中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

金信基金杨超：双箭待发，火箭可回收技术迎重要验证期[2026-07-09]

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最新净值：1.1505 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1905

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.00亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
债券型名次	1106	2253	2832	2446	2562

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
债券型名次	3104	2752	2339	1543	2863

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1106 位，高于同类基金平均水平
1104	中银嘉享3个月定期开放债券A	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1105	中银嘉享3个月定期开放债券C	0.08	0.15	0.75	1.73	1.67
1106	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
1107	中银臻享债券	0.08	0.09	0.80	1.71	1.65
1108	中银中高等级债券C	0.08	0.04	0.64	1.57	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2253 位，高于同类基金平均水平
2251	中信证券中短债A	-0.11	0.12	0.82	1.27	1.25
2252	中信证券中短债E	-0.10	0.12	0.81	1.26	1.24
2253	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2254	中银证券安源债券A	0.04	0.12	0.62	1.46	1.40
2255	中银睿享定期开放债券	0.02	0.12	0.51	1.11	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	中信建投稳骏债券	0.08	0.11	0.59	1.53	1.53
2831	中信建投稳硕债券C	0.09	0.06	0.59	1.65	1.65
2832	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2833	中银信享定期开放债券	0.06	0.11	0.59	1.43	1.45
2834	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.04	0.09	0.59	1.30	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2446 位，高于同类基金平均水平
2444	中加丰裕纯债债券C	0.11	0.12	0.76	1.48	1.43
2445	中加颐慧定开债券A	0.03	0.15	0.87	1.48	1.48
2446	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2447	博时聚盈纯债债券	0.08	0.13	0.76	1.47	1.49
2448	博远增益纯债债券A	0.09	0.08	0.68	1.47	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2562 位，高于同类基金平均水平
2560	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
2561	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
2562	中银同享一年定期开放债券	0.08	0.12	0.59	1.48	1.48
2563	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.52	0.72	1.69	1.75	1.48
2564	博时裕瑞纯债债券	0.06	0.10	0.62	1.46	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平
3102	永赢安泰中短债A	1.62	3.66	6.65	-	9.60
3103	中金新璟3个月	1.62	5.52	9.02	-	15.03
3104	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
3105	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.62	4.41	7.55	13.79	21.85
3106	鑫元永利债券	1.62	4.08	7.37	14.03	19.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	易方达年年恒夏纯债C	2.15	4.93	9.25	16.61	26.30
2751	中加颐睿纯债债券A	1.73	4.93	9.53	17.55	33.09
2752	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
2753	长信稳健纯债债券A	2.23	4.92	10.34	17.86	38.62
2754	德邦锐兴债券C	1.48	4.92	10.56	18.64	34.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.10	3.58	9.10	-	12.50
2338	中银惠利半年定期开放债券B	1.46	5.46	9.10	-	9.56
2339	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
2340	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	16.21	28.05
2341	天弘臻享一年定开债券发起	2.07	5.57	9.09	-	9.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	前海联合泰瑞纯债A	1.34	5.34	9.82	16.27	19.02
1542	蜂巢添元纯债A	1.66	4.85	8.40	16.26	19.68
1543	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
1544	长安泓润纯债债券A	1.69	3.61	8.61	16.25	33.22
1545	方正富邦恒利A	1.80	5.45	10.08	16.25	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	天弘成享一年定开	-0.02	4.66	8.44	15.39	19.16
2862	浙商惠隆39个月定开债	2.70	5.28	8.04	15.86	19.16
2863	中银同享一年定期开放债券	1.62	4.93	9.10	16.26	19.16
2864	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.83	4.95	9.13	-	19.15
2865	工银尊益中短债债券C	1.61	3.75	6.57	14.30	19.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5264.20	6.58%
24国开03	50.00	5117.47	6.40%
25工商银行CD170	50.00	4991.90	6.24%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4172.82	5.22%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4100.58	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42574.70	53.24%
金融债券	30632.90	38.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1503	1.1503	1.1496	1.1496	1.1494
累计净值(元)	1.1903	1.1903	1.1896	1.1896	1.1894

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