资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 793248.52 97.85%
银行存款和结算备付金 85.23 0.01%
其他资产 17348.91 2.14%
资产总值:810682.66万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债02 3697.00 378557.04 42.16%
26超长特别国债04 2520.00 259401.50 28.89%
25超长特别国债02 680.00 65379.77 7.28%
25国开15 150.00 14991.70 1.67%
22国开08 140.00 14246.20 1.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 730311.18 81.33%
金融债券 62937.35 7.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%