财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 151.31 62.34 1556.99 131.37 707.11
本期利润(万元) 179.54 85.50 403.42 -218.21 362.59
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.60 0.00 0.91 0.00 0.70
期末可供分配利润(万元) 1038.42 0.00 889.28 0.00 3819.76
期末可供分配份额利润(元) 0.10 0.00 0.09 0.00 0.11
期末基金资产净值(万元) 11282.04 11187.99 11129.61 38591.70 38809.90
期末基金份额净值(元) 1.11 1.10 1.09 1.13 1.14
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.88 0.00 0.68
累计净值增长率(%) 30.89 0.00 28.81 0.00 28.56
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 67.60 102.17 67.71 175.53 144.13
交易性金融资产(万元) 15490.85 10291.49 62054.89 76651.19 87018.75
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 15490.85 10291.49 62054.89 76651.19 87018.75
应付管理人报酬(万元) 2.81 8.12 11.82 12.71 12.95
应付托管费(万元) 0.75 2.16 3.15 3.39 3.45
资产总计(万元) 15603.23 11270.19 62357.21 77308.95 87964.91
负债合计(万元) 4213.37 34.30 23435.53 25044.56 35143.70
所有者权益合计(万元) 11389.86 11235.89 38921.68 52264.39 52821.21
未分配利润(万元) 1081.53 902.66 4792.77 6124.75 4935.46
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 0.80 5.16 1.86 16.54 11.37
投资收益(万元) 216.72 2152.32 1096.80 3137.94 1786.57
公允价值变动收益(万元) 28.50 -1157.03 -345.28 1112.54 796.03
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
收入合计(万元) 246.03 1000.45 753.38 4267.03 2593.97
管理人报酬(万元) 16.81 133.61 76.63 160.55 82.94
托管费(万元) 4.48 35.63 20.44 42.81 22.12
其它费用(万元) 9.30 18.75 9.73 19.22 10.06
费用合计(万元) 64.95 596.46 390.23 898.48 519.12
利润总额(万元) 181.08 403.99 363.15 3368.56 2074.86
净利润(万元) 181.08 403.99 363.15 3368.56 2074.86