国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0659 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
债券型名次	916	867	1036	1188	1611

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
债券型名次	2778	896	1627	1898	3244

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 916 位，高于同类基金平均水平
914	中加丰裕纯债债券C	0.18	0.38	0.90	1.63	2.37
915	中融恒安纯债A	0.18	0.48	0.98	1.74	2.68
916	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
917	中泰安悦6个月定开债A	0.18	0.38	0.64	1.50	2.53
918	中泰安悦6个月定开债C	0.18	0.36	0.57	1.36	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 867 位，高于同类基金平均水平
865	浙商丰裕纯债C	0.15	0.46	1.07	1.89	3.60
866	中航瑞旭3个月定开债A	0.16	0.46	0.84	1.57	2.59
867	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
868	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
869	中信建投景益债券C	0.13	0.46	1.02	1.90	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	招商招兴3个月定开债券发起A	0.22	0.48	0.91	1.64	2.81
1035	中航瑞智纯债C	0.29	0.56	0.91	1.37	2.09
1036	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1037	博时富和纯债债券	0.15	0.45	0.90	1.52	2.53
1038	博时岁岁增利一年持有期债券A	0.20	0.47	0.90	1.56	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	永赢浩益一年定开债券发起	0.15	0.40	0.88	1.59	2.92
1187	中金新辉1年	0.05	0.33	0.81	1.59	2.31
1188	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1189	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1190	中融聚商定期开放债券	0.16	0.40	0.84	1.59	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1611 位，高于同类基金平均水平
1609	英大安悦纯债债券A	0.14	0.33	0.64	1.38	2.44
1610	招商添浩纯债A	0.16	0.37	0.87	1.53	2.44
1611	中融恒安纯债C	0.18	0.46	0.91	1.59	2.44
1612	中融中债1-5年国开行C	0.14	0.33	0.66	1.47	2.44
1613	中银澳享一年定期开放债券	0.12	0.30	0.74	1.36	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2778 位，低于同类基金平均水平
2776	招商招乾3个月定开债发起式A	2.35	4.77	8.56	16.42	49.64
2777	中加颐信纯债债券A	2.35	4.20	8.62	14.71	29.43
2778	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
2779	安信资管瑞丰6个月持有债券C	2.34	-2.48	0.00	-	-1.68
2780	博时裕恒纯债债券	2.34	3.57	7.16	13.23	43.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平
894	长盛盛裕纯债C	4.13	7.36	13.23	25.24	47.09
895	中欧纯债(LOF)E	3.66	7.36	12.59	20.23	37.54
896	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
897	博时裕新纯债	3.35	7.35	11.38	17.90	43.62
898	富国添享一年持有期债券C	2.73	7.35	10.63	15.99	23.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1627 位，高于同类基金平均水平
1625	西部利得祥盈债券A	0.07	6.13	10.30	7.01	53.87
1626	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	3.07	5.82	10.30	18.28	22.58
1627	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1628	中信建投稳裕C	4.52	6.93	10.30	18.88	25.81
1629	蜂巢丰华债券C	3.14	5.96	10.29	16.36	16.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1898 位，高于同类基金平均水平
1896	南方乐元中短利率债A	2.37	4.30	8.47	14.96	17.91
1897	添富中债1-3年国开债A	2.50	4.60	8.58	14.96	24.55
1898	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
1899	申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	2.96	5.76	8.90	14.95	20.71
1900	中融恒益纯债C	2.70	4.33	10.21	14.95	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3244 位，低于同类基金平均水平
3242	广发招财短债C	1.03	2.26	5.02	10.34	17.03
3243	兴证全球恒悦180天持有债券C	2.70	5.10	9.22	-	17.03
3244	中融恒安纯债C	2.35	7.36	10.30	14.96	17.01
3245	中泰蓝月短债C	1.21	3.15	5.02	9.12	17.01
3246	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.69	6.44	9.82	-	16.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0661	1.0652	1.0650	1.0640	1.0637
累计净值(元)	1.1631	1.1622	1.1620	1.1610	1.1607

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