资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 800408.96 94.35%
银行存款和结算备付金 46793.20 5.52%
其他资产 1176.91 0.14%
资产总值:848379.08万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发清发11 260.00 26039.73 2.97%
24农行TLAC非资本债01A(BC) 230.00 23186.97 2.64%
24工行TLAC非资本债01A 210.00 21278.38 2.43%
22国开03 200.00 20426.00 2.33%
24农发03 200.00 20309.81 2.32%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 492015.10 56.11%
企业债 82178.00 9.37%
国家债券 16434.75 1.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%