中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

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最新净值：1.1483 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1883

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.00亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
债券型名次	3739	2642	2179	2322	2730

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
债券型名次	2997	2566	2481	1286	2871

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	0.04	0.32	1.04	1.84	1.61
3738	中银康享3个月定期开放债券	0.04	0.11	0.56	1.23	1.09
3739	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
3740	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.04	0.30	0.89	1.35	1.21
3741	中银证券安源债券A	0.04	0.20	0.80	1.07	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	中银产业债债券C	0.29	0.27	-0.65	2.32	1.25
2641	中银恒优12个月持有期债券C	0.09	0.27	0.77	1.40	1.21
2642	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2643	中银证券安进债券A	0.06	0.27	0.76	1.23	1.08
2644	中银证券汇兴定期开放债券	0.08	0.27	0.94	1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2179 位，高于同类基金平均水平
2177	中融恒益纯债C	0.06	0.29	0.91	1.38	1.36
2178	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.31	0.91	1.45	1.30
2179	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2180	中银中高等级债券C	0.09	0.32	0.91	1.34	1.38
2181	鑫元鸿利A	0.09	0.33	0.91	1.34	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	中加颐睿纯债债券A	0.05	0.27	0.88	1.47	1.33
2321	中融聚锦一年定开债券	0.05	0.27	0.87	1.47	1.37
2322	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2323	中邮纯债丰利债券C	0.06	0.37	1.54	1.47	1.73
2324	鑫元合丰纯债C	0.09	0.34	0.95	1.47	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2730 位，高于同类基金平均水平
2728	中欧同益债券	0.04	-0.04	-0.21	1.39	1.29
2729	中信保诚稳利债券C	0.06	0.32	0.92	1.44	1.29
2730	中银同享一年定期开放债券	0.04	0.27	0.91	1.47	1.29
2731	财通资管双安债券C	-0.08	-0.01	0.46	1.51	1.28
2732	长城聚利债券C	0.05	0.25	0.83	1.29	1.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	中泰稳固30天持有中短债C	1.84	4.06	7.82	-	9.59
2996	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.84	6.06	9.76	-	14.56
2997	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
2998	鑫元淳利定期开放	1.84	6.06	10.90	18.74	30.58
2999	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.84	4.64	8.49	-	12.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	中信建投稳祥A	1.28	5.32	10.68	18.84	43.98
2565	中银淳享一年定开债券发起式	1.56	5.32	9.30	-	11.20
2566	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
2567	博时富悦纯债A	1.22	5.31	9.89	18.53	24.91
2568	德邦锐兴债券C	1.66	5.31	10.65	19.12	33.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	平安惠复纯债A	2.57	5.83	9.24	-	10.56
2480	兴银长盈定开债	1.22	4.40	9.24	19.37	42.43
2481	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
2482	广发汇宏6个月定开债	1.92	5.60	9.23	-	21.38
2483	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1286 位，高于同类基金平均水平
1284	银华纯债信用债券(LOF)	2.06	5.19	9.27	16.61	86.05
1285	新华利率债A	1.74	6.60	9.70	16.60	17.10
1286	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
1287	华夏稳定双利债券A	2.53	4.06	9.60	16.59	34.26
1288	建信中短债纯债债券A	1.90	4.39	8.39	16.58	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	鑫元安睿三年定期开放债券	1.80	4.39	6.87	-	18.94
2870	德邦短债A	1.88	4.89	9.71	15.08	18.93
2871	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
2872	长城泰利债券A	2.41	5.16	8.66	16.71	18.92
2873	前海开源惠盈39个月定开债券	2.69	5.27	8.35	-	18.92

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5264.20	6.58%
24国开03	50.00	5117.47	6.40%
25工商银行CD170	50.00	4991.90	6.24%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4172.82	5.22%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4100.58	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42574.70	53.24%
金融债券	30632.90	38.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.1481	1.1478	1.1479	1.1479	1.1477
累计净值(元)	1.1881	1.1878	1.1879	1.1879	1.1877

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