国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0582 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1552

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
债券型名次	4151	1542	1465	1643	2220

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
债券型名次	4656	1130	1794	1710	3337

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4151 位，低于同类基金平均水平
4149	中欧增强回报债券(LOF)E	0.00	0.11	-0.09	0.87	1.90
4150	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
4151	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
4152	中融恒惠纯债A	0.00	0.06	0.45	1.04	1.20
4153	中融恒惠纯债C	0.00	0.04	0.37	0.88	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	招商招旺纯债A	0.00	0.24	0.77	1.77	2.01
1541	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.24	0.62	1.41	1.72
1542	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1543	中银国有企业债A	-0.03	0.24	0.60	1.28	2.53
1544	中银聚享债券B	0.00	0.24	0.75	1.20	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	中金金元A	0.01	0.19	0.68	1.71	2.13
1464	中金新辉1年	0.01	0.17	0.68	1.39	1.59
1465	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1466	中融睿祥纯债A	0.01	0.20	0.68	1.68	2.00
1467	中银聚享债券A	0.00	0.21	0.68	1.05	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	招商添韵3个月定开债A	0.00	0.11	0.42	1.52	1.82
1642	中欧瑾泰债券A	0.01	0.36	0.75	1.52	1.76
1643	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
1644	中融恒益纯债A	0.01	0.20	0.62	1.52	1.81
1645	中信建投稳硕债券C	0.01	0.29	0.64	1.52	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	中欧兴利债券A	0.01	0.23	0.59	1.48	1.70
2219	中欧瑾泰债券C	0.00	0.35	0.72	1.47	1.70
2220	中融恒安纯债C	0.00	0.24	0.68	1.52	1.70
2221	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	0.01	0.11	0.56	1.44	1.70
2222	中信建投稳泰债券	0.01	0.16	0.70	1.49	1.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4656 位，低于同类基金平均水平
4654	招商安华债券C	1.23	7.88	6.68	13.77	26.12
4655	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.89	5.29	-	7.72
4656	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
4657	财通资管睿盈债券C	1.22	3.93	7.91	-	10.20
4658	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.56	5.60	-	6.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1130 位，高于同类基金平均水平
1128	海富通恒丰定开债券	4.58	6.81	11.71	19.56	40.78
1129	农银金玉债券	2.57	6.81	12.12	20.06	22.25
1130	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1131	新华安享惠金定期债券A	4.58	6.80	4.13	-	84.93
1132	银河强化债券	2.79	6.80	4.18	1.97	101.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	兴业绿色纯债一年定开债券C	1.92	5.29	9.66	15.72	19.74
1793	永赢中债-1-5年国开债指数C	2.52	4.59	9.66	17.11	19.83
1794	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1795	博时安泰18个月定开债C	1.86	6.72	9.65	-	35.52
1796	大成稳安60天滚动持有债券E	1.69	5.47	9.65	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	万家1-3年政策性金融债C	1.55	3.49	7.65	14.31	23.56
1709	信诚双盈债券(LOF)	4.10	7.38	10.19	14.31	60.00
1710	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
1711	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	14.30	20.09
1712	易方达纯债1年定期开放债券C	2.18	4.17	8.66	14.30	69.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3337 位，低于同类基金平均水平
3335	天弘增利短债C	1.66	3.30	6.03	11.48	16.17
3336	兴华安聚纯债C	1.64	5.05	13.51	-	16.17
3337	中融恒安纯债C	1.23	6.81	9.66	14.31	16.17
3338	鹏扬中债3-5年国开债指数A	2.58	5.69	12.20	-	16.16
3339	中银嘉享3个月定期开放债券A	2.12	4.33	8.85	15.88	16.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0582	1.0579	1.0568	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.1552	1.1549	1.1538	1.1540	1.1540

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