资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 149.31 11.75%
债券 1031.45 81.18%
银行存款和结算备付金 74.61 5.87%
其他资产 15.22 1.20%
资产总值:1270.59万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债12 3.50 354.36 28.08%
25国债24 1.80 180.97 14.34%
25国债19 1.20 120.91 9.58%
26国债01 1.20 120.32 9.53%
21粤海02 1.00 102.16 8.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 776.56 61.53%
企业债 254.90 20.20%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国移动 600941 0.08 7.50 0.59%
中微公司 688012 0.02 6.13 0.49%
中国平安 601318 0.10 5.68 0.45%
北方华创 002371 0.01 4.47 0.35%
宁德时代 300750 0.01 4.02 0.32%
芯碁微装 688630 0.02 3.87 0.31%
藏格矿业 000408 0.04 3.17 0.25%
阳光电源 300274 0.02 3.02 0.24%
立讯精密 002475 0.06 2.96 0.23%
紫金矿业 601899 0.08 2.62 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 7.16%
金融业 0.00 1.71%
采矿业 0.00 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.47%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.35%
科学研究和技术服务业 0.00 0.18%
建筑业 0.00 0.15%
租赁和商务服务业 0.00 0.12%
农、林、牧、渔业 0.00 0.11%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
民生银行 600016 4.03 15.43 0.76%
北京银行 601169 1.95 10.69 0.52%
浙商银行 601916 2.06 6.26 0.31%
光大银行 601818 1.58 5.51 0.27%
牧原股份 002714 0.08 4.05 0.20%
温氏股份 300498 0.15 2.53 0.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.00 1.86%
农、林、牧、渔业 0.00 0.32%