资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 700620.33 88.58%
银行存款和结算备付金 87598.99 11.07%
其他资产 2759.79 0.35%
资产总值:790979.10万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发11 250.00 25422.96 3.22%
22国开03 200.00 20276.27 2.56%
24农发03 200.00 20155.23 2.55%
25国开11 200.00 20181.02 2.55%
26农发01 200.00 20083.86 2.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 348281.00 44.05%
企业债 94922.01 12.01%
国家债券 9606.91 1.22%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%