中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5060	4889	4937	5329	5272

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5344	5459	5470	3290	5451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5060 位，低于同类基金平均水平
5058	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5059	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5060	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5061	中金恒新90天持有债券发起	0.00	0.11	0.93	3.17	2.58
5062	中融聚明定期开放债券	0.00	0.21	0.89	1.49	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4889 位，低于同类基金平均水平
4887	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4888	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4889	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4890	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4891	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平
4935	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4936	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4937	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4938	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4939	泓德裕泰债券A	0.02	-0.09	0.00	1.33	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5329 位，低于同类基金平均水平
5327	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5328	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5329	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5330	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5331	华泰保兴尊享定开	-0.26	-1.65	-0.62	-0.01	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5271	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5272	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5273	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5274	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5344 位，低于同类基金平均水平
5342	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5343	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5344	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5345	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5346	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5459 位，低于同类基金平均水平
5457	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5458	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5459	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5460	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5461	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5470 位，低于同类基金平均水平
5468	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5469	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5470	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5471	中欧稳鑫180天持有债券A	3.80	8.15	0.00	-	12.98
5472	中欧稳鑫180天持有债券C	3.65	7.82	0.00	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	鹏华永润一年定期开放债券	1.90	5.11	9.84	-	25.82
3289	鹏华永融一年定期开放债券	2.24	5.03	9.45	-	28.49
3290	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3291	鑫元承利定期开放	1.76	4.63	8.67	-	24.03
3292	中邮纯债优选一年定开债A	4.38	7.97	14.45	-	33.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5451 位，低于同类基金平均水平
5449	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5450	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5451	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5452	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5453	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25沪港务MTN001	200.00	20350.96	5.77%
25上海银行债02	200.00	20313.56	5.76%
25京国资MTN006	200.00	20288.91	5.75%
25浦发银行03	200.00	20217.21	5.73%
25光大银行债03	200.00	20220.04	5.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	151804.32	43.04%
企业债	29452.88	8.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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