国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0506 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1476

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
债券型名次	4907	3233	2877	4459	3100

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
债券型名次	5319	1210	2248	2493	3410

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	中金新璟3个月	-0.05	0.56	1.16	1.54	1.63
4906	中金新盛1年	-0.05	0.36	0.85	1.10	1.45
4907	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
4908	中融恒信纯债C	-0.05	0.18	0.66	0.68	0.88
4909	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3233 位，低于同类基金平均水平
3231	中航瑞明纯债A	-0.01	0.23	0.83	1.35	1.21
3232	中金金元C	-0.02	0.23	0.89	1.27	1.36
3233	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
3234	中融恒鑫纯债A	0.01	0.23	0.76	1.20	0.99
3235	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	中加颐睿纯债债券C	-0.04	0.16	0.66	1.01	0.92
2876	中欧颐利债券A	0.04	0.85	0.66	1.46	1.78
2877	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
2878	中融恒信纯债C	-0.05	0.18	0.66	0.68	0.88
2879	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.51	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.15	0.41	0.75	0.56
4458	招商鑫诚短债A	0.01	0.14	0.40	0.75	0.55
4459	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
4460	鑫元中短债C	0.01	0.14	0.47	0.75	0.63
4461	博时富诚纯债债券	-0.14	0.24	0.37	0.74	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3100 位，低于同类基金平均水平
3098	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.03	0.18	0.68	1.19	0.97
3099	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
3100	中融恒安纯债C	-0.05	0.23	0.66	0.75	0.97
3101	中融聚安定期开放债券	-0.02	0.23	0.71	0.89	0.97
3102	中信保诚稳利债券C	-0.01	0.18	0.70	1.09	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 5319 位，低于同类基金平均水平
5317	天弘睿选利率债发起式A	-0.06	5.81	11.67	-	16.97
5318	英大安惠纯债C	-0.06	2.04	4.50	9.58	11.81
5319	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
5320	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.07	7.19	12.00	-	13.11
5321	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.07	2.69	0.00	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1210 位，高于同类基金平均水平
1208	易方达裕景添利6个月定期开放债券	2.93	7.46	12.14	18.48	57.72
1209	浙商聚盈纯债债券A	2.63	7.46	12.48	19.64	70.81
1210	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
1211	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.45	10.47	15.93	20.06
1212	嘉实致安3个月定期债券	3.50	7.45	12.36	22.57	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.65	5.42	9.51	-	13.57
2247	中加博裕纯债债券	2.27	5.43	9.51	17.30	19.98
2248	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
2249	中融聚商定期开放债券	1.44	5.17	9.51	16.78	32.70
2250	长信稳势纯债债券	2.66	5.63	9.50	18.26	36.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.34	2.81	7.76	14.08	12.69
2492	南方卓元债券C	5.33	7.21	9.95	14.08	41.84
2493	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
2494	摩根瑞益纯债债券C	2.32	4.71	7.62	14.07	17.82
2495	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	14.06	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3410 位，低于同类基金平均水平
3408	农银汇理金汇债券A	1.43	3.76	6.85	12.78	15.33
3409	永赢同利债券C	1.53	3.30	5.72	10.66	15.33
3410	中融恒安纯债C	-0.06	7.46	9.51	14.08	15.33
3411	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
3412	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.68	5.76	9.98	-	15.31

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0511	1.0515	1.0506	1.0501	1.0506
累计净值(元)	1.1481	1.1485	1.1476	1.1471	1.1476

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