国联聚锦一年定开债券(008508)_最新动态

国联聚锦一年定开债券008508GUOLIAN JUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0281 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2471

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国联聚锦一年定开债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：石霄蒙

2026-06-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：15.36亿元

2024-12-11 每10份派现金 0.4 元

国联聚锦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
债券型名次	3112	3063	2345	2197	2292

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
债券型名次	1889	3276	2580	386	1890

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联聚锦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	中融季季红定期开放债券C	0.01	0.17	0.51	1.28	1.45
3111	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
3112	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3113	中融聚明定期开放债券	0.01	0.17	0.59	1.42	1.72
3114	中融聚商定期开放债券	0.01	0.20	0.72	1.72	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国联聚锦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
3062	中融恒润纯债A	0.01	0.13	0.52	1.16	1.32
3063	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
3064	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.01	0.13	0.44	1.17	1.48
3065	中融盈泽中短债C	0.01	0.13	0.36	0.90	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚锦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	中加颐鑫纯债债券A	0.01	0.15	0.55	1.45	1.66
2344	中金金誉债券	0.01	0.13	0.55	1.26	1.56
2345	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2346	中信建投桂企债C	0.40	0.52	0.55	1.04	1.03
2347	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.12	0.55	1.52	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联聚锦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.18	0.53	1.37	1.70
2196	中融恒裕纯债A	0.01	0.22	0.65	1.37	1.62
2197	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2198	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	0.01	0.15	0.59	1.37	1.67
2199	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.04	0.17	0.58	1.36	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国联聚锦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	招商中债1-5年进出口行A	0.01	0.09	0.61	1.50	1.68
2291	中加丰尚纯债债券C	-0.01	0.16	0.60	1.35	1.68
2292	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.13	0.55	1.37	1.68
2293	中信建投稳祥C	0.02	0.37	0.56	1.34	1.68
2294	博时安丰18个月定开债C	0.00	0.29	0.85	1.66	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国联聚锦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1889 位，高于同类基金平均水平
1887	易方达投资级信用债债券C	2.28	3.79	8.83	15.79	75.01
1888	银河君辉3个月定开债券	2.28	5.29	9.13	-	35.03
1889	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
1890	财通恒利债券	2.27	4.45	10.68	18.76	20.71
1891	大成惠瑞一年定开债券发起式	2.27	5.62	12.25	-	17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国联聚锦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.90	4.11	7.49	-	9.87
3275	中航瑞智纯债A	0.54	4.11	9.57	-	12.21
3276	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
3277	中银证券安源债券A	1.51	4.11	8.31	13.13	20.47
3278	方正富邦惠利纯债A	1.50	4.10	8.67	16.17	34.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国联聚锦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2580 位，高于同类基金平均水平
2578	诺安聚利债券C	1.38	4.03	8.64	14.00	47.59
2579	融通增鑫债券A	1.61	3.61	8.64	14.62	34.76
2580	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
2581	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.52	6.25	8.64	-	9.53
2582	博时富丰3个月定开债发起式	2.33	4.26	8.63	15.44	26.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国联聚锦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	鹏扬稳利债券A	3.25	6.69	11.55	19.66	22.81
385	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10
386	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
387	南方佳元6个月持有债券A	6.03	11.45	13.49	19.64	20.64
388	招商招祥纯债A	1.99	4.86	10.45	19.64	42.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国联聚锦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	蜂巢添鑫纯债C	2.12	5.06	10.20	17.23	27.05
1889	兴全稳泰债券C	3.04	6.21	10.21	18.33	27.05
1890	中融聚锦一年定开债券	2.28	4.11	8.64	19.65	27.04
1891	广发集瑞债券C	4.72	9.51	9.63	7.21	27.03
1892	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21瓯海城投债01	200.00	12813.45	8.34%
24农发05	110.00	11289.83	7.35%
25赣州银行三农债	100.00	10238.09	6.66%
25农发05	100.00	10039.12	6.53%
24长兴金控MTN001	70.00	7281.09	4.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	72565.30	47.22%
金融债券	67117.28	43.67%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0280	1.0278	1.0278	1.0278	1.0278
累计净值(元)	1.2470	1.2468	1.2468	1.2468	1.2468

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