中信保诚稳悦债券A(004102)_最新动态

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.1342 0.0026(0.23%)

累计净值：1.3912

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.36亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
债券型名次	66	457	191	91	161

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
债券型名次	299	441	362	428	784

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 66 位，高于同类基金平均水平
64	格林泓泰三个月定开债A	0.42	0.25	2.02	2.77	2.77
65	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.42	0.07	1.61	3.31	2.03
66	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
67	格林泓泰三个月定开债C	0.41	0.23	1.98	2.71	2.71
68	信澳鑫享债券A	0.41	1.06	2.08	3.04	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 457 位，高于同类基金平均水平
455	上银中债5-10年国开行债券指数	0.21	0.54	1.66	3.24	3.13
456	万家惠利债券C	-0.45	0.54	0.64	1.49	1.98
457	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
458	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
459	中银双利债券A	-0.50	0.54	-0.21	0.08	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	招商信用添利债券(LOF)A	-0.40	1.33	3.24	4.58	6.00
190	信澳信用债债券C	-2.19	1.51	3.23	3.31	5.92
191	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
192	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
193	招商安泰债券B	-0.13	1.22	3.21	3.15	4.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 91 位，高于同类基金平均水平
89	工银添慧债券C	-1.00	-0.67	-3.04	7.39	8.99
90	银河铭忆3个月定开债券	0.05	0.02	0.58	7.27	7.27
91	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
92	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31
93	山西证券裕享增强发起式A	-0.69	-0.21	6.28	7.11	7.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中信保诚稳悦债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	惠升和悦债券A	-0.88	5.30	7.27	5.84	6.45
160	广发恒祥债券C	-0.26	3.37	5.22	5.72	6.44
161	信诚稳悦A	0.42	0.54	3.23	7.23	6.36
162	易方达悦安一年持有期债券C	-0.90	0.88	4.06	5.83	6.33
163	信诚稳悦C	0.43	0.54	3.21	7.19	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平
297	南方多利增强债券A	8.20	16.61	16.37	26.20	148.16
298	西部利得汇逸债券C	8.19	11.09	11.11	16.86	35.58
299	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
300	富国宝利增强债券	8.13	18.78	17.54	18.80	50.50
301	海通鑫诚六个月持有A	8.12	9.73	8.44	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	汇添富双鑫添利债券C	6.27	12.74	16.69	19.51	55.31
440	长信利保债券A	4.32	12.72	16.11	22.33	23.92
441	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
442	华安沣信债券A	2.45	12.66	0.00	-	12.32
443	景顺长城稳健增益债券C	2.52	12.66	13.33	-	14.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.91	11.00	15.89	13.28	49.37
361	太平安元债券C	13.21	16.44	15.87	-	17.70
362	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
363	新华安享惠金定期债券A	16.77	17.23	15.84	14.83	105.40
364	招商信用增强债券A	4.43	13.01	15.82	22.43	100.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	中加聚鑫纯债一年A	1.59	5.72	11.46	21.58	45.16
427	长信利众(LOF)A	3.95	7.74	11.63	21.57	54.37
428	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
429	博时天颐债券A	12.53	33.33	20.62	21.55	123.62
430	国联安添利增长债C	3.49	14.48	11.11	21.55	54.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中信保诚稳悦债券A一年收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	博时安盈债券C	1.06	2.83	5.62	10.89	45.59
783	中银季季红定期开放债券	3.00	6.49	10.26	17.63	45.56
784	信诚稳悦A	8.19	12.72	15.85	21.57	45.53
785	广发集源债券C	4.60	7.73	11.43	19.61	45.47
786	东方红聚利债券A	2.79	15.10	13.11	22.57	45.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	85.00	7835.81	59.98%
25国开15	30.00	2972.62	22.75%
26农发01	20.00	2008.39	15.37%
25进出61	10.00	1000.86	7.66%
22广金01	2.00	203.90	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5981.87	45.79%
企业债	411.26	3.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1316	1.1316	1.1294	1.1312	1.1312
累计净值(元)	1.3886	1.3886	1.3864	1.3882	1.3882

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