资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 103524.47 97.95%
银行存款和结算备付金 2162.87 2.05%
其他资产 1.20 0.00%
资产总值:105688.54万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 48.00 5374.48 6.77%
24国开03 50.00 5190.62 6.54%
25工商银行CD170 50.00 4971.65 6.26%
23中信银行二级资本债01A 40.00 4144.04 5.22%
24兴业银行二级资本债01 40.00 4121.50 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 38575.31 48.61%
金融债券 27238.09 34.32%
国家债券 3038.53 3.83%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%