中银福建国有企业债6个月定期开放债券A(006846)_最新动态

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A006846BOC FUJIAN STATE-OWNED ENTERPRISES SEMI-ANNUAL INTERVAL BOND FUND A

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最新净值：1.1105 0.0026(0.23%)

累计净值：1.2908

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：王悦宁

2025-12-05 每10份派现金 0.6 元

基金规模：0.26亿元

2024-03-08 每10份派现金 0.1 元

中银福建国有企业债6个月定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
债券型名次	2364	2602	3783	2980	2719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
债券型名次	2731	2759	1405	702	1529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2364 位，高于同类基金平均水平
2362	蜂巢添汇纯债A	0.26	0.36	0.87	1.24	2.68
2363	蜂巢添汇纯债C	0.26	0.37	0.87	1.25	2.68
2364	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2365	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.26	0.24	0.23	0.80	1.80
2366	富国汇享三个月定期开放债券C	0.26	0.61	1.19	1.66	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	德邦锐兴债券C	0.16	0.28	0.68	1.45	2.38
2601	东兴兴源债券A	0.21	0.28	0.40	-0.55	0.32
2602	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2603	富国信用债债券A/B	0.17	0.28	0.65	1.28	2.78
2604	富国信用债债券D	0.17	0.28	0.65	1.28	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3783 位，低于同类基金平均水平
3781	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
3782	东海祥苏短债A	0.04	0.14	0.33	0.70	1.31
3783	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
3784	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.05	0.14	0.33	1.00	1.82
3785	广发汇浦三年定期开放债券	0.03	0.14	0.33	1.03	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2980 位，低于同类基金平均水平
2978	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2979	东方永泰纯债1年定期开放债券A	0.11	0.21	0.58	0.98	2.25
2980	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2981	广发安泽短债A	0.11	0.23	0.52	0.98	1.78
2982	国金及第中短债A	0.06	0.18	0.51	0.98	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2719 位，高于同类基金平均水平
2717	创金合信泰享39个月	0.04	0.20	0.58	1.22	2.11
2718	东方中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.47	1.04	1.63	2.11
2719	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.26	0.28	0.33	0.98	2.11
2720	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
2721	平安惠盈纯债C	0.16	0.24	0.40	0.96	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	55.00	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	58.75	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	55.59	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	38.35	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.56	192.43
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	银河银信添利债券B	2.24	6.26	7.59	7.74	136.65
2730	长城久稳债券C	2.23	5.07	7.72	13.97	14.36
2731	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
2732	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
2733	国联安中短债债券C	2.23	4.10	7.09	-	10.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	58.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	55.59	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	55.00	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	38.35	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	22.32	144.27
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2759 位，高于同类基金平均水平
2757	博时民泽纯债债券	2.67	5.05	9.13	15.19	35.68
2758	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	5.05	7.37	14.53	18.57
2759	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
2760	光大保德信睿阳纯债债券C	2.23	5.05	8.55	-	9.18
2761	华富强化回报债券	-4.15	5.05	6.96	8.25	152.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	58.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	55.59	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	55.00	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	38.05	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	36.06	177.36
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1405 位，高于同类基金平均水平
1403	景顺长城鑫月薪定期支付债券	3.17	6.61	10.77	17.65	67.92
1404	德邦锐兴债券A	2.57	6.55	10.76	17.75	39.57
1405	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
1406	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	4.37	8.37	10.76	3.88	3.26
1407	平安添利债券C	1.88	6.39	10.76	14.47	88.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	58.75	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	55.59	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	55.00	157.30
4	华商丰利增强定期开放债券A	-7.32	22.89	32.62	39.14	144.20
5	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	38.35	212.62
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	博时稳健回报债券(LOF)A	1.56	9.17	13.13	18.37	108.03
701	创金合信尊泰纯债	-0.08	1.42	7.67	18.37	24.00
702	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
703	国寿安保泰安纯债债券	2.73	5.44	11.41	18.37	21.63
704	中银证券汇兴定期开放债券	3.04	4.86	11.26	18.37	25.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.35	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.46	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.34	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	23.05	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.73	291.64
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 1529 位，高于同类基金平均水平
1527	新华双利债券A	-0.74	10.68	0.57	-3.55	31.56
1528	泰康裕泰债券C	4.45	8.81	15.81	11.88	31.54
1529	福建国有企业债6个月定期开放债券A	2.23	5.05	10.76	18.37	31.53
1530	广发安泽短债C	1.60	3.80	6.68	11.35	31.53
1531	宏利溢利债券C	2.09	2.27	5.17	10.11	31.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行永续债01BC	2.50	255.63	9.30%
24兴业01	2.50	254.86	9.27%
24闽投MTN006	2.50	251.86	9.16%
26福州地铁SCP002	2.50	251.08	9.13%
25泉州城建MTN004	2.00	207.17	7.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	861.22	31.31%
企业债	254.86	9.27%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1079	1.1078	1.1076	1.1072	1.1076
累计净值(元)	1.2882	1.2881	1.2879	1.2875	1.2879

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