资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 90415.35 95.31%
银行存款和结算备付金 329.44 0.35%
其他资产 4117.08 4.34%
资产总值:94861.87万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 340.00 31791.41 33.78%
26超长特别国债02 191.00 19079.51 20.28%
25国开15 141.00 13965.88 14.84%
26附息国债02 110.00 11384.78 12.10%
26超长特别国债03 40.00 4142.27 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 69494.64 73.85%
金融债券 20512.25 21.80%
企业债 408.45 0.43%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%