国联融慧双欣一年定开债券A(009675)_财务情况

国联融慧双欣一年定开债券A009675GUOLIAN RONGHUI SHUANGXIN ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30
本期已实现收益(万元)	111.18	125.75	43.15	114.68	54.72
本期利润(万元)	121.48	161.39	105.19	646.35	207.68
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	1.43	0.00	3.64	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	699.60	0.00	538.21	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.05	0.00
期末基金资产净值(万元)	5567.72	11356.34	11300.14	11194.95	11131.18
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.06	1.05	1.04
本期净值增长率(%)	0.00	1.44	0.00	3.28	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.68	0.00	9.11	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
银行存款(万元)	33.59	19.85	2316.54	44.63	288.43
交易性金融资产(万元)	15116.21	18362.07	32309.71	34452.17	82680.09
其中：股票投资(万元)	1206.81	952.86	2375.06	2735.38	12701.32
其中：债券投资(万元)	13909.39	17409.21	29934.65	31716.79	69978.78
应付管理人报酬(万元)	3.83	3.89	11.18	11.34	40.90
应付托管费(万元)	1.53	1.55	2.98	3.02	10.91
资产总计(万元)	15257.16	18513.94	35112.77	35320.63	84682.00
负债合计(万元)	3599.72	7021.58	12421.86	13011.07	487.26
所有者权益合计(万元)	11657.43	11492.35	22690.91	22309.56	84194.74
未分配利润(万元)	713.57	548.49	751.20	369.86	6022.06

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30
利息收入(万元)	1.52	8.12	5.19	11.30	4.37
投资收益(万元)	228.45	494.16	335.54	1972.41	-277.80
公允价值变动收益(万元)	36.59	542.50	301.74	-1661.59	751.72
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00
收入合计(万元)	266.57	1044.78	642.46	322.30	478.29
管理人报酬(万元)	23.05	103.06	67.27	348.65	245.73
托管费(万元)	9.22	29.17	17.94	92.97	65.53
其它费用(万元)	8.82	18.72	9.30	20.22	10.04
费用合计(万元)	101.49	386.85	261.12	638.60	369.02
利润总额(万元)	165.08	657.93	381.34	-316.30	109.27
净利润(万元)	165.08	657.93	381.34	-316.30	109.27

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