中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

业绩与基本面向好北交所基金关注度持续提升[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.1369 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1769

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
债券型名次	3562	3169	2490	3663	3403

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
债券型名次	3819	2434	2091	1629	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中银富享定期开放债券	0.04	0.30	0.46	0.59	0.29
3561	中银宁享债券	0.04	0.17	0.18	0.24	0.16
3562	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
3563	中银稳汇短债债券A	0.04	0.16	0.38	0.79	0.19
3564	中银稳汇短债债券C	0.04	0.16	0.35	0.73	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3169 位，低于同类基金平均水平
3167	中信保诚稳益债券C	0.05	0.29	0.43	0.65	0.29
3168	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29
3169	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
3170	中邮尊佑一年定开债券	0.07	0.29	0.43	0.57	0.29
3171	宝盈聚享定期开放债券	0.07	0.28	0.42	0.74	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2490 位，高于同类基金平均水平
2488	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.09	0.19	0.44	0.74	0.20
2489	中银恒悦180天持有期债券C	-0.42	-0.18	0.44	1.49	0.32
2490	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
2491	中银臻享债券	0.12	0.40	0.44	0.33	0.33
2492	中邮定期开放债券C	0.09	0.35	0.44	0.70	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3663 位，低于同类基金平均水平
3661	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.14	0.13	0.55	0.12
3662	中融聚明定期开放债券	0.05	0.32	0.57	0.55	0.33
3663	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
3664	鑫元富利定期开放	0.11	0.42	0.36	0.55	0.35
3665	博时裕恒纯债债券	0.05	0.22	0.32	0.54	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3403 位，低于同类基金平均水平
3401	中银丰润定期开放债券	0.06	0.28	0.42	0.67	0.28
3402	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.23	0.23	0.68	1.96	0.28
3403	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.29	0.44	0.55	0.28
3404	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.08	0.28	0.46	0.68	0.28
3405	中银证券汇嘉定期开放债券	0.06	0.28	0.36	0.53	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3819 位，低于同类基金平均水平
3817	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.06	3.12	5.40	-	5.55
3818	中加1-3年政金债指数	1.06	5.65	7.06	14.29	15.29
3819	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
3820	鑫元聚利	1.06	4.85	7.90	15.05	34.56
3821	博时富灿一年定开债发起式	1.05	4.08	7.78	14.26	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2434 位，高于同类基金平均水平
2432	鹏华丰登债券	0.68	5.92	9.21	16.26	20.44
2433	永赢泽利一年	1.54	5.92	9.51	18.07	18.84
2434	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
2435	德邦新添利债券C	0.91	5.91	0.60	0.48	30.51
2436	富国强回报定期开放债券C	1.43	5.91	11.73	20.58	97.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2091 位，高于同类基金平均水平
2089	天弘稳健回报债券发起A	3.25	9.73	10.05	-	10.17
2090	圆信永丰兴利A	1.69	7.31	10.05	15.72	30.69
2091	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
2092	创金合信信用红利债券C	1.56	5.29	10.04	19.85	30.31
2093	华安安嘉定开	0.53	5.78	10.04	17.85	23.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1629 位，高于同类基金平均水平
1627	平安合正	0.38	4.42	10.86	16.99	37.35
1628	中融恒信纯债A	0.38	4.79	8.76	16.99	37.67
1629	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
1630	鹏华纯债债券	4.26	9.51	12.21	16.98	79.27
1631	前海开源弘泽债券A	5.87	10.94	13.24	16.98	102.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	景顺长城稳健增益债券A	7.68	20.36	16.79	-	17.76
2897	中欧聚瑞债券A	0.36	5.06	9.14	16.46	17.75
2898	中银同享一年定期开放债券	1.06	5.92	10.05	16.99	17.75
2899	工银彭博国开债1-3年指数C	0.78	6.07	9.36	16.21	17.74
2900	广发中债1-5年国开债指数C	0.55	6.08	9.85	-	17.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5374.48	6.77%
24国开03	50.00	5190.62	6.54%
25工商银行CD170	50.00	4971.65	6.26%
23中信银行二级资本债01A	40.00	4144.04	5.22%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38575.31	48.61%
金融债券	27238.09	34.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.1366	1.1364	1.1363	1.1364	1.1364
累计净值(元)	1.1766	1.1764	1.1763	1.1764	1.1764

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