中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1731 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.4301

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：3.19亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
债券型名次	48	33	34	33	16

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
债券型名次	15	185	136	97	637

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 48 位，高于同类基金平均水平
46	国金惠盈纯债债券E	0.57	1.39	3.06	4.72	6.65
47	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
48	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
49	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
50	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
32	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
33	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
34	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
35	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.84	1.99	3.56	6.31	9.10
33	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
34	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
35	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
36	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 33 位，高于同类基金平均水平
31	华夏双债债券C	-0.44	-0.74	-2.13	6.01	7.07
32	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
33	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
34	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
35	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	工银添慧债券A	-1.37	-2.33	0.43	-2.03	10.22
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
17	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
18	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
14	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
15	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
16	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
17	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	金鹰元丰债券A	-14.01	15.63	1.74	-19.32	46.66
184	西部利得稳健双利债券A	-5.25	15.63	10.46	2.88	94.06
185	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
186	兴业收益增强债券C	0.13	15.58	19.07	25.39	79.80
187	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 136 位，高于同类基金平均水平
134	恒越嘉鑫债券A	-0.45	13.83	19.70	16.48	20.09
135	博时信用债券C	-4.30	16.40	19.69	3.77	266.87
136	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
137	景顺长城景盛双息收益债券C	2.53	11.76	19.57	24.27	39.68
138	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	安信聚利增强债券A	4.32	18.45	25.60	25.13	33.50
96	安信聚利增强债券B	4.31	18.44	25.59	25.12	23.67
97	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
98	兴全恒祥88个月定开债券	4.80	9.60	14.49	25.10	31.20
99	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 637 位，高于同类基金平均水平
635	泰康年年红纯债一年债券	3.56	4.66	10.02	18.09	50.59
636	博时裕腾纯债	3.47	5.54	10.63	18.18	50.55
637	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
638	万家鑫璟纯债C	3.16	7.58	11.39	17.21	50.45
639	中金纯债A类	2.39	4.39	8.14	17.19	50.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	340.00	31791.41	33.78%
26超长特别国债02	191.00	19079.51	20.28%
25国开15	141.00	13965.88	14.84%
26附息国债02	110.00	11384.78	12.10%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.25	21.80%
企业债	408.45	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1746	1.1712	1.1708	1.1665	1.1625
累计净值(元)	1.4316	1.4282	1.4278	1.4235	1.4195

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