国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.0842 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1332

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.33亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
债券型名次	2947	2657	1569	2141	2140

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	4.16	8.56	-	13.56
债券型名次	4197	3758	2736	4081	3800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2947 位，低于同类基金平均水平
2945	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.52	0.96	0.87
2946	中欧兴盈一年定开债券发起	0.02	0.49	1.15	1.85	1.68
2947	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
2948	中融恒信纯债A	0.02	0.16	0.78	1.42	1.33
2949	中融恒信纯债C	0.02	0.14	0.70	1.27	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2657 位，高于同类基金平均水平
2655	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
2656	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.14	0.92	1.31	1.31
2657	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
2658	中融恒信纯债C	0.02	0.14	0.70	1.27	1.19
2659	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1569 位，高于同类基金平均水平
1567	浙商智多盈债券A	0.82	0.23	0.90	4.37	3.65
1568	中加颐合纯债债券C	0.03	0.23	0.90	1.56	1.44
1569	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
1570	中融中债1-5年国开行A	-0.01	0.14	0.90	1.70	1.56
1571	中融泓安3个月定开债券A	0.01	0.19	0.90	1.80	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.19	0.81	1.60	1.47
2140	中欧稳宁9个月债券C	0.78	-0.56	-0.43	1.60	1.13
2141	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
2142	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.28	-0.55	-0.87	1.60	1.36
2143	博时裕康纯债	0.05	0.21	1.01	1.59	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.20	0.95	1.55	1.43
2139	中加优选中高等级债券C	-0.06	0.18	0.89	1.61	1.43
2140	中融恒利纯债C	0.02	0.14	0.90	1.60	1.43
2141	中融聚锦一年定开债券	0.01	0.19	0.77	1.55	1.43
2142	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.00	0.14	0.88	1.56	1.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	银华安鑫短债债券C	1.35	3.03	5.41	11.43	17.93
4196	招商招顺纯债A	1.35	3.72	7.40	15.30	36.04
4197	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
4198	中银智享债券A	1.35	3.93	7.72	6.16	25.33
4199	长安泓润纯债债券C	1.34	3.14	7.99	15.68	30.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3758 位，低于同类基金平均水平
3756	兴业120天滚动持有债券C	1.53	4.16	7.84	-	11.06
3757	永赢淳利债券	1.55	4.16	8.19	15.47	20.80
3758	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
3759	中融泓安3个月定开债券A	1.60	4.16	0.00	-	7.71
3760	长信稳恒债券A	1.41	4.15	8.06	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2736 位，高于同类基金平均水平
2734	平安乐享一年定开债C	1.26	6.25	8.56	13.60	19.20
2735	永赢润益债券A	0.77	4.93	8.56	16.67	29.84
2736	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
2737	博时富悦纯债C	0.80	4.49	8.55	-	9.79
2738	博时慧选3个月定开债发起式	1.80	4.79	8.55	-	36.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	同泰泰和三个月定开债C	0.20	2.22	5.48	-	3.92
4080	中融恒利纯债A	1.65	4.86	9.61	-	15.20
4081	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
4082	兴银稳益30天持有期债券A	1.98	5.64	8.61	-	12.17
4083	兴银稳益30天持有期债券C	1.78	5.21	7.95	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	兴银合鑫债券	2.09	5.00	9.63	-	13.56
3799	易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	1.84	4.06	7.51	-	13.56
3800	中融恒利纯债C	1.35	4.16	8.56	-	13.56
3801	大摩18个月定期开放债券A	2.70	8.10	11.65	-	13.55
3802	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.75	5.22	9.26	-	13.55

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24建行二级资本债03BC	60.00	6050.11	8.43%
25工行二级资本债01BC	50.00	5038.02	7.02%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4499.50	6.27%
24济南高新MTN002	40.00	4209.57	5.86%
22鄂联01	40.00	4173.20	5.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23001.91	32.04%
企业债	6232.38	8.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0840	1.0838	1.0845	1.0851	1.0858
累计净值(元)	1.1330	1.1328	1.1335	1.1341	1.1348

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