中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

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最新净值：1.0570 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：81.37亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
债券型名次	5264	1722	3131	4863	3949

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
债券型名次	3518	5295	4966	3311	4345

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5264 位，低于同类基金平均水平
5262	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5263	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
5264	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
5265	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39
5266	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	中银澳享一年定期开放债券	0.07	0.41	0.95	1.64	1.06
1721	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	0.13	0.41	1.01	1.46	1.00
1722	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
1723	中银证券安源债券C	0.06	0.41	0.81	1.12	0.86
1724	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.06	0.41	0.89	1.64	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3131 位，低于同类基金平均水平
3129	中融恒润纯债A	0.05	0.27	0.65	0.85	0.67
3130	中泰稳固30天持有中短债C	0.02	0.27	0.65	1.14	0.76
3131	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3132	中银证券安进债券C	0.03	0.22	0.65	1.10	0.70
3133	长信先优债券C	0.02	0.11	0.64	3.34	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	银华信用双利债券A	0.07	0.39	-0.56	0.69	0.34
4862	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.13	0.37	0.69	0.41
4863	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
4864	博时季季享三个月持有期债券B	0.03	0.21	0.50	0.68	0.53
4865	博时双月薪定期支付债券	0.05	0.32	0.76	0.68	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	中加聚鑫纯债一年A	0.08	0.28	0.61	1.42	0.66
3948	中银丰和定期开放债券	0.02	0.21	0.66	1.09	0.66
3949	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.41	0.65	0.69	0.66
3950	中银证券汇宇定期开放债券	0.00	0.28	0.69	1.09	0.66
3951	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	0.02	0.25	0.62	0.99	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	招商鑫利中短债债券C	1.61	3.71	7.40	-	9.03
3517	中欧短债债券A	1.61	4.09	7.28	13.01	32.71
3518	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
3519	中银智享债券A	1.61	4.37	8.31	6.27	24.89
3520	中银中短债债券C	1.61	4.54	9.02	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	东海祥瑞C	0.31	2.08	6.79	10.84	16.72
5294	山证裕利定开债发起式	-2.35	2.08	6.42	13.14	33.70
5295	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
5296	汇添富理财60天债券E	0.89	2.06	3.89	7.69	12.65
5297	人保鑫盛纯债C	0.98	2.06	1.62	10.44	3.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	南方通元6个月持有债券C	3.91	4.56	4.30	-	3.35
4965	亚洲美元债C(人民币)	0.78	4.89	4.29	-10.59	-0.61
4966	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
4967	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	0.99	2.37	4.28	-	4.44
4968	平安双季增享6个月持有债券A	4.18	4.86	4.28	0.92	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平
3309	招商招利1个月期理财债券B	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3310	招商招利1个月期理财债券C	1.00	2.16	3.99	7.53	9.97
3311	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
3312	嘉实6个月理财债券E	1.43	3.49	6.18	7.49	7.85
3313	广发集瑞债券C	7.11	8.35	7.37	7.42	25.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	泰信汇盈债券A	1.57	4.44	7.51	-	10.72
4344	融通增鑫债券C	1.59	4.13	8.97	-	10.71
4345	中银添瑞6个月定开债券A	1.61	2.08	4.29	7.52	10.71
4346	招商稳恒中短债60天持有期债券C	1.98	4.67	9.35	-	10.70
4347	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.37	4.90	8.82	10.46	10.70

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD327	300.00	29886.97	3.67%
25赣国资SCP003	200.00	20067.42	2.47%
25苏交通SCP019	200.00	20086.54	2.47%
25民生银行CD232	200.00	19936.17	2.45%
23星展银行	150.00	15384.36	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	224544.19	27.60%
金融债券	21531.73	2.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
03-29中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570	1.0570
累计净值(元)	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050	1.1050

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