国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0630 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1600

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.05亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
债券型名次	1754	1666	1213	1854	1982

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
债券型名次	3359	1308	1787	1590	3313

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1754 位，高于同类基金平均水平
1752	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.78	1.66	2.27
1753	中融恒安纯债A	0.08	0.27	0.79	1.69	2.38
1754	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1755	中融恒惠纯债C	0.08	0.18	0.33	0.94	1.28
1756	中融恒通纯债A	0.08	0.27	0.80	1.55	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	中金金誉债券	0.04	0.25	0.54	1.26	1.96
1665	中欧双利债券C	0.07	0.25	-2.31	-1.27	-1.04
1666	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1667	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.04	0.25	0.55	1.26	2.03
1668	中泰安睿债券A	0.08	0.25	0.67	3.39	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1213 位，高于同类基金平均水平
1211	招商招旭纯债D	0.07	0.29	0.72	1.46	2.09
1212	浙商兴永三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.72	1.66	2.40
1213	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1214	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.72	1.65	2.26
1215	中融恒通纯债C	0.08	0.24	0.72	1.41	1.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1854 位，高于同类基金平均水平
1852	招商添浩纯债C	0.06	0.16	0.61	1.54	2.04
1853	中加纯债定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.54	1.90
1854	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1855	中银国有企业债A	0.01	0.05	0.32	1.54	2.59
1856	鑫元鸿利D	0.06	0.27	0.67	1.54	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	中加颐兴定开债券	0.05	0.24	0.64	1.43	2.16
1981	中欧兴华债券	0.16	0.39	0.88	1.36	2.16
1982	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.72	1.54	2.16
1983	博时聚源纯债债券C	0.07	0.20	0.64	1.61	2.15
1984	财通资管睿兴债券A	0.03	0.14	0.44	1.39	2.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3359 位，低于同类基金平均水平
3357	浙商汇金聚盈中短债A	2.10	3.83	7.61	13.07	20.44
3358	中金新元6个月定开债A	2.10	2.44	6.80	-	24.81
3359	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
3360	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	2.10	3.84	8.32	14.95	20.68
3361	博时裕乾纯债C	2.09	4.33	13.09	19.67	42.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1308 位，高于同类基金平均水平
1306	上银慧鼎利债券	3.54	6.48	9.92	16.27	16.17
1307	兴证全球恒信债券A	3.71	6.48	10.89	-	14.69
1308	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
1309	华夏鼎茂债券C	3.79	6.47	14.04	21.57	49.93
1310	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1787 位，高于同类基金平均水平
1785	嘉实致享纯债债券	2.52	4.09	10.08	16.99	26.78
1786	金元顺安沣泰定开债发起式	3.27	5.42	10.08	-	36.57
1787	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
1788	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
1789	海富通瑞福债券C	2.86	5.28	10.07	-	11.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1590 位，高于同类基金平均水平
1588	华润元大双鑫债券A	1.45	12.62	17.51	14.73	38.13
1589	易方达富华纯债债券C	2.07	3.65	7.73	14.73	17.28
1590	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
1591	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	2.32	4.30	8.22	14.72	18.99
1592	平安合润定开债	1.09	1.50	4.77	14.72	18.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3313 位，低于同类基金平均水平
3311	永赢华嘉信用债C	2.86	8.32	8.62	-	16.72
3312	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	3.41	5.64	9.67	-	16.71
3313	中融恒安纯债C	2.10	6.48	10.08	14.73	16.70
3314	同泰恒盛债券A	3.60	7.52	11.07	-	16.69
3315	中信保诚安鑫回报债券A	3.65	11.06	16.31	9.64	16.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出10	130.00	13944.34	16.50%
24国开08	100.00	10297.34	12.19%
25国开15	80.00	7923.90	9.38%
25国开03	60.00	5994.74	7.09%
25国开08	50.00	5012.30	5.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	64284.79	76.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0624	1.0621	1.0613	1.0613	1.0610
累计净值(元)	1.1594	1.1591	1.1583	1.1583	1.1580

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