中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0585 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1139

更新时间：2026-11-04 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱水媚

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.71亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
债券型名次	4068	3948	1921	3328	3663

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
债券型名次	4030	5114	5083	2930	4349

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4068 位，低于同类基金平均水平
4066	中泰稳固30天持有中短债C	0.09	0.15	0.44	0.80	1.67
4067	中泰稳固周周购12周滚动债A	0.09	0.18	0.52	0.99	1.93
4068	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
4069	中银证券安灏债券A	0.09	0.18	0.29	0.61	1.25
4070	中银证券安灏债券C	0.09	0.18	0.29	0.60	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.13	0.64	0.91	1.25
3947	中金金合	0.49	0.13	0.11	0.47	1.04
3948	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3949	安信聚利增强债券C	1.23	0.12	0.17	-0.25	2.95
3950	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1921 位，高于同类基金平均水平
1919	中加瑞利纯债债券A	0.16	0.36	0.81	1.46	2.70
1920	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
1921	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
1922	中银证券安业债券A	0.21	0.37	0.81	1.33	2.20
1923	博时安丰18个月定开债A	0.37	0.42	0.80	1.83	2.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平
3326	银河领先债券A	0.31	0.41	0.56	0.86	2.19
3327	招商鑫利中短债债券A	0.08	0.20	0.45	0.86	1.64
3328	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3329	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	0.02	0.12	0.42	0.85	1.73
3330	大成景悦中短债债券A	0.07	0.15	0.42	0.85	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	圆信永丰丰和C	0.06	0.16	0.41	0.74	1.51
3662	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
3663	中银添瑞6个月定开债券A	0.09	0.13	0.81	0.86	1.51
3664	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.09	0.42	0.76	1.51
3665	博时恒耀债券A	1.70	-4.29	-4.36	-3.40	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	西部利得合赢债券C	1.53	3.28	7.11	13.21	29.24
4029	湘财久盈中短债C	1.53	4.02	6.58	13.51	16.10
4030	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
4031	中邮稳定收益债券型A	1.53	6.41	11.78	19.63	97.33
4032	长安泓沣中短债债券C	1.52	4.02	6.83	15.66	29.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	华润元大稳健债券C	0.73	2.00	6.33	5.34	12.53
5113	南华瑞泰39个月定开C	1.54	2.00	3.17	-	11.40
5114	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
5115	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.03	1.99	5.44	-	7.94
5116	人保鑫盛纯债C	1.43	1.99	2.39	5.51	4.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	财通资管鸿盛12个月定开债券A	-0.14	3.26	4.04	-	24.87
5082	江信聚福	-2.07	-0.27	4.04	-	77.86
5083	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
5084	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.91	2.13	4.03	-	5.89
5085	格林泓裕一年定开债A	1.74	3.58	4.03	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	人保鑫泽纯债A	1.73	3.84	4.09	7.70	12.68
2929	建信收益增强债券C	1.42	4.91	10.61	7.66	107.18
2930	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
2931	工银7天理财债券A	0.98	2.14	3.97	7.63	11.51
2932	新华丰利债券C	-1.99	3.83	12.15	7.63	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	鹏华稳福中短债债券E	2.10	3.81	7.89	-	11.64
4348	平安元福短债发起式A	2.61	4.84	7.90	-	11.64
4349	中银添瑞6个月定开债券A	1.53	2.00	4.04	7.65	11.64
4350	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	3.29	5.74	9.04	-	11.63
4351	南华瑞富一年定开债券发起式	3.12	6.20	11.07	-	11.63

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30	2026-10-29	2026-10-28
单位净值(元)	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575
累计净值(元)	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129	1.1129

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