国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0529 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1659

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.28亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
债券型名次	4709	2724	2237	3817	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
债券型名次	5197	1032	1530	1949	3100

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4709 位，低于同类基金平均水平
4707	中航瑞景3个月定开C	-0.04	0.23	0.62	0.92	1.06
4708	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
4709	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
4710	中融恒信纯债A	-0.04	0.21	0.75	0.83	0.99
4711	中融季季红定期开放债券C	-0.04	0.15	0.64	0.79	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2724 位，高于同类基金平均水平
2722	中加1-3年政金债指数	-0.01	0.26	0.72	1.19	0.97
2723	中欧兴利债券C	-0.02	0.26	0.72	0.97	0.98
2724	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2725	中泰安睿债券A	-0.04	0.26	0.65	0.77	0.85
2726	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	中加优享纯债债券C	-0.03	0.43	0.74	1.06	1.09
2236	中欧稳宁9个月债券A	0.15	1.26	0.74	2.04	2.15
2237	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2238	中信保诚稳丰债券C	-0.01	0.18	0.74	1.13	1.01
2239	中邮鑫溢中短债债券A	-0.04	0.21	0.74	1.32	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	招商资管招朝鑫中短债债券C	-0.01	0.13	0.45	0.89	0.65
3816	中加丰裕纯债债券A	-0.05	0.16	0.73	0.89	1.07
3817	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
3818	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
3819	中银稳汇短债债券C	0.01	0.19	0.54	0.89	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
2577	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.12	0.36	0.69	0.55	1.08
2578	中融恒安纯债A	-0.04	0.26	0.74	0.89	1.08
2579	中融恒阳纯债A	-0.01	0.29	0.79	1.16	1.08
2580	中信建投稳骏债券	-0.03	0.21	0.64	0.91	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	东海祥瑞C	0.23	1.93	6.20	10.70	16.69
5196	上银政策性金融债债券	0.23	8.19	13.91	22.30	27.17
5197	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
5198	财通弘利纯债债券	0.22	3.77	7.27	-	8.57
5199	兴合安平六个月持有期债券A	0.22	3.50	3.45	-	2.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	南方稳鑫6个月持有债券A	3.71	8.21	14.39	-	15.98
1031	银河聚利87个月定开债券	4.09	8.21	12.43	21.32	22.87
1032	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
1033	华夏海外收益债券A	0.68	8.19	17.41	19.51	82.33
1034	上银政策性金融债债券	0.23	8.19	13.91	22.30	27.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1530 位，高于同类基金平均水平
1528	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40
1529	华夏鼎英债券A	1.62	4.88	10.58	-	17.32
1530	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
1531	东方红鑫泰66个月定开债券	2.68	6.58	10.57	18.99	22.25
1532	蜂巢添鑫纯债A	1.32	6.00	10.57	18.19	26.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
1948	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91
1949	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
1950	博时裕丰3个月定开债发起式	1.21	4.77	9.01	15.75	39.57
1951	华安鼎益债券A	1.47	4.69	8.44	15.75	30.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	国联安短债债券C	1.38	3.17	6.42	13.22	17.32
3099	华夏鼎英债券A	1.62	4.88	10.58	-	17.32
3100	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32
3101	鹏华丰利债券(LOF)C	6.63	13.55	16.60	-	17.30
3102	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.61	4.69	8.51	16.29	17.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0533	1.0537	1.0528	1.0523	1.0528
累计净值(元)	1.1663	1.1667	1.1658	1.1653	1.1658

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