人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

最新动态

最新净值：1.1694 0.0021(0.18%)

累计净值：1.1944

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：高扬

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.09亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
债券型名次	803	4013	2875	665	1297

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
债券型名次	416	1154	4538	2892	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	前海开源润和债券A	0.15	0.17	1.27	1.80	1.95
802	前海开源润和债券C	0.15	0.16	1.25	1.75	1.90
803	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
804	人保鑫利债券C	0.15	0.05	0.60	2.34	1.48
805	山证裕利定开债发起式	0.15	0.06	1.26	2.00	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	前海联合泰瑞纯债A	0.04	0.09	0.46	0.83	0.80
4012	前海联合泰瑞纯债C	0.04	0.09	0.46	0.83	0.80
4013	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
4014	人保鑫盛纯债C	0.05	0.09	0.32	0.49	0.45
4015	融通通跃一年定开债券发起式	0.03	0.09	0.35	0.61	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 2875 位，低于同类基金平均水平
2873	浦银安盛稳健丰利债券A	0.18	0.43	0.71	2.21	1.54
2874	前海开源惠盈39个月定开债券	0.05	0.25	0.71	1.32	1.03
2875	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
2876	融通通祺债券A	0.03	0.06	0.71	1.20	1.15
2877	山证超短债基金E	0.04	0.14	0.71	1.15	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	西部利得得尊债券C	0.08	-0.08	0.48	2.63	2.51
664	东吴优益债券A	-0.51	-0.96	0.79	2.62	2.55
665	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
666	中银国有企业债A	0.06	0.18	0.51	2.62	2.07
667	广发集丰债券C	0.75	1.81	1.56	2.61	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1297 位，高于同类基金平均水平
1295	交银裕通纯债债券A	0.13	0.22	0.99	1.61	1.63
1296	鹏扬聚利六个月持有期债券C	0.06	0.25	0.18	1.43	1.63
1297	人保鑫利债券A	0.15	0.09	0.71	2.62	1.63
1298	山证裕睿6个月定开A	0.09	0.28	0.98	1.57	1.63
1299	新华安享惠融88个月定期开放债券C	0.09	0.41	1.13	2.08	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 416 位，高于同类基金平均水平
414	招商安悦1年持有期债券A	8.46	10.28	15.47	-	17.01
415	平安添悦债券A	8.40	14.05	16.80	-	12.16
416	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
417	泓德裕康债券C	8.34	15.70	14.98	9.58	52.89
418	汇添富双鑫添利债券A	8.33	13.42	17.78	21.26	61.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	广发集源债券A	5.98	7.30	12.90	23.10	50.25
1153	诺德汇盈一年定开	3.37	7.30	15.14	-	28.03
1154	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
1155	嘉实新兴市场C2	6.37	7.29	9.50	-10.06	18.07
1156	金元顺安丰利债券	4.58	7.29	1.62	-2.20	48.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4538 位，低于同类基金平均水平
4536	天弘安利短债C	1.69	3.53	6.31	12.81	14.72
4537	光大尊盈半年C	1.60	3.27	6.30	10.40	26.55
4538	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
4539	财通资管双盈债券发起式C	5.72	5.65	6.29	-	9.69
4540	华夏鼎丰债券	1.32	3.10	6.29	-	12.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.35	3.95	4.42	4.94
2891	金元顺安桉盛债券A	9.01	12.20	9.97	4.35	23.27
2892	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
2893	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	4.32	4.41
2894	前海开源鼎瑞债券C	1.87	4.75	8.73	4.32	24.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	天治鑫利纯债债券C	1.56	4.52	10.28	12.25	19.63
2755	大成通嘉三年定开债券A	2.33	5.37	8.40	14.49	19.62
2756	人保鑫利债券A	8.39	7.30	6.30	4.33	19.61
2757	国泰信用互利债券A	3.68	8.18	10.50	16.73	19.60
2758	银华永盛债券	2.00	5.24	9.35	16.90	19.60

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债12	3.50	354.36	28.08%
25国债24	1.80	180.97	14.34%
25国债19	1.20	120.91	9.58%
26国债01	1.20	120.32	9.53%
21粤海02	1.00	102.16	8.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	254.90	20.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-18]
标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

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06-21人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.1673	1.1705	1.1693	1.1676	1.1676
累计净值(元)	1.1923	1.1955	1.1943	1.1926	1.1926

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