国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

国家级工业母机产业投资基金独家投资，桥田智能完成亿元级A＋轮融资[2026-05-27]

最新动态

最新净值：1.0848 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1338

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
债券型名次	2562	1190	1256	2138	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	4.72	8.91	-	13.62
债券型名次	3853	3370	2728	4076	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中欧稳鑫180天持有债券C	0.07	0.53	0.92	2.25	2.00
2561	中欧兴悦债券	0.07	0.37	1.11	1.67	1.58
2562	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
2563	中融聚安定期开放债券	0.07	0.27	0.90	1.20	1.25
2564	中融睿祥纯债A	0.07	0.33	1.09	1.62	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	中金新璟3个月	0.09	0.39	1.49	2.10	2.13
1189	中融恒安纯债A	0.14	0.39	1.14	1.37	1.46
1190	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1191	中融恒阳纯债A	0.10	0.39	1.03	1.49	1.41
1192	中融聚商定期开放债券	0.09	0.39	1.17	1.66	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	中加1-5年国开债指数	0.12	0.38	1.08	1.60	1.43
1255	中加优悦一年定开债券	0.10	0.35	1.08	1.61	1.50
1256	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1257	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.33	1.08	1.93	1.69
1258	中邮纯债裕利三个月定开债	0.07	0.32	1.08	1.77	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	0.04	0.25	0.94	1.52	1.37
2137	中金金利A	0.02	0.20	0.33	1.52	1.14
2138	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
2139	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.05	0.24	0.77	1.52	1.25
2140	中信建投景荣债券C	0.06	0.32	1.01	1.52	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	招商招裕纯债C	0.06	0.30	0.93	1.63	1.49
1947	招商招怡纯债C	0.07	0.34	1.06	1.60	1.49
1948	中融恒利纯债C	0.07	0.39	1.08	1.52	1.49
1949	中融睿祥纯债C	0.06	0.31	1.01	1.46	1.49
1950	中泰安悦6个月定开债C	0.09	0.35	1.16	1.46	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	英大通惠多利债券A	1.59	7.03	9.63	-	15.27
3852	中金新盛1年	1.59	5.47	12.13	-	20.24
3853	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62
3854	中融益海30天滚动持有短债C	1.59	4.00	7.84	-	11.10
3855	中银丰禧定期开放债券	1.59	3.40	5.79	-	27.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3370 位，低于同类基金平均水平
3368	太平恒睿纯债	2.04	4.72	8.33	14.46	16.36
3369	永赢中债-1-3年政金债指数	1.41	4.72	8.53	15.40	23.38
3370	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62
3371	中融聚汇定期开放债券	1.72	4.72	8.32	15.09	20.76
3372	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.71	8.63	-	11.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	兴银合丰债券C	0.74	5.33	8.91	-	9.65
2727	招商添韵3个月定开债A	2.14	5.51	8.91	15.31	20.32
2728	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62
2729	中银证券汇宇定期开放债券	1.64	4.83	8.91	-	34.60
2730	博时富悦纯债C	1.05	4.93	8.90	-	9.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	同泰泰和三个月定开债C	0.36	2.61	5.74	-	4.11
4075	中融恒利纯债A	1.91	5.42	9.97	-	15.25
4076	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62
4077	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.76	8.76	-	12.10
4078	兴银稳益30天持有期债券C	1.79	5.34	8.12	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	新华利率债C	1.20	5.00	7.49	13.23	13.62
3781	信澳鑫益债券C	6.40	14.70	15.67	-	13.62
3782	中融恒利纯债C	1.59	4.72	8.91	-	13.62
3783	国投瑞银稳定增利债券A	4.69	8.05	10.91	-	13.60
3784	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.59	3.58	7.46	13.22	13.59

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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标题：从规模扩张到价值回归 37万亿元规模公募基金谋变

　　郭晨凯制图　　　　　　数据来源：　　中国证监会官网、中国证券投资基金业协会官网、数据库　　37万亿元规模的公募基金正在经历深刻重塑：从“规模崇拜”转向谋求“价值创造”，在“基金赚钱，基民不赚钱”的困局中寻求突围。监管发力、市场发展与行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:国联基金管理有限公司基金托管人:南京银行股份有限公司报告...

查看全文[07-19]
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查看全文[07-19]
标题：国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告

国联基金管理有限公司关于公司董事变更的公告根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，国联基金管理有限公司（以下简称“公司”）现将董事变更...

查看全文[07-10]
07-10国联基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12国联恒利纯债债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新
06-04国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公...
05-16国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第一次分红公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0844	1.0840	1.0840	1.0838	1.0835
累计净值(元)	1.1334	1.1330	1.1330	1.1328	1.1325

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