中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

落地银行间市场首单高速公路类REITs[2024-11-22]

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最新净值：1.018 0.000(0.05%)

累计净值：1.276

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.60亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
债券型名次	4503	4616	1300	1759	2821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
债券型名次	2585	3350	2566	1869	1133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	新华鼎利债券A	0.03	0.19	0.26	1.33	3.44
4502	新华聚利C	0.03	0.21	0.52	1.49	3.20
4503	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
4504	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
4505	信诚至泰A	0.03	0.16	0.18	1.52	5.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	西部利得祥逸债券A	0.11	0.14	0.06	1.36	3.51
4615	西部利得祥逸债券D	0.11	0.14	0.05	1.36	3.51
4616	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
4617	兴银稳安60天滚动持有债券E	0.05	0.14	-0.06	0.66	2.29
4618	易方达增强回报债券A	0.22	0.14	2.27	1.23	8.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	平安合意定开债	0.06	0.39	1.00	2.31	4.77
1299	申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	0.14	0.39	1.00	2.43	4.60
1300	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
1301	信诚稳悦C	0.03	0.13	1.00	1.57	3.00
1302	永赢瑞宁87个月定开债	0.06	0.34	1.00	2.00	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	天弘永利债券A	0.20	0.98	4.51	1.59	4.85
1758	西部利得双盈一年定开债券	0.05	0.24	0.24	1.59	3.99
1759	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
1760	永赢鼎利债券A	0.04	0.30	0.43	1.59	3.93
1761	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.03	0.24	0.42	1.59	3.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	西部利得合享C	0.04	0.22	0.37	1.29	3.07
2820	新华鼎利债券C	0.01	0.15	0.15	1.13	3.07
2821	信诚稳悦A	0.03	0.14	1.00	1.59	3.07
2822	兴证全球恒悦180天持有债券C	0.05	0.27	0.45	1.20	3.07
2823	易方达年年恒夏纯债C	0.06	0.24	0.19	1.14	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	交银丰晟收益债券A	3.71	7.63	10.64	19.41	34.07
2584	融通增鑫债券C	3.71	7.90	0.00	-	7.90
2585	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
2586	易方达富华纯债债券A	3.71	8.11	11.42	-	14.21
2587	银华信用四季红债券A	3.71	7.02	10.09	17.88	78.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	太平中债1-3年政策性金融债A	3.22	5.66	8.57	-	15.06
3349	天弘招利短债A	2.63	5.66	0.00	-	5.67
3350	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
3351	大成景盈债券A	3.19	5.65	7.08	16.54	17.72
3352	富国短债债券型A	2.73	5.65	8.31	15.64	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	财通资管鸿益中短债债券A	2.58	5.73	8.19	15.35	21.60
2565	交银施罗德稳固收益债券A	2.76	1.77	8.19	17.39	80.69
2566	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
2567	信达信利六个月持有债券	3.09	5.86	8.19	-	8.21
2568	博时富洋一年定开债发起式	3.22	5.45	8.18	-	14.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1869 位，高于同类基金平均水平
1867	天弘弘择短债A	2.15	4.59	6.98	14.80	15.80
1868	新华聚利C	3.86	6.17	3.74	14.80	22.54
1869	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
1870	浙商汇金聚盈中短债A	3.58	5.97	8.62	14.77	16.12
1871	长盛安鑫中短债C	2.33	5.93	8.62	14.76	17.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	红塔红土长益定期开放债券C	4.74	6.83	-1.81	20.60	30.69
1132	天弘添利债券(LOF)E	6.26	4.45	-6.71	-	30.69
1133	信诚稳悦A	3.71	5.66	8.19	14.77	30.69
1134	中银证券汇宇定期开放债券	4.45	6.99	10.79	17.43	30.63
1135	泰康安益纯债债券C	3.86	7.45	9.59	16.79	30.62

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出08	50.00	5006.80	82.79%
22国开17	10.00	1005.65	16.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6012.45	99.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.018	1.018	1.018	1.018	1.018
累计净值(元)	1.275	1.275	1.275	1.275	1.275

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