国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0417 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1547

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：5.45亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
债券型名次	5046	3993	4798	5156	3451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
债券型名次	1453	1219	1662	1629	3084

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	万家集利债券发起式C	-0.02	-0.52	0.73	4.56	4.09
5045	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07
5046	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
5047	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
5048	中银通利债券C	-0.02	-0.31	0.23	4.73	8.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	中金金元A	0.06	-0.21	0.39	0.32	1.21
3992	中欧兴华债券	0.13	-0.21	1.36	0.56	0.96
3993	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
3994	中融恒信纯债A	0.07	-0.21	0.36	0.02	0.43
3995	中融泓安3个月定开债券C	0.07	-0.21	0.30	-0.21	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4798 位，低于同类基金平均水平
4796	融通增润三个月定开债券发起式	0.22	-0.28	0.08	-0.89	-0.27
4797	添富鑫泽定开债A	0.08	-0.20	0.08	-0.35	0.24
4798	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
4799	博时富源纯债债券	0.12	-0.39	0.07	-0.83	-0.49
4800	博远增益纯债债券A	0.09	-0.19	0.07	-0.38	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 5156 位，低于同类基金平均水平
5154	鑫元惠丰纯债债券C	0.11	-0.25	0.30	-0.63	0.46
5155	永赢润益债券A	0.09	-0.36	0.17	-0.64	-0.04
5156	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
5157	华泰柏瑞益享债券	0.17	-0.95	-0.50	-0.65	-0.15
5158	汇添富多策略纯债C	0.05	-0.49	-0.14	-0.65	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	中科沃土沃安中短利率债券A	0.04	0.09	0.33	0.61	0.96
3450	中欧兴华债券	0.13	-0.21	1.36	0.56	0.96
3451	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
3452	0-4地债	0.02	0.05	0.38	0.74	0.95
3453	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.26	0.50	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1453 位，高于同类基金平均水平
1451	银河季季盈90天滚动持有短债C	2.46	6.96	9.59	-	9.20
1452	圆信永丰兴利A	2.46	7.24	10.03	15.23	29.90
1453	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
1454	财通资管双安债券C	2.45	6.34	8.00	-	8.00
1455	长城短债债券A	2.45	6.93	12.51	18.12	22.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	平安惠泰纯债	0.94	8.25	10.67	19.76	25.95
1218	兴业添益6个月定开债券	1.70	8.25	11.47	-	11.26
1219	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
1220	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	-	36.86
1221	蜂巢丰瑞债券A	2.73	8.24	11.81	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	前海联合泰瑞纯债C	1.47	7.66	10.82	16.62	16.53
1661	中航瑞明纯债C	1.68	6.31	10.82	14.81	16.41
1662	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
1663	国联安增祺纯债C	1.48	6.91	10.81	15.41	15.15
1664	华安安逸半年定开债	1.18	6.88	10.81	18.30	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.85	19.26
1628	融通通和债券	1.80	6.34	9.27	15.85	33.57
1629	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
1630	华安安腾一年定开债	2.03	6.42	9.40	15.84	15.43
1631	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.29	5.52	8.90	15.84	16.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	华夏鼎清债券C	12.83	17.52	16.34	-	16.07
3083	建信短债债券C	1.42	4.13	7.38	13.93	16.07
3084	中融恒安纯债A	2.46	8.25	10.82	15.85	16.07
3085	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.52	4.98	7.23	13.07	16.06
3086	安信瑞鸿中短债B	1.37	3.87	7.54	15.43	16.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0427	1.0426	1.0424	1.0419	1.0419
累计净值(元)	1.1557	1.1556	1.1554	1.1549	1.1549

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