国联融慧双欣一年定开债券A(009675)_最新动态

国联融慧双欣一年定开债券A009675GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

炒股不如养基？主动权益型、QDII、ETF及指增基金20强出炉！摩根士丹利旗下基金夺冠[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.085 0.001(0.06%)

累计净值：1.125

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联融慧双欣一年定开债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：韩正宇

2022-07-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.56亿元

国联融慧双欣一年定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
债券型名次	1790	5024	1163	3036	2401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	6.20	5.86	-	12.70
债券型名次	2774	2831	3166	3273	3133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1790 位，高于同类基金平均水平
1788	中欧稳鑫180天持有债券C	0.08	0.34	0.53	0.96	3.64
1789	中融聚商定期开放债券	0.08	0.27	0.34	1.34	3.37
1790	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
1791	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93
1792	中融睿享86个月定开债券A	0.08	0.38	1.06	2.06	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5024 位，低于同类基金平均水平
5022	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	0.08	0.04	-0.19	0.80	2.81
5023	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.08	0.04	-0.21	0.75	2.72
5024	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
5025	中信证券债券增强C	0.06	0.04	0.38	0.28	3.82
5026	中银民利一年持有期债券A	0.14	0.04	1.28	0.85	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	招商招华纯债A	0.04	0.36	1.14	2.01	3.96
1162	中金鑫福87个月	0.08	0.42	1.14	2.22	3.71
1163	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
1164	中银恒优12个月持有期债券C	0.26	0.47	1.14	1.33	4.29
1165	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.40	1.13	2.21	3.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3036 位，低于同类基金平均水平
3034	中加颐享纯债债券C	0.04	0.18	0.54	1.22	2.33
3035	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.04	0.27	0.50	1.22	2.65
3036	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
3037	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.46	1.22	2.77
3038	中融泓安3个月定开债券A	0.02	0.24	0.35	1.22	3.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国联融慧双欣一年定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	兴银合鑫债券	0.07	0.20	0.07	1.19	3.29
2400	银河天盈中短债A	0.03	0.22	0.46	1.25	3.29
2401	中融融慧双欣一年定开债券A	0.08	0.04	1.14	1.22	3.29
2402	博时安怡6个月定开债	0.07	0.32	0.55	1.50	3.28
2403	博时富乾3个月定开债发起式	0.04	0.27	0.53	1.54	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2774 位，低于同类基金平均水平
2772	天弘庆享C	3.60	6.11	9.43	-	8.89
2773	银河丰泰3个月定开债券	3.60	6.60	9.61	18.00	21.33
2774	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
2775	博时汇享纯债债券C	3.59	6.12	8.88	12.75	22.51
2776	博时裕瑞纯债债券	3.59	6.65	8.62	14.95	39.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2831 位，低于同类基金平均水平
2829	天弘优利短债发起A	2.76	6.20	0.00	-	7.84
2830	同泰恒利纯债C	2.99	6.20	9.16	-	14.14
2831	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
2832	长盛安鑫中短债D	2.44	6.19	0.00	-	9.07
2833	长信金葵纯债一年定开债券A	2.55	6.19	11.21	23.19	46.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方卓元债券C	3.44	4.16	5.87	18.31	32.80
3165	博时亚洲票息收益债券(QDII)	5.40	8.41	5.86	-0.47	65.75
3166	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3167	中银证券安誉债券A	3.33	4.99	5.86	12.29	19.36
3168	东方红汇阳债券C	4.58	6.65	5.85	19.13	42.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3273 位，低于同类基金平均水平
3271	嘉合慧康63个月定开债券A	3.94	7.90	12.14	-	17.15
3272	嘉合慧康63个月定开债券C	3.84	7.67	11.78	-	16.61
3273	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3274	中融融慧双欣一年定开债券C	3.18	5.35	4.59	-	10.76
3275	浙商惠隆39个月定开债	2.34	5.91	9.76	-	14.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国联融慧双欣一年定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	中航瑞明纯债A	3.96	6.34	8.61	-	12.72
3132	浦银安盛盛华一年定开债券	3.81	7.01	10.54	-	12.70
3133	中融融慧双欣一年定开债券A	3.60	6.20	5.86	-	12.70
3134	淳厚益加债券A	4.79	6.82	7.87	-	12.69
3135	国投瑞银顺成3个月定开债	4.27	6.89	10.23	-	12.69

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23冀中能源MTN007(科创票据)	5.00	526.56	9.18%
22苏城02	5.00	516.87	9.01%
21扬州02	5.00	513.11	8.94%
24津投09	5.00	512.42	8.93%
22一创01	5.00	511.21	8.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3619.19	63.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新(2024年...

目录重要提示 ........................................................ ...

查看全文[07-12]
07-12国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
07-10国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告
06-05国联融慧双欣一年定期开放债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.085	1.084	1.083	1.084	1.085
累计净值(元)	1.125	1.124	1.123	1.124	1.125

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。