国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.0407 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.1377

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.17亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
债券型名次	5047	4094	4908	5224	3963

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
债券型名次	1691	1606	2299	2051	3374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	西部利得得尊债券C	-0.02	-0.48	0.54	1.55	3.07
5046	中融恒安纯债A	-0.02	-0.21	0.08	-0.64	0.96
5047	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
5048	中银通利债券C	-0.02	-0.31	0.23	4.73	8.68
5049	安信聚利增强债券A	-0.03	-0.22	1.34	6.22	9.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平
4092	中欧同益债券	0.05	-0.23	0.35	1.42	3.47
4093	中欧增强回报债券(LOF)E	0.04	-0.23	0.51	2.17	3.95
4094	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
4095	中融恒利纯债C	0.13	-0.23	0.26	-0.18	0.50
4096	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.11	-0.23	-0.26	1.53	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平
4906	天弘纯享一年定开	0.08	-0.38	0.01	-0.90	-0.39
4907	浙商惠南纯债	0.05	-0.04	0.01	0.25	0.64
4908	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
4909	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.11	-0.38	0.01	-0.57	-0.31
4910	泓德裕祥债券A	-0.33	-1.18	0.01	0.67	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	诺德安鸿	-0.07	-0.91	-0.37	-0.79	0.11
5223	平安双盈添益债券A	0.04	-0.27	-0.03	-0.79	0.09
5224	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
5225	博时信用债纯债债券C	0.08	-0.66	-0.07	-0.80	-0.02
5226	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3963 位，低于同类基金平均水平
3961	招商招顺纯债C	0.06	-0.09	0.38	0.26	0.68
3962	招商招通纯债A	0.06	-0.13	0.36	0.22	0.68
3963	中融恒安纯债C	-0.02	-0.23	0.01	-0.79	0.68
3964	博时裕瑞纯债债券	0.08	-0.07	0.38	0.17	0.67
3965	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.02	-0.62	-0.10	-0.41	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
1690	浙商惠丰定期	2.15	5.62	8.41	-	36.15
1691	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
1692	长盛盛逸9个月持有期债券A	2.14	8.78	0.00	-	10.97
1693	工银全球美元债A人民币	2.14	6.81	6.06	4.29	9.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1606 位，高于同类基金平均水平
1604	兴银合泰债券A	2.23	7.49	0.00	-	7.91
1605	浙商惠盈纯债A	2.76	7.49	9.88	15.37	36.92
1606	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
1607	博时富发纯债A	1.04	7.48	12.65	19.72	42.86
1608	德邦锐兴债券A	2.37	7.48	11.78	22.31	35.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	西部利得祥盈债券C	3.88	11.46	9.76	16.57	48.51
2298	中加民丰纯债A	1.62	6.57	9.76	16.96	21.44
2299	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
2300	博时裕鹏纯债债券	0.99	5.42	9.75	19.15	40.99
2301	长江乐盈定开债	0.45	5.96	9.75	16.89	31.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.09	5.47	8.13	14.19	18.60
2050	兴业短债债券A	1.64	4.49	7.80	14.18	32.95
2051	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
2052	中欧聚瑞债券C	0.04	4.83	7.81	14.17	13.83
2053	创金合信尊享纯债债券A	0.06	4.78	7.71	14.16	35.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3374 位，低于同类基金平均水平
3372	富国裕利债券C	4.15	11.41	13.01	-	14.26
3373	南方臻利3个月定开债券发起	0.76	6.05	9.36	-	14.25
3374	中融恒安纯债C	2.15	7.49	9.76	14.18	14.25
3375	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.05	5.61	8.97	-	14.24
3376	创金合信季安鑫3个月A	1.94	5.37	9.05	18.49	14.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	130.00	13052.22	12.72%
24国开04	100.00	10021.28	9.77%
25农发31	100.00	10005.95	9.75%
25国开06	70.00	7055.15	6.88%
24国开清发02	50.00	5070.62	4.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67087.57	65.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：波黑间接税管理局与国际货币基金组织代表会晤

　　波黑国家台12月11日报道。波黑间接税管理局局长佐兰.特盖尔蒂亚在巴尼亚卢卡会见国际货币基金组织代表团一行，双方讨论了波黑间接税税收趋势、2025年税收前景以及2026年预测。　　特盖尔蒂亚介绍，截至2025年12月11日，波黑间接税务

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0417	1.0416	1.0414	1.0409	1.0409
累计净值(元)	1.1387	1.1386	1.1384	1.1379	1.1379

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