中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

国家医保局：对倒卖“回流药”等违法违规使用医保基金行为零容忍，坚决从严处罚[2025-12-13]

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最新净值：1.0855 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2658

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：3.86亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
债券型名次	2598	3294	1720	4390	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
债券型名次	3612	1300	766	602	1561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	蜂巢添盈纯债A	0.06	-0.12	0.57	0.38	1.25
2597	蜂巢添盈纯债C	0.06	-0.12	0.56	0.37	1.22
2598	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
2599	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.06	0.01	0.43	0.22	0.67
2600	富国汇享三个月定期开放债券C	0.06	-0.06	0.29	-0.37	-0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3294 位，低于同类基金平均水平
3292	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.51	0.11	0.51
3293	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	-0.11	0.28	-0.01	0.35
3294	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
3295	富安达富利纯债A	0.03	-0.11	0.65	0.98	3.08
3296	富安达富利纯债C	0.03	-0.11	0.63	0.93	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	东方红益丰纯债债券A	0.09	-0.03	0.48	0.49	1.18
1719	蜂巢添元纯债C	0.07	0.04	0.48	0.52	0.98
1720	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
1721	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.00	0.09	0.48	1.09	2.15
1722	富国景利纯债债券	0.09	-0.10	0.48	0.31	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4390 位，低于同类基金平均水平
4388	中融恒惠纯债C	0.08	-0.09	0.21	0.05	0.42
4389	博时安弘一年定开债发起式A	0.05	-0.27	0.21	0.04	1.06
4390	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
4391	国寿安保泰和纯债债券	0.04	-0.12	0.33	0.04	0.67
4392	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	-0.03	0.35	0.04	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	大成景盈债券A	0.05	0.03	0.43	0.37	0.68
3948	东兴兴财短债债券C	0.01	0.14	0.71	0.74	0.68
3949	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.06	-0.11	0.48	0.04	0.68
3950	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
3951	华泰紫金丰益中短债发起C	0.06	0.05	0.27	0.38	0.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	创金合信中债1-3年国开债A	1.30	6.18	8.67	15.87	19.26
3611	创金合信怡久回报债券C	1.30	1.37	0.00	-	3.52
3612	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
3613	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.76	6.04	-	6.60
3614	广发景辉纯债	1.30	5.84	9.10	15.93	19.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	鹏扬淳合债券	1.65	8.05	11.31	18.98	34.10
1299	大成债券C	2.21	8.04	7.86	16.93	189.50
1300	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
1301	宏利乐盈66个月定期开放债券A	3.84	8.04	12.07	20.78	22.22
1302	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.76	8.04	12.38	20.23	18.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平
764	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.82	9.51	12.82	20.06	39.92
765	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.53	12.81	22.04	23.46
766	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
767	嘉实多元债券A	0.23	10.90	12.80	18.43	154.50
768	金信民达纯债C	2.43	9.50	12.80	26.94	27.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 602 位，高于同类基金平均水平
600	天弘增强回报C	4.14	11.33	10.58	21.16	45.06
601	兴业启元一年定开债券C	2.86	8.53	12.32	21.16	36.75
602	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
603	平安合泰定开债	1.03	5.49	14.44	21.15	25.95
604	招商添盈纯债A	1.10	6.17	10.67	21.15	27.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1561 位，高于同类基金平均水平
1559	永赢聚益债券C	2.45	7.64	12.56	19.01	28.59
1560	华夏鼎沛债券C	8.39	12.68	6.66	-9.88	28.58
1561	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.30	8.04	12.81	21.15	28.57
1562	富国金融债债券型	1.06	7.06	10.66	19.07	28.57
1563	汇添富鑫汇债券C	0.19	5.89	8.73	14.48	28.54

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22泉州城建MTN002B	30.00	3076.52	7.95%
24兴业银行二级资本债01	30.00	3055.30	7.89%
24兴业消费金融债03	30.00	3045.56	7.87%
23亚盛实业MTN001(乡村振兴)	20.00	2108.33	5.45%
24福投01	20.00	2093.97	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	14574.32	37.66%
金融债券	11146.74	28.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0856	1.0853	1.0851	1.1399	1.1399
累计净值(元)	1.2659	1.2656	1.2654	1.2652	1.2652

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