财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 1516.30 9561.52 2216.24 5841.15 3230.43
本期利润(万元) 1874.07 5729.21 878.29 3386.46 849.37
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 0.00 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 1.22 0.00 0.69 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 55042.61 0.00 60956.79 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.15 0.00 0.14 0.00
期末基金资产净值(万元) 437348.13 423720.94 421637.03 497950.37 469295.49
期末基金份额净值(元) 1.17 1.17 1.16 1.16 1.16
本期净值增长率(%) 0.00 1.24 0.00 0.70 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 16.78 0.00 16.16 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 100.24 1100.46 100.92 100.02 200.28
交易性金融资产(万元) 709263.40 911191.12 754276.33 835520.22 605269.00
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 707210.36 908651.09 748389.59 828631.52 595043.73
应付管理人报酬(万元) 208.48 232.29 199.82 195.38 160.47
应付托管费(万元) 34.75 38.71 33.30 32.56 26.75
资产总计(万元) 746999.55 931170.37 820537.78 872615.81 660293.54
负债合计(万元) 2381.45 3668.86 2617.28 1435.36 930.97
所有者权益合计(万元) 744618.11 927501.52 817920.49 871180.45 659362.58
未分配利润(万元) 110678.81 133633.13 111729.59 108501.94 71990.43
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1363.09 935.78 933.10 632.30 567.05
投资收益(万元) 21510.19 12036.83 21178.96 10019.71 19365.11
公允价值变动收益(万元) -7048.52 -4141.86 3011.07 2485.67 5782.67
其它收入(万元) 19.89 15.81 51.15 5.22 10.76
收入合计(万元) 15844.66 8846.57 25174.28 13142.90 25725.58
管理人报酬(万元) 2655.51 1324.23 2176.61 1056.72 1997.37
托管费(万元) 442.58 220.71 362.77 176.12 332.89
其它费用(万元) 34.96 21.85 33.12 16.81 35.20
费用合计(万元) 4125.76 2076.96 3786.41 1893.48 3684.10
利润总额(万元) 11718.90 6769.61 21387.88 11249.42 22041.48
净利润(万元) 11718.90 6769.61 21387.88 11249.42 22041.48