中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.1443 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1843

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
债券型名次	3761	2038	2039	2051	2539

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
债券型名次	2782	2555	2174	1586	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3761 位，低于同类基金平均水平
3759	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
3760	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.04	0.46	1.06	2.03	1.25
3761	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
3762	中银稳汇短债债券C	0.04	0.25	0.54	0.96	0.60
3763	中银信享定期开放债券	0.04	0.37	0.80	1.42	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	中信保诚稳利债券C	0.04	0.38	0.83	1.33	0.89
2037	中银汇享债券	0.04	0.38	0.92	1.48	1.03
2038	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2039	中银智享债券A	0.06	0.38	0.91	1.43	0.96
2040	中银智享债券C	0.06	0.38	0.90	1.42	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	中融恒阳纯债A	0.08	0.35	0.85	1.25	0.90
2038	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94
2039	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2040	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.08	0.32	0.85	1.41	0.87
2041	中证兴业中高等级信用债指数	0.04	0.40	0.85	1.50	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	中融睿祥纯债C	0.04	0.42	0.97	1.49	1.07
2050	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.26	0.66	1.49	0.71
2051	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2052	鑫元合享纯债A	0.11	0.46	1.07	1.49	1.15
2053	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	中加瑞享纯债债券A	0.03	0.42	0.91	1.48	0.94
2538	中信保诚稳益债券C	0.04	0.39	0.85	1.39	0.94
2539	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.38	0.85	1.49	0.94
2540	中邮纯债聚利债券A	0.12	0.38	0.93	1.34	0.94
2541	鑫元双债增强债券A	0.06	0.40	0.87	1.49	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	易方达稳鑫30天滚动短债A	1.85	4.03	8.48	14.44	14.49
2781	中融恒泰纯债A	1.85	5.00	9.32	17.24	38.48
2782	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
2783	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.85	3.99	6.72	-	9.80
2784	鑫元悦利定期开放	1.85	4.37	8.72	18.41	28.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	万家鼎鑫一年定开债券发起式	1.31	5.31	9.90	-	14.39
2554	英大安悦纯债债券A	1.03	5.31	9.60	-	11.43
2555	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
2556	德邦锐恒39个月定开债A	2.70	5.30	7.25	11.32	13.36
2557	广发景华纯债A	1.64	5.30	9.78	17.36	44.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	万家鑫安纯债C	1.92	6.12	9.73	16.08	39.95
2173	招商招兴3个月定开债券发起C	2.10	5.29	9.73	17.95	44.06
2174	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
2175	东方红6个月定开纯债	2.52	5.58	9.72	18.73	47.39
2176	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.34	4.96	9.72	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1586 位，高于同类基金平均水平
1584	南方卓利3个月定开债发起式	2.01	6.44	10.10	16.83	32.80
1585	南方尊利一年定开债券发起	2.13	5.41	9.11	16.83	19.51
1586	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
1587	富国稳健增强债券C	5.39	9.27	7.95	16.82	89.65
1588	南方和元C	1.59	4.64	8.57	16.82	36.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.07	7.17	13.05	15.72	18.52
2862	浙商惠隆39个月定开债	2.71	5.28	8.35	16.15	18.52
2863	中银同享一年定期开放债券	1.85	5.31	9.73	16.83	18.52
2864	富国稳健添利债券A	10.56	17.04	0.00	-	18.51
2865	华润元大润禧39个月定开债A	2.67	5.26	8.31	16.05	18.51

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5374.48	6.77%
24国开03	50.00	5190.62	6.54%
25工商银行CD170	50.00	4971.65	6.26%
23中信银行二级资本债01A	40.00	4144.04	5.22%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38575.31	48.61%
金融债券	27238.09	34.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1441	1.1440	1.1438	1.1438	1.1438
累计净值(元)	1.1841	1.1840	1.1838	1.1838	1.1838

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