资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68598.48 97.80%
银行存款和结算备付金 1542.95 2.20%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:70141.43万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19进出10 130.00 13944.34 16.50%
24国开08 100.00 10297.34 12.19%
25国开15 80.00 7923.90 9.38%
25国开03 60.00 5994.74 7.09%
25国开08 50.00 5012.30 5.93%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 64284.79 76.08%
国家债券 4313.69 5.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%