资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105276.91 98.34%
银行存款和结算备付金 1774.54 1.66%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:107052.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 48.00 5312.80 6.60%
24浦发银行二级资本债01A 40.00 4136.29 5.14%
23杭州国资MTN001 40.00 4111.33 5.11%
24兴业银行二级资本债01 40.00 4105.97 5.10%
23张江K3 40.00 4090.60 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 41495.55 51.54%
金融债券 35234.14 43.77%
国家债券 1931.79 2.40%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%