财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
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| 本期利润(万元) |
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| 加权平均份额本期利润(元) |
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| 加权平均净值利润率(%) |
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| 期末可供分配利润(万元) |
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0.00 |
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0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
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| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
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0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
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0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12.77 |
83.66 |
16.26 |
72.62 |
50.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
415612.08 |
349897.45 |
513487.82 |
412699.42 |
249553.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
415612.08 |
349897.45 |
513487.82 |
412699.42 |
249553.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
87.42 |
89.21 |
100.51 |
104.47 |
49.95 |
| 应付托管费(万元) |
29.14 |
29.74 |
33.50 |
34.82 |
16.65 |
| 资产总计(万元) |
417136.38 |
350126.50 |
513504.08 |
413772.13 |
249604.48 |
| 负债合计(万元) |
62254.89 |
157.25 |
106967.86 |
166.76 |
45891.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
354881.50 |
349969.24 |
406536.23 |
413605.37 |
203713.04 |
| 未分配利润(万元) |
14464.77 |
9552.52 |
16119.50 |
22695.31 |
5708.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.16 |
3.65 |
0.65 |
19.73 |
7.68 |
| 投资收益(万元) |
3579.76 |
10724.64 |
7193.72 |
9273.08 |
4012.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2444.73 |
-7173.68 |
-4540.08 |
7169.29 |
1634.37 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
6030.65 |
3554.61 |
2654.30 |
16462.10 |
5654.76 |
| 管理人报酬(万元) |
524.42 |
1191.39 |
608.81 |
749.72 |
287.41 |
| 托管费(万元) |
174.81 |
397.13 |
202.94 |
249.91 |
95.80 |
| 其它费用(万元) |
11.03 |
22.22 |
11.03 |
23.22 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
1118.40 |
2849.36 |
1394.19 |
1663.58 |
748.78 |
| 利润总额(万元) |
4912.26 |
705.25 |
1260.10 |
14798.52 |
4905.99 |
| 净利润(万元) |
4912.26 |
705.25 |
1260.10 |
14798.52 |
4905.99 |
