资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 98899.20 99.98%
银行存款和结算备付金 16.30 0.02%
其他资产 7.28 0.01%
资产总值:98922.78万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 120.00 12056.38 12.14%
19国开15 100.00 10707.36 10.78%
25国开11 100.00 10047.79 10.11%
25国开15 100.00 9834.05 9.90%
19进出10 80.00 8748.00 8.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98848.23 99.50%
国家债券 50.96 0.05%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%