资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 107859.57 97.99%
银行存款和结算备付金 2217.18 2.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:110076.75万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 48.00 5264.20 6.58%
24国开03 50.00 5117.47 6.40%
25工商银行CD170 50.00 4991.90 6.24%
24兴业银行二级资本债01 40.00 4172.82 5.22%
24浦发银行二级资本债01A 40.00 4100.58 5.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 42574.70 53.24%
金融债券 30632.90 38.31%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%