财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4929.76 |
5359.71 |
4669.80 |
3190.06 |
883.16 |
| 本期利润(万元) |
4929.76 |
5359.71 |
4669.80 |
3190.06 |
883.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.66 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
0.21 |
| 期末可供分配利润(万元) |
36616.15 |
0.00 |
43818.96 |
0.00 |
24317.67 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
686594.93 |
729013.33 |
813665.03 |
813068.46 |
439419.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.60 |
0.00 |
0.48 |
0.00 |
5.86 |
| 累计净值增长率(%) |
10.65 |
0.00 |
9.99 |
0.00 |
9.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
277.27 |
383.91 |
155.38 |
33.21 |
33.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
84.66 |
103.66 |
72.30 |
0.97 |
34.60 |
| 应付托管费(万元) |
28.22 |
34.55 |
18.08 |
0.24 |
8.65 |
| 资产总计(万元) |
1057614.78 |
1066276.92 |
623450.26 |
7560.96 |
323894.75 |
| 负债合计(万元) |
371009.52 |
252588.71 |
183465.84 |
1663.19 |
120175.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
686605.27 |
813688.21 |
439984.42 |
5897.77 |
203718.85 |
| 未分配利润(万元) |
36616.54 |
43819.91 |
24342.81 |
258.43 |
9702.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
7223.21 |
7414.89 |
1762.83 |
2355.74 |
1551.24 |
| 投资收益(万元) |
9.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
45.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7232.73 |
7414.95 |
1762.83 |
2355.74 |
1596.47 |
| 管理人报酬(万元) |
554.90 |
779.16 |
247.26 |
62.43 |
165.98 |
| 托管费(万元) |
184.97 |
222.22 |
61.81 |
15.61 |
41.49 |
| 其它费用(万元) |
12.66 |
11.33 |
3.83 |
11.30 |
15.66 |
| 费用合计(万元) |
2302.85 |
2741.25 |
879.18 |
189.74 |
1536.57 |
| 利润总额(万元) |
4929.87 |
4673.70 |
883.65 |
2166.00 |
59.89 |
| 净利润(万元) |
4929.87 |
4673.70 |
883.65 |
2166.00 |
59.89 |
