中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0574 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1128

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：朱水媚

2026-09-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.66亿元

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
债券型名次	4206	1414	1509	3700	3642

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
债券型名次	4273	5172	5101	3452	4330

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4206 位，低于同类基金平均水平
4204	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4205	中银荣享债券	0.00	0.36	0.56	1.60	2.24
4206	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
4207	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.35	0.69	0.54	1.09
4208	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	-0.53	-1.24	-1.43	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1414 位，高于同类基金平均水平
1412	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
1413	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.15	0.38	0.70	1.40	2.38
1414	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1415	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.15	0.38	0.70	1.43	2.35
1416	鑫元常利定期开放	0.07	0.38	1.14	2.33	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	招商添裕纯债A	0.14	0.36	0.80	1.52	2.59
1508	招商添裕纯债D	0.14	0.36	0.80	1.53	2.59
1509	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
1510	泓德裕祥债券C	-0.02	0.18	0.80	0.21	0.77
1511	博时富添纯债债券C	0.18	0.42	0.79	1.54	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	浙商汇金安享66个月定期A	0.03	0.14	0.39	0.74	1.43
3699	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
3700	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
3701	中银稳汇短债债券C	0.06	0.15	0.34	0.74	1.34
3702	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.74	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	银华稳晟39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.33	0.68	1.41
3641	永赢迅利中高等级短债A	0.05	0.18	0.44	0.81	1.41
3642	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.38	0.80	0.74	1.41
3643	安信永盛定开债券	0.23	0.83	0.98	1.19	1.40
3644	财通资管鸿商中短债C	0.07	0.19	0.41	0.83	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	万家安弘A	1.43	3.07	6.49	11.57	36.23
4272	易方达安瑞短债债券A	1.43	3.30	6.04	11.43	21.48
4273	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4274	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
4275	创金合信鑫日享短债债券C	1.42	2.85	5.57	11.45	24.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	民生加银半年理财	1.27	1.90	3.50	5.65	10.08
5171	嘉实稳华纯债债券A	0.34	1.89	3.14	8.05	31.50
5172	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5173	汇安短债债券A	0.73	1.88	3.55	8.28	20.28
5174	汇泉安盈回报债券A	-1.07	1.88	6.80	-	4.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	长盛稳益6个月C	0.69	2.05	3.94	-	8.82
5100	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-4.38	0.25	3.92	-	1.84
5101	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
5102	大成中证同业存单AAA指数7天持有	0.71	1.91	3.91	-	5.67
5103	财通资管鸿盛12个月定开债券A	0.61	3.43	3.90	13.42	25.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3452 位，低于同类基金平均水平
3450	信诚三得益债券B	2.01	7.73	10.57	7.65	112.77
3451	广发集优9个月持有期债券A	-0.29	6.53	7.39	7.63	10.09
3452	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
3453	摩根强化回报债券A	-0.68	2.77	5.44	7.58	72.24
3454	华夏理财30天债券A	0.87	1.92	3.64	7.55	9.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平
4328	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	2.17	4.96	8.70	8.54	11.53
4329	兴证全球恒远债券C	3.48	6.17	10.53	-	11.53
4330	中银添瑞6个月定开债券A	1.43	1.89	3.92	7.63	11.53
4331	恒生前海恒悦纯债A	2.02	4.91	8.98	-	11.52
4332	汇添富鑫悦纯债C	3.09	4.90	8.83	-	11.52

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	1.0573
累计净值(元)	1.1128	1.1128	1.1128	1.1128	1.1127

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