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中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5331	5113	4990	5205	5356

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5357	5242	5038	2589	5372

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	中加颐合纯债债券C	0.00	0.10	-0.74	-0.49	0.90
5330	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5332	中加优享纯债债券C	0.00	0.05	-0.10	-0.25	-0.15
5333	中融聚明定期开放债券	0.00	0.18	0.19	1.21	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5112	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5113	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5114	中加优选中高等级债券C	0.09	0.00	-0.41	0.63	2.42
5115	中融融慧双欣一年定开债券C	0.08	0.00	1.04	1.02	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4990 位，低于同类基金平均水平
4988	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4989	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4990	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4991	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4992	中邮定期开放债券A	0.09	0.27	0.00	1.17	3.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5204	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5205	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5206	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5207	泓德裕祥债券A	0.31	0.82	7.24	0.00	-0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5356 位，低于同类基金平均水平
5354	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5355	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5356	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5357	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5358	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5356	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5357	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5358	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5359	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5242 位，低于同类基金平均水平
5240	中加颐合纯债债券C	0.95	0.00	0.00	-	1.40
5241	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5242	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5243	中金恒新90天持有债券发起	1.87	0.00	0.00	-	2.86
5244	中欧稳鑫180天持有债券A	4.46	0.00	0.00	-	5.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5038 位，低于同类基金平均水平
5036	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5037	中加颐享纯债债券C	2.66	3.24	0.00	-	4.47
5038	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5039	中加颐鑫纯债债券C	4.87	5.47	0.00	-	5.66
5040	中加中债-新综合债券指数发起式	3.63	6.31	0.00	-	6.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 2589 位，高于同类基金平均水平
2587	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	5.50	8.64	12.73	-	18.35
2588	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	5.44	8.47	12.45	-	17.90
2589	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
2590	京管泰富京元一年定开债券发起	3.17	0.00	0.00	-	5.66
2591	招商添旭3个月定开债发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5371	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5372	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5373	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5374	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债23	200.00	23093.05	7.60%
23国开10	200.00	21095.97	6.94%
23进出13	200.00	20753.61	6.83%
24农发21	160.00	16017.62	5.27%
23附息国债09	130.00	15453.49	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	291971.41	96.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
累计净值(元)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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