中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

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更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	3074	5330	5190	5312	5341

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5310	5462	5465	3591	5450

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	中加颐信纯债债券A	0.00	0.12	0.27	1.27	0.37
3073	中加颐兴定开债券	0.00	0.24	0.81	1.29	1.15
3074	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3075	中金安盈90天持有中短债C	0.00	0.22	0.71	1.18	0.98
3076	中金纯债A类	0.00	0.19	0.67	1.08	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5190 位，低于同类基金平均水平
5188	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5189	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5190	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5191	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5192	蜂巢丰和债券A	-0.02	-0.08	-0.01	0.29	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平
5310	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5311	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5312	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5313	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5314	安信恒利增强债券C	-0.20	0.61	-0.60	-0.02	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5341 位，低于同类基金平均水平
5339	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5340	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5341	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5342	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5343	鑫元璟丰债券	0.20	-0.23	0.38	0.17	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5309	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5310	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5311	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5312	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5462 位，低于同类基金平均水平
5460	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5461	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5463	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5464	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5464	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5465	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5466	中金恒新90天持有债券发起	8.12	9.06	0.00	-	12.15
5467	中欧稳鑫180天持有债券A	3.60	8.06	0.00	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3591 位，低于同类基金平均水平
3589	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3590	鹏扬利沣短债E	1.65	3.94	7.39	-	12.53
3591	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3592	京管泰富京元一年定开债券发起	2.76	5.77	8.95	-	10.16
3593	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5450 位，低于同类基金平均水平
5448	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20350.96	5.77%
25上海银行债02	200.00	20313.56	5.76%
25京国资MTN006	200.00	20288.91	5.75%
25浦发银行03	200.00	20217.21	5.73%
25光大银行债03	200.00	20220.04	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151804.32	43.04%
企业债	29452.88	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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