资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13221.64 97.28%
银行存款和结算备付金 227.08 1.67%
其他资产 143.23 1.05%
资产总值:13591.95万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债06 100.00 9823.37 73.63%
25农发21 10.00 1008.07 7.56%
25进出61 10.00 999.67 7.49%
24伊犁财通MTN001 5.00 508.39 3.81%
25附息国债02 5.00 465.58 3.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 10288.95 77.12%
金融债券 2007.74 15.05%
企业债 416.56 3.12%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%