国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

私募基金实控人干预管理人业务被判侵权，赔偿1.35亿余元[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0714 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1204

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
债券型名次	4306	3815	4844	4973	3991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.49	5.38	9.95	-	12.21
债券型名次	4657	3059	2162	4089	3895

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	中欧稳鑫180天持有债券A	0.02	0.64	0.85	1.27	0.90
4305	中欧稳鑫180天持有债券C	0.02	0.62	0.82	1.19	0.89
4306	中融恒利纯债C	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
4307	中融盈泽中短债C	0.02	0.18	0.34	0.57	0.20
4308	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.12	0.29	0.60	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	中金金信债券	0.05	0.22	0.43	0.78	0.24
3814	中融恒惠纯债A	0.04	0.22	0.24	0.27	0.20
3815	中融恒利纯债C	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
3816	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.44	0.57	0.23
3817	中泰青月中短债C	0.04	0.22	0.40	0.78	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4844 位，低于同类基金平均水平
4842	招商理财7天债券A	0.01	0.05	0.15	0.30	0.06
4843	中融恒安纯债A	0.14	0.38	0.15	0.00	0.34
4844	中融恒利纯债C	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
4845	中融季季红定期开放债券C	0.11	0.33	0.15	0.02	0.26
4846	博时富发纯债C	0.19	0.83	0.14	-0.06	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4972	中融恒安纯债A	0.14	0.38	0.15	0.00	0.34
4973	中融恒利纯债C	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
4974	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4975	博时富发纯债A	0.20	0.85	0.17	-0.01	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3991 位，低于同类基金平均水平
3989	中金新辉1年	0.03	0.20	0.35	0.92	0.23
3990	中欧中短债债券发起A	0.04	0.20	0.36	0.75	0.23
3991	中融恒利纯债C	0.02	0.22	0.15	0.00	0.23
3992	中融恒鑫纯债A	0.04	0.22	0.44	0.57	0.23
3993	中融益海30天滚动持有短债A	0.01	0.20	0.42	0.67	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4657 位，低于同类基金平均水平
4655	万家鑫璟纯债A	0.49	6.75	10.95	19.61	49.73
4656	中金浙金	0.49	4.78	8.19	16.60	28.93
4657	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
4658	大成中债1-3年国开债指数A	0.48	4.50	7.75	15.32	18.43
4659	蜂巢丰远债券A	0.48	4.48	8.30	-	12.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.91	5.38	10.71	-	15.02
3058	浙商惠裕纯债A	1.31	5.38	7.87	18.03	34.65
3059	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
3060	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	0.71	5.38	9.19	16.60	19.00
3061	安信尊享纯债	1.40	5.37	8.53	15.49	35.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	国富恒利债券(LOF)A	0.89	6.74	9.95	16.70	36.92
2161	建信睿和纯债定期开放债券	1.28	5.39	9.95	18.44	36.92
2162	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
2163	中泰双利债券C	1.01	6.51	9.95	-	9.95
2164	鑫元稳利债券	1.54	5.47	9.95	17.31	57.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4089 位，低于同类基金平均水平
4087	同泰泰和三个月定开债C	-0.55	3.55	6.31	-	3.74
4088	中融恒利纯债A	0.79	6.09	11.04	-	13.72
4089	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
4090	兴银稳益30天持有期债券A	1.76	5.88	9.31	-	11.30
4091	兴银稳益30天持有期债券C	1.54	5.45	8.67	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3895 位，低于同类基金平均水平
3893	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.19	4.87	8.13	-	12.22
3894	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.07	7.29	10.52	-	12.21
3895	中融恒利纯债C	0.49	5.38	9.95	-	12.21
3896	东兴兴财短债债券A	1.03	4.62	6.72	9.63	12.20
3897	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告

国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）国联恒利纯债债券型证券投资基金国联高质量成长混合型证券投资基金国联景惠混合型证券投资基金国联聚优一年...

查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0713	1.0713	1.0714	1.0714	1.0712
累计净值(元)	1.1203	1.1203	1.1204	1.1204	1.1202

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。