中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.1521 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1921

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.05亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
债券型名次	4189	1764	2225	2127	2511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
债券型名次	2766	3093	2191	1261	2840

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.09	0.06	0.68	0.70
4188	中银添瑞6个月定开债券C	0.00	0.07	-0.04	0.49	0.47
4189	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
4190	中银欣享利率债	0.00	0.26	0.68	1.31	1.53
4191	中银证券安进债券A	0.00	0.13	0.54	1.19	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1764 位，高于同类基金平均水平
1762	中信建投稳悦债券	0.02	0.22	0.66	1.51	1.83
1763	中银添盛39个月定期开放债券	0.05	0.22	0.65	1.31	1.52
1764	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
1765	中银证券安誉债券A	0.01	0.22	0.76	1.84	2.20
1766	中银证券安誉债券C	0.00	0.22	0.76	1.83	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2224	中信建投景晟债券A	0.00	0.11	0.57	1.23	1.57
2225	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2226	中证兴业中高等级信用债指数	0.01	0.22	0.57	1.40	1.65
2227	鑫元合丰纯债C	0.01	0.11	0.57	1.36	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2127 位，高于同类基金平均水平
2125	中信保诚稳利债券A	0.02	0.16	0.61	1.39	1.64
2126	中信保诚稳益债券A	0.01	0.11	0.57	1.39	1.64
2127	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2128	博时裕嘉3个月定开债发起式	0.00	0.20	0.74	1.38	1.27
2129	渤海汇金汇添益3个月定开	0.04	0.30	0.52	1.38	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	中融季季红定期开放债券A	0.01	0.19	0.58	1.42	1.62
2510	中融聚安定期开放债券	0.01	0.27	0.61	1.42	1.62
2511	中银同享一年定期开放债券	0.00	0.22	0.57	1.39	1.62
2512	中银证券汇兴定期开放债券	0.00	0.21	0.61	1.46	1.62
2513	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	中融恒阳纯债A	1.93	4.19	8.17	14.94	15.15
2765	中信保诚景丰A	1.93	4.84	9.61	15.87	28.09
2766	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
2767	博时裕乾纯债A	1.92	5.63	14.23	21.77	49.12
2768	财通多利债券A	1.92	3.90	7.16	15.44	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71
3092	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.14	4.24	8.23	-	15.51
3093	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
3094	中银证券汇兴定期开放债券	2.00	4.24	10.15	18.03	24.72
3095	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.95	4.23	8.63	-	11.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平
2189	兴银汇福定开债	2.24	4.66	9.10	16.28	28.08
2190	兴证全球恒利一年定开债券发起式	1.87	4.77	9.10	-	16.44
2191	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
2192	博时富业3个月定开债发起式	2.15	4.81	9.09	15.38	28.05
2193	博时双季享持有期债券B	1.20	4.22	9.09	16.01	18.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	嘉实中债3-5年国开债指数C	2.32	4.69	9.00	15.65	22.71
1260	中融恒惠纯债A	1.32	3.44	7.40	15.65	27.10
1261	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
1262	大成安汇金融债A	1.59	4.31	7.00	15.64	19.96
1263	华安安平定开	1.15	2.50	6.04	15.64	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	中泰青月中短债C	1.77	3.43	6.45	12.06	19.33
2839	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.12	9.72	8.57	8.42	19.32
2840	中银同享一年定期开放债券	1.93	4.24	9.10	15.65	19.32
2841	前海联合泰瑞纯债A	1.59	5.32	9.82	16.09	19.30
2842	中加瑞利纯债债券C	1.74	4.04	5.04	10.61	19.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5312.80	6.60%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4136.29	5.14%
23杭州国资MTN001	40.00	4111.33	5.11%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4105.97	5.10%
23张江K3	40.00	4090.60	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	41495.55	51.54%
金融债券	35234.14	43.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1521	1.1518	1.1515	1.1516	1.1517
累计净值(元)	1.1921	1.1918	1.1915	1.1916	1.1917

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