国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

关于深交所“纳指科技ETF景顺”等基金溢价风险提示公告[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0807 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1297

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
债券型名次	4448	2454	1402	3152	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.95	8.77	-	13.19
债券型名次	3791	3068	2821	4096	3823

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4448 位，低于同类基金平均水平
4446	中融恒惠纯债A	-0.03	0.17	0.51	0.76	0.71
4447	中融恒惠纯债C	-0.03	0.15	0.45	0.61	0.61
4448	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
4449	中融恒裕纯债A	-0.03	0.24	0.63	1.09	0.94
4450	中融恒裕纯债C	-0.03	0.21	0.55	0.94	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2454 位，高于同类基金平均水平
2452	中欧兴利债券A	-0.02	0.28	0.79	1.12	1.08
2453	中欧瑾泰债券C	-0.06	0.28	0.54	0.76	0.91
2454	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
2455	中融恒阳纯债C	-0.01	0.28	0.71	1.01	0.96
2456	中融聚商定期开放债券	-0.04	0.28	0.84	1.15	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1402 位，高于同类基金平均水平
1400	中欧双利债券A	0.29	1.68	0.87	1.98	1.61
1401	中欧尊悦一年定开债券发起	-0.03	0.46	0.87	0.93	0.97
1402	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
1403	中泰安悦6个月定开债A	-0.05	0.24	0.87	1.12	1.16
1404	中信建投3-5年政金债C	-0.03	0.32	0.87	1.12	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	中金新辉1年	-0.01	0.25	0.67	1.02	0.89
3151	中欧盈和债券	0.03	0.19	0.49	1.02	0.65
3152	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
3153	中银汇享债券	0.01	0.24	0.81	1.02	1.18
3154	中银证券安业债券A	0.01	0.17	0.70	1.02	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	招商金融债3个月定开债	-0.05	0.24	0.79	1.26	1.10
2481	中加1-5年国开债指数	-0.02	0.22	0.76	1.29	1.10
2482	中融恒利纯债C	-0.03	0.28	0.87	1.02	1.10
2483	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
2484	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3791 位，低于同类基金平均水平
3789	浙商汇金聚瑞债券A	1.52	4.33	8.50	-	9.91
3790	中加聚利纯债定开A	1.52	4.65	9.04	18.39	32.10
3791	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3792	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.05	0.00	-	6.61
3793	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	12.11	80.05
3067	亚洲美元债C(人民币)	-0.75	4.95	3.85	-10.64	-0.78
3068	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3069	中信保诚稳丰债券A	1.98	4.95	8.53	16.44	37.07
3070	中银中短债债券A	1.81	4.95	9.61	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	信诚稳健C	2.69	5.12	8.77	17.94	40.20
2820	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.68	4.17	8.77	-	12.35
2821	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
2822	中邮淳悦39个月定期开放债券A	3.05	5.82	8.77	16.36	18.97
2823	鑫元承利定期开放	1.71	4.65	8.77	16.62	23.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4096 位，低于同类基金平均水平
4094	同泰泰和三个月定开债C	-0.17	2.28	5.51	-	3.68
4095	中融恒利纯债A	1.83	5.65	9.85	-	14.79
4096	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
4097	兴银稳益30天持有期债券A	2.00	5.80	8.88	-	11.96
4098	兴银稳益30天持有期债券C	1.80	5.37	8.23	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3823 位，低于同类基金平均水平
3821	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.72	3.98	7.28	13.09	13.19
3822	中加恒享三个月定开债券	2.04	5.14	10.08	-	13.19
3823	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3824	东方臻裕债券A	2.17	5.48	10.44	-	13.17
3825	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	2.13	4.68	8.57	-	13.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0810	1.0810	1.0806	1.0803	1.0806
累计净值(元)	1.1300	1.1300	1.1296	1.1293	1.1296

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