资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 415612.08 99.63%
银行存款和结算备付金 1512.99 0.36%
其他资产 11.31 0.00%
资产总值:417136.38万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25上海银行债02 200.00 20452.95 5.76%
25江苏银行债04BC 200.00 20353.73 5.74%
25浦发银行03 200.00 20365.00 5.74%
25光大银行债03 200.00 20363.85 5.74%
25齐鲁银行小微债 200.00 20360.50 5.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152891.55 43.08%
企业债 29561.93 8.33%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%