国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国际货币基金组织下调中东多国经济增长预期卡塔尔降幅最大[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0795 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1285

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
债券型名次	2913	1165	1507	2109	2311

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.47	5.12	9.19	-	13.06
债券型名次	3953	2816	2578	4090	3799

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	中金新元6个月定开债A	0.06	0.25	0.66	0.44	0.59
2912	中欧聚瑞债券A	0.06	0.23	0.51	1.07	0.56
2913	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2914	中融聚安定期开放债券	0.06	0.38	0.89	1.27	0.89
2915	中融睿享86个月定开债券A	0.06	0.36	0.96	1.97	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1165 位，高于同类基金平均水平
1163	中加丰泽纯债	0.06	0.47	0.96	1.62	1.07
1164	中加优选中高等级债券A	0.09	0.47	0.91	1.64	1.05
1165	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
1166	中融聚商定期开放债券	0.08	0.47	1.07	1.51	1.17
1167	中融泓安3个月定开债券C	0.04	0.47	1.11	1.66	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中欧稳宁9个月债券C	0.00	0.17	0.94	2.33	1.74
1506	中欧兴华债券	0.04	0.39	0.94	2.79	1.06
1507	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
1508	中融恒益纯债A	0.05	0.43	0.94	1.61	1.06
1509	中融聚锦一年定开债券	0.03	0.35	0.94	1.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	泰信双息双利债券	0.44	1.10	0.25	1.47	0.92
2108	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.78	1.47	0.87
2109	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2110	中信建投稳祥C	0.08	0.37	0.86	1.47	0.98
2111	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.27	0.78	1.47	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2311 位，高于同类基金平均水平
2309	中加优享纯债债券C	0.16	0.45	0.96	0.86	0.99
2310	中加优选中高等级债券C	0.07	0.46	0.86	1.54	0.99
2311	中融恒利纯债C	0.06	0.47	0.94	1.47	0.99
2312	中融聚明定期开放债券	0.04	0.38	0.89	1.60	0.99
2313	中融聚优一年定开债券	0.10	0.48	0.89	1.36	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3953 位，低于同类基金平均水平
3951	浙商汇金短债E	1.47	3.37	6.54	12.57	22.81
3952	中金新盛1年	1.47	5.74	12.68	17.31	19.67
3953	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
3954	鑫元富利定期开放	1.47	4.97	10.26	18.30	25.08
3955	博时富诚纯债债券	1.46	3.93	8.23	16.08	26.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	银华顺益一年定期开放债券	1.25	5.12	9.34	-	13.36
2815	中加1-3年政金债指数	1.71	5.12	7.74	13.97	15.92
2816	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
2817	中信证券债券增强C	0.82	5.12	2.73	-	1.71
2818	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.51	5.12	4.82	3.79	3.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	鹏华丰润债券(LOF)	2.68	6.43	9.19	14.69	101.91
2577	招商添轩1年定开债	1.42	4.58	9.19	-	9.36
2578	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
2579	中银丰和定期开放债券	1.32	4.84	9.19	16.55	35.83
2580	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	2.36	5.93	9.18	-	11.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	同泰泰和三个月定开债C	-0.03	2.37	5.85	-	3.74
4089	中融恒利纯债A	1.77	5.82	10.26	-	14.64
4090	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
4091	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.61	8.88	-	11.70
4092	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	5.19	8.24	-	10.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3799 位，低于同类基金平均水平
3797	华安众享180天持有期中短债C	2.02	4.37	8.46	-	13.07
3798	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.50	3.82	8.55	-	13.07
3799	中融恒利纯债C	1.47	5.12	9.19	-	13.06
3800	鑫元晟利一年定开债发起式	1.63	6.85	11.78	-	13.06
3801	博时富发纯债C	1.24	6.00	11.36	-	13.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0795	1.0794	1.0791	1.0789	1.0788
累计净值(元)	1.1285	1.1284	1.1281	1.1279	1.1278

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