	28.79
2201	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
2202	中银智享债券C	2.66	4.66	7.83	-	13.12
2203	博时富灿一年定开债发起式	2.65	4.09	7.68	13.59	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	南方宣利定期开放债券A	5.59	8.02	12.43	23.05	50.17
726	万家鑫璟纯债A	3.37	8.02	12.07	18.41	53.68
727	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
728	大成债券C	1.97	8.01	8.89	11.38	195.20
729	富国添享一年持有期债券A	3.04	7.99	11.62	17.75	25.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	3.14	5.53	11.39	19.66	24.57
1059	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
1060	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
1061	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
1062	东方兴润债券C	1.91	5.92	11.38	11.32	10.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	易方达恒兴3个月定开债券发起式	2.74	5.32	9.76	16.65	23.71
1276	易方达裕富债券A	2.39	13.05	16.55	16.65	29.22
1277	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
1278	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
1279	景顺长城景泰稳利定期开放债券C类	2.40	4.95	9.63	16.64	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平
2916	上银慧永利中短期债券A	2.25	4.60	8.18	15.34	19.19
2917	鹏扬利沣短债C	1.54	3.49	6.38	13.07	19.18
2918	中融恒安纯债A	2.66	8.02	11.39	16.65	19.18
2919	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.55	4.58	9.04	15.80	19.18
2920	方正富邦恒利C	4.41	6.34	9.88	16.14	19.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0698	1.0689	1.0687	1.0677	1.0673
累计净值(元)	1.1828	1.1819	1.1817	1.1807	1.1803

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