人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

社保基金最新持仓，曝光！[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1643 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.1893

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王小虎

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
债券型名次	5028	3636	4926	4896	3989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
债券型名次	515	945	3641	3078	2911

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	平安合享1年定开债	-0.09	0.10	0.34	1.43	1.99
5027	平安惠安债券	-0.09	0.45	0.86	1.40	1.76
5028	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
5029	人保鑫利债券C	-0.09	0.11	-0.64	-0.47	0.92
5030	上银慧兴盈债券	-0.09	0.23	0.46	1.50	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 3636 位，低于同类基金平均水平
3634	浦银安盛盛泰纯债债券C	-0.02	0.14	0.27	1.03	1.30
3635	人保安睿定开	-0.06	0.14	0.30	1.31	1.65
3636	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
3637	融通通裕定开债券发起式	0.00	0.14	0.35	1.35	1.92
3638	泰康信用精选债券A	-0.05	0.14	0.32	1.46	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	广发聚鑫债券A	0.16	0.64	-0.55	-0.59	-0.34
4925	平安双盈添益债券C	0.00	-0.05	-0.55	0.09	0.35
4926	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
4927	新华丰利债券A	0.05	0.57	-0.55	0.18	1.65
4928	大成元合双利债券发起式A	0.01	0.16	-0.56	0.61	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	恒生前海恒润纯债A	0.15	-0.06	-0.20	-0.27	0.16
4895	平安双债添益债券A	0.10	0.14	-0.12	-0.27	1.37
4896	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
4897	光大保德信增利收益债券C	0.00	-0.14	1.00	-0.28	0.21
4898	广发集裕债券A	0.14	2.49	0.36	-0.28	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	平安如意中短债C	0.00	0.13	0.23	0.89	1.18
3988	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.31	0.89	1.18
3989	人保鑫利债券A	-0.09	0.14	-0.55	-0.27	1.18
3990	融通通润债券	0.17	0.15	0.50	0.92	1.18
3991	天弘优利短债发起C	0.03	0.12	0.36	0.87	1.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	国寿安保尊利增强回报债券A	4.04	19.75	16.02	15.08	37.46
514	建信润利增强债券C	4.04	9.03	10.62	10.58	22.06
515	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
516	招商金鸿债券C	4.04	10.17	13.20	20.75	35.79
517	长江收益增强债券	4.03	16.79	14.60	13.35	48.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	海富通上证10年期地方政府债ETF	4.13	8.62	15.72	26.31	46.18
944	嘉实同舟债券A	2.89	8.62	9.27	-	9.55
945	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
946	华安添和一年债券C	1.11	8.61	6.75	-	5.37
947	华安鑫浦定开债C	4.36	8.61	12.79	-	29.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3641 位，低于同类基金平均水平
3639	交银稳安30天滚动持有债券C	1.81	4.38	7.38	-	9.95
3640	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	2.00	4.09	7.38	14.62	15.62
3641	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
3642	天弘同利债券(LOF)E	1.87	3.66	7.38	15.21	19.31
3643	西部利得合享A	1.93	3.83	7.38	14.11	40.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3078 位，低于同类基金平均水平
3076	中欧鼎利债券C	6.02	28.19	15.96	1.63	29.84
3077	德邦新添利债券C	1.60	3.28	2.27	1.58	31.45
3078	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
3079	前海开源可转债债券	5.71	31.95	7.41	1.52	103.65
3080	金鹰添盈纯债债券A	2.78	3.98	7.03	1.44	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10
2910	华安添鑫中短债C	1.34	3.09	5.32	10.79	19.09
2911	人保鑫利债券A	4.04	8.62	7.38	1.53	19.09
2912	永赢鼎利债券C	1.88	4.35	8.37	14.66	19.09
2913	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.25	4.51	8.62	15.15	19.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	9.07%
24国开03	10.00	1031.03	8.87%
25国开08	10.00	1002.46	8.62%
25国开03	10.00	999.12	8.59%
26国债01	8.00	805.19	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4211.87	36.22%
企业债	1595.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1648	1.1633	1.1623	1.1625	1.1653
累计净值(元)	1.1898	1.1883	1.1873	1.1875	1.1903

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