中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁银理财皎月全球配置挂钩型封闭式理财176号7月8日起发行，业绩比较基准2%-5%[2026-07-08]

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累计净值：1.1044

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.90亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
债券型名次	4274	4506	5133	4702	4813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
债券型名次	3776	5274	5138	2913	4464

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4274 位，低于同类基金平均水平
4272	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4273	中银利享定期开放债券	0.00	0.00	-0.14	0.63	-0.14
4274	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4275	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	-0.05	-0.16	0.41	0.40
4276	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中泰安益利率债C	0.05	-0.02	1.06	2.33	2.22
4505	中信保诚景华A	0.05	-0.02	1.43	2.88	2.64
4506	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4507	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	0.09	-0.02	-0.63	-2.13	-1.98
4508	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.05	-0.02	0.95	2.16	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	平安双季增享6个月持有债券C	-0.19	-0.20	-0.07	-1.21	-0.48
5132	易方达增强回报债券A	0.07	-0.36	-0.07	0.42	0.78
5133	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
5134	工银添颐债券A	-0.04	-0.16	-0.08	0.52	0.72
5135	景顺长城稳定收益债券A	-0.16	-0.71	-0.08	1.12	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	嘉实6个月理财债券A	0.00	0.22	0.45	0.61	0.63
4701	江信添福C	0.02	0.16	0.25	0.61	0.55
4702	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4703	长江安享纯债18个月定开C	0.00	0.05	0.15	0.60	0.66
4704	长信纯债壹号A	0.02	0.11	0.28	0.60	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4813 位，低于同类基金平均水平
4811	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.23	0.60	0.61
4812	浙商惠睿纯债	0.01	0.10	0.29	0.60	0.61
4813	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	-0.02	-0.07	0.61	0.61
4814	博时安盈债券C	0.02	0.07	0.24	0.58	0.60
4815	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3776 位，低于同类基金平均水平
3774	圆信永丰丰和C	1.40	3.22	6.08	11.51	14.14
3775	中金鑫裕A	1.40	3.09	5.41	-	14.45
3776	中银添瑞6个月定开债券A	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
3777	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.39	5.77	9.54	-	16.20
3778	工银瑞诚一年定开债券A	1.39	5.60	9.56	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	英大安惠纯债C	0.09	1.96	4.37	9.35	12.29
5273	中信证券增益十八个月C	1.49	1.96	1.29	8.04	8.85
5274	中银添瑞6个月定开债券A	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
5275	鹏华稳健恒利债券A	0.40	1.95	3.66	-	4.58
5276	中信建投景泰债券A	-0.28	1.95	5.09	-	7.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平
5136	嘉实稳华纯债债券A	1.61	2.27	3.91	9.03	31.81
5137	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.92	1.99	3.90	-	5.61
5138	中银添瑞6个月定开债券A	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
5139	中加颐合纯债债券C	1.07	2.16	3.89	-	4.40
5140	海富通瑞弘6个月债券	-0.02	2.20	3.88	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	招商招利1个月期理财债券C	0.82	1.99	3.68	7.17	10.13
2912	银河增利债券C	8.47	12.14	11.05	7.12	102.27
2913	中银添瑞6个月定开债券A	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
2914	天弘庆享C	-4.74	-0.88	2.19	7.09	6.98
2915	民生加银鑫享债券C	22.49	44.57	42.17	7.04	27.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	鹏华稳福中短债债券E	1.41	3.22	7.71	-	10.66
4463	前海开源丰和债券A	2.32	3.98	5.20	-	10.66
4464	中银添瑞6个月定开债券A	1.40	1.96	3.90	7.10	10.65
4465	鑫元惠丰纯债债券C	0.70	4.51	8.31	-	10.64
4466	鹏扬裕利三年封闭式债券	2.83	6.24	0.00	-	10.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15230.44	2.09%
25重庆银行CD012	100.00	9997.12	1.37%
26深圳前海微众银行CD014	100.00	9996.68	1.37%
25渤海银行CD129	100.00	9997.12	1.37%
25广发银行CD086	100.00	9997.12	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15230.44	2.09%
企业债	7330.61	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0563	1.0564	1.0563	1.0563	1.0563
累计净值(元)	1.1043	1.1044	1.1043	1.1043	1.1043

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