资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 91200.24 99.89%
银行存款和结算备付金 96.92 0.11%
其他资产 3.49 0.00%
资产总值:91300.65万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26建行二级资本债02BC 70.00 7054.90 8.80%
26超长特别国债02 60.00 6143.74 7.66%
26国证05 50.00 5103.09 6.37%
26中证G6 50.00 5099.37 6.36%
26农行二级资本债02BC 50.00 5026.97 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 38470.22 47.99%
企业债 24279.15 30.29%
国家债券 6143.74 7.66%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%