国联恒利纯债C(013717)_最新动态

国联恒利纯债C013717GUOLIAN HENGLI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0712 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1202

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国联恒利纯债C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：霍顺朝

2024-05-16 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.41亿元

国联恒利纯债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
债券型名次	1543	3276	4577	4793	3237

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	5.45	10.12	-	12.19
债券型名次	4528	2977	2083	4085	3897

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.53	1.03	0.16
1542	中融恒利纯债A	0.04	0.23	0.30	0.34	0.23
1543	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
1544	中融恒益纯债A	0.04	0.31	0.38	0.48	0.29
1545	中融恒鑫纯债A	0.04	0.21	0.44	0.66	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	中金新辉1年	0.04	0.22	0.38	0.99	0.20
3275	中欧瑾泰债券A	0.00	0.22	0.08	0.01	0.21
3276	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3277	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
3278	中泰青月中短债A	0.02	0.22	0.45	0.92	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	浙商惠泉3个月定开C	0.03	0.17	0.22	0.43	0.16
4576	中加颐慧定开债券A	-0.01	0.03	0.22	0.46	0.03
4577	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4578	中泰安悦6个月定开债A	0.04	0.22	0.22	0.73	0.21
4579	宝盈聚丰两年定开债券A	0.02	0.08	0.21	0.76	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	永赢增益债券C	0.03	0.15	0.17	0.20	0.14
4792	招商添悦纯债C	0.02	0.21	0.22	0.20	0.20
4793	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
4794	中融恒阳纯债C	-0.02	0.14	0.16	0.20	0.12
4795	博时安弘一年定开债发起式C	-0.02	0.35	0.27	0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国联恒利纯债C一周收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	中加中债-新综合债券指数发起式	0.01	0.24	0.46	0.88	0.22
3236	中欧兴利债券A	0.03	0.25	0.33	0.37	0.22
3237	中融恒利纯债C	0.04	0.22	0.22	0.20	0.22
3238	中融益海30天滚动持有短债A	0.04	0.23	0.44	0.72	0.22
3239	中融中债1-5年国开行C	0.03	0.23	0.41	0.70	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4528 位，低于同类基金平均水平
4526	天弘京津冀C	0.65	5.99	10.06	-	16.13
4527	兴业纯债6个月定开债券C	0.65	6.71	10.46	18.32	30.27
4528	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
4529	中银添瑞6个月定开债券C	0.65	1.70	3.21	5.79	8.09
4530	宝盈安盛中短债债券C	0.64	2.54	4.11	-	4.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.24	5.45	8.98	-	13.79
2976	招商添锦1年定开债发起式	1.14	5.45	9.60	16.72	16.76
2977	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2978	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
2979	汇添富中高等级信用债E	1.39	5.44	9.16	-	15.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	兴全恒鑫债券C	2.68	8.81	10.12	22.22	36.07
2082	招商安心收益债券A	1.00	4.53	10.12	19.31	25.39
2083	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
2084	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.22	4.95	10.11	-	10.88
2085	广发增强债券A	2.76	8.31	10.11	-	14.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	同泰泰和三个月定开债C	-0.42	3.48	6.31	-	3.72
4084	中融恒利纯债A	0.95	6.16	11.20	-	13.68
4085	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
4086	兴银稳益30天持有期债券A	1.81	5.86	9.44	-	11.28
4087	兴银稳益30天持有期债券C	1.59	5.42	8.79	-	10.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国联恒利纯债C一年收益在同类基金中排列第 3897 位，低于同类基金平均水平
3895	大成稳益90天滚动持有债券E	1.91	5.63	10.68	-	12.19
3896	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	7.93	12.86	-	12.19
3897	中融恒利纯债C	0.65	5.45	10.12	-	12.19
3898	华安众悦60天滚动持有短债A	1.49	4.01	7.60	-	12.18
3899	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	7.31	10.64	-	12.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24济南高新MTN002	80.00	8340.90	7.54%
18中国信达债02	50.00	5601.10	5.06%
24河南资产MTN001	50.00	5153.55	4.66%
19长城债02BC(品种二)	40.00	4434.91	4.01%
18东方债02BC(品种三)	40.00	4368.69	3.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	35077.85	31.71%
企业债	6199.65	5.60%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0712	1.0712	1.0712	1.0711	1.0708
累计净值(元)	1.1202	1.1202	1.1202	1.1201	1.1198

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