资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 56243.19 99.84%
银行存款和结算备付金 33.96 0.06%
其他资产 54.66 0.10%
资产总值:56331.80万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22鄂联01 40.00 4190.32 8.33%
24新疆金投MTN001 40.00 4094.07 8.14%
23附息国债23 30.00 3492.63 6.95%
19长城债02BC(品种二) 30.00 3263.42 6.49%
24云能投MTN016 30.00 3117.51 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 8738.91 17.38%
企业债 6215.83 12.36%
国家债券 5362.72 10.67%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%