中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0000 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0000

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	2960	5145	4586	4818	5160

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5291	5449	5480	3488	5446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	中加颐兴定开债券	0.00	0.19	0.44	1.42	1.91
2959	中加颐瑾定开债券A	0.00	0.10	0.21	1.09	1.52
2960	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2961	中加优享纯债债券A	0.00	0.13	0.28	1.41	1.88
2962	中加中债-新综合债券指数发起式	0.00	0.15	0.25	1.11	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5144	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5145	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5146	中金金合	0.06	0.00	-0.02	0.55	0.82
5147	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4585	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4586	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4587	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4588	中邮稳定收益债券型C	0.08	0.08	0.00	0.34	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4818 位，低于同类基金平均水平
4816	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4817	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4818	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4819	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4820	汇添富稳安三个月持有债券C	-0.07	-0.29	-0.95	-0.01	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5159	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5160	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5161	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5162	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.88	-	-0.88
5290	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5291	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5292	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5293	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中加民丰纯债C	0.00	0.00	-0.88	-	-0.88
5448	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5479	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5480	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5481	中融泓安3个月定开债券A	2.47	4.17	0.00	-	8.16
5482	中融泓安3个月定开债券C	2.40	3.98	0.00	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3488 位，低于同类基金平均水平
3486	鹏华永润一年定期开放债券	1.97	4.61	8.68	-	26.46
3487	鹏华永融一年定期开放债券	2.46	5.31	8.78	-	29.50
3488	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3489	鑫元承利定期开放	1.99	4.09	7.98	-	24.54
3490	中邮纯债优选一年定开债A	2.89	7.60	13.18	-	34.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	5.76%
25江苏银行债04BC	200.00	20353.73	5.74%
25浦发银行03	200.00	20365.00	5.74%
25光大银行债03	200.00	20363.85	5.74%
25齐鲁银行小微债	200.00	20360.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152891.55	43.08%
企业债	29561.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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