国联融慧双欣一年定开债券A(009675)_资产配置

国联融慧双欣一年定开债券A009675GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	388.35	6.51%
债券	5490.51	92.11%
银行存款和结算备付金	34.69	0.58%
其他资产	47.39	0.79%

资产总值：5960.93万元报告期：2025-06-30

五大重仓债券

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23大兴01	5.20	526.66	8.85%
24津投09	5.00	524.42	8.81%
21扬州02	5.00	522.15	8.77%
23冀中能源MTN004A(科创票据)	5.00	517.69	8.70%
22苏城02	5.00	515.46	8.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3786.36	63.62%
国家债券	163.32	2.74%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
苏州银行	002966	2.78	24.41	0.41%
隆鑫通用	603766	1.88	23.99	0.40%
银轮股份	002126	0.78	18.94	0.32%
福能股份	600483	1.77	17.06	0.29%
登康口腔	001328	0.35	17.09	0.29%
有友食品	603697	1.23	16.22	0.27%
中国神华	601088	0.38	15.41	0.26%
四川路桥	600039	1.50	14.85	0.25%
中国重汽	000951	0.77	13.54	0.23%
福耀玻璃	600660	0.24	13.68	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.48%
金融业	0.00	0.41%
采矿业	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.25%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.15%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.11%

2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	1.21	21.93	0.37%
苏州银行	002966	2.78	21.91	0.37%
隆鑫通用	603766	1.88	21.71	0.37%
有友食品	603697	2.14	20.78	0.35%
爱玛科技	603529	0.44	19.53	0.33%
健盛集团	603558	1.92	18.82	0.32%
润本股份	603193	0.55	18.79	0.32%
福能股份	600483	1.77	16.32	0.28%
新安股份	600596	1.91	15.91	0.27%
平高电气	600312	0.92	16.03	0.27%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.31%
采矿业	0.01	0.95%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.37%
建筑业	0.00	0.20%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.10%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
有友食品	603697	2.50	25.45	0.43%
苏州银行	002966	2.78	22.55	0.38%
中核科技	000777	1.16	20.96	0.36%
健盛集团	603558	1.92	20.66	0.35%
隆鑫通用	603766	2.12	19.29	0.33%
福能股份	600483	1.77	17.65	0.30%
罗莱生活	002293	2.29	17.86	0.30%
平高电气	600312	0.92	17.66	0.30%
五粮液	000858	0.11	15.40	0.26%
贵州茅台	600519	0.01	15.24	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.32%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.49%
金融业	0.00	0.38%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.25%
住宿和餐饮业	0.00	0.25%
建筑业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
租赁和商务服务业	0.00	0.14%
教育	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国药现代	600420	2.28	29.87	0.52%
美的集团	000333	0.30	22.82	0.40%
苏州银行	002966	2.78	22.49	0.39%
福耀玻璃	600660	0.37	21.53	0.38%
长江电力	600900	0.73	21.94	0.38%
隆鑫通用	603766	2.62	20.72	0.36%
健盛集团	603558	1.92	20.56	0.36%
海尔智家	600690	0.55	17.68	0.31%
九华旅游	603199	0.44	17.18	0.30%
陕西煤业	601225	0.60	16.55	0.29%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	3.85%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.64%
采矿业	0.00	0.48%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.46%
金融业	0.00	0.39%

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