财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2695.27 |
1516.30 |
9561.52 |
2216.24 |
5841.15 |
| 本期利润(万元) |
3682.68 |
1874.07 |
5729.21 |
878.29 |
3386.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.22 |
0.00 |
0.69 |
| 期末可供分配利润(万元) |
60098.14 |
0.00 |
55042.61 |
0.00 |
60956.79 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
0.14 |
| 期末基金资产净值(万元) |
444713.73 |
437348.13 |
423720.94 |
421637.03 |
497950.37 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.17 |
1.17 |
1.16 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.87 |
0.00 |
1.24 |
0.00 |
0.70 |
| 累计净值增长率(%) |
17.80 |
0.00 |
16.78 |
0.00 |
16.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
102.78 |
100.24 |
1100.46 |
100.92 |
100.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
822896.43 |
709263.40 |
911191.12 |
754276.33 |
835520.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
822896.43 |
707210.36 |
908651.09 |
748389.59 |
828631.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
237.03 |
208.48 |
232.29 |
199.82 |
195.38 |
| 应付托管费(万元) |
39.50 |
34.75 |
38.71 |
33.30 |
32.56 |
| 资产总计(万元) |
958519.78 |
746999.55 |
931170.37 |
820537.78 |
872615.81 |
| 负债合计(万元) |
3199.22 |
2381.45 |
3668.86 |
2617.28 |
1435.36 |
| 所有者权益合计(万元) |
955320.56 |
744618.11 |
927501.52 |
817920.49 |
871180.45 |
| 未分配利润(万元) |
150571.09 |
110678.81 |
133633.13 |
111729.59 |
108501.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
692.57 |
1363.09 |
935.78 |
933.10 |
632.30 |
| 投资收益(万元) |
6831.23 |
21510.19 |
12036.83 |
21178.96 |
10019.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1925.78 |
-7048.52 |
-4141.86 |
3011.07 |
2485.67 |
| 其它收入(万元) |
2.82 |
19.89 |
15.81 |
51.15 |
5.22 |
| 收入合计(万元) |
9452.40 |
15844.66 |
8846.57 |
25174.28 |
13142.90 |
| 管理人报酬(万元) |
1238.17 |
2655.51 |
1324.23 |
2176.61 |
1056.72 |
| 托管费(万元) |
206.36 |
442.58 |
220.71 |
362.77 |
176.12 |
| 其它费用(万元) |
20.07 |
34.96 |
21.85 |
33.12 |
16.81 |
| 费用合计(万元) |
1913.65 |
4125.76 |
2076.96 |
3786.41 |
1893.48 |
| 利润总额(万元) |
7538.75 |
11718.90 |
6769.61 |
21387.88 |
11249.42 |
| 净利润(万元) |
7538.75 |
11718.90 |
6769.61 |
21387.88 |
11249.42 |
