国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1567

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.26亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
债券型名次	3095	3572	5106	5062	3693

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
债券型名次	4727	1312	1913	1728	3132

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3095 位，低于同类基金平均水平
3093	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.02	0.13	0.32	0.61	0.11
3094	中金鑫裕C	0.02	0.09	0.26	0.51	0.08
3095	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3096	中融恒润纯债C	0.02	0.15	0.10	0.01	0.13
3097	中融恒通纯债A	0.02	0.11	0.28	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	中欧中短债债券发起A	0.03	0.20	0.40	0.83	0.20
3571	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3572	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3573	中融恒鑫纯债C	0.04	0.20	0.37	0.51	0.18
3574	中融季季红定期开放债券A	0.02	0.20	0.17	0.21	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5106 位，低于同类基金平均水平
5104	英大安惠纯债E	0.01	0.28	0.02	-0.29	0.25
5105	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5106	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
5107	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5108	朱雀安鑫回报A	-0.40	1.00	0.02	2.13	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5062 位，低于同类基金平均水平
5060	中加优享纯债债券C	-0.02	0.23	0.14	-0.05	0.21
5061	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
5062	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
5063	博时富融纯债债券	0.01	0.18	0.16	-0.06	0.16
5064	长安泓润纯债债券A	0.00	0.58	0.28	-0.06	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.21	0.37	0.64	0.19
3692	中欧瑾泰债券C	0.00	0.20	0.05	-0.05	0.19
3693	中融恒安纯债A	0.02	0.20	0.02	-0.05	0.19
3694	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19
3695	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.21	0.39	0.61	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4727 位，低于同类基金平均水平
4725	上证10年期国债ETF	0.49	9.13	14.96	23.69	37.06
4726	新华聚利C	0.49	4.91	8.03	7.74	24.92
4727	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
4728	中银添瑞6个月定开债券A	0.49	1.80	3.74	7.16	9.99
4729	富国金融债债券型	0.48	6.15	10.38	18.71	28.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1311	中欧兴华债券	1.42	7.96	12.66	19.91	32.18
1312	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
1313	中融恒通纯债A	1.35	7.96	11.53	-	11.48
1314	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.19	7.95	4.00	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1913 位，高于同类基金平均水平
1911	浦银安盛优化收益债券C	4.43	9.12	10.41	14.24	82.59
1912	西部利得聚利6个月定开债券A	0.92	5.61	10.41	18.54	25.18
1913	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
1914	大成稳益90天滚动持有债券C	1.81	5.43	10.40	-	11.80
1915	国寿安保泰然纯债债券	1.45	6.75	10.40	-	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	万家恒瑞18个月C	1.40	5.94	9.50	15.44	27.16
1727	浙商丰裕纯债C	1.10	5.51	8.36	15.44	18.27
1728	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
1729	中银弘享债券	0.66	5.25	8.59	15.44	24.14
1730	鑫元双债增强债券A	1.51	5.36	8.61	15.44	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3132 位，低于同类基金平均水平
3130	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	-	16.29
3131	南方振元债券发起A	8.74	15.26	15.47	-	16.29
3132	中融恒安纯债A	0.49	7.96	10.41	15.44	16.29
3133	中信证券信盈一年	3.00	10.85	11.86	-	16.29
3134	民生加银鑫通债券	-0.96	4.54	9.02	16.12	16.28

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0436	1.0437	1.0434	1.0438	1.0435
累计净值(元)	1.1566	1.1567	1.1564	1.1568	1.1565

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