资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 10291.49 96.27%
银行存款和结算备付金 397.74 3.72%
其他资产 1.10 0.01%
资产总值:10690.34万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23泉州交通MTN001 10.00 1032.12 9.19%
22泉州城建MTN002B 10.00 1032.94 9.19%
24兴业银行二级资本债01 10.00 1030.37 9.17%
24兴业消费金融债03 10.00 1022.76 9.10%
21闽高速MTN010 10.00 1019.60 9.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3569.02 31.76%
企业债 2622.92 23.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%