中信保诚稳悦债券A(004102)_规模评级

中信保诚稳悦债券A004102XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	0.61	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09	5.09
季度净申购	-44024.51	0.87	0.00	-0.16	-0.03	-0.03	-1.22
总份额	5950.25	49974.76	49973.89	49973.89	49974.05	49974.08	49974.11
季度总申购份额	5948.35	0.90	2.72	0.01	0.69	0.00	0.00
季度总赎回份额	49972.86	0.03	2.72	0.18	0.72	0.03	1.22

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平

3955	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.62	39018.19	10279.12	15167.86	4888.75
3956	富国优化增强债券C	0.61	3793.33	-912.76	109.42	1022.18
3957	格林中短债C	0.61	6039.49	-3708.04	15205.43	18913.48
3958	恒生前海恒源泓利债券A	0.61	5497.38	-522773.13	72.46	522845.59
3959	鹏华稳健添利债券C	0.61	5840.42	-7706.22	1197.07	8903.29
3960	融通可转债A	0.61	6265.27	-855.37	146.49	1001.87
3961	申万菱信安泰丰利债券C	0.61	5092.79	-8637.36	47.46	8684.82
3962	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
3963	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.60	5538.89	-390.87	613.87	1004.74
3964	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.60	5743.40	1736.09	1755.67	19.58
3965	华安证券聚赢一年持有A	0.60	4923.18	-	-	279.42
3966	华宝宝通30天持有期短债C	0.60	5658.47	-469.47	1137.86	1607.34
3967	建信利率债策略纯债债券C	0.60	4223.61	-5166.27	4427.83	9594.10
3968	交银施罗德双轮动债券C类	0.60	5695.67	326.95	4494.50	4167.56
3969	南方集利18个月持有债券A	0.60	5083.67	-688.72	26.59	715.31

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平

3931	中银证券安灏债券A	0.64	6003.52	-0.05	0.01	0.06
3932	淳厚添益债券A	0.65	5986.20	-1885.19	1770.75	3655.93
3933	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.65	5974.44	4063.77	4438.34	374.57
3934	华安稳固收益债券C	0.72	5973.50	2490.03	3485.83	995.80
3935	银华信用双利债券C	0.68	5970.14	-287.17	20.25	307.42
3936	大摩优质信价纯债A	0.65	5967.69	266.61	1147.81	881.19
3937	南方津享稳健添利债券C	0.63	5962.42	-2501.65	14.07	2515.72
3938	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
3939	西部利得稳健双利债券C	0.88	5931.77	-842.09	201.96	1044.05
3940	东方可转债债券C	0.55	5911.59	-9699.61	161.41	9861.02
3941	国联安双佳信用债券(LOF)	0.55	5907.74	-23069.37	2732.91	25802.28
3942	易米和丰债券A	0.84	5896.48	51.73	54.82	3.08
3943	宝盈盈泰纯债债券C	0.65	5893.03	4535.34	7189.36	2654.02
3944	鹏华永宁3个月定开债券	0.62	5870.59	-33789.19	6346.60	40135.79
3945	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 3764 位，低于同类基金平均水平

3757	富国双债增强债券A	17.97	168916.13	-43373.73	1590.81	44964.54
3758	兴业天融债券	113.93	1033272.27	-43437.28	36658.52	80095.80
3759	东方红汇利债券A	23.99	218805.27	-43536.80	4955.59	48492.39
3760	富国宝利增强债券	21.19	162365.96	-43546.88	49868.88	93415.76
3761	招商招悦纯债C	21.63	193557.12	-43750.87	95084.06	138834.92
3762	兴业60天滚动持有短债A	4.00	35835.77	-43845.36	1931.14	45776.51
3763	易方达安和中短债债券C	32.48	306402.46	-43947.78	118890.88	162838.66
3764	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
3765	大成景荣债券A	16.78	142883.27	-44081.71	46642.77	90724.48
3766	财通资管鸿福短债债券C	68.46	587116.75	-44468.94	105595.80	150064.73
3767	易方达裕富债券A	19.15	180108.75	-44492.50	100.51	44593.01
3768	银河久泰债券	0.06	538.39	-44961.53	560.62	45522.14
3769	易方达富惠纯债债券C	11.07	109028.83	-45032.05	55228.78	100260.83
3770	国金惠盈纯债债券C	37.35	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
3771	嘉实致盈债券	23.50	228330.50	-45119.10	5717.57	50836.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平

1767	东方臻萃3个月定开债券A	5.63	51396.33	-28770.20	6108.85	34879.05
1768	财通资管双盈债券发起式A	1.93	18673.18	845.56	6102.80	5257.24
1769	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
1770	兴业90天滚动持有中短债C	1.97	18136.63	4543.68	6093.02	1549.34
1771	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.68	33199.69	1350.43	6065.22	4714.79
1772	民生加银鑫元纯债债券A	28.10	265966.11	1731.41	6061.31	4329.90
1773	信诚三得益债券A	4.23	36347.78	5885.83	5984.76	98.93
1774	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
1775	嘉实稳华纯债债券A	15.28	148004.30	-63483.98	5926.17	69410.15
1776	大成稳益90天滚动持有债券C	2.09	19150.73	-5248.50	5894.07	11142.57
1777	鹏扬中债-30年期国债ETF	42.04	3632.81	1894.00	5894.00	4000.00
1778	汇添富双颐债券A	1.00	10106.70	4897.28	5875.50	978.22
1779	南方中证政策性金融债指数C	0.53	4836.02	4100.93	5848.34	1747.41
1780	招商产业债券C	10.64	62107.99	-20.01	5842.83	5862.84
1781	工银3-5年国开债指数C	0.66	5865.31	4762.99	5818.82	1055.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
中信保诚稳悦债券A基金规模在同类基金中排列第 974 位，高于同类基金平均水平

967	广发景利纯债	15.06	148307.24	98176.41	148306.05	50129.64
968	中银添利债券发起C	16.49	119723.93	-13129.97	36928.95	50058.92
969	景顺30天滚动持有短债债券C类	21.90	204500.90	-10956.47	39102.25	50058.72
970	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
971	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-49812.90	187.10	50000.00
972	建信睿安一年定期开放债券发起	10.05	100197.10	49167.35	99167.35	50000.00
973	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	6.10	58949.53	7949.58	57949.53	49999.95
974	信诚稳悦A	0.61	5950.25	-44024.51	5948.35	49972.86
975	财通资管鸿商中短债A	5.75	53049.04	12011.84	61915.32	49903.47
976	中邮睿信增强债券	16.60	138597.63	-8542.46	41272.98	49815.43
977	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	12.73	114943.83	-13606.29	36190.59	49796.88
978	华夏亚债中国指数C	11.15	90811.39	-854.97	48820.43	49675.39
979	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	16.87	152200.85	-30029.78	19641.42	49671.20
980	新华中债1-5年农发行债券指数A	10.50	101604.56	-40680.02	8935.67	49615.69
981	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	0.11	999.98	-	-	49480.45

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

118

4235148.9300

100.00%

0.00%

2023-12-31

118

4235075.1500

100.00%

0.00%

2023-06-30

128

3904225.0200

100.00%

0.00%

2022-12-31

140

3569666.6800

99.99%

0.01%

2022-06-30

146

3422968.0100

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	118	4235148.9300	49972.82	100.00	1.93	0.00
2023-12-31	118	4235075.1500	49972.82	100.00	1.06	0.00
2023-06-30	128	3904225.0200	49972.82	100.00	1.26	0.00
2022-12-31	140	3569666.6800	49972.82	99.99	2.51	0.01
2022-06-30	146	3422968.0100	49972.82	99.99	2.51	0.01

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