国联聚锦一年定开债券(008508)_财务情况

国联聚锦一年定开债券008508GUOLIAN JUJIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	1757.10	913.65	5141.37	1568.86	2643.09
本期利润(万元)	2468.10	1360.24	2461.78	-104.60	1327.94
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.02	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	1.59	0.00	0.86
期末可供分配利润(万元)	2842.54	0.00	6172.78	0.00	3674.49
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.04	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	153679.26	157658.74	156298.50	155060.06	155164.66
期末基金份额净值(元)	1.03	1.05	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.58	0.00	1.60	0.00	0.87
累计净值增长率(%)	26.92	0.00	24.94	0.00	24.03

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	10.77	12.37	253.47	82.41	278.86
交易性金融资产(万元)	167946.27	175067.12	154985.25	149526.41	138687.44
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	167946.27	175067.12	154985.25	149526.41	138687.44
应付管理人报酬(万元)	38.36	39.79	38.23	39.57	39.04
应付托管费(万元)	12.79	13.26	12.74	13.19	13.01
资产总计(万元)	167962.51	175085.74	155240.13	153909.88	158173.11
负债合计(万元)	14283.25	18787.24	75.47	73.16	73.65
所有者权益合计(万元)	153679.26	156298.50	155164.66	153836.72	158099.46
未分配利润(万元)	4051.64	6670.89	5537.05	4209.11	8471.85

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	0.07	116.78	39.78	245.14	100.98
投资收益(万元)	2215.91	5692.29	2928.80	5222.90	2604.48
公允价值变动收益(万元)	710.99	-2679.59	-1315.14	550.95	1178.96
其它收入(万元)	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2926.97	3129.47	1653.43	6019.00	3884.42
管理人报酬(万元)	233.69	464.68	229.36	473.92	235.48
托管费(万元)	77.90	154.89	76.45	157.97	78.49
其它费用(万元)	10.79	21.68	10.75	21.72	10.81
费用合计(万元)	458.88	667.69	325.49	670.97	333.57
利润总额(万元)	2468.10	2461.78	1327.94	5348.02	3550.85
净利润(万元)	2468.10	2461.78	1327.94	5348.02	3550.85

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