人保鑫利债券A(006114)_规模评级

人保鑫利债券A006114MAN BAO XINLI RETURN BOND INVESTMENT FUND A

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67	1.67
季度净申购	0.02	-0.13	0.14	0.05	-0.27	-0.37	0.08
总份额	15010.61	15010.59	15010.72	15010.58	15010.54	15010.80	15011.17
季度总申购份额	0.07	0.20	0.15	0.26	0.12	0.13	0.09
季度总赎回份额	0.05	0.33	0.01	0.21	0.39	0.50	0.01

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平

3463	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.69	15381.72	-1480.94	1042.21	2523.15
3464	中融益海30天滚动持有短债A	1.69	15538.52	1909.92	7165.88	5255.96
3465	蜂巢丰吉纯债C	1.68	15750.88	-4476.71	24565.53	29042.24
3466	财通资管积极收益债券E	1.67	14160.31	-3075.45	145.67	3221.12
3467	富国可转债C	1.67	8948.47	1196.01	2305.36	1109.34
3468	摩根强化回报债券A	1.67	10396.84	-8469.28	17.28	8486.56
3469	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	1.67	15952.68	-5864.77	110.84	5975.61
3470	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
3471	嘉实纯债债券C	1.66	12695.20	1159.70	6100.33	4940.63
3472	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.65	15312.69	3273.21	27439.86	24166.64
3473	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
3474	富荣中短债债券C	1.65	17526.47	9207.69	44028.80	34821.11
3475	恒生前海恒源天利债A	1.64	15426.70	3109.01	4902.54	1793.54
3476	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
3477	宝盈安泰短债债券A	1.62	13732.29	-209.78	1148.16	1357.94

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平

3475	财通资管鸿慧中短债发起式C	1.65	15312.69	3273.21	27439.86	24166.64
3476	凯石岐短债A	1.53	15283.48	-646.64	97.46	744.10
3477	长江收益增强债券	1.95	15226.39	-548.38	129.99	678.37
3478	国泰丰祺纯债债券C	1.58	15098.02	14962.42	15166.20	203.79
3479	广发集裕债券C	1.80	15039.82	-2481.32	254.15	2735.47
3480	华安沣信债券A	1.57	15018.32	-2845.92	11.37	2857.28
3481	蜂巢丰瑞债券C	1.60	15015.25	-67616.97	20907.07	88524.05
3482	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
3483	广发集源债券C	1.63	14990.23	-15676.54	1894.22	17570.76
3484	新华鑫日享中短债B	1.59	14936.09	-1492.23	630.30	2122.53
3485	长城证券中短债A	1.65	14909.03	-6712.80	383.94	7096.74
3486	山证裕睿6个月定开C	1.52	14838.93	-2282.85	1019.09	3301.95
3487	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.59	14788.29	8656.13	10808.05	2151.92
3488	广发中债1-3年国开债指数C	1.56	14778.01	8140.15	21360.18	13220.03
3489	博时转债增强债券C	2.39	14737.42	-796.08	2721.83	3517.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平

1541	广发集瑞债券C	0.00	0.37	0.04	0.11	0.07
1542	景顺长城景泰聚利纯债债券	19.43	174009.91	0.03	0.04	0.00
1543	天弘合益D	0.00	0.89	0.03	0.04	0.01
1544	招商招盛纯债A	70.40	638299.57	0.03	0.04	0.00
1545	中银证券安泽债券C	0.00	0.28	0.03	0.04	0.00
1546	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.16	0.02	0.02	0.00
1547	国泰惠富纯债债券A	32.36	310147.49	0.02	0.02	0.01
1548	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
1549	泰信鑫瑞债券发起式A	0.09	1019.12	0.02	0.04	0.02
1550	鑫元双债增强债券A	10.36	100148.60	0.02	0.05	0.03
1551	创金合信尊睿债券C	0.00	0.18	0.01	0.01	0.00
1552	国泰润利纯债债券	7.02	69925.09	0.01	0.03	0.02
1553	中信建投景信债券A	10.20	98863.09	0.01	1.00	0.99
1554	长信利丰债券E	0.00	0.06	-0.00	0.00	0.00
1555	淳厚瑞和债券A	5.15	50000.08	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4094 位，低于同类基金平均水平

4087	中信建投景润3个月定开债券A	5.18	49038.72	0.07	0.08	0.00
4088	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	2.20	-5.42	0.08	5.50
4089	鑫元合享纯债A	3.86	34984.88	-	0.08	-
4090	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
4091	金元顺安桉盛债券A	11.54	116540.48	-0.07	0.07	0.14
4092	南华瑞泽债券A	10.02	102863.21	-1.39	0.07	1.45
4093	前海开源惠盈39个月定开债券	79.07	786970.92	-	0.07	-
4094	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
4095	尚正臻利债券A	2.19	20861.75	0.06	0.07	0.01
4096	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
4097	中邮尊佑一年定开债券	21.05	195065.91	0.05	0.07	0.02
4098	鑫元裕利	11.40	99689.19	-0.42	0.07	0.50
4099	华安添和一年债券A	4.34	41960.87	-2946.60	0.06	2946.66
4100	华夏鼎华一年定开债券	15.91	146230.37	-	0.06	-
4101	中银智享债券C	0.00	46.29	-2.52	0.06	2.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
人保鑫利债券A基金规模在同类基金中排列第 4229 位，低于同类基金平均水平

4222	长信稳通三个月定开债券发起式	21.37	201339.88	-	-	0.05
4223	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.59	-	-	0.05
4224	工银彭博国开债1-3年指数A	1.05	9787.40	9.17	9.22	0.05
4225	华夏鼎明债券A	11.66	104592.88	0.14	0.19	0.05
4226	摩根安享回报一年持有期债券C	0.00	3.04	2.96	3.01	0.05
4227	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.19	0.00	0.05	0.05
4228	农银金穗定开债券	25.89	148033.46	-	-	0.05
4229	人保鑫利债券A	1.67	15010.61	0.02	0.07	0.05
4230	太平安元债券A	1.01	9881.11	-	-	0.05
4231	天弘通享债券发起A	11.39	110975.05	0.06	0.11	0.05
4232	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	2.38	22013.85	-	-	0.04
4233	民生加银兴盈债券	8.94	79813.25	-	-	0.04
4234	同泰恒兴纯债C	1.41	13681.99	8723.14	8723.19	0.04
4235	永赢丰益债券	86.97	826221.96	-	-	0.04
4236	博时聚瑞6个月定开债发起式	26.00	242467.47	-	-	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

143

1049691.7200

99.93%

0.07%

2023-12-31

141

1064580.1700

99.93%

0.07%

2023-06-30

142

1057098.7200

99.93%

0.07%

2022-12-31

149

1007455.7800

99.93%

0.07%

2022-06-30

143

1049704.9500

99.93%

0.07%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	143	1049691.7200	14999.90	99.93	10.69	0.07
2023-12-31	141	1064580.1700	14999.90	99.93	10.68	0.07
2023-06-30	142	1057098.7200	14999.90	99.93	10.90	0.07
2022-12-31	149	1007455.7800	14999.90	99.93	11.19	0.07
2022-06-30	143	1049704.9500	14999.90	99.93	10.88	0.07

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