国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0564 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1534

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
债券型名次	1436	2483	1512	2117	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
债券型名次	4974	1102	1944	2268	3370

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	中欧安悦一年定开债券发起	0.07	0.13	1.09	2.14	2.15
1435	中欧兴悦债券	0.07	0.09	0.75	1.75	1.79
1436	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1437	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1438	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中加优享纯债债券C	0.03	0.11	0.55	1.41	1.35
2482	中科沃土沃安中短利率债券A	0.03	0.11	0.38	0.77	0.76
2483	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2484	中融恒润纯债C	0.04	0.11	0.54	1.17	1.09
2485	中融恒阳纯债C	0.07	0.11	0.73	1.50	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	中航瑞融ESG一年定开债发起A	0.00	-0.06	0.80	1.96	1.96
1511	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.80	1.60	1.63
1512	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
1513	中融恒阳纯债A	0.07	0.14	0.80	1.67	1.65
1514	中信建投景安债券A	0.18	0.17	0.80	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	永赢泰益债券A	0.07	0.13	0.53	1.57	1.61
2116	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.05	0.00	0.50	1.57	1.57
2117	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2118	中信建投稳泰债券	0.03	0.05	0.76	1.57	1.57
2119	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	招商享诚增强债券A	-0.83	0.37	-1.66	0.34	1.53
2374	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.06	0.78	1.53	1.53
2375	中融恒安纯债C	0.07	0.11	0.80	1.57	1.53
2376	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.03	0.52	1.49	1.53
2377	中信建投景晟债券A	0.07	0.20	0.69	2.13	1.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	浙商惠泉3个月定开A	0.64	3.91	7.54	13.67	17.50
4973	中欧尊悦一年定开债券发起	0.64	3.57	7.29	-	9.98
4974	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
4975	淳厚瑞和债券C	0.63	3.94	8.04	-	10.46
4976	平安合正	0.63	3.02	9.72	16.10	38.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1102 位，高于同类基金平均水平
1100	南方通元6个月持有债券A	4.90	7.56	7.89	-	7.29
1101	建信润利增强债券C	3.99	7.55	5.10	12.03	20.43
1102	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
1103	国泰信瑞纯债债券	4.58	7.53	11.70	-	13.86
1104	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	3.81	7.53	9.25	-2.22	6.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1944 位，高于同类基金平均水平
1942	太平恒信6个月定开债	1.79	5.60	9.61	-	12.39
1943	易方达中债3-5年国开行债券指数C	2.07	5.41	9.61	18.42	28.36
1944	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
1945	博远增益纯债债券A	0.79	3.99	9.60	-	14.84
1946	国泰丰鑫纯债债券	1.83	4.88	9.60	18.29	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	交银施罗德中高等级信用债债券	1.68	4.49	7.94	14.34	18.39
2267	平安短债A	1.67	3.76	7.23	14.34	28.15
2268	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
2269	博时裕诚纯债债券	1.52	5.12	8.05	14.33	36.04
2270	财通纯债债券C	1.40	3.51	9.67	14.33	24.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.49	3.66	7.04	-	15.97
3369	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	10.85	15.97
3370	中融恒安纯债C	0.64	7.54	9.61	14.34	15.97
3371	海富通中债1-3年农发C	1.54	4.90	8.62	15.11	15.96
3372	华安安腾一年定开债	1.54	3.98	7.38	13.90	15.96

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	170.00	18360.72	20.65%
19进出10	160.00	17637.09	19.84%
24国开08	120.00	12252.26	13.78%
20国开10	100.00	10823.97	12.17%
20国开05	100.00	10561.50	11.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	110841.15	124.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0562	1.0562	1.0557	1.0557	1.0556
累计净值(元)	1.1532	1.1532	1.1527	1.1527	1.1526

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