国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

客户从中国合资基金撤资施罗德业绩受损[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.064 0.000(0.04%)

累计净值：1.113

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.09亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
债券型名次	1941	2192	4495	1877	3885

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.44	7.27	10.84	-	11.47
债券型名次	2269	2085	1342	3565	3675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平
1939	中加瑞利纯债债券C	0.15	0.63	0.01	2.14	0.16
1940	中金新盛1年	0.15	0.80	0.26	3.44	0.50
1941	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
1942	中融恒信纯债C	0.15	0.61	-0.20	1.83	-0.04
1943	中信建投双利3个月债A	0.15	-0.92	-2.32	0.30	-1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	招商招怡纯债D	0.10	0.47	0.21	2.19	0.28
2191	浙商惠裕纯债A	0.07	0.47	0.08	1.89	-0.01
2192	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
2193	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	0.47	-0.03	1.07	0.10
2194	中信建投景泰债券C	0.18	0.47	0.44	1.48	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4494	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4495	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
4496	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4497	中银荣享债券	0.12	0.29	0.00	1.36	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	招商招旭纯债D	0.11	0.39	0.13	2.26	0.31
1876	中加恒泰定开债券A	0.07	0.57	0.55	2.26	0.64
1877	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
1878	博时富添纯债债券C	0.20	0.61	0.02	2.25	0.13
1879	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.49	0.58	2.25	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3885 位，低于同类基金平均水平
3883	中航瑞景3个月定开A	0.15	0.70	0.16	1.76	0.18
3884	中航瑞旭3个月定开债C	0.17	0.60	0.21	1.57	0.18
3885	中融恒利纯债C	0.15	0.47	0.00	2.26	0.18
3886	中融睿祥纯债C	0.14	0.46	0.08	2.12	0.18
3887	中银民利一年持有期债券C	0.06	-0.43	0.38	1.65	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2269 位，高于同类基金平均水平
2267	招商安华债券D	3.44	5.32	0.00	-	7.43
2268	招商添泰1年定开债发起式	3.44	7.99	0.00	-	8.00
2269	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
2270	东方永兴18个月定期开放债券C	3.43	9.98	18.61	-	52.10
2271	方正证券鑫享三个月滚动债券E	3.43	0.00	0.00	-	3.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2085 位，高于同类基金平均水平
2083	永赢永益债券A	3.09	7.27	9.64	-	33.80
2084	中欧聚瑞债券A	3.11	7.27	9.66	-	16.86
2085	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
2086	鑫元皓利一年定开债发起式	3.04	7.27	9.65	-	10.08
2087	华泰柏瑞锦元债券	3.16	7.26	10.50	-	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	招商招乾3个月定开债发起式A	3.39	7.06	10.84	-	45.62
1341	中加恒享三个月定开债券	3.13	8.01	10.84	-	10.91
1342	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
1343	长城久稳债券A	2.16	7.55	10.83	-	26.26
1344	大成景泰纯债债券C	3.05	7.99	10.83	-	17.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	同泰泰和三个月定开债C	2.45	5.78	2.17	-	3.81
3564	中融恒利纯债A	3.82	8.00	11.96	-	12.71
3565	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
3566	兴银稳益30天持有期债券A	3.76	6.82	9.26	-	9.75
3567	兴银稳益30天持有期债券C	3.56	6.41	8.61	-	9.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3675 位，低于同类基金平均水平
3673	新华安享惠泽39个月定期开放债券C	2.15	3.82	6.39	-	11.47
3674	兴业一年持有期债券C	3.08	6.93	9.99	-	11.47
3675	中融恒利纯债C	3.44	7.27	10.84	-	11.47
3676	创金合信稳健添利债券A	6.81	7.29	0.00	-	11.46
3677	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	9.03	11.07	0.00	-	11.46

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工行二级资本债01BC	100.00	9996.03	4.51%
22河钢集MTN012	70.00	7180.54	3.24%
24建行二级资本债02A	70.00	7146.53	3.22%
18东方债02BC(品种三)	60.00	6712.67	3.03%
23浙商银行二级资本债02	60.00	6352.73	2.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	80254.35	36.21%
企业债	6249.78	2.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.063	1.063	1.063	1.063
累计净值(元)	1.113	1.112	1.112	1.112	1.112

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