资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 316800.30 99.91%
银行存款和结算备付金 121.87 0.04%
其他资产 162.36 0.05%
资产总值:317084.53万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开06 290.00 29088.41 7.99%
25超长特别国债05 290.00 27687.09 7.60%
23附息国债23 170.00 20371.99 5.59%
24工行二级资本债01A(BC) 70.00 7142.99 1.96%
25国开02 70.00 7047.23 1.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 120967.33 33.22%
国家债券 48059.08 13.20%
企业债 5109.32 1.40%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%