人保鑫利债券A(006114)_资产配置

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3518.41	20.26%
债券	13538.15	77.94%
银行存款和结算备付金	311.65	1.79%
其他资产	2.25	0.01%

资产总值：17370.45万元报告期：2024-09-30

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	25.00	2519.57	15.05%
23国债22	10.00	1051.42	6.28%
23国开03	10.00	1046.49	6.25%
23国债25	10.00	1035.05	6.18%
23国债17	10.00	1013.21	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	8846.24	52.83%
金融债券	1830.00	10.93%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.80	201.51	1.20%
东方财富	300059	6.00	121.80	0.73%
赤峰黄金	600988	5.50	110.94	0.66%
中国国航	601111	13.50	106.38	0.64%
中兴通讯	000063	3.16	98.43	0.59%
万华化学	600309	1.06	96.80	0.58%
软通动力	301236	1.86	95.83	0.57%
华泰证券	601688	5.00	88.00	0.53%
泰格医药	300347	1.25	86.24	0.52%
中际旭创	300308	0.53	82.08	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	13.47%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	2.21%
金融业	0.03	1.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.47%
采矿业	0.02	1.32%
科学研究和技术服务业	0.01	0.52%
建筑业	0.00	0.14%
农、林、牧、渔业	0.00	0.14%
批发和零售业	0.00	0.10%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商南油	601975	19.81	71.12	0.44%
金山办公	688111	0.31	69.66	0.43%
龙佰集团	002601	3.64	67.59	0.42%
北新建材	000786	2.14	63.47	0.39%
中国海油	600938	1.90	62.70	0.39%
海光信息	688041	0.90	63.38	0.39%
沪电股份	002463	1.67	60.95	0.38%
久立特材	002318	2.42	56.46	0.35%
中国巨石	600176	4.83	53.37	0.33%
盛美上海	688082	0.62	52.26	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	12.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.69%
采矿业	0.02	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.69%
农、林、牧、渔业	0.01	0.38%
金融业	0.01	0.35%
科学研究和技术服务业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%
批发和零售业	0.00	0.11%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
紫金矿业	601899	3.90	65.60	0.40%
德赛西威	002920	0.42	52.29	0.32%
东鹏饮料	605499	0.28	52.28	0.32%
贵州茅台	600519	0.03	51.09	0.31%
金杯电工	002533	4.78	49.33	0.30%
久立特材	002318	2.12	47.11	0.29%
晶澳科技	002459	2.72	47.52	0.29%
古井贡酒	000596	0.17	44.20	0.27%
五粮液	000858	0.27	41.45	0.26%
老凤祥	600612	0.48	41.05	0.25%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.19	11.90%
采矿业	0.02	1.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.79%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.63%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.23%
金融业	0.00	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.19%
农、林、牧、渔业	0.00	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.18%
建筑业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	0.96	50.94	0.32%
万润科技	002654	4.19	52.04	0.32%
赛腾股份	603283	0.71	51.52	0.32%
紫金矿业	601899	3.90	48.59	0.30%
久立特材	002318	2.12	42.15	0.26%
五洲新春	603667	1.68	39.31	0.25%
洋河股份	002304	0.36	39.56	0.25%
古井贡酒	000596	0.17	39.58	0.25%
金杯电工	002533	4.78	38.62	0.24%
拓荆科技	688072	0.17	38.19	0.24%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.24	14.76%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.95%
采矿业	0.01	0.48%
租赁和商务服务业	0.01	0.46%
金融业	0.00	0.30%
批发和零售业	0.00	0.27%
房地产业	0.00	0.17%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.17%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.16%

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