财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
43.08 |
2.03 |
181.96 |
15.80 |
159.96 |
| 本期利润(万元) |
57.77 |
24.03 |
26.29 |
-49.28 |
48.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.35 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
261.25 |
0.00 |
708.45 |
0.00 |
875.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4251.99 |
3347.70 |
14132.38 |
4651.45 |
17807.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.56 |
0.00 |
0.61 |
0.00 |
0.78 |
| 累计净值增长率(%) |
13.70 |
0.00 |
11.95 |
0.00 |
12.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
33.96 |
49.24 |
98.52 |
91.93 |
2398.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
56243.19 |
119258.36 |
290883.93 |
287640.10 |
350973.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
56243.19 |
119258.36 |
290883.93 |
287640.10 |
350973.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.76 |
26.58 |
55.21 |
55.35 |
76.50 |
| 应付托管费(万元) |
4.92 |
8.86 |
18.40 |
18.45 |
25.50 |
| 资产总计(万元) |
56331.80 |
119317.54 |
291254.66 |
289252.66 |
397789.05 |
| 负债合计(万元) |
6055.14 |
8704.75 |
33122.03 |
59487.79 |
12006.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
50276.67 |
110612.80 |
258132.63 |
229764.87 |
385782.30 |
| 未分配利润(万元) |
4588.04 |
8326.00 |
19696.99 |
15599.62 |
17568.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.55 |
7.43 |
6.60 |
65.80 |
54.25 |
| 投资收益(万元) |
1083.65 |
5150.15 |
4126.40 |
6616.78 |
2763.07 |
| 公允价值变动收益(万元) |
218.92 |
-2112.16 |
-1252.65 |
1923.27 |
1304.53 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.57 |
0.30 |
5.27 |
0.66 |
| 收入合计(万元) |
1309.15 |
3045.99 |
2880.66 |
8611.13 |
4122.51 |
| 管理人报酬(万元) |
97.80 |
565.12 |
332.37 |
490.54 |
158.34 |
| 托管费(万元) |
32.60 |
188.37 |
110.79 |
163.51 |
52.78 |
| 其它费用(万元) |
10.04 |
20.22 |
10.04 |
21.72 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
248.02 |
1496.16 |
915.67 |
1184.65 |
367.27 |
| 利润总额(万元) |
1061.13 |
1549.83 |
1964.99 |
7426.48 |
3755.25 |
| 净利润(万元) |
1061.13 |
1549.83 |
1964.99 |
7426.48 |
3755.25 |
