国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0612 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1742

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.32亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
债券型名次	4441	1335	1057	1186	1673

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
债券型名次	4019	994	1178	1139	3018

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4441 位，低于同类基金平均水平
4439	中金金利C	-0.01	-0.19	-0.10	0.15	0.77
4440	中欧稳宁9个月债券A	-0.01	-2.33	-2.13	-1.53	-0.17
4441	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
4442	中泰安益利率债C	-0.01	0.10	0.66	1.97	2.28
4443	中泰安睿债券A	-0.01	0.35	2.55	3.27	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1335 位，高于同类基金平均水平
1333	中欧兴华债券	0.01	0.26	0.54	1.22	1.53
1334	中欧兴悦债券	0.02	0.26	0.69	1.74	1.98
1335	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1336	中信保诚嘉鸿债券A	0.01	0.26	0.76	1.84	2.22
1337	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	中加颐信纯债债券A	0.00	0.02	0.75	1.04	1.12
1056	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
1057	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1058	中银纯债债券C	0.00	0.25	0.75	1.93	2.36
1059	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1185	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1186	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1187	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
1188	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	招商招祥纯债C	0.02	0.21	0.64	1.60	1.87
1672	招商招祥纯债D	0.01	0.21	0.65	1.59	1.87
1673	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1674	博时恒泰债券A	-0.03	1.46	0.14	1.24	1.86
1675	创金尊隆纯债C	0.01	0.24	0.64	1.50	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 4019 位，低于同类基金平均水平
4017	易方达安源中短债债券C	1.53	3.07	5.98	11.32	18.94
4018	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.53	3.34	6.69	13.47	16.29
4019	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
4020	中信建投稳悦债券	1.53	3.86	9.62	-	26.80
4021	中银丰禧定期开放债券	1.53	3.11	5.56	-	27.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
993	南方稳鑫6个月持有债券C	3.37	7.51	11.39	-	15.29
994	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
995	中信保诚惠泽	5.00	7.51	11.78	17.66	47.95
996	长江聚利债券型C	1.63	7.50	8.92	-	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1178 位，高于同类基金平均水平
1176	英大安鑫66个月定期开放债券	2.70	6.71	10.75	-	23.05
1177	永赢中债3-5年政金债指数C	2.46	5.19	10.75	-	19.81
1178	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1179	嘉合磐稳纯债A	2.60	5.39	10.74	18.28	30.86
1180	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	2.45	5.35	10.74	-	13.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	添富AAA级信用纯债E	2.31	4.37	8.98	15.99	19.04
1138	万家鑫丰纯债C	2.89	9.92	11.78	15.99	41.83
1139	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
1140	招商添盈纯债E	2.17	4.22	8.40	15.98	26.71
1141	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平
3016	融通可转债C	4.31	11.65	-14.81	0.12	18.25
3017	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.86	5.50	8.04	-	18.24
3018	中融恒安纯债A	1.53	7.51	10.75	15.99	18.24
3019	中信建投稳骏债券	1.34	3.99	9.99	-	18.24
3020	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.85	3.81	7.88	13.89	18.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0613	1.0609	1.0598	1.0600	1.0600
累计净值(元)	1.1743	1.1739	1.1728	1.1730	1.1730

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