中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

溜了溜了！宽基指数ETF开年遭万亿资金抛售，但这些题材ETF却被主力玩得风生水起，强势吸金超百亿元[2026-01-31]

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最新净值：1.0796 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.3366

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.50亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
债券型名次	3551	771	5069	730	861

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
债券型名次	923	1097	1260	1399	981

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	新沃通利纯债C	0.01	0.13	0.14	-0.06	0.12
3550	信澳鑫益债券C	0.01	2.26	1.47	2.33	2.28
3551	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
3552	兴全恒裕债券A	0.01	0.85	0.83	0.84	0.85
3553	兴业180天持有期债券A	0.01	0.42	0.49	0.59	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	平安惠金定开债C	-0.54	1.16	1.73	2.04	1.14
770	平安惠享纯债A	-0.57	1.16	1.72	2.77	1.15
771	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
772	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24
773	中信建投双鑫债券A	-0.16	1.16	1.30	1.80	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	0.01	0.21	0.04	-0.18	0.19
5068	信澳汇享三个月定开债券C	-0.02	0.19	0.04	-0.66	0.17
5069	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
5070	兴合锦安利率债C	0.03	0.11	0.04	-0.62	0.11
5071	兴业机遇债券C	-0.79	0.82	0.04	5.46	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 730 位，高于同类基金平均水平
728	交银双利债券A/B	-0.41	1.22	1.78	3.08	1.19
729	东方红汇阳债券C	-0.22	1.11	1.19	3.07	1.05
730	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
731	安信恒鑫增强债券A	1.00	2.05	1.92	3.06	2.18
732	交银增利债券A/B	-0.26	1.04	1.61	3.06	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	华泰保兴尊利债券C	-0.02	1.23	1.13	1.49	1.24
860	平安双债添益债券C	-0.39	1.27	1.60	2.75	1.24
861	信诚稳悦A	0.01	1.16	0.04	3.07	1.24
862	信诚稳悦C	0.02	1.16	0.02	3.04	1.24
863	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 923 位，高于同类基金平均水平
921	农银双利回报债券A	4.45	9.07	8.01	-	8.40
922	天弘增益回报债券发起式D	4.45	14.97	13.81	-	13.04
923	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
924	华夏希望债券A	4.43	11.59	14.26	16.57	136.36
925	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.43	8.83	13.43	23.15	23.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	中银恒泰9个月持有期债券C	2.48	8.94	4.83	-	3.43
1096	长信金葵纯债一年定开债券A	6.55	8.93	12.39	29.52	56.82
1097	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1098	汇泉安盈回报债券E	3.51	8.92	0.00	-	8.23
1099	兴业启元一年定开债券A	2.24	8.92	13.76	24.45	42.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	富国汇享三个月定期开放债券A	2.46	7.49	11.66	-	12.60
1259	华安安盛定开	0.85	6.25	11.66	19.63	27.53
1260	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1261	国寿安保泰弘纯债债券	1.90	6.05	11.65	17.86	23.11
1262	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.58	6.81	11.65	20.52	38.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	华泰保兴尊颐定开	2.20	6.25	10.76	17.63	31.30
1398	泰康安欣纯债债券A	0.62	5.94	10.00	17.63	20.20
1399	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
1400	浙商汇金聚利一年定期A	1.88	6.18	10.18	17.63	40.68
1401	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.63	36.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	广发汇富一年定期债券C	-1.01	7.25	13.19	19.22	38.61
980	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.37	4.58	7.72	22.77	38.55
981	信诚稳悦A	4.44	8.93	11.66	17.63	38.53
982	融通通祺债券A	0.64	6.11	9.46	16.73	38.52
983	前海开源润和债券A	0.51	7.36	11.42	19.19	38.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	100.00	9823.37	73.63%
25农发21	10.00	1008.07	7.56%
25进出61	10.00	999.67	7.49%
24伊犁财通MTN001	5.00	508.39	3.81%
25附息国债02	5.00	465.58	3.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	2007.74	15.05%
企业债	416.56	3.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0801	1.0810	1.0797	1.0817	1.0795
累计净值(元)	1.3371	1.3380	1.3367	1.3387	1.3365

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