中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：易芳菲

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.29亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
债券型名次	3411	2753	3730	1098	588

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
债券型名次	517	344	337	285	1504

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	蜂巢添元纯债A	0.04	0.36	0.66	1.66	2.95
3410	蜂巢添元纯债C	0.04	0.35	0.65	1.65	2.95
3411	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
3412	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50
3413	富国安利90天滚动持有债券A	0.04	0.25	0.52	1.03	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	东兴鑫远三年定开	0.05	0.24	0.66	1.28	2.42
2752	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.09	0.24	0.32	1.12	3.05
2753	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
2754	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.05	0.24	0.41	1.17	2.78
2755	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.05	0.24	0.36	1.07	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	方正富邦添利纯债A	0.06	0.35	0.37	1.49	3.87
3729	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.14	0.37	0.75	1.56
3730	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
3731	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.06	0.20	0.37	0.95	2.60
3732	富国景利纯债债券	0.05	0.28	0.37	1.46	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 1098 位，高于同类基金平均水平
1096	博远利兴纯债一年定开债券发起式	0.04	0.35	0.87	1.86	3.89
1097	淳厚稳惠债券A	0.04	0.25	0.31	1.86	4.27
1098	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
1099	富安达增强收益债券A	0.47	2.45	4.39	1.86	4.12
1100	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	-0.75	0.12	1.86	9.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 588 位，高于同类基金平均水平
586	永赢中债3-5年政金债指数A	0.06	0.30	1.06	2.56	4.84
587	长江乐丰纯债	0.10	0.20	-0.08	1.46	4.83
588	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.24	0.37	1.86	4.83
589	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.06	0.34	1.16	2.62	4.83
590	中银国有企业债C	0.24	0.37	2.45	2.33	4.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 517 位，高于同类基金平均水平
515	永赢久利债券	5.52	7.96	10.74	-	15.95
516	博时中债3-5政金债指数C	5.51	8.61	11.95	-	18.77
517	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
518	鹏扬淳盈6个月定开A	5.51	10.62	13.53	21.89	23.82
519	平安惠悦纯债	5.51	8.16	11.55	22.11	26.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	财通纯债债券A	5.35	9.46	12.70	11.20	29.12
343	平安合禧1年定开债发起式	6.03	9.46	0.00	-	9.49
344	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
345	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.97	102.93
346	鹏华丰禄债券	4.69	9.45	14.18	28.23	52.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	兴全恒瑞定开债券发起式	4.53	8.14	12.83	21.65	23.77
336	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.14	8.31	12.82	-	18.34
337	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
338	格林泓安63个月定开债	4.15	8.33	12.81	-	17.13
339	广发汇安18个月定期债券C	5.84	9.31	12.81	20.57	36.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	博时安泰18个月定开债A	4.99	8.01	12.03	23.74	41.28
284	中邮纯债优选一年定开债A	5.12	8.87	13.55	23.74	25.15
285	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
286	浦银安盛盛元定开债券A	4.03	7.88	11.94	23.71	46.40
287	富国新天锋债券(LOF)	4.88	7.61	10.42	23.70	98.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	平安合颖定开债	4.10	7.54	10.93	18.89	25.62
1503	富国金融债债券型	4.69	7.75	11.28	18.53	25.61
1504	福建国有企业债6个月定期开放债券A	5.51	9.45	12.81	23.71	25.59
1505	万家家享中短债A	3.12	6.38	9.39	14.34	25.59
1506	浦银安盛盛泽定开债券	4.85	8.36	11.78	19.72	25.57

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	40.00	4126.11	7.79%
22厦城01	40.00	4024.25	7.60%
22翔业03	40.00	4025.26	7.60%
24农发10	30.00	3090.05	5.83%
22泉州城建MTN002B	30.00	3075.02	5.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	33055.21	62.39%
金融债券	10180.08	19.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.114	1.113	1.114	1.114	1.113
累计净值(元)	1.239	1.239	1.239	1.239	1.239

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