财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7.99 |
3.05 |
53.78 |
-20.80 |
73.68 |
| 本期利润(万元) |
10.40 |
5.40 |
47.27 |
-26.54 |
73.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.09 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5.71 |
0.00 |
-1.11 |
0.00 |
28.51 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
528.40 |
696.35 |
1027.29 |
1706.05 |
5687.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.53 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
1.43 |
| 累计净值增长率(%) |
15.97 |
0.00 |
14.23 |
0.00 |
15.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1542.95 |
16.30 |
54.57 |
46.24 |
144.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
68598.48 |
98899.20 |
64612.35 |
17240.39 |
27370.88 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
68598.48 |
98899.20 |
64612.35 |
17240.39 |
27370.88 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.56 |
23.07 |
12.96 |
3.28 |
1.18 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
7.69 |
4.32 |
1.09 |
0.39 |
| 资产总计(万元) |
84542.05 |
99462.81 |
73719.40 |
17722.55 |
30758.47 |
| 负债合计(万元) |
43.85 |
122.72 |
309.36 |
2284.98 |
7117.46 |
| 所有者权益合计(万元) |
84498.21 |
99340.09 |
73410.04 |
15437.57 |
23641.02 |
| 未分配利润(万元) |
4718.97 |
4007.31 |
3399.51 |
1002.84 |
357.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
11.64 |
71.04 |
35.62 |
62.54 |
50.61 |
| 投资收益(万元) |
1313.74 |
362.65 |
465.21 |
1093.45 |
693.68 |
| 公允价值变动收益(万元) |
288.05 |
-375.49 |
-239.20 |
720.13 |
497.52 |
| 其它收入(万元) |
0.02 |
9.18 |
2.69 |
7.40 |
0.06 |
| 收入合计(万元) |
1613.46 |
67.38 |
264.31 |
1883.52 |
1241.86 |
| 管理人报酬(万元) |
123.95 |
164.63 |
53.05 |
150.00 |
126.01 |
| 托管费(万元) |
41.32 |
54.88 |
17.68 |
50.00 |
42.00 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
8.80 |
18.34 |
9.24 |
| 费用合计(万元) |
271.36 |
318.19 |
118.36 |
283.14 |
217.07 |
| 利润总额(万元) |
1342.10 |
-250.81 |
145.95 |
1600.38 |
1024.79 |
| 净利润(万元) |
1342.10 |
-250.81 |
145.95 |
1600.38 |
1024.79 |
