资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112040.86 99.98%
银行存款和结算备付金 19.22 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:112060.08万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 170.00 18360.72 20.65%
19进出10 160.00 17637.09 19.84%
24国开08 120.00 12252.26 13.78%
20国开10 100.00 10823.97 12.17%
20国开05 100.00 10561.50 11.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 110841.15 124.68%
国家债券 1199.71 1.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%