财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
704.04 |
415.37 |
2599.99 |
543.95 |
1657.59 |
| 本期利润(万元) |
1147.83 |
608.17 |
1119.00 |
-264.83 |
815.18 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.44 |
0.00 |
1.04 |
0.00 |
0.64 |
| 期末可供分配利润(万元) |
10505.69 |
0.00 |
9357.86 |
0.00 |
16502.58 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.15 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值(万元) |
80505.71 |
79966.05 |
79357.88 |
78789.23 |
126559.18 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.15 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.15 |
| 本期净值增长率(%) |
1.45 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.66 |
| 累计净值增长率(%) |
19.12 |
0.00 |
17.42 |
0.00 |
17.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.13 |
269.54 |
239.66 |
114.66 |
142.24 |
| 交易性金融资产(万元) |
105276.91 |
103524.47 |
168527.22 |
173398.60 |
167344.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
105276.91 |
103524.47 |
168527.22 |
173398.60 |
167344.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.83 |
20.20 |
31.18 |
32.35 |
30.96 |
| 应付托管费(万元) |
6.61 |
6.73 |
10.39 |
10.78 |
10.32 |
| 资产总计(万元) |
107052.14 |
105688.54 |
172254.86 |
178123.42 |
170555.19 |
| 负债合计(万元) |
26546.44 |
26330.66 |
45695.69 |
50178.29 |
44285.04 |
| 所有者权益合计(万元) |
80505.71 |
79357.88 |
126559.18 |
127945.13 |
126270.15 |
| 未分配利润(万元) |
10505.69 |
9357.86 |
16502.58 |
17888.54 |
15213.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.30 |
15.32 |
8.09 |
44.65 |
23.15 |
| 投资收益(万元) |
1055.45 |
3613.09 |
2263.22 |
6349.02 |
3479.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
443.79 |
-1481.00 |
-842.41 |
1441.17 |
891.40 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1503.55 |
2147.41 |
1428.90 |
7834.84 |
4394.43 |
| 管理人报酬(万元) |
118.95 |
323.59 |
188.48 |
375.90 |
185.68 |
| 托管费(万元) |
39.65 |
107.86 |
62.83 |
125.30 |
61.89 |
| 其它费用(万元) |
9.55 |
19.25 |
9.82 |
19.72 |
10.32 |
| 费用合计(万元) |
355.72 |
1028.42 |
613.72 |
1406.07 |
779.03 |
| 利润总额(万元) |
1147.83 |
1119.00 |
815.18 |
6428.78 |
3615.40 |
| 净利润(万元) |
1147.83 |
1119.00 |
815.18 |
6428.78 |
3615.40 |
