人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1488 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.1738

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王小虎

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
债券型名次	4691	4827	4887	4912	4867

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
债券型名次	3051	4507	4346	3720	3183

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	平安添润债券A	-0.30	-1.03	-2.65	-2.73	-1.56
4690	平安添润债券C	-0.30	-1.06	-2.74	-2.90	-1.84
4691	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4692	信澳鑫安债券(LOF)	-0.30	-0.40	0.70	-1.96	-2.72
4693	南方弘利定开债券发起	-0.31	-0.93	-1.68	-0.63	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4826	鹏华创兴增利债券C	-0.45	-0.87	-0.46	-0.04	0.77
4827	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4828	农银恒久增利债券A	-0.45	-0.88	-1.93	-2.44	-1.73
4829	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4887 位，低于同类基金平均水平
4885	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	-0.43	-0.86	-1.63	-2.11	-1.97
4886	南方佳元6个月持有债券C	-0.65	-1.15	-1.63	-1.25	1.05
4887	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4888	兴证全球招益债券A	-0.16	-0.28	-1.63	-1.04	0.41
4889	易方达双债增强债券A	-0.62	-1.12	-1.63	-1.06	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	鹏华双债加利债券A	-1.87	-2.72	-4.49	-1.47	2.78
4911	鹏华双债加利债券C	-1.87	-2.72	-4.49	-1.48	2.76
4912	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4913	招商享利增强债券A	0.13	0.22	-0.33	-1.48	-1.47
4914	鑫元聚鑫收益增强C	0.07	-0.85	-2.52	-1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4866	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4867	人保鑫利债券A	-0.30	-0.87	-1.63	-1.48	-0.17
4868	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
4869	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3051 位，低于同类基金平均水平
3049	南方贺元利率债C	2.19	2.74	6.29	11.56	19.48
3050	浦银中短债A	2.19	4.22	7.62	13.66	25.48
3051	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3052	兴业定开债券A	2.19	7.25	12.17	20.78	90.43
3053	英大安惠纯债E	2.19	2.75	5.64	10.98	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4507 位，低于同类基金平均水平
4505	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.74	3.50	6.30	-	8.04
4506	南方乐元中短利率债C	1.95	3.50	7.20	12.73	14.89
4507	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
4508	天弘中债1-3年国开债A	1.86	3.50	7.32	13.41	16.36
4509	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4346 位，低于同类基金平均水平
4344	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.00	3.55	6.52	11.97	14.26
4345	南方升元中短期利率债C	1.63	3.28	6.52	12.28	17.58
4346	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
4347	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.78	3.83	6.52	-	9.25
4348	博时信用优选债券A	1.30	3.18	6.51	15.38	21.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	长信可转债债券C	-8.51	19.99	10.64	0.17	217.57
3719	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.69	-2.97	0.00	0.15	-0.19
3720	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3721	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-5.42	-0.22	1.40	-0.04	23.78
3722	长信利富债券A	2.28	11.22	9.70	-0.07	42.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	易方达富华纯债债券C	2.27	4.12	7.81	15.04	17.51
3182	嘉实安元39个月定期纯债债券C	1.64	4.19	6.64	12.08	17.50
3183	人保鑫利债券A	2.19	3.50	6.52	0.11	17.50
3184	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	3.20	5.81	10.43	-	17.49
3185	财通裕惠63个月定开债券	1.86	3.83	6.65	12.61	17.47

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	9.07%
24国开03	10.00	1031.03	8.87%
25国开08	10.00	1002.46	8.62%
25国开03	10.00	999.12	8.59%
26国债01	8.00	805.19	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4211.87	36.22%
企业债	1595.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1505	1.1511	1.1519	1.1523	1.1527
累计净值(元)	1.1755	1.1761	1.1769	1.1773	1.1777

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