人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

吴清：抓紧印发和落实推动公募基金高质量发展的行动方案[2025-05-07]

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最新净值：1.075 0.001(0.07%)

累计净值：1.100

更新时间：2025-05-06 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡琼予

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.09亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
债券型名次	1440	5429	5483	5490	5487

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
债券型名次	5501	5452	5448	2345	4013

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	前海联合淳丰87个月定开债券A	0.07	0.41	1.11	2.25	1.40
1439	人保民富债券C	0.07	-0.55	-1.57	-3.01	-2.72
1440	人保鑫利债券A	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
1441	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56
1442	融通通恒63个月定开债券A	0.07	0.38	0.99	2.00	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5429 位，低于同类基金平均水平
5427	金鹰持久增利E	0.73	-0.78	-0.81	0.24	0.48
5428	鹏华双债保利债券	0.49	-0.78	-0.83	0.68	-0.51
5429	人保鑫利债券A	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
5430	中银转债增强债券B	1.36	-0.78	-0.38	4.30	3.81
5431	大摩多元收益债券C	0.26	-0.79	-1.62	2.75	-0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5483 位，低于同类基金平均水平
5481	长城嘉裕六个月定开债券C	0.00	0.01	-2.08	-2.08	-2.08
5482	中海可转债债券C类	0.60	-0.71	-2.11	6.78	2.33
5483	人保鑫利债券A	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
5484	汇添富鑫福债	0.87	-1.51	-2.25	3.03	0.29
5485	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	诺德增强收益债券	0.10	-1.29	-3.31	-3.50	-3.60
5489	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5490	人保鑫利债券A	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
5491	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5492	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	人保民富债券A	0.08	-0.50	-1.47	-2.81	-2.59
5486	人保民富债券C	0.07	-0.55	-1.57	-3.01	-2.72
5487	人保鑫利债券A	0.07	-0.78	-2.18	-3.76	-3.42
5488	人保鑫利债券C	0.07	-0.82	-2.28	-3.96	-3.56
5489	诺德增强收益债券	0.10	-1.29	-3.31	-3.50	-3.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5501 位，低于同类基金平均水平
5499	诺德增强收益债券	-1.78	0.51	3.66	-3.23	15.53
5500	中信证券债券优化C	-1.79	0.61	1.68	-	1.02
5501	人保鑫利债券A	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
5502	创金合信聚鑫债券C	-1.82	-2.00	1.51	-	-10.48
5503	华商转债精选债券A	-1.85	2.05	6.39	-	16.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5452 位，低于同类基金平均水平
5450	海通鑫逸C	0.49	-2.52	-4.00	-	-5.04
5451	长信可转债债券A	4.54	-2.54	2.44	10.20	217.29
5452	人保鑫利债券A	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
5453	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.30	-2.56	-4.09	1.88	22.65
5454	长信可转债债券C	4.51	-2.60	2.09	9.06	195.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5448 位，低于同类基金平均水平
5446	华富恒利债券A	4.83	7.58	-2.88	2.62	15.25
5447	安信恒利增强债券A	2.64	0.27	-3.05	2.22	9.85
5448	人保鑫利债券A	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
5449	鹏华丰盛债券	2.45	-2.33	-3.22	3.97	66.79
5450	交银强化回报C类	5.04	4.98	-3.40	4.19	36.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2345 位，高于同类基金平均水平
2343	宝盈鸿盛债券A	2.82	-0.88	-0.33	2.19	3.06
2344	东海祥瑞C	1.70	5.96	9.65	2.14	16.43
2345	人保鑫利债券A	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
2346	工银可转债优选债券A	7.52	-1.97	-11.23	2.00	20.04
2347	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.30	-2.56	-4.09	1.88	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	兴证全球恒信债券A	3.37	7.78	0.00	-	9.95
4012	中加聚享增盈债券A	0.77	3.80	9.95	-	9.95
4013	人保鑫利债券A	-1.81	-2.54	-3.17	2.01	9.94
4014	富国汇享三个月定期开放债券A	3.57	7.93	0.00	-	9.93
4015	华夏鼎辉债券A	4.16	8.24	0.00	-	9.93

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债11	8.20	843.23	7.77%
21金圆投资MTN002	7.00	735.99	6.78%
22华润资产MTN004	7.00	710.92	6.55%
23丰台国资MTN001	6.00	623.36	5.75%
23吴江城投MTN001	6.00	616.18	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	666.70	6.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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标题：人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-18]
06-21人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

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交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.074	1.074	1.074	1.075	1.075
累计净值(元)	1.099	1.099	1.099	1.100	1.099

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