国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

主动ETF落地在即投资者应警惕三大认知误区[2026-08-31]

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最新净值：1.0905 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1395

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.42亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
债券型名次	4059	1447	1710	1188	1728

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.22	4.30	8.28	-	14.22
债券型名次	2594	3461	2844	4098	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4059 位，低于同类基金平均水平
4057	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.03	0.59	1.08	2.46	2.98
4058	中融恒利纯债A	-0.03	0.31	0.54	1.76	2.22
4059	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
4060	中融恒润纯债C	-0.03	0.24	0.29	1.10	1.31
4061	中融恒阳纯债A	-0.03	0.22	0.40	1.55	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	招商招顺纯债C	0.00	0.28	0.82	1.11	1.55
1446	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.15	0.28	0.47	0.72	0.87
1447	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1448	中信建投稳祥A	0.05	0.28	0.57	1.29	1.96
1449	中银恒悦180天持有期债券A	0.07	0.28	-0.47	-0.62	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	中欧润逸债券	0.03	0.14	0.45	0.87	1.12
1709	中欧兴悦债券	-0.02	0.25	0.45	1.65	2.14
1710	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1711	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.04	0.18	0.45	1.72	2.23
1712	鑫元臻利债券C	0.00	0.35	0.45	1.71	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	永赢久利债券	-0.06	0.18	0.39	1.61	1.96
1187	浙商惠盈纯债C	-0.07	0.27	0.49	1.61	1.95
1188	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1189	中融中债1-5年国开行A	-0.05	0.21	0.30	1.61	2.04
1190	中融睿享86个月定开债券A	0.03	0.19	0.77	1.61	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	招商招诚半年定开债发起式	-0.04	0.23	0.36	1.55	2.02
1727	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.16	0.35	1.59	2.02
1728	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.45	1.61	2.02
1729	中融泓安3个月定开债券C	0.01	0.19	0.41	1.47	2.02
1730	中信建投稳悦债券	0.00	0.23	0.50	1.51	2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2594 位，高于同类基金平均水平
2592	永赢淳利债券	2.22	4.25	7.74	14.73	21.38
2593	招商添福1年定开债	2.22	3.39	6.96	-	13.19
2594	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
2595	博时富嘉纯债债券	2.21	4.38	7.40	13.85	35.48
2596	博时裕乾纯债A	2.21	5.49	14.05	21.66	49.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	永赢诚益债券A	2.19	4.30	8.26	16.85	31.44
3460	招商添悦纯债C	1.99	4.30	7.92	15.11	29.07
3461	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
3462	博时富耀一年定开债发起式	2.00	4.29	8.18	-	9.33
3463	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.93	4.29	8.22	15.55	23.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	平安合锦定开债	2.49	4.71	8.28	14.23	26.39
2843	中航瑞融ESG一年定开债发起A	2.68	4.81	8.28	-	8.30
2844	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
2845	中信保诚嘉丰一年定开纯债	2.11	4.46	8.28	14.63	18.14
2846	中信保诚嘉鸿债券A	3.13	5.24	8.28	15.82	21.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4098 位，低于同类基金平均水平
4096	同泰泰和三个月定开债C	2.28	2.52	5.63	-	4.79
4097	中融恒利纯债A	2.54	5.00	9.34	-	15.94
4098	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
4099	兴银稳益30天持有期债券A	1.86	5.33	8.29	-	12.44
4100	兴银稳益30天持有期债券C	1.65	4.90	7.64	-	11.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	易方达稳悦120天滚动短债A	1.77	3.92	7.71	-	14.23
3729	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.82	3.56	8.00	-	14.22
3730	中融恒利纯债C	2.22	4.30	8.28	-	14.22
3731	交银施罗德裕惠纯债债券	0.50	2.13	5.42	10.27	14.21
3732	金鹰年年邮享一年持有债券A	5.12	7.90	11.88	-	14.21

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0906	1.0910	1.0911	1.0912	1.0908
累计净值(元)	1.1396	1.1400	1.1401	1.1402	1.1398

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