中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1070 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2873

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.13亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
债券型名次	1751	2031	1633	1340	1948

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
债券型名次	2432	2526	1094	473	1548

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	蜂巢添跃66个月定开债券	0.01	0.10	0.26	1.01	1.38
1750	蜂巢添鑫纯债C	0.01	0.24	0.71	1.62	1.77
1751	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1752	富安达富利纯债C	0.01	0.23	0.79	1.89	2.38
1753	富安达增强收益债券A	0.01	0.13	0.52	1.30	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	蜂巢丰颐债券A	-0.01	0.19	0.36	1.66	2.66
2030	蜂巢丰颐债券C	0.00	0.19	0.31	1.55	2.52
2031	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
2032	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
2033	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1633 位，高于同类基金平均水平
1631	大成景泽中短债债券A	-0.01	0.13	0.65	1.19	1.31
1632	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
1633	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1634	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.00	0.28	0.65	1.30	1.46
1635	富荣富乾债券C	-0.04	-0.69	0.65	1.93	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1340 位，高于同类基金平均水平
1338	大摩优质信价纯债C	0.02	0.16	0.57	1.60	1.90
1339	蜂巢丰华债券A	0.00	0.24	0.68	1.60	1.83
1340	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1341	格林泓丰一年定开债券发起式	-0.01	0.19	0.55	1.60	0.58
1342	格林泓盛一年定开债券发起式	0.04	0.14	0.65	1.60	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	方正富邦稳裕纯债A	0.01	0.02	0.36	1.41	1.78
1947	蜂巢添鑫纯债A	0.00	0.24	0.71	1.62	1.78
1948	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78
1949	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.00	0.23	0.63	1.52	1.78
1950	工银瑞益债券A	0.01	0.44	0.79	1.70	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2432 位，高于同类基金平均水平
2430	长信富安纯债半年定开债券A	2.04	4.36	8.55	-	62.76
2431	大摩18个月定期开放债券C	2.04	6.42	10.52	-	106.50
2432	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
2433	富国泓利纯债债券型发起式C	2.04	4.79	9.31	16.55	27.81
2434	广发汇安18个月定期债券A	2.04	5.48	12.12	-	47.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	1.78	4.64	9.15	-	26.29
2525	鑫元裕利	3.08	4.64	8.73	15.98	39.62
2526	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
2527	富国中债1-5年农发行债券指数C	2.13	4.63	9.36	16.74	26.41
2528	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.61	4.63	7.45	-	10.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	4.25	6.44	10.92	-	13.24
1093	财通纯债债券A	1.88	3.91	10.91	16.75	33.76
1094	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
1095	南方崇元纯债债券C	1.76	4.67	10.91	20.34	24.02
1096	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.37	5.24	10.91	19.06	23.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平
471	国寿安保尊诚纯债债券A	2.49	6.05	11.50	18.99	21.97
472	方正富邦添利纯债C	2.69	4.39	10.22	18.97	24.67
473	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
474	招商招兴3个月定开债券发起A	2.49	5.50	11.00	18.96	50.17
475	南方鼎利一年定开债券发起	1.47	4.10	10.26	18.95	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1548 位，高于同类基金平均水平
1546	平安3-5年期政策性金融债债券A	2.00	4.91	9.45	15.71	31.13
1547	西部利得合赢债券A	1.08	3.00	6.44	13.28	31.13
1548	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.04	4.63	10.91	18.97	31.11
1549	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
1550	西部利得得尊债券C	4.00	8.92	12.72	19.66	31.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20闽高速MTN001	10.00	1086.36	9.54%
25上海银行永续债01	10.00	1034.61	9.08%
25兴业银行永续债02BC	10.00	1032.79	9.07%
25泉州城建MTN004	10.00	1027.96	9.03%
23福州古厝MTN001	10.00	1024.11	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4615.18	40.52%
企业债	2650.55	23.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1069	1.1067	1.1067	1.1061	1.1062
累计净值(元)	1.2872	1.2870	1.2870	1.2864	1.2865

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