中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.1621 0.0006(0.05%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.02亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
债券型名次	2153	1523	1885	2006	2041

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
债券型名次	1885	2493	2100	1160	2756

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2153 位，高于同类基金平均水平
2151	中融益泓90天滚动持有债券C	0.29	0.36	0.51	0.98	2.58
2152	中银上清所0-5年农发行债券指数	0.29	0.64	1.00	1.71	2.82
2153	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2154	中银中债3-5年期农发行债券指数	0.29	0.63	0.98	1.72	2.80
2155	泓德裕泰债券A	0.29	-0.01	0.60	0.69	1.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	中加瑞合纯债债券	0.19	0.48	0.83	1.69	2.82
1522	中信建投景安债券C	0.31	0.48	0.90	1.77	2.22
1523	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1524	宝盈鸿盛债券A	0.23	0.47	0.84	1.59	2.94
1525	博时富信纯债债券	0.39	0.47	0.92	1.40	2.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	中融睿祥纯债A	0.19	0.34	0.82	1.55	2.88
1884	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
1885	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
1886	鑫元广利定期开放	0.16	0.34	0.82	1.69	3.38
1887	安信尊享添利利率债C	0.24	0.42	0.81	1.55	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.14	0.36	0.90	1.45	2.30
2005	中融聚汇定期开放债券	0.07	0.42	0.77	1.45	2.59
2006	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2007	宝盈鸿盛债券C	0.23	0.44	0.77	1.44	2.68
2008	博时富益纯债债券	0.25	0.47	0.86	1.44	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中加颐兴定开债券	0.22	0.30	0.69	1.35	2.51
2040	中银互利半年定期开放债券	0.36	0.29	0.40	0.85	2.51
2041	中银同享一年定期开放债券	0.29	0.48	0.82	1.45	2.51
2042	博时中债1-3政金债指数A	0.33	0.61	0.97	1.56	2.50
2043	国融添益增强债券C	0.11	0.32	1.26	1.79	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1885 位，高于同类基金平均水平
1883	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	2.67	2.74	5.77	-	7.73
1884	银华中债1-3年农发行债券指数	2.67	4.86	8.85	15.29	20.21
1885	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
1886	中银证券安进债券A	2.67	4.86	8.87	15.06	38.32
1887	鑫元悦利定期开放	2.67	4.41	8.47	-	30.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	永赢盈益债券A	3.09	5.26	10.00	16.89	26.05
2492	招商中债1-5年进出口行A	2.97	5.26	9.84	11.30	23.20
2493	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
2494	安信永鑫增强债券A	1.53	5.25	8.68	15.70	44.38
2495	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平
2098	永赢泰益债券C	2.57	5.07	9.76	16.45	31.18
2099	招商添悦纯债A	2.97	5.42	9.76	17.05	32.55
2100	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
2101	工银瑞祥定开发起式债券	3.13	5.83	9.75	16.57	35.70
2102	广发汇阳三个月定期开放债券	2.94	5.82	9.75	-	20.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1160 位，高于同类基金平均水平
1158	国联安增祺纯债C	2.78	5.28	10.24	16.03	18.41
1159	交银增利增强债券A	2.26	11.72	13.65	16.03	80.40
1160	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
1161	中银信享定期开放债券	2.74	5.33	9.45	16.03	38.40
1162	博时丰庆纯债债券	4.73	5.76	9.49	16.02	40.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2756 位，高于同类基金平均水平
2754	国泰惠泰一年定期开放债券	2.80	4.98	9.48	-	20.36
2755	浙商丰裕纯债A	3.44	6.85	9.46	14.83	20.36
2756	中银同享一年定期开放债券	2.67	5.26	9.76	16.03	20.36
2757	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
2758	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26建行二级资本债02BC	70.00	7054.90	8.80%
26超长特别国债02	60.00	6143.74	7.66%
26国证05	50.00	5103.09	6.37%
26中证G6	50.00	5099.37	6.36%
26农行二级资本债02BC	50.00	5026.97	6.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38470.22	47.99%
企业债	24279.15	30.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1615	1.1609	1.1603	1.1581	1.1587
累计净值(元)	1.2015	1.2009	1.2003	1.1981	1.1987

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