国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

最新动态

最新净值：1.0931 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1421

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.42亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
债券型名次	2447	2315	1269	1571	1704

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.73	4.07	8.74	-	14.49
债券型名次	2050	3596	2748	4131	3705

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	中加优享纯债债券A	0.06	0.19	0.45	1.38	2.07
2446	中融恒惠纯债C	0.06	0.17	0.32	0.91	1.27
2447	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2448	中融聚商定期开放债券	0.06	0.27	0.74	1.74	2.53
2449	中融聚通定期开放债券	0.06	0.33	0.87	1.78	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	中欧安财债券	-0.02	0.21	0.51	1.58	2.38
2314	中欧瑾泰债券A	0.08	0.21	0.82	1.68	2.27
2315	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
2316	中融季季红定期开放债券A	0.07	0.21	0.56	1.29	1.94
2317	中融盈泽中短债C	0.05	0.21	0.48	0.95	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1269 位，高于同类基金平均水平
1267	浙商汇金聚鑫定开债	0.08	0.28	0.75	1.68	2.44
1268	中融恒安纯债C	0.08	0.25	0.75	1.56	2.16
1269	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
1270	中融恒信纯债A	0.10	0.28	0.75	1.62	2.24
1271	中信保诚稳利债券C	0.04	0.37	0.75	1.52	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平
1569	永赢泰益债券A	0.08	0.35	0.84	1.66	2.35
1570	中加丰泽纯债	0.06	0.28	0.71	1.66	2.34
1571	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
1572	中信建投景安债券A	0.08	0.24	0.89	1.66	1.88
1573	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	0.07	0.25	0.73	1.66	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	中加瑞合纯债债券	0.04	0.18	0.61	1.59	2.26
1703	中加颐合纯债债券A	0.07	0.28	0.69	1.65	2.26
1704	中融恒利纯债C	0.06	0.21	0.75	1.66	2.26
1705	中融益泓90天滚动持有债券A	0.02	0.05	0.60	1.45	2.26
1706	中融睿祥纯债C	0.07	0.31	0.65	1.49	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	中加颐睿纯债债券A	2.73	4.82	9.31	16.98	33.70
2049	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
2050	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
2051	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	2.73	4.45	8.28	15.71	36.62
2052	大成景旭纯债债券B类	2.72	4.87	9.84	16.65	28.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3596 位，低于同类基金平均水平
3594	永赢昌利债券C	2.78	4.07	8.35	14.59	19.22
3595	中加优悦一年定开债券	2.73	4.07	8.63	14.94	15.02
3596	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
3597	中融益海30天滚动持有短债A	2.02	4.07	7.63	-	12.72
3598	中银中短债债券A	2.33	4.07	9.13	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2748 位，高于同类基金平均水平
2746	泰康信用精选债券C	3.04	3.50	8.74	14.90	24.00
2747	中加瑞合纯债债券	2.70	4.38	8.74	15.55	18.89
2748	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
2749	中融聚安定期开放债券	2.42	4.01	8.74	15.99	35.43
2750	鑫元增利定期开放	2.22	4.02	8.74	14.40	37.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4131 位，低于同类基金平均水平
4129	同泰泰和三个月定开债C	2.67	1.85	5.64	-	4.83
4130	中融恒利纯债A	3.06	4.77	9.81	-	16.25
4131	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
4132	兴银稳益30天持有期债券A	1.84	5.16	8.37	-	12.53
4133	兴银稳益30天持有期债券C	1.64	4.73	7.73	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3705 位，低于同类基金平均水平
3703	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	12.11	14.49
3704	兴银合鑫债券	2.94	5.10	9.71	-	14.49
3705	中融恒利纯债C	2.73	4.07	8.74	-	14.49
3706	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.97	2.88	7.77	12.92	14.48
3707	圆信永丰丰和C	1.72	3.28	6.25	11.33	14.48

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22鄂联01	40.00	4190.32	8.33%
24新疆金投MTN001	40.00	4094.07	8.14%
23附息国债23	30.00	3492.63	6.95%
19长城债02BC(品种二)	30.00	3263.42	6.49%
24云能投MTN016	30.00	3117.51	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8738.91	17.38%
企业债	6215.83	12.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0931	1.0928	1.0924	1.0920	1.0919
累计净值(元)	1.1421	1.1418	1.1414	1.1410	1.1409

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。