人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1628 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1878

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：王小虎

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.89亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
债券型名次	602	4939	4891	5004	4411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
债券型名次	502	936	3761	3149	2969

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	平安惠澜纯债A	0.15	0.39	0.75	1.58	2.19
601	平安惠澜纯债C	0.15	0.33	0.62	1.32	1.81
602	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
603	天弘弘利债券	0.15	0.29	1.87	2.88	3.57
604	新华丰利债券A	0.15	-0.43	-1.25	0.17	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4939 位，低于同类基金平均水平
4937	诺安双利债券发起	0.21	-0.21	-1.12	-1.46	1.94
4938	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.21	-0.21	0.00	2.70	3.59
4939	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
4940	中泰双利债券C	0.12	-0.21	0.05	0.41	0.69
4941	中银通利债券A	0.20	-0.21	-2.22	-2.10	-3.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4891 位，低于同类基金平均水平
4889	中银产业债债券C	0.24	-0.03	-0.88	-0.05	0.23
4890	富国裕利债券A	0.17	-0.40	-0.89	1.37	1.85
4891	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
4892	朱雀安鑫回报A	0.14	-0.46	-0.89	0.31	1.26
4893	富国裕利债券E	0.17	-0.40	-0.90	1.36	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 5004 位，低于同类基金平均水平
5002	中银双利债券B	0.29	0.04	-0.72	0.13	1.06
5003	交银裕利纯债债券C	0.02	-0.40	-0.35	0.12	0.58
5004	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
5005	人保鑫裕增强债券C	0.12	-0.57	-0.79	0.12	0.36
5006	恒生前海恒润纯债C	-0.13	-0.12	0.67	0.11	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	民生加银高等级信用债债券E	0.02	0.12	0.29	0.70	1.05
4410	浦银安盛普华66个月定开债券A	0.02	0.13	0.37	0.76	1.05
4411	人保鑫利债券A	0.15	-0.21	-0.89	0.12	1.05
4412	先锋博盈纯债C	0.09	0.56	-1.57	0.67	1.05
4413	易方达安悦超短债债券A	0.01	0.12	0.34	0.70	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
501	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	8.06	12.28
502	人保鑫利债券A	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
503	嘉合磐通C	4.11	15.25	14.18	17.22	45.77
504	兴全稳泰债券C	4.11	6.51	10.49	18.62	27.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 936 位，高于同类基金平均水平
934	富荣富乾债券C	5.01	8.42	1.36	-7.76	-10.99
935	金信民兴债券C	4.44	8.42	10.88	12.82	29.97
936	人保鑫利债券A	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
937	招商安凯债券	-1.17	8.42	14.69	-	17.22
938	中信建投双鑫债券C	2.39	8.42	9.94	-	7.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	2.08	3.98	7.49	-	10.40
3760	平安惠禧纯债C	2.13	3.09	7.49	-	7.58
3761	人保鑫利债券A	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
3762	圆信永丰丰和A	2.07	4.07	7.49	13.60	17.40
3763	鑫元双债增强债券C	2.61	4.20	7.49	12.48	26.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	中欧可转债债券C	2.39	48.62	24.48	0.72	52.75
3148	格林泓景债券C	1.78	13.99	8.87	0.71	1.72
3149	人保鑫利债券A	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
3150	华安全球美元收益债券C	-6.16	-3.56	-1.07	0.63	11.20
3151	交银强化回报C类	4.74	23.97	19.10	0.63	53.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	博时恒耀债券A	12.76	26.60	25.16	-	18.94
2968	渤海汇金汇增利3个月定开	2.32	4.56	9.55	-	18.94
2969	人保鑫利债券A	4.12	8.42	7.49	0.69	18.93
2970	博时富尊一年定开债发起式	5.26	11.10	14.68	-	18.91
2971	光大保德信超短债债券C	1.06	2.65	5.58	9.66	18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中信银行二级资本债01A	10.00	1054.76	9.07%
24国开03	10.00	1031.03	8.87%
25国开08	10.00	1002.46	8.62%
25国开03	10.00	999.12	8.59%
26国债01	8.00	805.19	6.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4211.87	36.22%
企业债	1595.05	13.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1629	1.1611	1.1588	1.1601	1.1589
累计净值(元)	1.1879	1.1861	1.1838	1.1851	1.1839

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