中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.1597 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1997

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.05亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
债券型名次	803	989	1644	1974	1964

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
债券型名次	1765	2600	2020	1411	2761

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
802	中信保诚稳利债券C	0.19	0.65	1.03	1.65	2.56
803	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
804	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
805	中银证券中高等级债券A	0.19	0.48	0.89	1.13	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 989 位，高于同类基金平均水平
987	中金鑫福87个月	0.12	0.44	1.20	2.32	3.47
988	中融恒裕纯债A	0.16	0.44	0.75	1.44	2.23
989	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
990	中银证券汇福定期开放债券	0.19	0.44	0.93	1.70	2.92
991	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.20	0.44	0.78	1.56	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	中信建投景荣债券A	0.13	0.37	0.77	1.54	2.73
1643	中信建投稳骏债券	0.12	0.36	0.77	1.31	2.31
1644	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1645	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.07	0.27	0.77	1.50	2.23
1646	泓德裕和纯债债券A	0.07	0.30	0.77	1.31	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	浙商惠裕纯债A	0.13	0.33	0.61	1.35	2.20
1973	中加纯债定开债券A	0.06	0.22	0.57	1.35	2.07
1974	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1975	宝盈聚福39个月定开债A	0.04	0.21	0.71	1.34	2.07
1976	博时富业3个月定开债发起式	0.01	0.07	0.74	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	中加优享纯债债券A	0.12	0.32	0.55	1.11	2.29
1963	中融睿享86个月定开债券C	0.03	0.09	0.47	1.31	2.29
1964	中银同享一年定期开放债券	0.19	0.44	0.77	1.35	2.29
1965	中邮淳享66个月定期开放债券	0.03	0.14	0.43	1.26	2.29
1966	中证兴业中高等级信用债指数	0.13	0.36	0.76	1.32	2.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中信保诚稳益债券C	2.86	5.01	8.35	15.21	33.67
1764	中银上清所0-5年农发行债券指数	2.86	5.15	9.87	-	15.59
1765	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
1766	鑫元合享纯债C	2.86	3.86	7.09	14.84	47.03
1767	东吴添利三个月定开债券C	2.85	8.12	13.21	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	永赢丰利债券A	3.14	5.08	8.91	17.93	35.28
2599	中信建投稳祥A	3.05	5.08	10.61	18.57	45.64
2600	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2601	长盛安鑫中短债A	3.11	5.07	7.82	15.01	25.13
2602	东方红稳添利纯债E	2.71	5.07	8.45	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2020 位，高于同类基金平均水平
2018	景顺长城景泰永利纯债债券C	3.66	5.41	9.69	-	12.11
2019	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	2.60	5.62	9.69	-	12.57
2020	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2021	广发景源纯债A	2.97	5.05	9.68	16.54	44.59
2022	建信睿丰纯债定期开放债券	3.25	5.25	9.68	18.36	32.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	华夏鼎通债券C	2.42	4.77	9.90	16.28	30.15
1410	泰康长江经济带债券A	3.29	5.04	9.29	16.28	21.51
1411	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
1412	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	2.20	4.33	7.37	16.26	17.82
1413	富国投资级信用债C	3.07	4.97	9.22	16.26	24.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	前海开源惠盈39个月定开债券	2.70	5.34	8.05	15.75	20.11
2760	天弘成享一年定开	2.40	5.08	8.93	15.50	20.11
2761	中银同享一年定期开放债券	2.86	5.08	9.69	16.27	20.11
2762	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	2.22	3.91	8.23	14.62	20.11
2763	广发汇达3个月定期开放债券	2.86	4.99	9.06	15.09	20.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5312.80	6.60%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4136.29	5.14%
23杭州国资MTN001	40.00	4111.33	5.11%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	5.10%
23张江K3	40.00	4090.60	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41495.55	51.54%
金融债券	35234.14	43.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1597	1.1590	1.1587	1.1575	1.1567
累计净值(元)	1.1997	1.1990	1.1987	1.1975	1.1967

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