国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0665 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：8.32亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
债券型名次	1753	1405	931	1369	1385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
债券型名次	2667	1148	1214	1050	2985

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	中金浙金	0.08	0.23	0.85	1.79	2.42
1752	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
1753	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1754	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1755	中融恒惠纯债C	0.08	0.18	0.33	0.94	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	中航瑞明纯债A	0.04	0.27	0.59	1.47	2.24
1404	中加丰泽纯债	0.06	0.27	0.66	1.65	2.34
1405	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1406	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97
1407	中融恒信纯债A	0.09	0.27	0.70	1.61	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 931 位，高于同类基金平均水平
929	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.11	0.32	0.79	1.67	2.13
930	招商招诚半年定开债发起式	0.08	0.36	0.79	1.77	2.42
931	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
932	鑫元淳利定期开放	0.08	0.28	0.79	1.80	2.50
933	长城聚利债券C	0.11	0.38	0.78	1.48	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1369 位，高于同类基金平均水平
1367	中加丰裕纯债债券A	0.04	0.28	0.77	1.69	2.43
1368	中欧尊悦一年定开债券发起	0.17	0.20	0.62	1.69	2.13
1369	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1370	中银证券安誉债券C	0.04	0.23	0.64	1.69	2.58
1371	安信永顺一年定开债券	0.04	0.28	0.67	1.68	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.05	0.26	0.61	1.86	2.38
1384	中欧兴利债券A	0.20	0.57	0.87	1.75	2.38
1385	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1386	泓德裕和纯债债券A	0.09	0.21	0.77	1.62	2.38
1387	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	永赢增益债券C	2.41	3.70	7.16	13.82	33.02
2666	招商中债1-5年进出口行C	2.41	4.35	8.86	10.26	19.96
2667	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
2668	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
2669	博时安泰18个月定开债A	2.40	7.92	11.58	-	43.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1148 位，高于同类基金平均水平
1146	宏利聚利债券(LOF)	3.02	7.16	11.51	9.82	37.60
1147	南方7-10年国开债E	3.94	7.16	16.81	-	29.13
1148	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
1149	长盛盛裕纯债A	4.00	7.15	13.74	27.20	49.03
1150	嘉合磐恒债券A	2.07	7.15	6.57	-	6.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	南方华元A	3.41	6.29	11.17	18.02	29.30
1213	鹏华稳健添利债券A	1.22	5.91	11.17	-	10.90
1214	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
1215	广发集利一年定期开放债券A	0.64	4.05	11.16	-	101.81
1216	国联安增盛一年定开债发起式	3.07	5.55	11.16	-	21.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1050 位，高于同类基金平均水平
1048	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
1049	易方达裕富债券C	4.01	16.36	16.42	16.42	27.92
1050	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
1051	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	16.41	25.92
1052	长盛盛和纯债C	2.58	4.75	9.22	16.41	30.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 2985 位，低于同类基金平均水平
2983	中邮淳悦39个月定期开放债券C	2.93	5.59	7.93	-	18.86
2984	鹏华畅享债券A	5.37	17.73	18.87	-	18.85
2985	中融恒安纯债A	2.41	7.16	11.17	16.42	18.83
2986	中银中债1-5年期国开行债券指数	2.25	3.99	8.79	15.32	18.83
2987	华夏鼎富债券C	3.88	5.43	8.99	13.85	18.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0659	1.0656	1.0648	1.0648	1.0645
累计净值(元)	1.1789	1.1786	1.1778	1.1778	1.1775

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。