国联恒安纯债C(008797)_最新动态

国联恒安纯债C008797GUOLIAN HENGAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

又一批私募机构完成登记[2026-04-16]

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最新净值：1.0492 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1462

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒安纯债C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴娜娜

2025-06-26 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.10亿元

2024-05-21 每10份派现金 0.2 元

国联恒安纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
债券型名次	1146	2556	2195	4725	3078

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
债券型名次	5284	1204	2300	2475	3397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	中欧尊悦一年定开债券发起	0.13	0.25	0.81	0.86	0.70
1145	中融恒安纯债A	0.13	0.35	0.88	0.90	0.92
1146	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
1147	中信建投双利3个月债C	0.13	-0.30	0.35	5.00	3.66
1148	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	中加丰裕纯债债券C	0.05	0.33	0.70	0.80	0.72
2555	中加颐睿纯债债券C	0.05	0.33	0.76	1.44	0.86
2556	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
2557	中融恒鑫纯债A	0.03	0.33	0.81	1.31	0.86
2558	中融中债1-5年国开行A	0.10	0.33	0.94	1.57	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	中加颐瑾定开债券A	0.01	0.34	0.82	1.38	0.89
2194	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.31	0.82	1.32	0.85
2195	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
2196	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.39	0.82	1.30	0.89
2197	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	浙商惠泉3个月定开C	-0.10	0.04	0.39	0.75	0.43
4724	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
4725	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
4726	朱雀安鑫回报A	0.24	-0.06	0.46	0.75	1.67
4727	宝盈鸿盛债券C	0.02	0.60	1.43	0.74	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒安纯债C一周收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.41	0.79	1.40	0.84
3077	中欧瑾泰债券A	0.11	0.28	0.84	1.08	0.84
3078	中融恒安纯债C	0.13	0.33	0.82	0.75	0.84
3079	中信建投稳泰债券	0.05	0.34	0.78	1.42	0.84
3080	中银丰进定期开放债券	0.05	0.35	0.79	1.28	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	南方赢元	0.03	3.31	7.41	15.14	31.07
5283	兴合安平六个月持有期债券C	0.03	3.57	1.54	-	0.94
5284	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
5285	中信建投景信债券C	0.03	3.19	6.87	-	6.78
5286	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.02	3.99	8.19	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 1204 位，高于同类基金平均水平
1202	前海开源祥和债券C	-0.19	7.39	15.02	29.81	64.37
1203	天弘安盈一年持有C	3.76	7.39	7.26	-	11.88
1204	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
1205	财通资管双安债券A	4.17	7.38	10.14	-	10.82
1206	东吴添利三个月定开债券C	1.32	7.38	12.66	-	12.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	永赢通益债券A	1.77	4.69	9.55	18.12	28.63
2299	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.08	4.29	9.55	-	11.62
2300	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
2301	丰润纯债债券C	2.00	4.62	9.54	18.90	39.17
2302	华富强化回报债券	5.45	11.37	9.54	19.26	162.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 2475 位，高于同类基金平均水平
2473	华安年年红债券A	2.22	6.09	9.08	14.11	87.51
2474	平安惠隆纯债A	0.92	4.00	7.55	14.11	26.67
2475	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
2476	光大保德信尊泰三年债券	2.15	5.13	8.04	14.10	18.67
2477	广发集裕债券C	8.55	14.17	4.92	14.10	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联恒安纯债C一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.62	5.69	10.39	-	15.19
3396	海富通中债1-3年农发C	1.42	5.01	9.17	15.16	15.18
3397	中融恒安纯债C	0.03	7.39	9.55	14.11	15.18
3398	中银美元债债券(QDII)美元份额	5.03	7.57	6.41	-0.45	15.18
3399	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.39	5.40	10.67	-	15.17

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	120.00	12056.38	12.14%
19国开15	100.00	10707.36	10.78%
25国开11	100.00	10047.79	10.11%
25国开15	100.00	9834.05	9.90%
19进出10	80.00	8748.00	8.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98848.23	99.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
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05-31国联恒安纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
05-31国联基金管理有限公司关于国联恒安纯债债券型证券投资基金恢复个人投...

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0488	1.0484	1.0478	1.0477	1.0480
累计净值(元)	1.1458	1.1454	1.1448	1.1447	1.1450

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