国联聚锦一年定开债券(008508)_财务情况

国联聚锦一年定开债券008508GUOLIAN JUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	5141.37	1568.86	2643.09	1484.28	4797.07
本期利润(万元)	2461.78	-104.60	1327.94	78.88	5348.02
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.59	0.00	0.86	0.00	3.39
期末可供分配利润(万元)	6172.78	0.00	3674.49	0.00	1031.41
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	156298.50	155060.06	155164.66	153915.60	153836.72
期末基金份额净值(元)	1.04	1.04	1.04	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	0.87	0.00	3.44
累计净值增长率(%)	24.94	0.00	24.03	0.00	22.96

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	12.37	253.47	82.41	278.86	58.81
交易性金融资产(万元)	175067.12	154985.25	149526.41	138687.44	151373.74
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	175067.12	154985.25	149526.41	138687.44	151373.74
应付管理人报酬(万元)	39.79	38.23	39.57	39.04	39.59
应付托管费(万元)	13.26	12.74	13.19	13.01	13.20
资产总计(万元)	175085.74	155240.13	153909.88	158173.11	156134.43
负债合计(万元)	18787.24	75.47	73.16	73.65	89.54
所有者权益合计(万元)	156298.50	155164.66	153836.72	158099.46	156044.89
未分配利润(万元)	6670.89	5537.05	4209.11	8471.85	6417.28

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	116.78	39.78	245.14	100.98	95.00
投资收益(万元)	5692.29	2928.80	5222.90	2604.48	6466.29
公允价值变动收益(万元)	-2679.59	-1315.14	550.95	1178.96	3405.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3129.47	1653.43	6019.00	3884.42	9966.99
管理人报酬(万元)	464.68	229.36	473.92	235.48	462.19
托管费(万元)	154.89	76.45	157.97	78.49	154.06
其它费用(万元)	21.68	10.75	21.72	10.81	21.70
费用合计(万元)	667.69	325.49	670.97	333.57	689.26
利润总额(万元)	2461.78	1327.94	5348.02	3550.85	9277.73
净利润(万元)	2461.78	1327.94	5348.02	3550.85	9277.73

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