资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176222.01 99.99%
银行存款和结算备付金 10.77 0.01%
其他资产 11.56 0.01%
资产总值:176244.34万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 200.00 12741.90 8.08%
24农发05 110.00 11445.65 7.26%
25赣州银行三农债 100.00 10165.40 6.45%
25农发05 100.00 9952.22 6.31%
24南太湖MTN001 70.00 7218.01 4.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 75301.75 47.76%
金融债券 66849.62 42.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%