资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2236.52 80.92%
银行存款和结算备付金 526.73 19.06%
其他资产 0.52 0.02%
资产总值:2763.77万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行永续债01BC 2.50 255.63 9.30%
24兴业01 2.50 254.86 9.27%
24闽投MTN006 2.50 251.86 9.16%
26福州地铁SCP002 2.50 251.08 9.13%
25泉州城建MTN004 2.00 207.17 7.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 861.22 31.31%
企业债 254.86 9.27%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%