资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 175067.12 99.99%
银行存款和结算备付金 12.37 0.01%
其他资产 6.26 0.00%
资产总值:175085.74万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 110.00 11356.83 7.27%
25赣州银行三农债 100.00 10063.13 6.44%
25农发05 100.00 9995.70 6.40%
21瓯海城投债01 150.00 9481.13 6.07%
24南太湖MTN001 70.00 7141.51 4.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 72921.32 46.66%
金融债券 66391.31 42.48%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%