中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

佰维存储Q1净利润近29亿，科创芯片设计ETF天弘标的指数直线拉升翻红[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1072 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3642

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.50亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
债券型名次	149	49	17	149	118

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
债券型名次	517	592	511	853	864

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	鑫元聚鑫收益增强D	0.57	2.23	0.55	3.60	2.51
148	天弘弘丰增强回报C	0.56	-0.19	1.47	3.67	2.93
149	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
150	鑫元聚鑫收益增强A	0.56	2.24	0.55	3.59	2.51
151	鑫元聚鑫收益增强C	0.56	2.20	0.45	3.38	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	宏利集利债券C	0.53	1.92	2.06	3.63	2.93
48	上银可转债精选债券C	1.01	1.91	-0.97	1.89	1.97
49	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
50	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79
51	财通可转债债券A	0.66	1.83	-2.01	3.37	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
16	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
17	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
18	信诚稳悦C	0.55	1.84	4.32	4.98	3.79
19	长盛恒盛利率债A	0.77	1.65	4.25	3.84	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	中欧可转债债券A	0.82	1.21	-0.92	5.06	3.90
148	富国双利增强债券A	0.23	0.21	1.21	5.04	3.87
149	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
150	易方达安心回报债券A	-0.05	1.14	2.32	5.04	4.27
151	富国双利增强债券C	0.22	0.21	1.21	5.03	3.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 118 位，高于同类基金平均水平
116	富国双利增强债券A	0.23	0.21	1.21	5.04	3.87
117	富国双利增强债券C	0.22	0.21	1.21	5.03	3.86
118	信诚稳悦A	0.56	1.86	4.35	5.04	3.83
119	宝盈融源可转债债券C	0.90	0.50	-3.23	9.40	3.81
120	长城积极增利债券C	0.35	1.24	-1.63	7.02	3.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	富国裕利债券A	6.95	12.67	13.14	-	18.25
516	富国裕利债券E	6.94	12.64	13.09	-	13.27
517	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
518	万家集利债券发起式C	6.93	7.47	0.00	-	6.63
519	易方达悦安一年持有期债券A	6.93	10.29	9.90	10.65	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	国泰安璟债券A	5.82	10.69	10.07	-	10.86
591	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	6.84	10.69	7.85	-50.40	-45.03
592	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
593	广发集丰债券A	3.61	10.65	8.29	19.10	53.13
594	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 511 位，高于同类基金平均水平
509	南方振元债券发起A	8.56	11.71	13.98	-	16.15
510	平安增鑫六个月定开债A	2.61	7.21	13.98	21.21	21.83
511	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
512	东方永兴18个月定期开放债券A	2.45	6.62	13.97	28.29	61.27
513	平安鼎信债券	1.14	4.79	13.96	15.25	41.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	鹏华0-5年利率发起式债券	1.16	5.69	11.19	19.64	23.38
852	平安双债添益债券A	6.00	11.22	11.58	19.64	50.68
853	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
854	易方达中债3-5年国开行债券指数A	1.82	5.68	10.78	19.64	27.42
855	永赢裕益债券A	1.29	7.20	10.81	19.64	32.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 864 位，高于同类基金平均水平
862	安信永鑫增强债券C	4.42	8.49	9.14	18.32	42.13
863	泰康安悦纯债3月定开债券	2.65	6.35	11.28	20.14	42.12
864	信诚稳悦A	6.94	10.67	13.98	19.64	42.07
865	博时安仁一年定开债发起式A	3.15	6.28	15.69	22.35	42.05
866	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	2.07	5.95	8.70	15.85	42.03

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	73.63%
25农发21	10.00	1008.07	7.56%
25进出61	10.00	999.67	7.49%
24伊犁财通MTN001	5.00	508.39	3.81%
25附息国债02	5.00	465.58	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2007.74	15.05%
企业债	416.56	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 债基将REITs纳入投资范围资产配置图谱进一步扩大
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1072	1.1058	1.1010	1.0975	1.0987
累计净值(元)	1.3642	1.3628	1.3580	1.3545	1.3557

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