中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

多只产品单周失血超400亿元，“千亿ETF”仅剩5席，这只黄金ETF杀入前三[2026-02-01]

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最新净值：1.1364 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1764

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.94亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
债券型名次	2358	2750	2251	3551	2991

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	6.00	10.19	-	17.70
债券型名次	3702	2353	2047	3333	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2357	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.03	0.28	0.43	0.66	0.26
2358	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2359	中银证券安进债券C	0.03	0.19	0.38	0.66	0.18
2360	中银证券安沛债券C	0.03	0.41	0.60	0.85	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2750 位，高于同类基金平均水平
2748	中信证券债券增强C	0.06	0.26	0.51	0.45	0.37
2749	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
2750	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2751	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.08	0.26	-0.32	0.85	0.45
2752	中银永利半年定期开放债券	-0.02	0.26	0.57	0.88	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	中加优选中高等级债券C	0.01	0.28	0.48	0.92	0.28
2250	中金安盈90天持有中短债A	0.06	0.24	0.48	0.86	0.23
2251	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2252	鑫元合利定期开放	0.10	0.36	0.48	0.81	0.34
2253	安信尊享添利利率债A	0.07	0.37	0.47	1.00	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3551 位，低于同类基金平均水平
3549	中融中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.29	0.62	0.10
3550	中融睿祥纯债A	0.04	0.31	0.39	0.62	0.30
3551	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
3552	中银中债1-3年期国开行债券指数	0.03	0.11	0.37	0.62	0.10
3553	泓德裕祥债券C	0.19	0.60	0.34	0.62	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2991 位，低于同类基金平均水平
2989	中信保诚稳益债券C	0.04	0.24	0.42	0.77	0.24
2990	中银聚享债券B	-0.03	0.26	-0.29	-0.65	0.24
2991	中银同享一年定期开放债券	0.03	0.26	0.48	0.62	0.24
2992	鑫元合享纯债C	0.02	0.26	0.32	0.34	0.24
2993	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.26	0.13	-0.11	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	招商招诚半年定开债发起式	1.18	5.60	11.42	21.71	32.16
3701	招商招瑞纯债债券发起式C	1.18	4.83	8.87	16.29	41.49
3702	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
3703	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3704	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.58	4.89	-	5.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	华夏鼎佳债券C	1.35	6.00	10.24	16.79	15.39
2352	人保鑫泽纯债C	0.70	6.00	2.79	11.22	10.75
2353	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
2354	财通资管睿慧1年定期开放债券	0.51	5.99	8.66	-	15.48
2355	大成景旭纯债债券B类	0.65	5.99	9.70	17.09	25.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	山证裕睿6个月定开A	2.29	5.47	10.19	-	30.48
2046	易方达纯债1年定期开放债券C	1.92	5.24	10.19	16.70	67.09
2047	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
2048	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.80	4.78	10.18	-	17.38
2049	建信安心回报6个月定期开放债券A	2.27	6.99	10.18	21.18	79.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3333 位，低于同类基金平均水平
3331	嘉实致融一年定期债券	1.44	5.94	11.28	-	23.93
3332	中银澳享一年定期开放债券	1.93	7.46	12.39	-	18.50
3333	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
3334	方正富邦禾利39个月定开A	2.69	5.25	8.60	-	17.57
3335	方正富邦禾利39个月定开C	2.48	4.81	7.92	-	16.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	创金合信泰享39个月	2.68	5.28	8.45	-	17.71
2900	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	11.96	17.71
2901	中银同享一年定期开放债券	1.18	6.00	10.19	-	17.70
2902	平安惠润纯债	1.90	4.87	10.91	16.60	17.68
2903	中加瑞利纯债债券C	0.60	2.83	5.59	11.83	17.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5374.48	6.77%
24国开03	50.00	5190.62	6.54%
25工商银行CD170	50.00	4971.65	6.26%
23中信银行二级资本债01A	40.00	4144.04	5.22%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4121.50	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	38575.31	48.61%
金融债券	27238.09	34.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1363	1.1363	1.1362	1.1363	1.1361
累计净值(元)	1.1763	1.1763	1.1762	1.1763	1.1761

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