财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
48.95 |
9.75 |
390.07 |
111.18 |
125.75 |
| 本期利润(万元) |
66.60 |
7.31 |
423.06 |
121.48 |
161.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.00 |
4.62 |
0.00 |
1.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
632.30 |
0.00 |
565.70 |
0.00 |
699.60 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5774.52 |
5715.23 |
5707.92 |
5567.72 |
11356.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.11 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.17 |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
1.44 |
| 累计净值增长率(%) |
16.64 |
0.00 |
15.29 |
0.00 |
10.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.01 |
15.18 |
33.59 |
19.85 |
2316.54 |
| 交易性金融资产(万元) |
5878.85 |
6592.15 |
15116.21 |
18362.07 |
32309.71 |
| 其中：股票投资(万元) |
388.35 |
428.43 |
1206.81 |
952.86 |
2375.06 |
| 其中：债券投资(万元) |
5490.51 |
6163.72 |
13909.39 |
17409.21 |
29934.65 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.95 |
1.98 |
3.83 |
3.89 |
11.18 |
| 应付托管费(万元) |
0.78 |
0.79 |
1.53 |
1.55 |
2.98 |
| 资产总计(万元) |
5960.93 |
6660.18 |
15257.16 |
18513.94 |
35112.77 |
| 负债合计(万元) |
9.56 |
777.10 |
3599.72 |
7021.58 |
12421.86 |
| 所有者权益合计(万元) |
5951.37 |
5883.07 |
11657.43 |
11492.35 |
22690.91 |
| 未分配利润(万元) |
648.47 |
580.18 |
713.57 |
548.49 |
751.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.31 |
4.26 |
1.52 |
8.12 |
5.19 |
| 投资收益(万元) |
75.47 |
533.55 |
228.45 |
494.16 |
335.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
18.19 |
33.91 |
36.59 |
542.50 |
301.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
93.97 |
571.72 |
266.57 |
1044.78 |
642.46 |
| 管理人报酬(万元) |
11.70 |
37.56 |
23.05 |
103.06 |
67.27 |
| 托管费(万元) |
4.68 |
15.02 |
9.22 |
29.17 |
17.94 |
| 其它费用(万元) |
6.82 |
13.72 |
8.82 |
18.72 |
9.30 |
| 费用合计(万元) |
25.67 |
137.60 |
101.49 |
386.85 |
261.12 |
| 利润总额(万元) |
68.30 |
434.13 |
165.08 |
657.93 |
381.34 |
| 净利润(万元) |
68.30 |
434.13 |
165.08 |
657.93 |
381.34 |
