资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 822896.43 90.48%
银行存款和结算备付金 85031.13 9.35%
其他资产 1577.19 0.17%
资产总值:909504.76万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 260.00 26329.96 2.76%
22国开03 200.00 20358.41 2.13%
24农发03 200.00 20240.94 2.12%
25国开11 200.00 20257.32 2.12%
26农发01 200.00 20164.66 2.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 509025.75 53.28%
企业债 86725.20 9.08%
国家债券 7690.93 0.81%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%