国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0955 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1445

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.42亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
债券型名次	1546	1666	1284	1513	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.97	4.92	8.92	-	14.74
债券型名次	1552	2788	2591	4145	3648

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1546 位，高于同类基金平均水平
1544	招商招旭纯债D	0.14	0.37	0.86	1.40	2.33
1545	中加博裕纯债债券	0.14	0.30	0.74	1.24	2.38
1546	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1547	中融季季红定期开放债券A	0.14	0.38	0.69	1.29	2.18
1548	中融中债1-5年国开行A	0.14	0.35	0.69	1.53	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1666 位，高于同类基金平均水平
1664	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
1665	中加享利三年债券	0.02	0.35	0.79	1.13	1.52
1666	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1667	中融季季红定期开放债券C	0.13	0.35	0.61	1.14	1.94
1668	中融聚汇定期开放债券	0.13	0.35	0.67	1.34	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1284 位，高于同类基金平均水平
1282	永赢淳利债券	0.15	0.42	0.85	1.38	2.35
1283	招商招华纯债C	0.19	0.45	0.85	1.58	2.92
1284	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1285	中融恒阳纯债A	0.16	0.46	0.85	1.59	2.51
1286	中信保诚稳益债券C	0.11	0.48	0.85	1.45	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1513 位，高于同类基金平均水平
1511	银华中短期政策性金融债定期开放债券	0.14	0.34	0.68	1.48	2.44
1512	永赢丰利债券A	0.16	0.40	0.83	1.48	2.56
1513	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1514	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	0.12	0.30	0.65	1.48	2.48
1515	博时臻选纯债债券A	0.19	0.44	0.83	1.47	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中海纯债债券A	0.09	0.34	0.77	1.28	2.49
1503	中加瑞利纯债债券A	0.12	0.34	0.76	1.40	2.49
1504	中融恒利纯债C	0.14	0.35	0.85	1.48	2.49
1505	博时富融纯债债券	0.14	0.63	1.08	1.66	2.48
1506	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	永赢丰利债券C	2.97	4.77	8.38	16.76	32.96
1551	招商添德3个月定开债A	2.97	4.87	8.46	15.44	29.47
1552	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
1553	鑫元皓利一年定开债发起式	2.97	4.67	8.47	-	13.10
1554	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	2.96	5.32	7.23	8.43	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2788 位，低于同类基金平均水平
2786	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
2787	中加聚鑫纯债一年C	2.17	4.92	10.03	18.19	42.03
2788	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
2789	中信保诚稳丰债券C	2.72	4.92	8.27	15.23	37.73
2790	长城久稳债券A	2.61	4.91	8.26	14.21	30.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	平安惠诚纯债	3.05	4.22	8.92	15.84	24.60
2590	招商添盈纯债E	3.31	4.98	8.92	16.37	27.54
2591	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
2592	中融恒阳纯债A	2.87	4.79	8.92	15.56	15.98
2593	博时慧选3个月定开债发起式	3.06	5.18	8.91	14.82	37.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4145 位，低于同类基金平均水平
4143	同泰泰和三个月定开债C	3.51	3.09	6.45	-	5.72
4144	中融恒利纯债A	3.27	5.55	9.98	-	16.51
4145	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
4146	兴银稳益30天持有期债券A	1.85	4.68	8.45	-	12.74
4147	兴银稳益30天持有期债券C	1.66	4.27	7.80	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3648 位，低于同类基金平均水平
3646	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.77	5.56	9.09	-	14.76
3647	中金鑫裕A	1.29	2.73	5.07	8.28	14.75
3648	中融恒利纯债C	2.97	4.92	8.92	-	14.74
3649	工银双玺6个月持有期债券A	1.86	7.79	13.08	14.12	14.72
3650	英大安益中短债C	1.47	2.36	5.05	-	14.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0957	1.0952	1.0951	1.0940	1.0934
累计净值(元)	1.1447	1.1442	1.1441	1.1430	1.1424

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