中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达中证数字经济主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同发布[2025-04-29]

最新动态

最新净值：1.057 0.000(0.01%)

累计净值：1.088

更新时间：2025-04-28 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：朱水媚

2024-02-08 每10份派现金 0.1 元

基金规模：43.86亿元

2020-12-21 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
债券型名次	4030	4394	5069	5397	5137

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
债券型名次	5330	4829	3977	2150	4222

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4030 位，低于同类基金平均水平
4028	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	-0.09	-0.13	0.45	-0.16
4029	中信证券中短债E	0.01	0.31	0.38	1.46	0.43
4030	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
4031	中银证券安泰债券A	0.01	-0.38	-0.27	0.67	0.59
4032	中银证券安业债券C	0.01	0.19	0.21	0.98	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.34	3.20
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4394 位，低于同类基金平均水平
4392	中海增强收益债券A	0.00	0.08	0.51	2.34	0.68
4393	中融融盛双盈一年封闭债券C	-0.03	0.08	0.26	2.26	0.58
4394	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
4395	泓德裕泰债券A	-0.03	0.08	0.18	2.58	0.85
4396	安信尊享添益债券C	-0.06	0.07	-0.35	2.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5069 位，低于同类基金平均水平
5067	招商招恒纯债A	0.05	0.96	-0.42	1.63	-0.37
5068	招商招恒纯债D	0.05	0.96	-0.42	1.64	-0.36
5069	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
5070	长城永利债券A	0.02	0.49	-0.43	1.63	-0.36
5071	国金惠诚A	-0.04	-0.15	-0.43	1.28	-0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.12	0.06	12.65	-0.13
2	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	-0.01	12.41	-0.05
3	宝盈融源可转债债券A	0.11	-1.92	3.22	12.30	5.81
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	宝盈融源可转债债券C	0.10	-1.95	3.14	12.13	5.71
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5397 位，低于同类基金平均水平
5395	华富安华债券A	-0.01	-1.51	-0.87	-0.42	-0.77
5396	汇丰晋信慧嘉债券A	-0.07	0.38	0.14	-0.42	-0.51
5397	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
5398	广发集源债券E	-0.19	-1.56	-0.16	-0.48	0.27
5399	万家集利债券发起式A	-0.16	-1.22	-0.89	-0.48	-1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	2.33	-2.91	6.88	9.82	9.09
2	华商丰利增强定期开放债券C	2.35	-2.90	6.75	9.65	8.96
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.01	7.88	7.97	8.85	7.95
4	富国优化增强债券A/B	-0.47	-2.98	4.83	12.18	7.58
5	富国优化增强债券C	-0.45	-3.03	4.70	11.95	7.44
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	浙商汇金聚瑞债券A	0.20	0.27	-0.40	1.29	-0.42
5136	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.00	0.16	-0.37	1.38	-0.42
5137	中银添瑞6个月定开债券A	0.01	0.08	-0.42	-0.42	-0.42
5138	百嘉百兴纯债债券	0.07	1.21	-0.26	0.79	-0.43
5139	工银瑞信双利债券A	-0.05	-0.32	-0.21	0.70	-0.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
4	富国优化增强债券C	21.11	16.70	19.04	16.35	117.50
5	光大保德信中高等级债券A	19.66	14.62	19.62	30.19	52.09
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	海通鑫逸C	0.48	-2.98	-3.79	-	-5.27
5329	汇安裕泰纯债债券A	0.48	2.71	0.00	-	3.18
5330	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
5331	广发集源债券C	0.44	5.04	7.83	17.03	36.73
5332	华夏鼎富债券A	0.42	2.98	4.84	-	11.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.04	23.80	26.13	30.95	36.68
2	富国优化增强债券A/B	21.65	17.63	20.51	18.63	132.01
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	12.86	17.61	-0.97	34.70	35.27
4	国泰惠丰纯债债券	7.18	17.49	19.14	23.48	28.73
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中银证券安弘债券C	6.30	2.64	1.89	7.58	24.28
4828	前海开源丰和债券C	1.11	2.63	4.81	-	7.08
4829	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
4830	汇添富理财60天债券A	1.01	2.62	4.07	7.68	10.68
4831	嘉实稳固收益债券C	0.35	2.60	6.62	16.01	93.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	24.04	12.28	48.67	-	122.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.51	11.40	46.94	-	115.02
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.52	11.57	33.44	41.92	49.08
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.96	10.49	31.40	38.36	42.76
5	华夏海外收益债券A	8.35	17.43	27.09	25.63	80.97
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	华泰紫金丰益中短债发起C	1.43	3.82	4.47	8.82	12.97
3976	博时宏观回报债券A/B	3.03	2.86	4.46	6.36	66.28
3977	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
3978	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	5.17	5.14	4.41	-	4.45
3979	华泰紫金智惠定开债券C	4.40	4.40	4.40	-	4.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	13.08	8.01	26.93	73.50	56.50
2	长城悦享增利债券A	1.90	4.05	5.28	71.06	95.93
3	华商信用增强债券C	12.64	7.19	25.50	69.98	50.60
4	诺安优化收益债券	7.60	8.34	13.36	47.38	252.48
5	华安可转债债券A	10.86	6.21	16.21	46.29	95.00
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2150 位，高于同类基金平均水平
2148	景顺长城景颐丰利债券C	15.44	6.67	11.73	8.25	25.31
2149	西部利得添盈短债债券E	1.60	4.37	7.24	8.22	10.48
2150	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
2151	平安高等级债C	2.44	4.49	6.50	8.21	8.60
2152	广发集裕债券A	5.13	-1.11	2.29	8.17	39.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.30	12.36	16.80	38.79	416.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.82	10.36	19.29	364.03
3	易方达安心回报债券A	5.12	7.22	8.53	23.24	287.29
4	易方达安心回报债券B	4.68	6.35	7.25	20.81	268.64
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.36	31.39	266.43
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	兴业120天滚动持有债券C	2.66	6.50	0.00	-	8.99
4221	中泰双利债券C	4.46	8.04	0.00	-	8.99
4222	中银添瑞6个月定开债券A	0.48	2.63	4.44	8.22	8.99
4223	恒生前海恒悦纯债A	4.50	7.57	0.00	-	8.98
4224	汇添富丰润中短债E	1.98	7.03	0.00	-	8.98

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北京银行CD157	200.00	19812.81	4.51%
25杭州银行CD050	200.00	19808.29	4.51%
25银河证券CP005	150.00	15019.87	3.42%
22中色01	120.00	12223.86	2.78%
20陕有色MTN002	110.00	11390.80	2.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34152.52	7.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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Program)毕业证书，加拿大西部大学毅伟商学院(Ivey School of Business， Western University)工商管理硕士（MBA）和经济学硕士。2004年加入中银基金管理有限公司，现...

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05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告
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02-22中银添瑞6个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23	2025-04-22	2025-04-21
单位净值(元)	1.057	1.057	1.057	1.057	1.057
累计净值(元)	1.088	1.088	1.088	1.088	1.088

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