招商鑫福中短债C(008775)_最新动态

招商鑫福中短债C008775CHINA MERCHANTS XINFU SHORT AND MEDIUM TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

通信ETF领涨；宽基ETF7月“吸金”超3000亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.1792

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

招商鑫福中短债C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：羊睿佳

基金规模：44.46亿元

招商鑫福中短债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
债券型名次	3026	3450	3845	3854	4221

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
债券型名次	4335	4471	4420	2303	3070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商鑫福中短债C一周收益在同类基金中排列第 3026 位，低于同类基金平均水平
3024	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3025	招商鑫福中短债A	0.01	0.13	0.37	0.93	1.09
3026	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3027	招商鑫嘉中短债债券C	0.01	0.10	0.35	0.93	1.07
3028	招商鑫利中短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.99	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
招商鑫福中短债C一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	招商招乾3个月定开债发起式C	0.01	0.11	0.47	1.17	1.37
3449	招商鑫诚短债C	0.01	0.11	0.28	0.64	0.76
3450	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3451	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.47	0.89	1.09
3452	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.02	0.11	0.27	0.53	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫福中短债C一周收益在同类基金中排列第 3845 位，低于同类基金平均水平
3843	永赢迅利中高等级短债E	0.01	0.10	0.31	0.77	0.92
3844	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.01	0.09	0.31	0.82	0.93
3845	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3846	中加聚鑫纯债一年C	0.01	0.09	0.31	0.98	1.14
3847	中科沃土沃安中短利率债券A	0.00	0.10	0.31	0.71	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
招商鑫福中短债C一周收益在同类基金中排列第 3854 位，低于同类基金平均水平
3852	易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0.02	0.16	0.36	0.83	0.99
3853	银河天盈中短债C	0.00	0.11	0.28	0.83	0.97
3854	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
3855	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.01	0.10	0.35	0.83	0.95
3856	中信建投景泰债券C	0.01	0.39	0.47	0.83	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
招商鑫福中短债C一周收益在同类基金中排列第 4221 位，低于同类基金平均水平
4219	易方达安益90天持有债券A	0.01	0.09	0.32	0.81	0.98
4220	易方达恒益定开债券发起式	0.00	0.04	0.27	0.82	0.98
4221	招商鑫福中短债C	0.01	0.11	0.31	0.83	0.98
4222	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.35	0.81	0.98
4223	财通资管鸿慧中短债发起式C	0.00	0.12	0.35	0.84	0.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
招商鑫福中短债C一年收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	易方达安瑞短债债券A	1.40	3.12	6.17	11.52	21.13
4334	永赢坤益债券	1.40	3.85	8.34	-	10.95
4335	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
4336	中银证券安源债券C	1.40	3.89	7.77	12.63	19.96
4337	长信富瑞两年定开债券C	1.39	3.63	5.69	-	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
招商鑫福中短债C一年收益在同类基金中排列第 4471 位，低于同类基金平均水平
4469	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.52	3.32	7.08	12.87	13.82
4470	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	1.36	3.32	6.11	-	10.67
4471	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
4472	富荣富恒两年定开债	1.66	3.31	5.30	-	15.07
4473	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.46	3.31	6.41	11.42	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
招商鑫福中短债C一年收益在同类基金中排列第 4420 位，低于同类基金平均水平
4418	前海开源乾利定期开放债券	1.46	3.36	6.33	-	21.25
4419	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.50	3.31	6.33	-	12.90
4420	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
4421	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.63	3.44	6.32	-	11.71
4422	华安添和一年债券A	1.47	7.49	6.32	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
招商鑫福中短债C一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	大成景安短融债券E	1.64	3.83	7.41	12.27	35.80
2302	恒越短债债券A	1.38	3.49	6.44	12.27	12.79
2303	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
2304	博时富益纯债债券	1.75	2.64	5.64	12.26	31.10
2305	宏利淘利债券A	1.51	2.92	6.25	12.26	71.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
招商鑫福中短债C一年收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	金鹰恒润债券发起式C	6.37	12.91	15.98	-	17.93
3069	金元顺安桉盛债券C	2.54	10.57	6.09	10.44	17.93
3070	招商鑫福中短债C	1.40	3.32	6.33	12.27	17.92
3071	博时季季乐持有期债券A	1.66	3.66	6.80	12.73	17.91
3072	大成惠泽一年定开债券发起式	2.13	4.54	10.10	16.23	17.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	260.00	26329.96	2.76%
22国开03	200.00	20358.41	2.13%
24农发03	200.00	20240.94	2.12%
25国开11	200.00	20257.32	2.12%
26农发01	200.00	20164.66	2.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	509025.75	53.28%
企业债	86725.20	9.08%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.1791	1.1791	1.1789	1.1789	1.1790
累计净值(元)	1.1791	1.1791	1.1789	1.1789	1.1790

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