中加颐瑾定开债券C(006964)_最新动态

中加颐瑾定开债券C006964SINO-CANADIAN YIJIN FOR SIX MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

中加颐瑾定开债券C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李子家

基金规模：0.00亿元

中加颐瑾定开债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
债券型名次	5051	4622	4520	5066	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	0.00
债券型名次	5249	5434	5481	3555	5442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5051 位，低于同类基金平均水平
5049	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.06	0.11	0.66	1.01
5050	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5051	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5052	中欧丰利债券A	0.00	-0.90	-2.90	-1.84	-1.07
5053	中欧丰利债券C	0.00	-0.93	-3.00	-2.04	-1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4622 位，低于同类基金平均水平
4620	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4621	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4622	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4623	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4624	中银产业债债券A	0.25	0.00	-0.78	0.16	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 4520 位，低于同类基金平均水平
4518	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4519	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4520	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4521	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4522	中邮稳定收益债券型C	0.00	-0.08	0.00	0.60	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5065	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5066	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5067	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5068	华宝安融六个月持有期债券A	0.14	-0.41	0.00	-0.01	-0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中加颐瑾定开债券C一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5103	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5104	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5105	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5106	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5249 位，低于同类基金平均水平
5247	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5248	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5249	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5250	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5251	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5434 位，低于同类基金平均水平
5432	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5433	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5434	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5435	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5436	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5481 位，低于同类基金平均水平
5479	中加民丰纯债C	0.00	0.00	0.00	-	-0.88
5480	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5481	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5482	中融泓安3个月定开债券A	2.78	3.89	0.00	-	8.44
5483	中融泓安3个月定开债券C	2.71	3.71	0.00	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平
3553	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
3554	鹏华永融一年定期开放债券	2.70	5.36	9.32	-	29.74
3555	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
3556	鑫元承利定期开放	2.14	3.98	8.48	-	24.79
3557	中邮纯债优选一年定开债A	2.90	7.77	13.19	-	34.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中加颐瑾定开债券C一年收益在同类基金中排列第 5442 位，低于同类基金平均水平
5440	中加纯债定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5441	中加颐慧定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5442	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5443	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5444	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25上海银行债02	200.00	20452.95	5.76%
25江苏银行债04BC	200.00	20353.73	5.74%
25浦发银行03	200.00	20365.00	5.74%
25光大银行债03	200.00	20363.85	5.74%
25齐鲁银行小微债	200.00	20360.50	5.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152891.55	43.08%
企业债	29561.93	8.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
累计净值(元)	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000

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