中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

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累计净值：1.2881

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.13亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
债券型名次	3553	3951	4072	3341	2813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
债券型名次	2567	2903	1403	596	1545

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3553 位，低于同类基金平均水平
3551	东兴兴瑞一年定开C	0.03	0.41	0.73	1.75	3.43
3552	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.03	0.23	0.57	1.16	2.10
3553	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3554	格林泓安63个月定开债	0.03	0.14	0.49	0.96	1.38
3555	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.10	0.29	0.59	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	东吴悦秀纯债A	0.00	0.08	-0.14	0.19	0.51
3950	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.16	0.33	0.70
3951	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3952	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.20	0.35	0.56
3953	工银7天理财债券A	0.02	0.08	0.20	0.39	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.09	0.22	0.43	0.70
4071	蜂巢丰远债券C	0.07	0.12	0.22	0.57	0.94
4072	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
4073	工银尊利中短债债券C	0.02	0.07	0.22	0.40	0.76
4074	国富恒瑞债券A	-0.52	-0.22	0.22	-1.32	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.15	0.39	0.85	1.56
3340	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
3341	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
3342	富国稳健添利债券E	-1.33	-2.31	-3.05	0.85	4.54
3343	工银瑞嘉一年定开债券C	0.02	0.12	0.36	0.85	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	宝盈聚福39个月定开债C	0.03	0.19	0.64	1.21	1.86
2812	大成惠源一年定开债发起式	0.16	0.43	0.43	0.77	1.86
2813	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.03	0.08	0.22	0.85	1.86
2814	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2815	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2567 位，高于同类基金平均水平
2565	宝盈盈旭纯债债券A	2.46	4.89	10.44	13.34	14.88
2566	长盛盛琪一年债券C	2.46	4.59	8.98	16.48	30.22
2567	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
2568	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04
2569	华夏卓享债券C	2.46	6.99	10.45	8.69	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2903 位，低于同类基金平均水平
2901	长安泓润纯债债券A	4.19	4.82	8.56	16.63	34.84
2902	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2903	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
2904	广发汇浦三年定期开放债券	2.28	4.82	7.31	13.94	18.31
2905	建信宁安30天持有期中短债债券C	2.82	4.82	7.46	-	9.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1403 位，高于同类基金平均水平
1401	博远臻享3个月定开债券A	3.97	5.89	10.62	-	16.35
1402	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3.07	5.62	10.62	-	13.41
1403	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
1404	嘉实安泽一年定期纯债债券	3.24	5.12	10.62	17.87	23.22
1405	建信信用增强债券A	3.78	6.96	10.62	17.79	101.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平
594	富国汇利回报定期开放债券	2.84	11.09	12.11	19.00	139.27
595	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	3.08	5.93	11.08	19.00	29.16
596	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
597	工银3-5年国开债指数C	3.08	5.54	11.41	18.99	30.42
598	汇安嘉盛纯债债券C	3.61	4.84	9.18	18.99	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1545 位，高于同类基金平均水平
1543	永赢诚益债券C	2.23	4.40	8.37	16.43	31.23
1544	长盛稳怡添利C	5.74	18.18	20.82	14.61	31.22
1545	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.46	4.82	10.62	18.99	31.21
1546	博时裕泉纯债债券	1.93	3.80	6.20	12.16	31.20
1547	华泰紫金智盈债券C	2.73	4.81	8.27	14.35	31.20

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20闽高速MTN001	10.00	1086.36	9.54%
25上海银行永续债01	10.00	1034.61	9.08%
25兴业银行永续债02BC	10.00	1032.79	9.07%
25泉州城建MTN004	10.00	1027.96	9.03%
23福州古厝MTN001	10.00	1024.11	8.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4615.18	40.52%
企业债	2650.55	23.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1078	1.1077	1.1076	1.1075	1.1074
累计净值(元)	1.2881	1.2880	1.2879	1.2878	1.2877

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