资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 167946.27 99.99%
银行存款和结算备付金 10.77 0.01%
其他资产 5.47 0.00%
资产总值:167962.51万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21瓯海城投债01 200.00 12813.45 8.34%
24农发05 110.00 11289.83 7.35%
25赣州银行三农债 100.00 10238.09 6.66%
25农发05 100.00 10039.12 6.53%
24长兴金控MTN001 70.00 7281.09 4.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 72565.30 47.22%
金融债券 67117.28 43.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%