中银同享一年定期开放债券(008663)_最新动态

中银同享一年定期开放债券008663BOC TONGXIANG YEARLY INTERVAL BOND SPONSORED FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：1.1455 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1855

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中银同享一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：武苇杭

2025-08-28 每10份派现金 0.2 元

基金规模：8.00亿元

2025-03-13 每10份派现金 0.2 元

中银同享一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
债券型名次	3577	3423	2108	2329	2769

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
债券型名次	2846	2561	2394	1634	2883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	中银惠利半年定期开放债券B	-0.01	0.33	0.92	1.27	1.35
3576	中银季季享90天滚动持有中短债发起式C	-0.01	0.21	0.88	1.47	1.32
3577	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
3578	中银信享定期开放债券	-0.01	0.19	0.73	1.15	1.00
3579	中银证券安进债券A	-0.01	0.15	0.58	1.03	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3423 位，低于同类基金平均水平
3421	中银恒嘉60天滚动持有短债C	0.01	0.22	0.55	1.00	0.75
3422	中银恒嘉60天滚动持有短债E	0.01	0.22	0.53	0.98	0.73
3423	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
3424	中银永利半年定期开放债券	0.01	0.22	0.49	1.06	0.78
3425	中银证券汇福定期开放债券	-0.03	0.22	0.81	1.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2108 位，高于同类基金平均水平
2106	中信证券中短债C	-0.11	0.09	0.76	1.14	1.10
2107	中银丰进定期开放债券	0.00	0.30	0.76	1.18	1.00
2108	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
2109	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.30	0.76	1.57	1.01
2110	安信尊享纯债	-0.01	0.19	0.75	1.30	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2329 位，高于同类基金平均水平
2327	中信建投稳悦债券	-0.01	0.27	0.79	1.20	1.16
2328	中银惠利半年定期开放债券A	0.00	0.26	0.85	1.20	1.29
2329	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
2330	中银证券汇嘉定期开放债券	0.02	0.27	0.67	1.20	0.90
2331	鑫元添利三个月定期开放债券	-0.03	0.44	0.93	1.20	1.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
中银同享一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2769 位，低于同类基金平均水平
2767	中融恒泽纯债A	-0.24	0.30	0.49	0.54	1.04
2768	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.02	0.28	0.81	1.28	1.04
2769	中银同享一年定期开放债券	-0.01	0.22	0.76	1.20	1.04
2770	中银智享债券C	-0.02	0.25	0.70	1.03	1.04
2771	鑫元双债增强债券A	-0.01	0.26	0.77	1.21	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	中融聚优一年定开债券	1.83	5.37	9.42	-	14.41
2845	中银惠利半年定期开放债券B	1.83	5.91	0.00	-	9.03
2846	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
2847	安信目标收益债券C	1.82	8.21	12.60	23.66	98.13
2848	博时安弘一年定开债发起式C	1.82	4.95	9.22	17.39	33.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	西部利得汇盈债券C	2.07	5.34	10.47	20.36	36.00
2560	永赢元利债券A	1.65	5.34	8.61	14.80	16.91
2561	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
2562	长盛盛启债券A	2.30	5.33	11.34	-	11.46
2563	东方红6个月定开纯债	2.41	5.33	9.48	18.49	47.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	易方达中债3-5年期国债	2.03	6.06	9.32	15.13	38.73
2393	中加民丰纯债A	1.97	5.30	9.32	16.46	22.72
2394	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
2395	博时富顺纯债债券	1.72	4.82	9.31	17.15	24.10
2396	博时双季享持有期债券B	0.39	4.41	9.31	16.11	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	平安合润定开债	-0.56	2.13	5.36	16.61	17.89
1633	中融恒泰纯债C	2.40	5.62	9.31	16.61	38.70
1634	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
1635	汇添富鑫瑞债券A	1.02	5.51	10.37	16.60	35.87
1636	南方尊利一年定开债券发起	2.18	5.37	8.90	16.60	19.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
中银同享一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.58	5.25	8.87	15.58	18.65
2882	惠升和裕纯债C	1.48	8.79	10.28	16.27	18.64
2883	中银同享一年定期开放债券	1.83	5.34	9.32	16.61	18.64
2884	博时富盛一年定开债发起式	0.83	6.22	9.77	15.81	18.63
2885	中加瑞利纯债债券C	1.38	3.64	5.23	11.59	18.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	48.00	5264.20	6.58%
24国开03	50.00	5117.47	6.40%
25工商银行CD170	50.00	4991.90	6.24%
24兴业银行二级资本债01	40.00	4172.82	5.22%
24浦发银行二级资本债01A	40.00	4100.58	5.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42574.70	53.24%
金融债券	30632.90	38.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.1456	1.1455	1.1452	1.1451	1.1452
累计净值(元)	1.1856	1.1855	1.1852	1.1851	1.1852

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