国联恒安纯债A(008796)_最新动态

国联恒安纯债A008796GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0513 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：7.26亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.3 元

国联恒安纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
债券型名次	1145	2367	1855	4315	2642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
债券型名次	5197	1026	1562	1949	3087

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1145 位，高于同类基金平均水平
1143	中欧丰利债券A	0.13	-0.44	-0.05	1.59	1.28
1144	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
1145	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
1146	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
1147	中信建投双利3个月债C	0.13	-0.30	0.35	5.00	3.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	中金安盈90天持有中短债C	0.03	0.35	0.81	1.18	0.86
2366	中金新辉1年	0.05	0.35	0.71	1.11	0.78
2367	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
2368	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2369	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	中金浙金	0.07	0.26	0.88	1.09	0.83
1854	中欧兴利债券A	0.05	0.41	0.88	1.39	0.95
1855	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
1856	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.34	0.88	1.52	0.96
1857	中信保诚稳益债券A	0.04	0.39	0.88	1.45	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 4315 位，低于同类基金平均水平
4313	兴业短债债券C	0.03	0.20	0.49	0.90	0.55
4314	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.60
4315	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
4316	中融益海30天滚动持有短债C	0.03	0.23	0.54	0.90	0.62
4317	中银丰禧定期开放债券	0.02	0.20	0.52	0.90	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒安纯债A一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中航瑞发3个月定开债C	0.10	0.54	0.96	1.31	0.92
2641	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.36	0.86	1.27	0.92
2642	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
2643	中泰安悦6个月定开债C	0.07	0.35	0.91	1.41	0.92
2644	中信保诚稳丰债券C	0.03	0.40	0.87	1.38	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	长信稳兴三个月定开债券C	0.32	3.73	7.68	-	7.62
5196	宏利汇利债券C	0.32	3.27	8.36	18.78	35.29
5197	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
5198	东海祥瑞C	0.31	2.08	6.79	10.84	16.72
5199	格林泓景债券C	0.31	10.74	3.01	0.18	0.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平
1024	华安全球美元票息(美元)A	5.19	8.13	5.83	2.35	14.61
1025	浦银安盛稳健丰利债券A	4.97	8.13	9.03	11.37	11.53
1026	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
1027	大成景兴信用债债券A	3.14	8.12	12.60	26.03	113.04
1028	金元顺安丰利债券	5.64	8.12	1.14	-0.71	48.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1562 位，高于同类基金平均水平
1560	农银瑞泽添利债券C	7.09	9.18	10.63	-	11.79
1561	融通增辉定开债券发起式	1.57	5.50	10.63	18.71	37.78
1562	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
1563	大摩丰裕63个月开放债券	2.70	6.63	10.62	19.11	20.92
1564	天弘尊享	2.23	6.65	10.62	17.95	37.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	金鹰添祥中短债A	2.31	4.98	8.55	15.79	27.56
1948	平安惠文纯债	1.49	3.64	8.47	15.79	20.61
1949	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
1950	前海联合泰瑞纯债C	1.04	5.38	10.05	15.78	17.24
1951	易方达恒惠定开债券发起式	1.96	4.65	8.01	15.78	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联恒安纯债A一年收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平
3085	创金合信鑫日享短债债券E	1.54	3.42	7.06	14.66	17.14
3086	永赢汇利六个月定开债	0.14	3.11	6.68	12.17	17.14
3087	中融恒安纯债A	0.32	8.13	10.63	15.79	17.14
3088	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.86	5.60	7.99	13.65	17.13
3089	汇添富丰利短债A	1.49	3.33	6.35	12.10	17.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0509	1.0505	1.0499	1.0497	1.0500
累计净值(元)	1.1639	1.1635	1.1629	1.1627	1.1630

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