资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 14228.94 94.26%
银行存款和结算备付金 315.51 2.09%
其他资产 550.25 3.65%
资产总值:15094.71万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 85.00 7835.81 59.98%
25国开15 30.00 2972.62 22.75%
26农发01 20.00 2008.39 15.37%
25进出61 10.00 1000.86 7.66%
22广金01 2.00 203.90 1.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 7835.81 59.98%
金融债券 5981.87 45.79%
企业债 411.26 3.15%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%