人保鑫利债券A(006114)_最新动态

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

2024年1-9月基本医疗保险统筹基金和生育保险主要指标[2024-11-22]

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最新净值：1.114 0.000(0.02%)

累计净值：1.139

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

人保鑫利债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：胡琼予

2022-12-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.67亿元

人保鑫利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
债券型名次	670	1926	500	834	860

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
债券型名次	2927	4547	5242	2410	2937

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	农银增强收益债券A	0.21	1.41	6.39	2.84	3.58
669	农银增强收益债券C	0.21	1.39	6.32	2.68	3.31
670	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
671	申万菱信安泰丰利债券A	0.21	0.40	1.95	0.62	3.01
672	申万菱信安泰丰利债券C	0.21	0.44	1.96	0.61	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 1926 位，高于同类基金平均水平
1924	浦银安盛普诚纯债债券C	0.05	0.29	0.59	1.52	3.23
1925	浦银安盛盛元定开债券A	0.06	0.29	0.32	1.45	3.47
1926	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
1927	融通增鑫债券A	0.06	0.29	0.36	1.44	3.66
1928	山西证券裕景30天持有期债券发起式C	0.04	0.29	0.41	0.92	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	长盛积极配置债券	0.32	0.65	3.99	0.26	3.47
499	淳厚稳悦A	-0.01	0.09	3.99	5.04	6.98
500	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
501	宝盈融源可转债债券C	1.02	2.56	3.95	-4.14	0.55
502	工银3-5年国开债指数E	0.06	0.43	3.95	3.95	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	鹏华丰禄债券	0.02	0.26	0.85	2.05	4.24
833	平安3-5年期政策性金融债债券A	0.07	0.23	0.87	2.05	4.23
834	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
835	万家悦兴3个月定开债发起式	0.07	0.30	0.71	2.05	3.76
836	银河兴益一年定开债券	0.31	0.68	1.31	2.05	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
人保鑫利债券A一周收益在同类基金中排列第 860 位，高于同类基金平均水平
858	平安合悦定开债	0.05	0.31	0.74	1.77	4.34
859	平安合正	0.05	0.35	0.63	1.86	4.34
860	人保鑫利债券A	0.21	0.29	3.97	2.05	4.34
861	上银慧丰利债券	0.05	0.30	0.58	1.73	4.34
862	长盛盛启债券A	0.08	0.22	0.26	1.38	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	平安季添盈定开债A	3.50	6.15	10.80	16.56	20.26
2926	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	3.50	5.88	8.71	-	13.72
2927	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
2928	上银慧佳盈债券	3.50	6.98	10.74	19.71	27.30
2929	申万菱信稳益宝债券A	3.50	5.16	-6.98	6.65	79.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 4547 位，低于同类基金平均水平
4545	华富安业一年持有期债券C	3.74	1.71	0.00	-	1.28
4546	光大阳光北斗星9个月持有债券A	-3.37	1.69	0.00	-	2.80
4547	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
4548	长信先优债券A	3.35	1.66	1.28	21.35	38.34
4549	华泰紫金季季享定开债券发起A	4.43	1.66	2.08	9.00	16.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	国投瑞银和旭一年持有债券C	2.67	2.28	-2.98	-	-0.86
5241	国泰民安增利债券C	3.44	0.71	-3.04	8.15	63.53
5242	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
5243	工银月月薪定期支付债券A	4.28	4.03	-3.09	10.94	75.40
5244	万家可转债债券A	0.19	0.54	-3.10	-	18.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	汇安中短债债券E	0.00	0.31	0.31	4.49	5.05
2409	华安安心收益债B类	-3.01	-8.59	-14.20	4.40	79.70
2410	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
2411	摩根双债增利债券C	1.40	1.07	0.74	4.14	56.89
2412	安信恒利增强债券C	2.37	0.88	-5.84	3.84	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
人保鑫利债券A一年收益在同类基金中排列第 2937 位，低于同类基金平均水平
2935	招商金融债3个月定开债	4.48	7.25	10.95	-	13.97
2936	浦银安盛盛晖一年定开债券	4.21	7.15	10.33	-	13.96
2937	人保鑫利债券A	3.50	1.68	-3.08	4.18	13.95
2938	天弘纯享一年定开	3.81	6.17	9.61	-	13.95
2939	方正富邦禾利39个月定开A	2.48	5.97	9.74	-	13.94

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债09	25.00	2519.57	15.05%
23国债22	10.00	1051.42	6.28%
23国开03	10.00	1046.49	6.25%
23国债25	10.00	1035.05	6.18%
23国债17	10.00	1013.21	6.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1830.00	10.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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报告送出日期:2024年07月18日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

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标题：公司旗下基金2024年2季度报告提示性公告

查看全文[07-18]
06-21人保鑫利回报债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-20中国人保资产管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
04-19人保鑫利回报债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.112	1.108	1.112	1.117
累计净值(元)	1.139	1.137	1.133	1.137	1.142

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