资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83741.60 99.82%
银行存款和结算备付金 71.03 0.08%
其他资产 84.04 0.10%
资产总值:83896.67万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24建行二级资本债03BC 60.00 6050.11 8.43%
25工行二级资本债01BC 50.00 5038.02 7.02%
19长城债02BC(品种二) 40.00 4499.50 6.27%
24济南高新MTN002 40.00 4209.57 5.86%
22鄂联01 40.00 4173.20 5.81%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23001.91 32.04%
企业债 6232.38 8.68%
国家债券 1148.55 1.60%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%