国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金经理加速“新老交替”，有何影响？[2026-01-31]

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最新净值：1.0422 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1392

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
债券型名次	3646	4071	5206	5173	4185

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
债券型名次	4965	1541	2614	2594	3450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3646 位，低于同类基金平均水平
3644	中欧纯债(LOF)E	0.01	0.10	0.24	0.87	0.12
3645	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.31	0.66	0.10
3646	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
3647	中融恒惠纯债C	0.01	0.13	0.18	0.19	0.12
3648	中融聚安定期开放债券	0.01	0.20	0.17	0.19	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4071 位，低于同类基金平均水平
4069	浙商汇金短债E	0.02	0.17	0.36	0.46	0.17
4070	浙商汇金聚盈中短债A	0.02	0.17	0.38	0.54	0.15
4071	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4072	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16
4073	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	南方通利A	-0.01	0.25	-0.06	-0.16	0.23
5205	英大安惠纯债C	0.01	0.26	-0.06	-0.45	0.23
5206	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
5207	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5208	朱雀安鑫回报C	-0.40	0.98	-0.06	1.98	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	大成惠恒一年定开债券发起式	0.03	0.43	0.22	-0.20	0.39
5172	广发汇成一年定期开放债券	0.00	0.17	0.08	-0.20	0.15
5173	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
5174	惠升和风纯债A	0.02	0.18	-0.08	-0.21	0.17
5175	惠升和风纯债C	0.02	0.18	-0.09	-0.21	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4185 位，低于同类基金平均水平
4183	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.04	0.18	0.39	0.76	0.16
4184	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
4185	中融恒安纯债C	0.01	0.17	-0.06	-0.20	0.16
4186	中融恒润纯债A	0.03	0.18	0.18	0.17	0.16
4187	中融恒阳纯债A	-0.01	0.17	0.26	0.39	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 4965 位，低于同类基金平均水平
4963	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.36	7.24	14.31	17.09
4964	广发集利一年定期开放债券A	0.17	6.97	13.56	22.00	98.16
4965	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
4966	博时富耀一年定开债发起式	0.16	5.15	0.00	-	7.46
4967	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.16	4.09	8.09	15.34	30.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1541 位，高于同类基金平均水平
1539	英大纯债债券C	2.40	7.20	11.35	16.05	66.47
1540	南方润元纯债债券C类	2.33	7.19	12.30	20.08	63.79
1541	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
1542	中融聚通定期开放债券	1.45	7.19	13.59	22.14	27.23
1543	富国产业债A	2.29	7.18	12.19	20.84	103.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2614 位，高于同类基金平均水平
2612	招商招通纯债C	1.24	5.03	9.34	17.64	33.55
2613	中金纯债C类	0.98	4.42	9.34	15.24	41.13
2614	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
2615	长安泓润纯债债券E	0.14	3.04	9.33	-	9.57
2616	国富恒利债券(LOF)C	1.04	6.18	9.33	14.86	33.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	创金合信尊享纯债债券A	-0.21	4.20	7.49	13.82	35.53
2593	信诚至泰C	1.47	6.67	9.56	13.82	31.43
2594	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
2595	嘉合磐泰短债C	1.69	3.58	6.75	13.81	21.30
2596	交银中债1-3年政金债指数C	0.85	5.18	8.55	13.81	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	工银瑞恒3个月定开债券C	1.43	6.83	13.55	-	14.41
3449	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.38	4.37	8.07	-	14.41
3450	中融恒安纯债C	0.17	7.19	9.34	13.82	14.41
3451	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.85	4.69	10.02	-	14.40
3452	鹏华尊和一年定开发起式债券	0.47	3.75	7.59	14.40	14.40

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0422	1.0422	1.0420	1.0424	1.0421
累计净值(元)	1.1392	1.1392	1.1390	1.1394	1.1391

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