中银添瑞6个月债券A(008146)_最新动态

中银添瑞6个月债券A008146BOC TIANRUI 6-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.0566 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1046

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

中银添瑞6个月债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：朱水媚

2026-03-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：72.90亿元

2025-09-13 每10份派现金 0.1 元

中银添瑞6个月债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
债券型名次	4075	5361	3264	4782	4630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
债券型名次	3793	5305	5033	3336	4388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4075 位，低于同类基金平均水平
4073	中银康享3个月定期开放债券	-0.02	0.17	0.54	1.09	0.98
4074	中银乐享债券	-0.02	0.41	0.93	1.11	1.41
4075	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4076	中银添瑞6个月定开债券C	-0.02	-0.08	0.51	0.45	0.49
4077	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.02	0.30	1.20	1.77	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 5361 位，低于同类基金平均水平
5359	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
5360	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
5361	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
5362	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64
5363	安信资管瑞丰6个月持有债券B	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	中信证券债券增强A	0.06	0.30	0.61	0.65	0.60
3263	中银丰和定期开放债券	0.02	0.24	0.61	1.13	0.81
3264	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
3265	中银悦享定期开放债券	0.03	0.24	0.61	1.10	0.80
3266	中银证券安汇三年定期开放债券	0.04	0.23	0.61	1.26	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4782 位，低于同类基金平均水平
4780	招商招恒纯债D	-0.05	0.26	0.77	0.64	1.11
4781	浙商汇金短债E	-0.02	0.08	0.32	0.64	0.52
4782	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4783	长信30天滚动持有短债债券C	0.02	0.15	0.39	0.63	0.49
4784	东兴兴盈三个月定开债C	0.00	0.32	0.05	0.63	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银添瑞6个月债券A一周收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	招商中证政策性金融债3-5年ETF	-0.01	0.18	0.42	0.76	0.62
4629	中海稳健收益债券	0.09	0.35	0.53	0.35	0.62
4630	中银添瑞6个月定开债券A	-0.02	-0.04	0.61	0.64	0.62
4631	博时季季乐持有期债券C	0.00	0.15	0.45	0.74	0.61
4632	财通资管鸿福短债债券C	0.02	0.17	0.45	0.75	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3793 位，低于同类基金平均水平
3791	中融恒利纯债C	1.52	4.95	8.77	-	13.19
3792	中信建投景润3个月定开债券D	1.52	4.05	0.00	-	6.61
3793	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
3794	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.51	4.43	8.01	13.95	16.73
3795	工银1-3年国开债指数C	1.51	4.35	8.01	14.01	20.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5305 位，低于同类基金平均水平
5303	汇添富理财60天债券E	0.88	2.05	3.82	7.76	12.71
5304	英大安惠纯债C	-0.06	2.04	4.50	9.58	11.81
5305	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
5306	工银14天理财债券发起C	0.88	2.03	3.75	7.60	9.59
5307	长城瑞利债券A	-2.61	2.00	6.26	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	融通收益增强债券C	2.45	6.99	4.22	12.65	41.10
5032	汇安短债债券A	1.10	2.22	4.20	9.57	20.04
5033	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
5034	金鹰添盈纯债债券C	2.46	3.78	4.16	-	-7.53
5035	创金合信聚利债券C	2.56	4.46	4.15	-0.73	15.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 3336 位，低于同类基金平均水平
3334	华安全球美元票息(人民币)A	-1.49	4.12	4.39	7.41	18.90
3335	嘉实6个月理财债券E	1.41	3.32	6.12	7.41	7.92
3336	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
3337	长盛稳益6个月A	1.53	3.58	6.25	7.34	10.91
3338	新沃通利纯债C	0.26	3.88	4.94	7.30	19.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银添瑞6个月债券A一年收益在同类基金中排列第 4388 位，低于同类基金平均水平
4386	景顺长城景泰裕利纯债C	1.60	4.87	8.99	-	10.68
4387	万家鑫耀纯债债券C	0.69	4.65	9.20	-	10.68
4388	中银添瑞6个月定开债券A	1.52	2.04	4.19	7.39	10.67
4389	长城嘉裕六个月定开债券A	2.59	2.54	4.69	6.81	10.66
4390	永赢安悦60天持有期中短债债券A	2.04	4.44	7.94	-	10.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	150.00	15230.44	2.09%
25重庆银行CD012	100.00	9997.12	1.37%
26深圳前海微众银行CD014	100.00	9996.68	1.37%
25渤海银行CD129	100.00	9997.12	1.37%
25广发银行CD086	100.00	9997.12	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15230.44	2.09%
企业债	7330.61	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-06-30评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0568	1.0567	1.0567	1.0567	1.0568
累计净值(元)	1.1048	1.1047	1.1047	1.1047	1.1048

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