资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 308920.75 71.96%
银行存款和结算备付金 31376.93 7.31%
其他资产 89013.96 20.73%
资产总值:429311.64万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 150.00 15230.44 2.09%
25重庆银行CD012 100.00 9997.12 1.37%
26深圳前海微众银行CD014 100.00 9996.68 1.37%
25渤海银行CD129 100.00 9997.12 1.37%
25广发银行CD086 100.00 9997.12 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15230.44 2.09%
企业债 7330.61 1.01%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%