中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1318 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1718

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王晓彦

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.88亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
债券型名次	2516	2503	1631	3874	3713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.35	6.82	10.52	-	17.22
债券型名次	3489	2103	1835	3250	2901

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2516 位，高于同类基金平均水平
2514	中银季季红定期开放债券	0.07	0.01	0.76	0.53	1.24
2515	中银乐享债券	0.07	-0.42	0.15	0.10	1.37
2516	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2517	中银证券安进债券A	0.07	0.07	0.46	0.44	0.70
2518	中银证券汇享定期开放债券	0.07	-0.13	0.25	0.33	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2503 位，高于同类基金平均水平
2501	中信保诚稳益债券C	0.08	-0.03	0.41	0.45	1.06
2502	中银恒优12个月持有期债券A	0.03	-0.03	0.36	1.64	3.09
2503	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
2504	鑫元鸿利A	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31
2505	鑫元鸿利D	0.06	-0.03	0.46	0.41	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1631 位，高于同类基金平均水平
1629	中银安心回报	0.00	0.00	0.50	0.79	1.38
1630	中银恒嘉60天滚动持有短债A	0.02	0.08	0.50	0.69	1.22
1631	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
1632	中证兴业中高等级信用债指数	0.07	-0.04	0.50	0.41	1.81
1633	安信宝利	0.05	-0.09	0.49	0.67	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	浙商惠泉3个月定开A	0.06	-0.04	0.31	0.25	1.02
3873	中银富享定期开放债券	0.07	-0.00	0.46	0.25	0.81
3874	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
3875	鑫元一年定开中高等级	0.08	-0.09	0.43	0.25	0.91
3876	鑫元泽利	0.05	-0.23	0.09	0.25	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3713 位，低于同类基金平均水平
3711	易方达投资级信用债债券C	0.09	0.05	0.39	0.36	0.83
3712	招商招怡纯债C	0.08	-0.13	0.33	0.18	0.83
3713	中银同享一年定期开放债券	0.07	-0.03	0.50	0.25	0.83
3714	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
3715	淳厚瑞和债券C	0.00	0.04	0.16	0.31	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	中融聚优一年定开债券	1.35	6.52	10.58	-	12.99
3488	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.35	4.75	9.02	-	12.20
3489	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
3490	中银证券安业债券C	1.35	5.53	7.51	-	10.16
3491	中银中短债债券C	1.35	6.04	0.00	-	8.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2103 位，高于同类基金平均水平
2101	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.71	6.82	9.38	-	9.37
2102	万家鑫悦纯债A	1.08	6.82	9.53	18.45	28.83
2103	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
2104	大成景荣债券A	1.67	6.81	11.95	24.13	31.21
2105	大成景悦中短债债券A	1.95	6.81	8.49	15.35	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1835 位，高于同类基金平均水平
1833	广发景阳纯债	1.14	7.71	10.52	-	10.29
1834	汇安中债-广西信用债C	3.31	7.88	10.52	16.26	18.53
1835	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
1836	富国投资级信用债D	1.34	6.25	10.51	17.44	21.91
1837	富国颐利纯债债券	0.92	7.22	10.51	18.02	26.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	中邮淳享66个月定期开放债券	4.44	8.73	13.01	-	21.55
3249	中银澳享一年定期开放债券	1.80	8.57	12.32	-	17.99
3250	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
3251	方正富邦禾利39个月定开A	2.66	5.18	8.66	-	17.15
3252	方正富邦禾利39个月定开C	2.45	4.73	7.97	-	15.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2901 位，低于同类基金平均水平
2899	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
2900	南方梦元短债A	1.68	4.49	7.31	13.77	17.22
2901	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22
2902	长城稳利纯债A	2.93	7.57	13.00	-	17.21
2903	华安全球美元票息(人民币)C	2.36	4.74	6.64	6.74	17.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24兴业银行二级资本债01	70.00	7129.03	9.05%
24浦发银行二级资本债01A	60.00	5995.13	7.61%
21国开05	48.00	5344.12	6.78%
25工商银行CD170	50.00	4950.45	6.28%
24广发银行二级资本债01A	45.00	4495.55	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37491.87	47.59%
金融债券	32582.45	41.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1320	1.1315	1.1313	1.1309	1.1310
累计净值(元)	1.1720	1.1715	1.1713	1.1709	1.1710

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