中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

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更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5258	4860	4999	5322	5299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5335	5460	5449	3567	5446

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.42	0.70	0.75	0.65
5257	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5258	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5259	中金鑫裕C	0.00	0.10	0.37	0.61	0.39
5260	中欧稳宁9个月债券A	0.00	0.21	1.03	2.51	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4859	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4860	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4861	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4862	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4998	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4999	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5000	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5001	华夏债券C	0.11	0.60	-0.01	2.32	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平
5320	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5321	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5322	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5323	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5324	华夏鼎源债券C	0.16	-0.02	-0.37	-0.02	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5299 位，低于同类基金平均水平
5297	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5298	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5299	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5300	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5301	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5334	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5335	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5336	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5337	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5460 位，低于同类基金平均水平
5458	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5459	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5462	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5448	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5449	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中金恒新90天持有债券发起	8.16	8.08	0.00	-	10.79
5451	中欧稳鑫180天持有债券A	3.74	7.80	0.00	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	招商添德3个月定开债C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3566	鹏扬利沣短债E	1.66	3.98	7.64	-	12.45
3567	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3568	京管泰富京元一年定开债券发起	2.46	5.66	8.89	-	9.82
3569	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5446 位，低于同类基金平均水平
5444	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5445	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5446	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5447	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5448	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20210.31	5.77%
25京国资MTN006	200.00	20140.26	5.75%
25上海银行债02	200.00	20134.99	5.75%
25光大银行债03	200.00	20037.03	5.73%
25浦发银行03	200.00	20030.22	5.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	181831.40	51.96%
企业债	28310.98	8.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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