财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
644.10 |
6.41 |
33.36 |
-3.47 |
6.88 |
| 本期利润(万元) |
754.22 |
109.15 |
-141.61 |
-35.54 |
3.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
0.02 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
4.33 |
0.00 |
-4.29 |
0.00 |
0.78 |
| 期末可供分配利润(万元) |
5029.83 |
0.00 |
472.86 |
0.00 |
21.94 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.10 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
56832.97 |
8855.22 |
8153.33 |
2261.29 |
564.04 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.09 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
6.27 |
0.00 |
3.23 |
0.00 |
1.22 |
| 累计净值增长率(%) |
44.80 |
0.00 |
36.25 |
0.00 |
33.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
329.44 |
227.08 |
592.02 |
46.41 |
25.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
90415.35 |
13221.64 |
6025.53 |
8273.17 |
66023.25 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
90415.35 |
13221.64 |
6025.53 |
8273.17 |
66023.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.76 |
3.80 |
1.65 |
1.81 |
12.63 |
| 应付托管费(万元) |
6.25 |
1.27 |
0.55 |
0.60 |
4.21 |
| 资产总计(万元) |
94861.87 |
13591.95 |
7845.23 |
8326.72 |
66048.30 |
| 负债合计(万元) |
760.87 |
249.62 |
1013.53 |
1291.22 |
14583.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
94101.00 |
13342.33 |
6831.70 |
7035.50 |
51465.04 |
| 未分配利润(万元) |
11021.78 |
820.48 |
295.01 |
218.48 |
1480.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.28 |
2.41 |
0.89 |
23.55 |
0.04 |
| 投资收益(万元) |
1059.08 |
251.22 |
127.88 |
1467.54 |
886.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
240.39 |
-202.59 |
-7.60 |
156.77 |
323.90 |
| 其它收入(万元) |
7.35 |
3.05 |
0.03 |
0.08 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1308.11 |
54.10 |
121.21 |
1647.94 |
1210.37 |
| 管理人报酬(万元) |
39.96 |
26.89 |
10.03 |
114.89 |
76.06 |
| 托管费(万元) |
13.32 |
8.96 |
3.34 |
38.30 |
25.35 |
| 其它费用(万元) |
10.44 |
15.53 |
11.19 |
20.42 |
11.38 |
| 费用合计(万元) |
81.42 |
74.43 |
38.75 |
368.82 |
265.07 |
| 利润总额(万元) |
1226.69 |
-20.34 |
82.46 |
1279.12 |
945.30 |
| 净利润(万元) |
1226.69 |
-20.34 |
82.46 |
1279.12 |
945.30 |
