财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2599.99 543.95 1657.59 888.19 4987.61
本期利润(万元) 1119.00 -264.83 815.18 -517.24 6428.78
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.01 -0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 1.04 0.00 0.64 0.00 5.13
期末可供分配利润(万元) 9357.86 0.00 16502.58 0.00 17155.60
期末可供分配份额利润(元) 0.13 0.00 0.15 0.00 0.16
期末基金资产净值(万元) 79357.88 78789.23 126559.18 125226.76 127945.13
期末基金份额净值(元) 1.13 1.13 1.15 1.14 1.16
本期净值增长率(%) 1.00 0.00 0.66 0.00 5.26
累计净值增长率(%) 17.42 0.00 17.02 0.00 16.25
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 269.54 239.66 114.66 142.24 123.11
交易性金融资产(万元) 103524.47 168527.22 173398.60 167344.12 170286.65
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 103524.47 168527.22 173398.60 167344.12 170286.65
应付管理人报酬(万元) 20.20 31.18 32.35 30.96 31.11
应付托管费(万元) 6.73 10.39 10.78 10.32 10.37
资产总计(万元) 105688.54 172254.86 178123.42 170555.19 173211.61
负债合计(万元) 26330.66 45695.69 50178.29 44285.04 50556.85
所有者权益合计(万元) 79357.88 126559.18 127945.13 126270.15 122654.75
未分配利润(万元) 9357.86 16502.58 17888.54 15213.56 11598.16
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.32 8.09 44.65 23.15 25.21
投资收益(万元) 3613.09 2263.22 6349.02 3479.88 2801.59
公允价值变动收益(万元) -1481.00 -842.41 1441.17 891.40 274.32
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2147.41 1428.90 7834.84 4394.43 3101.11
管理人报酬(万元) 323.59 188.48 375.90 185.68 224.77
托管费(万元) 107.86 62.83 125.30 61.89 74.92
其它费用(万元) 19.25 9.82 19.72 10.32 18.70
费用合计(万元) 1028.42 613.72 1406.07 779.03 1020.15
利润总额(万元) 1119.00 815.18 6428.78 3615.40 2080.96
净利润(万元) 1119.00 815.18 6428.78 3615.40 2080.96