中信保诚稳悦债券C(004103)_最新动态

中信保诚稳悦债券C004103XINCHENG STABLE WYATT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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最新净值：1.1707 -0.0015(-0.13%)

累计净值：1.4247

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中信保诚稳悦债券C增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：吴秋君

2024-09-10 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.67亿元

2023-12-14 每10份派现金 0.2 元

中信保诚稳悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
债券型名次	49	34	35	34	17

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
债券型名次	16	189	141	117	653

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中信保诚稳悦债券C一周收益在同类基金中排列第 49 位，高于同类基金平均水平
47	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
48	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
49	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
50	浙商汇金聚瑞债券A	0.56	1.34	1.44	1.89	2.80
51	工银全球美元债A美元现汇	0.55	-0.95	-3.11	-5.36	-5.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳悦债券C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.36	1.73	0.14	2.70	2.41
33	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
34	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
35	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
36	泰康瑞坤纯债债券	0.67	1.53	1.78	2.66	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中信保诚稳悦债券C一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
34	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
35	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
36	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.60	1.52	3.48	4.66	6.57
37	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中信保诚稳悦债券C一周收益在同类基金中排列第 34 位，高于同类基金平均水平
32	新华增怡债券A	-0.58	-1.18	-1.74	5.97	6.50
33	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
34	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
35	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
36	新华增怡债券E	-0.58	-1.21	-1.84	5.77	6.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中信保诚稳悦债券C一周收益在同类基金中排列第 17 位，高于同类基金平均水平
15	同泰泰裕三个月定开债C	0.07	1.39	7.41	9.51	10.20
16	信诚稳悦A	0.57	1.68	3.53	5.95	10.01
17	信诚稳悦C	0.57	1.68	3.50	5.91	9.92
18	工银添慧债券C	-1.38	-2.37	0.33	-2.23	9.88
19	易方达丰和债券A	-1.40	-3.23	-4.93	1.75	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中信保诚稳悦债券C一年收益在同类基金中排列第 16 位，高于同类基金平均水平
14	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
15	信诚稳悦A	11.29	15.60	19.62	25.10	50.52
16	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
17	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	17.67	19.97
18	同泰泰裕三个月定开债A	10.75	11.90	14.94	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中信保诚稳悦债券C一年收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	中信建投双利3个月债A	6.28	15.44	19.56	16.50	16.69
188	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
189	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
190	富国稳健添利债券E	3.86	15.38	18.75	-	19.43
191	华夏鼎沛债券C	5.25	15.37	20.40	-7.68	36.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中信保诚稳悦债券C一年收益在同类基金中排列第 141 位，高于同类基金平均水平
139	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	16.34	14.38
140	建信转债增强债券A	-1.95	21.89	19.37	8.29	246.30
141	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
142	易方达裕丰回报债券A	6.02	13.44	19.29	17.84	155.92
143	博时恒耀债券A	5.61	17.36	19.19	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中信保诚稳悦债券C一年收益在同类基金中排列第 117 位，高于同类基金平均水平
115	天弘兴益一年定开	3.49	11.30	16.78	24.54	26.58
116	蜂巢添禧87个月定开	4.78	9.59	14.28	24.52	30.50
117	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
118	华宝宝利债券	4.92	9.73	14.48	24.50	30.63
119	国金惠安利率债A	6.10	7.13	15.18	24.48	26.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中信保诚稳悦债券C一年收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	平安双债添益债券A	1.51	9.88	11.20	12.15	49.91
652	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
653	信诚稳悦C	11.18	15.39	19.31	24.51	49.78
654	创金合信尊盛纯债债券	2.68	4.83	10.18	18.70	49.71
655	富国鼎利纯债三个月定开债	2.71	6.62	11.35	19.18	49.69

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	340.00	31791.41	33.78%
26超长特别国债02	191.00	19079.51	20.28%
25国开15	141.00	13965.88	14.84%
26附息国债02	110.00	11384.78	12.10%
26超长特别国债03	40.00	4142.27	4.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20512.25	21.80%
企业债	408.45	0.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1722	1.1688	1.1684	1.1641	1.1601
累计净值(元)	1.4262	1.4228	1.4224	1.4181	1.4141

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