中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

最新动态

最新净值：1.0624 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1104

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：68.66亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
债券型名次	1206	474	2127	4432	4200

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
债券型名次	4761	5269	5202	2942	4408

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 1206 位，高于同类基金平均水平
1204	中银丰和定期开放债券	0.10	1.38	1.52	2.08	2.57
1205	中银聚享债券A	0.10	0.21	0.49	1.28	1.69
1206	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
1207	中银添瑞6个月定开债券C	0.10	0.36	0.46	0.49	0.88
1208	中银证券中高等级债券A	0.10	0.24	0.66	0.96	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	永赢宏益债券C	0.06	0.40	0.94	2.12	3.32
473	中信建投景益债券A	0.09	0.40	0.98	2.33	3.43
474	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
475	鑫元裕利	0.09	0.40	1.03	2.60	3.37
476	博时裕康纯债	0.08	0.39	0.84	1.97	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.20	0.57	1.38	2.12
2126	中银聚享债券B	0.11	0.24	0.57	1.44	1.90
2127	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
2128	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.21	0.57	1.32	1.97
2129	中银证券汇享定期开放债券	0.05	0.21	0.57	1.42	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4432 位，低于同类基金平均水平
4430	招商招利一年理财债券	0.02	0.12	0.34	0.69	0.98
4431	中欧同益债券	0.23	0.07	0.32	0.69	1.70
4432	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
4433	长盛稳鑫63个月债券	0.01	0.12	0.34	0.68	1.14
4434	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.68	0.68	2.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平
4198	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.03	0.13	0.34	0.76	1.18
4199	招商鑫福中短债C	0.03	0.14	0.34	0.80	1.18
4200	中银添瑞6个月定开债券A	0.10	0.40	0.57	0.69	1.18
4201	中邮纯债恒利债券C	-0.21	-0.68	-1.02	0.07	1.18
4202	宝盈聚享定期开放债券	0.09	0.58	0.87	1.31	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4761 位，低于同类基金平均水平
4759	天弘添利债券(LOF)C	1.26	39.24	18.49	15.04	84.22
4760	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.26	2.97	5.34	-	7.91
4761	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
4762	博时富悦纯债A	1.25	4.31	9.05	16.54	24.93
4763	博时裕发纯债债券	1.25	2.10	5.47	11.13	30.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5269 位，低于同类基金平均水平
5267	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.62	1.69	3.47	-	5.04
5268	建信周盈安心理财债券A	0.78	1.67	2.78	5.36	6.54
5269	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
5270	易米和丰债券A	0.88	1.65	5.49	-	3.74
5271	华夏鼎源债券C	0.23	1.64	6.31	-22.94	-17.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5202 位，低于同类基金平均水平
5200	汇安短债债券A	0.77	1.91	3.63	8.40	20.25
5201	平安双季增享6个月持有债券C	0.90	5.14	3.62	-8.14	-2.23
5202	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
5203	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.75	1.97	3.61	-	4.20
5204	兴合锦安利率债A	1.71	2.81	3.61	-	3.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 2942 位，低于同类基金平均水平
2940	天弘弘丰增强回报C	4.99	42.13	17.97	7.53	34.16
2941	新沃通利纯债A	2.48	2.78	5.12	7.53	20.17
2942	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
2943	中信保诚安鑫回报债券C	3.24	10.16	14.91	7.46	13.84
2944	中科沃土沃安中短利率债券A	1.31	2.60	5.09	7.45	22.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4408 位，低于同类基金平均水平
4406	招商招怡纯债D	3.09	5.25	10.03	-	11.29
4407	诺德安元纯债	1.03	2.97	7.00	-	11.28
4408	中银添瑞6个月定开债券A	1.26	1.66	3.62	7.53	11.28
4409	天弘安恒60天滚动持有短债	1.98	3.67	6.99	-	11.27
4410	信达月月盈30天持有债券	1.73	5.06	8.53	-	11.26

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26东航SCP002	200.00	20063.97	2.92%
26上海银行CD001	200.00	19993.55	2.91%
26北京银行CD001	200.00	19989.53	2.91%
25江苏银行CD170	200.00	19990.34	2.91%
23长新02	179.99	18980.17	2.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	251733.65	36.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0620	1.0613	1.0609	1.0608	1.0608
累计净值(元)	1.1100	1.1093	1.1089	1.1088	1.1088

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。