资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 150439.27 99.99%
银行存款和结算备付金 9.21 0.01%
其他资产 0.99 0.00%
资产总值:150449.46万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发05 110.00 11330.48 7.34%
25农发05 100.00 10081.41 6.53%
21瓯海城投债01 200.00 8339.20 5.40%
25赣州银行三农债 80.00 8068.01 5.22%
26杭金01 70.00 7196.25 4.66%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57363.63 37.15%
企业债 57009.91 36.92%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%