中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1823 0.0036(0.31%)

累计净值：1.4393

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：21.53亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
债券型名次	277	93	54	25	15

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
债券型名次	22	117	133	63	612

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 277 位，高于同类基金平均水平
275	广发聚鑫债券A	1.21	-1.08	-3.11	-3.25	-3.09
276	广发聚鑫债券C	1.21	-1.12	-3.20	-3.45	-3.41
277	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
278	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
279	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平
91	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26
92	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
93	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
94	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
95	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平
52	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
53	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
54	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
55	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.33	1.69	2.93	5.86	6.61
56	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 25 位，高于同类基金平均水平
23	华商稳健双利债券A	0.83	0.49	-0.05	6.82	12.74
24	方正富邦鸿远债券A	1.16	2.30	3.29	6.70	6.05
25	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
26	华商稳健双利债券B	0.84	0.45	-0.17	6.62	12.40
27	淳厚安裕87个月定开债	0.08	0.45	1.19	6.61	3.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.10	5.13	-3.54	0.27	12.37
14	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
15	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
16	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
17	同泰泰裕三个月定开债A	0.11	0.69	3.24	9.48	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 22 位，高于同类基金平均水平
20	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
21	工银添慧债券C	9.34	25.08	26.46	10.43	35.24
22	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
23	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
24	信诚稳悦C	9.24	16.01	20.15	25.17	50.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	工银可转债优选债券C	-6.54	16.46	17.22	-15.50	29.27
116	华宝双债增强债券A	0.91	16.29	15.94	18.21	21.45
117	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
118	中银证券安弘债券C	1.61	16.20	22.43	10.24	42.61
119	万家可转债债券A	-3.60	16.19	16.08	14.64	38.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	-2.43	4.04	20.47	14.87	62.08
132	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	-2.43	4.04	20.47	14.87	62.08
133	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
134	天弘添利债券(LOF)C	-0.39	14.05	20.34	9.52	83.27
135	博时恒乐债券A	1.84	10.84	20.28	-	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	融通岁岁添利定期开放债券B	2.81	7.02	11.45	25.84	100.94
62	国寿安保泰恒纯债债券	3.40	9.98	17.06	25.77	35.34
63	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
64	易方达裕鑫债A	1.81	22.73	29.35	25.74	88.88
65	兴业机遇债券C	1.77	16.95	23.31	25.56	70.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	江信祺福A	-1.46	5.82	11.52	16.38	51.90
611	融通通裕定开债券发起式	2.53	5.48	9.92	15.77	51.76
612	信诚稳悦A	9.34	16.22	20.46	25.76	51.70
613	工银信用纯债债券B	2.78	5.99	10.10	19.21	51.69
614	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	3.81	8.38	14.06	-	51.65

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	3697.00	378557.04	42.16%
26超长特别国债04	2520.00	259401.50	28.89%
25超长特别国债02	680.00	65379.77	7.28%
25国开15	150.00	14991.70	1.67%
22国开08	140.00	14246.20	1.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	62937.35	7.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1787	1.1797	1.1776	1.1740	1.1682
累计净值(元)	1.4357	1.4367	1.4346	1.4310	1.4252

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